天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C基金净值查询(018044)
今天最新净值
1.9918
-0.0169 -0.84%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.9918
- 成立日期：2023-04-11
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：
- 最近份额：25.2086亿
- 最近资产：32.48亿元
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：LIU DONG(刘冬) 胡超
近一年天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C基金净值查询
近一年,天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C(018044)基金累计收益率12.33%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
018044 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.9918 |
1.9918 |
2.0087 |
2.0087 |
-0.0169 |
-0.84% |
| 2026-09-11 |
018044 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.0087 |
2.0087 |
1.9922 |
1.9922 |
0.0165 |
0.83% |
| 2026-09-10 |
018044 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.9922 |
1.9922 |
2.0126 |
2.0126 |
-0.0204 |
-1.02% |
| 2026-09-09 |
018044 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.0126 |
2.0126 |
2.0189 |
2.0189 |
-0.0063 |
-0.31% |
| 2026-09-08 |
018044 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.0189 |
2.0189 |
2.0209 |
2.0209 |
-0.0020 |
-0.10% |
| 2026-09-07 |
018044 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.0209 |
2.0209 |
2.0208 |
2.0208 |
0.0001 |
0.00% |
| 2026-09-04 |
018044 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.0208 |
2.0208 |
2.0171 |
2.0171 |
0.0037 |
0.18% |
| 2026-09-03 |
018044 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.0171 |
2.0171 |
1.9958 |
1.9958 |
0.0213 |
1.06% |
| 2026-09-02 |
018044 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.9958 |
1.9958 |
1.9910 |
1.9910 |
0.0048 |
0.24% |
| 2026-09-01 |
018044 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.9910 |
1.9910 |
2.0162 |
2.0162 |
-0.0252 |
-1.27% |
|
|
| 2026-08-31 |
018044 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.0162 |
2.0162 |
2.0143 |
2.0143 |
0.0019 |
0.09% |
| 2026-08-28 |
018044 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.0143 |
2.0143 |
2.0286 |
2.0286 |
-0.0143 |
-0.70% |
| 2026-08-27 |
018044 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.0286 |
2.0286 |
2.0013 |
2.0013 |
0.0273 |
1.35% |
| 2026-08-26 |
018044 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.0013 |
2.0013 |
2.0010 |
2.0010 |
0.0003 |
0.01% |
| 2026-08-25 |
018044 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.0010 |
2.0010 |
1.9887 |
1.9887 |
0.0123 |
0.62% |
| 2026-08-24 |
018044 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.9887 |
1.9887 |
2.0067 |
2.0067 |
-0.0180 |
-0.90% |
| 2026-08-21 |
018044 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.0067 |
2.0067 |
2.0001 |
2.0001 |
0.0066 |
0.33% |
| 2026-08-20 |
018044 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.0001 |
2.0001 |
2.0150 |
2.0150 |
-0.0149 |
-0.74% |
| 2026-08-19 |
018044 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.0150 |
2.0150 |
2.0207 |
2.0207 |
-0.0057 |
-0.28% |
| 2026-08-18 |
018044 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.0207 |
2.0207 |
2.0527 |
2.0527 |
-0.0320 |
-1.58% |
| 2026-08-17 |
018044 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.0527 |
2.0527 |
2.0563 |
2.0563 |
-0.0036 |
-0.18% |
| 2026-08-14 |
018044 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.0563 |
2.0563 |
2.0591 |
2.0591 |
-0.0028 |
-0.14% |
| 2026-08-13 |
018044 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.0591 |
2.0591 |
2.0367 |
2.0367 |
0.0224 |
1.09% |
| 2026-08-12 |
018044 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.0367 |
2.0367 |
2.0231 |
2.0231 |
0.0136 |
0.67% |
| 2026-08-11 |
018044 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.0231 |
2.0231 |
2.0290 |
2.0290 |
-0.0059 |
-0.29% |
|
|
| 2026-08-10 |
018044 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.0290 |
