华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A(华泰柏瑞纳斯达克100ETF联接(QDII)A)基金净值查询(019524)
今天最新净值
1.6410
0.0134 0.82%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6410
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：
- 最近份额：6.0492亿
- 最近资产：6.77亿元
- 基金公司：
- 基金经理：李沐阳
近一月华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A|华泰柏瑞纳斯达克100ETF联接(QDII)A基金净值查询
近一月,华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A(019524)基金累计收益率-1.86%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
019524 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.6272 |
1.6272 |
1.6410 |
1.6410 |
-0.0138 |
-0.84% |
| 2026-09-11 |
019524 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.6410 |
1.6410 |
1.6276 |
1.6276 |
0.0134 |
0.82% |
| 2026-09-10 |
019524 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.6276 |
1.6276 |
1.6443 |
1.6443 |
-0.0167 |
-1.02% |
| 2026-09-09 |
019524 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.6443 |
1.6443 |
1.6497 |
1.6497 |
-0.0054 |
-0.33% |
| 2026-09-08 |
019524 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.6497 |
1.6497 |
1.6515 |
1.6515 |
-0.0018 |
-0.11% |
| 2026-09-07 |
019524 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.6515 |
1.6515 |
1.6514 |
1.6514 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
019524 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.6514 |
1.6514 |
1.6485 |
1.6485 |
0.0029 |
0.18% |
| 2026-09-03 |
019524 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.6485 |
1.6485 |
1.6310 |
1.6310 |
0.0175 |
1.07% |
| 2026-09-02 |
019524 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.6310 |
1.6310 |
1.6272 |
1.6272 |
0.0038 |
0.23% |
| 2026-09-01 |
019524 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.6272 |
1.6272 |
1.6477 |
1.6477 |
-0.0205 |
-1.26% |
|
|
| 2026-08-31 |
019524 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.6477 |
1.6477 |
1.6462 |
1.6462 |
0.0015 |
0.09% |
| 2026-08-28 |
019524 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.6462 |
1.6462 |
1.6578 |
1.6578 |
-0.0116 |
-0.70% |
| 2026-08-27 |
019524 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.6578 |
1.6578 |
1.6356 |
1.6356 |
0.0222 |
1.34% |
| 2026-08-26 |
019524 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.6356 |
1.6356 |
1.6353 |
1.6353 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-25 |
019524 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.6353 |
1.6353 |
1.6254 |
1.6254 |
0.0099 |
0.61% |
| 2026-08-24 |
019524 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.6254 |
1.6254 |
1.6401 |
1.6401 |
-0.0147 |
-0.90% |
| 2026-08-21 |
019524 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.6401 |
1.6401 |
1.6347 |
1.6347 |
0.0054 |
0.33% |
| 2026-08-20 |
019524 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.6347 |
1.6347 |
1.6470 |
1.6470 |
-0.0123 |
-0.75% |
| 2026-08-19 |
019524 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.6470 |
1.6470 |
1.6516 |
1.6516 |
-0.0046 |
-0.28% |
| 2026-08-18 |
019524 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.6516 |
1.6516 |
1.6777 |
1.6777 |
-0.0261 |
-1.58% |
| 2026-08-17 |
019524 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.6777 |
1.6777 |
1.6806 |
1.6806 |
-0.0029 |
-0.17% |
