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天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C - 基金主页(代码:018044)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.9918 -0.0169 -0.84% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.9918
成立日期：2023-04-11
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：25.2086亿
最近资产：32.48亿元
基金公司：天弘基金
基金经理：LIU DONG(刘冬) 胡超

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	9.59%	-1.98%	-3.76%	-5.54%	12.33%	38.40%	64.99%	72.36%
同类排名	92/314	81/320	156/320	178/320	88/309	96/274	60/218	-

天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C(018044)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.9789	-0.65%
2026-09-14	1.9918	-0.84%
2026-09-11	2.0087	0.83%
2026-09-10	1.9922	-1.02%
2026-09-09	2.0126	-0.31%
2026-09-08	2.0189	-0.10%

天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C(018044)基金档案

基金代码	018044	基金简称	天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C	基金全称
发行日期	2023-03-27~2023-04-07	成立日期	2023-04-11	基金类型	指数型-海外股票
基金经理	LIU DONG(刘冬) 胡超	基金托管人		基金公司	天弘基金
最近资产	32.48亿元	最近份额	25.2086亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘中证汽车零部件主题指数发起C	1.2388	1.36%
天弘中证汽车零部件主题指数发起A	1.2443	1.35%
天弘臻选健康混合A	1.1381	1.20%
天弘臻选健康混合C	1.1180	1.19%
天弘中证智能汽车A	0.9091	1.15%
创新药ETF天弘	0.8535	1.15%
天弘中证智能汽车C	0.8988	1.14%
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接A	1.3128	1.12%
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接C	1.2987	1.11%
生物医药ETF天弘	0.3890	0.83%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生医药ETF华夏	0.7958	1.71%
恒生生物科技ETF南方	1.1400	1.70%
恒生生物	1.1245	1.69%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1604	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2646	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2523	1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.1472	1.65%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.2675	1.65%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6444	1.63%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.6358	1.63%