2.0290 |
2.0361 |
2.0361 |
-0.0071 |
-0.35% |
| 2026-08-07 |
018044 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.0361 |
2.0361 |
2.0132 |
2.0132 |
0.0229 |
1.12% |
| 2026-08-06 |
018044 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.0132 |
2.0132 |
2.0205 |
2.0205 |
-0.0073 |
-0.36% |
| 2026-08-05 |
018044 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.0205 |
2.0205 |
2.0374 |
2.0374 |
-0.0169 |
-0.83% |
| 2026-08-04 |
018044 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.0374 |
2.0374 |
1.9744 |
1.9744 |
0.0630 |
3.09% |
| 2026-08-03 |
018044 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.9744 |
1.9744 |
1.9418 |
1.9418 |
0.0326 |
1.65% |
| 2026-07-31 |
018044 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.9418 |
1.9418 |
1.9308 |
1.9308 |
0.0110 |
0.57% |
| 2026-07-30 |
018044 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.9308 |
1.9308 |
1.8717 |
1.8717 |
0.0591 |
3.06% |
| 2026-07-29 |
018044 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.8717 |
1.8717 |
1.9097 |
1.9097 |
-0.0380 |
-2.03% |
| 2026-07-28 |
018044 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.9097 |
1.9097 |
1.9272 |
1.9272 |
-0.0175 |
-0.91% |
| 2026-07-27 |
018044 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.9272 |
1.9272 |
1.9339 |
1.9339 |
-0.0067 |
-0.35% |
| 2026-07-24 |
018044 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.9339 |
1.9339 |
1.9543 |
1.9543 |
-0.0204 |
-1.05% |
| 2026-07-23 |
018044 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.9543 |
1.9543 |
1.9905 |
1.9905 |
-0.0362 |
-1.85% |
| 2026-07-22 |
018044 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.9905 |
1.9905 |
2.0003 |
2.0003 |
-0.0098 |
-0.49% |
| 2026-07-21 |
018044 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.0003 |
2.0003 |
1.9653 |
1.9653 |
0.0350 |
1.75% |
| 2026-07-20 |
018044 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.9653 |
1.9653 |
1.9643 |
1.9643 |
0.0010 |
0.05% |
| 2026-07-17 |
018044 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.9643 |
1.9643 |
1.9920 |
1.9920 |
-0.0277 |
-1.41% |
| 2026-07-16 |
018044 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.9920 |
1.9920 |
2.0231 |
2.0231 |
-0.0311 |
-1.56% |
| 2026-07-15 |
018044 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.0231 |
2.0231 |
2.0309 |
2.0309 |
-0.0078 |
-0.38% |
| 2026-07-14 |
018044 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.0309 |
2.0309 |
2.0094 |
2.0094 |
0.0215 |
1.06% |
| 2026-07-13 |
018044 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.0094 |
2.0094 |
2.0466 |
2.0466 |
-0.0372 |
-1.85% |
| 2026-07-10 |
018044 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.0466 |
2.0466 |
2.0416 |
2.0416 |
0.0050 |
0.24% |
| 2026-07-09 |
018044 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.0416 |
2.0416 |
2.0119 |
2.0119 |
0.0297 |
1.45% |
| 2026-07-08 |
018044 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.0119 |
2.0119 |
2.0063 |
2.0063 |
0.0056 |
0.28% |
| 2026-07-07 |
018044 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.0063 |
2.0063 |
2.0400 |
2.0400 |
-0.0337 |
-1.68% |
| 2026-07-06 |
018044 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.0400 |
2.0400 |
2.0155 |
2.0155 |
0.0245 |
1.20% |
| 2026-07-03 |
018044 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.0155 |
2.0155 |
2.0166 |
2.0166 |
-0.0011 |
-0.05% |
| 2026-07-02 |
018044 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.0166 |
2.0166 |
2.0476 |
2.0476 |
-0.0310 |
-1.54% |
| 2026-07-01 |
018044 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.0476 |
2.0476 |
2.0792 |
2.0792 |
-0.0316 |
-1.54% |
| 2026-06-30 |
018044 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.0792 |
2.0792 |
2.0486 |
2.0486 |
0.0306 |
1.47% |
| 2026-06-29 |
