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交银智选星光混合(FOF-LOF)C(交银智选星光一年混合(FOF-LOF)C) - 基金主页(代码:013787)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2132 -0.0019 -0.16% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2132
成立日期：2021-11-10
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：21.7765亿
最近资产：1.71亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：刘兵

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	18.22%	-2.26%	-4.78%	-16.92%	20.88%	95.93%	56.34%	9.22%
同类排名	9/76	42/83	58/83	79/83	13/72	11/61	11/55	-

交银智选星光混合(FOF-LOF)C(013787)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.2331	1.61%
2026-09-15	1.2132	-0.16%
2026-09-14	1.2151	-0.38%
2026-09-11	1.2197	-1.20%
2026-09-10	1.2343	-0.75%
2026-09-09	1.2436	0.19%

交银智选星光混合(FOF-LOF)C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600549	厦门钨业	16.0000	1.05%	7.22%
688498	源杰科技	0.8000	0.95%	3.60%
002497	雅化集团	29.3400	0.81%	-0.23%
300442	润泽科技	8.0000	0.76%	-1.07%
300409	道氏技术	23.7000	0.69%	0.73%
002602	世纪华通	34.8600	0.66%	2.77%
300308	中际旭创	0.9800	0.66%	0.60%
002028	思源电气	2.2000	0.53%	1.59%
000792	盐湖股份	9.8100	0.43%	5.29%
603259	药明康德	3.4700	0.40%	6.71%

交银智选星光混合(FOF-LOF)C(013787)基金档案

基金代码	013787	基金简称	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	基金全称
发行日期	2021-10-25~2021-11-05	成立日期	2021-11-10	基金类型	FOF-进取型
基金经理	刘兵	基金托管人		基金公司	交银施罗德基金
最近资产	1.71亿元	最近份额	21.7765亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银科技创新灵活配置混合A	2.1406	1.55%
交银启衡混合A	0.7875	1.22%
交银启衡混合C	0.7639	1.22%
交银医药创新股票A	2.9498	1.21%
交银稳健配置混合	0.7709	1.19%
交银启合混合A	1.5084	1.07%
交银启合混合C	1.4921	1.06%
交银恒生港股通创新药精选指数A	0.7948	1.02%
交银恒生港股通创新药精选指数C	0.7931	1.02%
交银科锐科技创新混合A	2.8661	0.89%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0403	-0.25%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0435	-0.26%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0530	-0.29%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0489	-0.29%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A	1.0180	-0.30%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C	1.0161	-0.30%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4498	-0.39%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4340	-0.40%
优选配置FOF-LOF	0.9240	-0.40%
华夏优选配置股票(FOF)C	0.9067	-0.41%