天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C基金净值查询(018044)
今天最新净值
2.0087
0.0165 0.83%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.0087
- 成立日期：2023-04-11
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：
- 最近份额：25.2086亿
- 最近资产：32.48亿元
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：LIU DONG(刘冬) 胡超
近一月天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C基金净值查询
近一月,天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C(018044)基金累计收益率-3.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
018044 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.9918 |
1.9918 |
2.0087 |
2.0087 |
-0.0169 |
-0.84% |
| 2026-09-11 |
018044 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.0087 |
2.0087 |
1.9922 |
1.9922 |
0.0165 |
0.83% |
| 2026-09-10 |
018044 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.9922 |
1.9922 |
2.0126 |
2.0126 |
-0.0204 |
-1.02% |
| 2026-09-09 |
018044 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.0126 |
2.0126 |
2.0189 |
2.0189 |
-0.0063 |
-0.31% |
| 2026-09-08 |
018044 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.0189 |
2.0189 |
2.0209 |
2.0209 |
-0.0020 |
-0.10% |
| 2026-09-07 |
018044 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.0209 |
2.0209 |
2.0208 |
2.0208 |
0.0001 |
0.00% |
| 2026-09-04 |
018044 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.0208 |
2.0208 |
2.0171 |
2.0171 |
0.0037 |
0.18% |
| 2026-09-03 |
018044 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.0171 |
2.0171 |
1.9958 |
1.9958 |
0.0213 |
1.06% |
| 2026-09-02 |
018044 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.9958 |
1.9958 |
1.9910 |
1.9910 |
0.0048 |
0.24% |
| 2026-09-01 |
018044 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.9910 |
1.9910 |
2.0162 |
2.0162 |
-0.0252 |
-1.27% |
|
|
| 2026-08-31 |
018044 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.0162 |
2.0162 |
2.0143 |
2.0143 |
0.0019 |
0.09% |
| 2026-08-28 |
018044 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.0143 |
2.0143 |
2.0286 |
2.0286 |
-0.0143 |
-0.70% |
| 2026-08-27 |
018044 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.0286 |
2.0286 |
2.0013 |
2.0013 |
0.0273 |
1.35% |
| 2026-08-26 |
018044 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.0013 |
2.0013 |
2.0010 |
2.0010 |
0.0003 |
0.01% |
| 2026-08-25 |
018044 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.0010 |
2.0010 |
1.9887 |
1.9887 |
0.0123 |
0.62% |
| 2026-08-24 |
018044 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.9887 |
1.9887 |
2.0067 |
2.0067 |
-0.0180 |
-0.90% |
| 2026-08-21 |
018044 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.0067 |
2.0067 |
2.0001 |
2.0001 |
0.0066 |
0.33% |
| 2026-08-20 |
018044 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.0001 |
2.0001 |
2.0150 |
2.0150 |
-0.0149 |
-0.74% |
| 2026-08-19 |
018044 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.0150 |
2.0150 |
2.0207 |
2.0207 |
-0.0057 |
-0.28% |
| 2026-08-18 |
018044 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.0207 |
2.0207 |
2.0527 |
2.0527 |
-0.0320 |
-1.58% |
| 2026-08-17 |
018044 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.0527 |
2.0527 |
2.0563 |
2.0563 |
-0.0036 |
-0.18% |