018044 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.0486 |
2.0486 |
2.0057 |
2.0057 |
0.0429 |
2.09% |
| 2026-06-26 |
018044 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.0057 |
2.0057 |
2.0283 |
2.0283 |
-0.0226 |
-1.13% |
| 2026-06-25 |
018044 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.0283 |
2.0283 |
2.0131 |
2.0131 |
0.0152 |
0.75% |
| 2026-06-24 |
018044 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.0131 |
2.0131 |
2.0208 |
2.0208 |
-0.0077 |
-0.38% |
| 2026-06-23 |
018044 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.0208 |
2.0208 |
2.0852 |
2.0852 |
-0.0644 |
-3.19% |
| 2026-06-22 |
018044 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.0852 |
2.0852 |
2.0875 |
2.0875 |
-0.0023 |
-0.11% |
| 2026-06-18 |
018044 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.0875 |
2.0875 |
2.0389 |
2.0389 |
0.0486 |
2.33% |
| 2026-06-17 |
018044 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.0389 |
2.0389 |
2.0584 |
2.0584 |
-0.0195 |
-0.95% |
| 2026-06-16 |
018044 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.0584 |
2.0584 |
2.0950 |
2.0950 |
-0.0366 |
-1.78% |
| 2026-06-15 |
018044 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.0950 |
2.0950 |
2.0369 |
2.0369 |
0.0581 |
2.77% |
| 2026-06-12 |
018044 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.0369 |
2.0369 |
2.0257 |
2.0257 |
0.0112 |
0.55% |
| 2026-06-11 |
018044 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.0257 |
2.0257 |
1.9645 |
1.9645 |
0.0612 |
3.02% |
| 2026-06-10 |
018044 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.9645 |
1.9645 |
2.0022 |
2.0022 |
-0.0377 |
-1.92% |
| 2026-06-09 |
018044 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.0022 |
2.0022 |
2.0252 |
2.0252 |
-0.0230 |
-1.14% |
| 2026-06-08 |
018044 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.0252 |
2.0252 |
1.9943 |
1.9943 |
0.0309 |
1.53% |
| 2026-06-05 |
018044 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.9943 |
1.9943 |
2.0901 |
2.0901 |
-0.0958 |
-4.80% |
| 2026-06-04 |
018044 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.0901 |
2.0901 |
2.1000 |
2.1000 |
-0.0099 |
-0.47% |
| 2026-06-03 |
018044 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.1000 |
2.1000 |
2.1059 |
2.1059 |
-0.0059 |
-0.28% |
| 2026-06-02 |
018044 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.1059 |
2.1059 |
2.0957 |
2.0957 |
0.0102 |
0.49% |
| 2026-06-01 |
018044 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.0957 |
2.0957 |
2.0845 |
2.0845 |
0.0112 |
0.54% |
| 2026-05-29 |
018044 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.0845 |
2.0845 |
2.0792 |
2.0792 |
0.0053 |
0.25% |
| 2026-05-28 |
018044 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.0792 |
2.0792 |
2.0644 |
2.0644 |
0.0148 |
0.72% |
| 2026-05-27 |
018044 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.0644 |
2.0644 |
2.0661 |
2.0661 |
-0.0017 |
-0.08% |
| 2026-05-26 |
018044 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.0661 |
2.0661 |
2.0330 |
2.0330 |
0.0331 |
1.60% |
| 2026-05-25 |
018044 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.0330 |
2.0330 |
2.0347 |
2.0347 |
-0.0017 |
-0.08% |
| 2026-05-22 |
018044 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.0347 |
2.0347 |
2.0260 |
2.0260 |
0.0087 |
0.43% |
| 2026-05-21 |
018044 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.0260 |
2.0260 |
2.0233 |
2.0233 |
0.0027 |
0.13% |
| 2026-05-20 |
018044 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.0233 |
2.0233 |
1.9915 |
1.9915 |
0.0318 |
1.57% |
| 2026-05-19 |
018044 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.9915 |
1.9915 |
2.0046 |
2.0046 |
-0.0131 |
-0.65% |
| 2026-05-18 |
018044 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.0046 |
2.0046 |
2.0123 |
2.0123 |
-0.0077 |
-0.38% |
