天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C基金净值查询(018044)

今天最新净值 2.0087 0.0165 0.83% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.0087
成立日期：2023-04-11
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：25.2086亿
最近资产：32.48亿元
基金公司：天弘基金
基金经理：LIU DONG(刘冬) 胡超

近一季天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C(018044)基金累计收益率-2.21%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	018044	天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C	1.9918	1.9918	2.0087	2.0087	-0.0169	-0.84%
2026-09-11	018044	天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C	2.0087	2.0087	1.9922	1.9922	0.0165	0.83%
2026-09-10	018044	天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C	1.9922	1.9922	2.0126	2.0126	-0.0204	-1.02%
2026-09-09	018044	天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C	2.0126	2.0126	2.0189	2.0189	-0.0063	-0.31%
2026-09-08	018044	天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C	2.0189	2.0189	2.0209	2.0209	-0.0020	-0.10%
2026-09-07	018044	天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C	2.0209	2.0209	2.0208	2.0208	0.0001	0.00%
2026-09-04	018044	天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C	2.0208	2.0208	2.0171	2.0171	0.0037	0.18%
2026-09-03	018044	天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C	2.0171	2.0171	1.9958	1.9958	0.0213	1.06%
2026-09-02	018044	天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C	1.9958	1.9958	1.9910	1.9910	0.0048	0.24%
2026-09-01	018044	天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C	1.9910	1.9910	2.0162	2.0162	-0.0252	-1.27%

2026-08-31	018044	天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C	2.0162	2.0162	2.0143	2.0143	0.0019	0.09%
2026-08-28	018044	天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C	2.0143	2.0143	2.0286	2.0286	-0.0143	-0.70%
2026-08-27	018044	天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C	2.0286	2.0286	2.0013	2.0013	0.0273	1.35%
2026-08-26	018044	天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C	2.0013	2.0013	2.0010	2.0010	0.0003	0.01%
2026-08-25	018044	天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C	2.0010	2.0010	1.9887	1.9887	0.0123	0.62%
2026-08-24	018044	天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C	1.9887	1.9887	2.0067	2.0067	-0.0180	-0.90%
2026-08-21	018044	天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C	2.0067	2.0067	2.0001	2.0001	0.0066	0.33%
2026-08-20	018044	天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C	2.0001	2.0001	2.0150	2.0150	-0.0149	-0.74%
2026-08-19	018044	天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C	2.0150	2.0150	2.0207	2.0207	-0.0057	-0.28%
2026-08-18	018044	天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C	2.0207	2.0207	2.0527	2.0527	-0.0320	-1.58%
2026-08-17	018044	天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C	2.0527	2.0527	2.0563	2.0563	-0.0036	-0.18%
2026-08-14	018044	天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C	2.0563	2.0563	2.0591	2.0591	-0.0028	-0.14%
2026-08-13	018044	天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C	2.0591	2.0591	2.0367	2.0367	0.0224	1.09%
2026-08-12	018044	天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C	2.0367	2.0367	2.0231	2.0231	0.0136	0.67%
2026-08-11	018044	天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C	2.0231	2.0231	2.0290	2.0290	-0.0059	-0.29%