| 2026-05-15 |
018044 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.0123 |
2.0123 |
2.0414 |
2.0414 |
-0.0291 |
-1.45% |
| 2026-05-14 |
018044 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.0414 |
2.0414 |
2.0283 |
2.0283 |
0.0131 |
0.65% |
| 2026-05-13 |
018044 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.0283 |
2.0283 |
2.0083 |
2.0083 |
0.0200 |
0.99% |
| 2026-05-12 |
018044 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.0083 |
2.0083 |
2.0263 |
2.0263 |
-0.0180 |
-0.89% |
| 2026-05-11 |
018044 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.0263 |
2.0263 |
2.0215 |
2.0215 |
0.0048 |
0.24% |
| 2026-05-08 |
018044 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.0215 |
2.0215 |
1.9770 |
1.9770 |
0.0445 |
2.20% |
| 2026-05-07 |
018044 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.9770 |
1.9770 |
1.9814 |
1.9814 |
-0.0044 |
-0.22% |
| 2026-04-29 |
018044 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.8898 |
1.8898 |
1.8789 |
1.8789 |
0.0109 |
0.58% |
| 2026-04-28 |
018044 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.8789 |
1.8789 |
1.8969 |
1.8969 |
-0.0180 |
-0.95% |
| 2026-04-27 |
018044 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.8969 |
1.8969 |
1.8992 |
1.8992 |
-0.0023 |
-0.12% |
| 2026-04-24 |
018044 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.8992 |
1.8992 |
1.8644 |
1.8644 |
0.0348 |
1.83% |
| 2026-04-23 |
018044 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.8644 |
1.8644 |
1.8742 |
1.8742 |
-0.0098 |
-0.52% |
| 2026-04-22 |
018044 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.8742 |
1.8742 |
1.8430 |
1.8430 |
0.0312 |
1.66% |
| 2026-04-21 |
018044 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.8430 |
1.8430 |
1.8517 |
1.8517 |
-0.0087 |
-0.47% |
| 2026-04-20 |
018044 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.8517 |
1.8517 |
1.8566 |
1.8566 |
-0.0049 |
-0.26% |
| 2026-04-17 |
018044 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.8566 |
1.8566 |
1.8341 |
1.8341 |
0.0225 |
1.21% |
| 2026-04-16 |
018044 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.8341 |
1.8341 |
1.8248 |
1.8248 |
0.0093 |
0.51% |
| 2026-04-15 |
018044 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.8248 |
1.8248 |
1.8011 |
1.8011 |
0.0237 |
1.30% |
| 2026-04-14 |
018044 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.8011 |
1.8011 |
1.7724 |
1.7724 |
0.0287 |
1.59% |
| 2026-04-13 |
018044 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.7724 |
1.7724 |
1.7548 |
1.7548 |
0.0176 |
1.00% |
| 2026-04-10 |
018044 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.7548 |
1.7548 |
1.7524 |
1.7524 |
0.0024 |
0.14% |
| 2026-04-09 |
018044 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.7524 |
1.7524 |
1.7412 |
1.7412 |
0.0112 |
0.64% |
| 2026-04-08 |
018044 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.7412 |
1.7412 |
1.6990 |
1.6990 |
0.0422 |
2.42% |
| 2026-04-07 |
018044 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.6990 |
1.6990 |
1.6904 |
1.6904 |
0.0086 |
0.51% |
| 2026-04-03 |
018044 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.6904 |
1.6904 |
1.6893 |
1.6893 |
0.0011 |
0.07% |
| 2026-04-02 |
018044 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.6893 |
1.6893 |
1.6908 |
1.6908 |
-0.0015 |
-0.09% |
| 2026-04-01 |
018044 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.6908 |
1.6908 |
1.6758 |
1.6758 |
0.0150 |
0.89% |
| 2026-03-31 |
018044 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.6758 |
1.6758 |
1.6236 |
1.6236 |
0.0522 |
3.11% |
| 2026-03-30 |
018044 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.6236 |
1.6236 |
1.6340 |
1.6340 |
-0.0104 |
-0.64% |
| 2026-03-27 |
018044 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.6340 |
1.6340 |
1.6626 |
1.6626 |
-0.0286 |
-1.75% |
| 2026-03-26 |
018044 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.6626 |
1.6626 |
1.6978 |
1.6978 |
-0.0352 |
-2.12% |
| 2026-03-25 |
018044 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.6978 |
1.6978 |
1.6878 |
1.6878 |
0.0100 |
0.59% |
| 2026-03-24 |
018044 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.6878 |
1.6878 |
1.7025 |
1.7025 |
-0.0147 |
-0.87% |
| 2026-03-23 |
018044 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.7025 |
1.7025 |
1.6800 |
1.6800 |
0.0225 |
1.32% |
| 2026-03-20 |
018044 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.6800 |
1.6800 |
1.7121 |
1.7121 |
-0.0321 |
-1.91% |
| 2026-03-19 |
018044 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.7121 |
1.7121 |
1.7152 |
1.7152 |
-0.0031 |
-0.18% |
| 2026-03-18 |
018044 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.7152 |
1.7152 |
1.7399 |
1.7399 |
-0.0247 |
-1.44% |
| 2026-03-17 |
018044 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.7399 |
1.7399 |
1.7339 |
1.7339 |
0.0060 |
0.35% |
| 2026-03-16 |
018044 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.7339 |
1.7339 |
1.7146 |
1.7146 |
0.0193 |
1.11% |
| 2026-03-13 |
018044 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.7146 |
1.7146 |
1.7236 |
1.7236 |
-0.0090 |
-0.52% |
| 2026-03-12 |
018044 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.7236 |
1.7236 |
1.7514 |
1.7514 |
-0.0278 |
-1.61% |
| 2026-03-11 |
018044 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.7514 |
1.7514 |
1.7525 |
1.7525 |
-0.0011 |
-0.06% |
| 2026-03-10 |
018044 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.7525 |
1.7525 |
1.7574 |
1.7574 |
-0.0049 |
-0.28% |
| 2026-03-09 |
018044 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.7574 |
1.7574 |
1.7329 |
1.7329 |
0.0245 |
1.39% |
| 2026-03-06 |
018044 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.7329 |
1.7329 |
1.7574 |
1.7574 |
-0.0245 |
-1.41% |
| 2026-03-05 |
018044 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.7574 |
1.7574 |
1.7651 |
1.7651 |
-0.0077 |
-0.44% |
| 2026-03-04 |
018044 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.7651 |
1.7651 |
1.7393 |
1.7393 |
0.0258 |
1.46% |
| 2026-03-03 |
018044 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.7393 |
1.7393 |
1.7611 |
1.7611 |
-0.0218 |
-1.25% |
| 2026-03-02 |
018044 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.7611 |
1.7611 |
1.7589 |
1.7589 |
0.0022 |
0.13% |
| 2026-02-27 |
018044 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.7589 |
1.7589 |
1.7639 |
1.7639 |
-0.0050 |
-0.28% |
| 2026-02-26 |
018044 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.7639 |
1.7639 |
1.7863 |
1.7863 |
-0.0224 |
-1.27% |
| 2026-02-25 |
018044 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.7863 |
1.7863 |
1.7650 |
1.7650 |
0.0213 |
1.19% |
| 2026-02-24 |
018044 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.7650 |
1.7650 |
1.7483 |
1.7483 |
0.0167 |
0.95% |
| 2026-02-13 |
018044 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.7483 |
1.7483 |
1.7465 |
1.7465 |
0.0018 |
0.10% |
| 2026-02-12 |
018044 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.7465 |
1.7465 |
1.7807 |
1.7807 |
-0.0342 |
-1.96% |
| 2026-02-11 |
018044 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.7807 |
1.7807 |
1.7761 |
1.7761 |
0.0046 |
0.26% |
| 2026-02-10 |
018044 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.7761 |
1.7761 |
1.7871 |
1.7871 |
-0.0110 |
-0.62% |
| 2026-02-09 |
018044 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.7871 |
1.7871 |
1.7759 |
1.7759 |
0.0112 |
0.63% |
| 2026-02-06 |
018044 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.7759 |
1.7759 |
1.7402 |
1.7402 |
0.0357 |
2.01% |
| 2026-02-05 |
018044 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.7402 |