2026-08-10	018044	天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C	2.0290	2.0290	2.0361	2.0361	-0.0071	-0.35%
2026-08-07	018044	天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C	2.0361	2.0361	2.0132	2.0132	0.0229	1.12%
2026-08-06	018044	天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C	2.0132	2.0132	2.0205	2.0205	-0.0073	-0.36%
2026-08-05	018044	天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C	2.0205	2.0205	2.0374	2.0374	-0.0169	-0.83%
2026-08-04	018044	天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C	2.0374	2.0374	1.9744	1.9744	0.0630	3.09%
2026-08-03	018044	天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C	1.9744	1.9744	1.9418	1.9418	0.0326	1.65%
2026-07-31	018044	天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C	1.9418	1.9418	1.9308	1.9308	0.0110	0.57%
2026-07-30	018044	天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C	1.9308	1.9308	1.8717	1.8717	0.0591	3.06%
2026-07-29	018044	天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C	1.8717	1.8717	1.9097	1.9097	-0.0380	-2.03%
2026-07-28	018044	天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C	1.9097	1.9097	1.9272	1.9272	-0.0175	-0.91%
2026-07-27	018044	天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C	1.9272	1.9272	1.9339	1.9339	-0.0067	-0.35%
2026-07-24	018044	天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C	1.9339	1.9339	1.9543	1.9543	-0.0204	-1.05%
2026-07-23	018044	天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C	1.9543	1.9543	1.9905	1.9905	-0.0362	-1.85%
2026-07-22	018044	天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C	1.9905	1.9905	2.0003	2.0003	-0.0098	-0.49%
2026-07-21	018044	天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C	2.0003	2.0003	1.9653	1.9653	0.0350	1.75%
2026-07-20	018044	天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C	1.9653	1.9653	1.9643	1.9643	0.0010	0.05%
2026-07-17	018044	天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C	1.9643	1.9643	1.9920	1.9920	-0.0277	-1.41%
2026-07-16	018044	天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C	1.9920	1.9920	2.0231	2.0231	-0.0311	-1.56%
2026-07-15	018044	天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C	2.0231	2.0231	2.0309	2.0309	-0.0078	-0.38%
2026-07-14	018044	天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C	2.0309	2.0309	2.0094	2.0094	0.0215	1.06%
2026-07-13	018044	天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C	2.0094	2.0094	2.0466	2.0466	-0.0372	-1.85%
2026-07-10	018044	天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C	2.0466	2.0466	2.0416	2.0416	0.0050	0.24%
2026-07-09	018044	天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C	2.0416	2.0416	2.0119	2.0119	0.0297	1.45%
2026-07-08	018044	天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C	2.0119	2.0119	2.0063	2.0063	0.0056	0.28%
2026-07-07	018044	天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C	2.0063	2.0063	2.0400	2.0400	-0.0337	-1.68%
2026-07-06	018044	天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C	2.0400	2.0400	2.0155	2.0155	0.0245	1.20%
2026-07-03	018044	天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C	2.0155	2.0155	2.0166	2.0166	-0.0011	-0.05%
2026-07-02	018044	天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C	2.0166	2.0166	2.0476	2.0476	-0.0310	-1.54%
2026-07-01	018044	天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C	2.0476	2.0476	2.0792	2.0792	-0.0316	-1.54%
2026-06-30	018044	天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C	2.0792	2.0792	2.0486	2.0486	0.0306	1.47%
2026-06-29	018044	天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C	2.0486	2.0486	2.0057	2.0057	0.0429	2.09%
2026-06-26	018044	天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C	2.0057	2.0057	2.0283	2.0283	-0.0226	-1.13%
2026-06-25	018044	天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C	2.0283	2.0283	2.0131	2.0131	0.0152	0.75%
2026-06-24	018044	天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C	2.0131	2.0131	2.0208	2.0208	-0.0077	-0.38%
2026-06-23	018044	天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C	2.0208	2.0208	2.0852	2.0852	-0.0644	-3.19%
2026-06-22	018044	天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C	2.0852	2.0852	2.0875	2.0875	-0.0023	-0.11%
2026-06-18	018044	天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C	2.0875	2.0875	2.0389	2.0389	0.0486	2.33%
2026-06-17	018044	天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C	2.0389	2.0389	2.0584	2.0584	-0.0195	-0.95%

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%
天弘中证全指通信设备指数发起A	3.5778	4.53%
天弘中证全指通信设备指数发起C	3.5610	4.52%
芯片ETF天弘	2.7369	4.20%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A	1.4825	4.17%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C	1.4674	4.17%
科创芯片设计ETF天弘	1.0346	4.03%
天弘文化新兴产业股票A	4.0192	3.78%
科创综指ETF天弘	1.5209	3.49%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	4.3950	3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.5749	3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.5488	3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.5691	3.11%
恒生科技ETF嘉实	0.5432	0.74%
恒生科技ETF天弘	0.6409	0.74%
港股科技	0.5657	0.73%
科技恒生	0.4962	0.73%
恒指科技	0.5479	0.72%
恒科技	1.0541	0.72%