1.7402 |
1.7624 |
1.7624 |
-0.0222 |
-1.28% |
| 2026-02-04 |
018044 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.7624 |
1.7624 |
1.7943 |
1.7943 |
-0.0319 |
-1.81% |
| 2026-02-03 |
018044 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.7943 |
1.7943 |
1.8233 |
1.8233 |
-0.0290 |
-1.62% |
| 2026-02-02 |
018044 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.8233 |
1.8233 |
1.8103 |
1.8103 |
0.0130 |
0.72% |
| 2026-01-30 |
018044 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.8103 |
1.8103 |
1.8350 |
1.8350 |
-0.0247 |
-1.36% |
| 2026-01-29 |
018044 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.8350 |
1.8350 |
1.8439 |
1.8439 |
-0.0089 |
-0.48% |
| 2026-01-28 |
018044 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.8439 |
1.8439 |
1.8407 |
1.8407 |
0.0032 |
0.17% |
| 2026-01-27 |
018044 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.8407 |
1.8407 |
1.8250 |
1.8250 |
0.0157 |
0.86% |
| 2026-01-26 |
018044 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.8250 |
1.8250 |
1.8200 |
1.8200 |
0.0050 |
0.27% |
| 2026-01-23 |
018044 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.8200 |
1.8200 |
1.8164 |
1.8164 |
0.0036 |
0.20% |
| 2026-01-22 |
018044 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.8164 |
1.8164 |
1.8035 |
1.8035 |
0.0129 |
0.72% |
| 2026-01-21 |
018044 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.8035 |
1.8035 |
1.7801 |
1.7801 |
0.0234 |
1.30% |
| 2026-01-20 |
018044 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.7801 |
1.7801 |
1.8186 |
1.8186 |
-0.0385 |
-2.16% |
| 2026-01-19 |
018044 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.8186 |
1.8186 |
1.8193 |
1.8193 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2026-01-16 |
018044 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.8193 |
1.8193 |
1.8201 |
1.8201 |
-0.0008 |
-0.04% |
| 2026-01-15 |
018044 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.8201 |
1.8201 |
1.8160 |
1.8160 |
0.0041 |
0.23% |
| 2026-01-14 |
018044 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.8160 |
1.8160 |
1.8343 |
1.8343 |
-0.0183 |
-1.00% |
| 2026-01-13 |
018044 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.8343 |
1.8343 |
1.8375 |
1.8375 |
-0.0032 |
-0.17% |
| 2026-01-12 |
018044 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.8375 |
1.8375 |
1.8366 |
1.8366 |
0.0009 |
0.05% |
| 2026-01-09 |
018044 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.8366 |
1.8366 |
1.8208 |
1.8208 |
0.0158 |
0.87% |
| 2026-01-08 |
018044 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.8208 |
1.8208 |
1.8305 |
1.8305 |
-0.0097 |
-0.53% |
| 2026-01-07 |
018044 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.8305 |
1.8305 |
1.8293 |
1.8293 |
0.0012 |
0.07% |
| 2026-01-06 |
018044 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.8293 |
1.8293 |
1.8145 |
1.8145 |
0.0148 |
0.81% |
| 2026-01-05 |
018044 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.8145 |
1.8145 |
1.8058 |
1.8058 |
0.0087 |
0.48% |
| 2025-12-31 |
018044 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.8058 |
1.8058 |
1.8216 |
1.8216 |
-0.0158 |
-0.87% |
| 2025-12-30 |
018044 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.8216 |
1.8216 |
1.8255 |
1.8255 |
-0.0039 |
-0.21% |
| 2025-12-29 |
018044 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.8255 |
1.8255 |
1.8343 |
1.8343 |
-0.0088 |
-0.48% |
| 2025-12-26 |
018044 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.8343 |
1.8343 |
1.8359 |
1.8359 |
-0.0016 |
-0.09% |
| 2025-12-25 |
018044 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.8359 |
1.8359 |
1.8378 |
1.8378 |
-0.0019 |
-0.10% |
| 2025-12-24 |
018044 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.8378 |
1.8378 |
1.8344 |
1.8344 |
0.0034 |
0.19% |
| 2025-12-23 |
018044 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.8344 |
1.8344 |
1.8270 |
1.8270 |
0.0074 |
0.41% |
| 2025-12-22 |
018044 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.8270 |
1.8270 |
1.8187 |
1.8187 |
0.0083 |
0.46% |
| 2025-12-19 |
018044 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.8187 |
1.8187 |
1.7974 |
1.7974 |
0.0213 |
1.17% |
| 2025-12-18 |
018044 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.7974 |
1.7974 |
1.7720 |
1.7720 |
0.0254 |
1.41% |
| 2025-12-17 |
018044 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.7720 |
1.7720 |
1.8057 |
1.8057 |
-0.0337 |
-1.90% |
| 2025-12-16 |
018044 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.8057 |
1.8057 |
1.8027 |
1.8027 |
0.0030 |
0.17% |
| 2025-12-15 |
018044 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.8027 |
1.8027 |
1.8111 |
1.8111 |
-0.0084 |
-0.46% |
| 2025-12-12 |
018044 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.8111 |
1.8111 |
1.8457 |
1.8457 |
-0.0346 |
-1.91% |
| 2025-12-11 |
018044 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.8457 |
1.8457 |
1.8533 |
1.8533 |
-0.0076 |
-0.41% |
| 2025-12-10 |
018044 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.8533 |
1.8533 |
1.8465 |
1.8465 |
0.0068 |
0.37% |
| 2025-12-09 |
018044 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.8465 |
1.8465 |
1.8436 |
1.8436 |
0.0029 |
0.16% |
| 2025-12-08 |
018044 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.8436 |
1.8436 |
1.8476 |
1.8476 |
-0.0040 |
-0.22% |
| 2025-12-05 |
018044 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.8476 |
1.8476 |
1.8396 |
1.8396 |
0.0080 |
0.43% |
| 2025-12-04 |
018044 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.8396 |
1.8396 |
1.8418 |
1.8418 |
-0.0022 |
-0.12% |
| 2025-12-03 |
018044 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.8418 |
1.8418 |
1.8392 |
1.8392 |
0.0026 |
0.14% |
| 2025-12-02 |
018044 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.8392 |
1.8392 |
1.8239 |
1.8239 |
0.0153 |
0.84% |
| 2025-12-01 |
018044 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.8239 |
1.8239 |
1.8310 |
1.8310 |
-0.0071 |
-0.39% |
| 2025-11-28 |
018044 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.8310 |
1.8310 |
1.8174 |
1.8174 |
0.0136 |
0.75% |
| 2025-11-27 |
018044 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.8174 |
1.8174 |
1.8178 |
1.8178 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
018044 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.8178 |
1.8178 |
1.8035 |
1.8035 |
0.0143 |
0.79% |
| 2025-11-25 |
018044 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.8035 |
1.8035 |
1.7942 |
1.7942 |
0.0093 |
0.52% |
| 2025-11-24 |
018044 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.7942 |
1.7942 |
1.7513 |
1.7513 |
0.0429 |
2.39% |
| 2025-11-21 |
018044 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.7513 |
1.7513 |
1.7393 |
1.7393 |
0.0120 |
0.69% |
| 2025-11-20 |
018044 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.7393 |
1.7393 |
1.7785 |
1.7785 |
-0.0392 |
-2.25% |
| 2025-11-19 |
018044 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.7785 |
1.7785 |
1.7689 |
1.7689 |
0.0096 |
0.54% |
| 2025-11-18 |
018044 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.7689 |
1.7689 |
1.7883 |
1.7883 |
-0.0194 |
-1.10% |
| 2025-11-17 |
018044 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.7883 |
1.7883 |
1.8029 |
1.8029 |
-0.0146 |
-0.81% |
| 2025-11-14 |
018044 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.8029 |
1.8029 |
1.8026 |
1.8026 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-11-13 |
018044 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.8026 |
1.8026 |
1.8377 |
1.8377 |
-0.0351 |
-1.95% |
| 2025-11-12 |
018044 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.8377 |
1.8377 |
1.8396 |
1.8396 |
-0.0019 |
-0.10% |
| 2025-11-11 |
018044 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.8396 |
1.8396 |
1.8448 |
1.8448 |
-0.0052 |
-0.28% |
| 2025-11-10 |
018044 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.8448 |
1.8448 |
1.8065 |
1.8065 |
0.0383 |
2.08% |
| 2025-11-07 |
018044 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.8065 |
1.8065 |
1.8121 |
1.8121 |
-0.0056 |
-0.31% |
| 2025-11-06 |
018044 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.8121 |
1.8121 |
1.8464 |
1.8464 |
-0.0343 |
-1.89% |
| 2025-11-05 |
018044 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.8464 |
1.8464 |
1.8336 |
1.8336 |
0.0128 |
0.70% |
| 2025-11-04 |
018044 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.8336 |
1.8336 |
1.8699 |
1.8699 |
-0.0363 |
-1.98% |
| 2025-11-03 |
018044 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.8699 |
1.8699 |
1.8625 |
1.8625 |
0.0074 |
0.40% |
| 2025-10-31 |
018044 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.8625 |
1.8625 |
1.8537 |
1.8537 |
0.0088 |
0.47% |
| 2025-10-30 |
018044 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.8537 |
1.8537 |
1.8795 |
1.8795 |
-0.0258 |
-1.39% |
| 2025-10-29 |
018044 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.8795 |
1.8795 |
1.8724 |
1.8724 |
0.0071 |
0.38% |
| 2025-10-28 |
018044 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.8724 |
1.8724 |
1.8600 |
1.8600 |
0.0124 |
0.67% |
| 2025-10-27 |
018044 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.8600 |
1.8600 |
1.8299 |
1.8299 |
0.0301 |
1.62% |
| 2025-10-24 |
018044 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.8299 |
1.8299 |
1.8121 |
1.8121 |
0.0178 |
0.98% |
| 2025-10-23 |
018044 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.8121 |
1.8121 |
1.7982 |
1.7982 |
0.0139 |
0.77% |
| 2025-10-22 |
018044 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.7982 |
1.7982 |
1.8145 |
1.8145 |
-0.0163 |
-0.90% |
| 2025-10-21 |
018044 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.8145 |
1.8145 |
1.8165 |
1.8165 |
-0.0020 |
-0.11% |
| 2025-10-20 |
018044 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.8165 |
1.8165 |
1.7941 |
1.7941 |
0.0224 |
1.23% |
| 2025-10-17 |
018044 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.7941 |
1.7941 |
1.7837 |
1.7837 |
0.0104 |
0.58% |
| 2025-10-16 |
018044 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.7837 |
1.7837 |
1.7904 |
1.7904 |
-0.0067 |
-0.37% |
| 2025-10-15 |
018044 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.7904 |
1.7904 |
1.7797 |
1.7797 |
0.0107 |
0.60% |
| 2025-10-14 |
018044 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.7797 |
1.7797 |
1.7910 |
1.7910 |
-0.0113 |
-0.63% |
| 2025-10-13 |
018044 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.7910 |
1.7910 |
1.7557 |
1.7557 |
0.0353 |
1.97% |
| 2025-09-29 |
018044 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.7838 |
1.7838 |
1.7779 |
1.7779 |
0.0059 |
0.33% |
| 2025-09-26 |
018044 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.7779 |
1.7779 |
1.7700 |
1.7700 |
0.0079 |
0.45% |
| 2025-09-25 |
018044 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.7700 |
1.7700 |
1.7764 |
1.7764 |
-0.0064 |
-0.36% |
| 2025-09-24 |
018044 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.7764 |
1.7764 |
1.7814 |
1.7814 |
-0.0050 |
-0.28% |
| 2025-09-23 |
018044 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.7814 |
1.7814 |
1.7948 |
1.7948 |
-0.0134 |
-0.75% |
| 2025-09-22 |
018044 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.7948 |
1.7948 |
1.7860 |
1.7860 |
0.0088 |
0.49% |
| 2025-09-17 |
018044 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.7557 |
1.7557 |
1.7596 |
1.7596 |
-0.0039 |
-0.22% |
