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华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A(华泰柏瑞纳斯达克100ETF联接(QDII)A)基金净值查询(019524)

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今天最新净值 1.6410 0.0134 0.82% 2026-09-14
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  • 累计净值：1.6410
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  • 基金类型：指数型-海外股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：6.0492亿
  • 最近资产：6.77亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：李沐阳
近一年华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A|华泰柏瑞纳斯达克100ETF联接(QDII)A基金净值查询
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近一年,华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A(019524)基金累计收益率14.37%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-14 019524 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.6272 1.6272 1.6410 1.6410 -0.0138 -0.84%
2026-09-11 019524 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.6410 1.6410 1.6276 1.6276 0.0134 0.82%
2026-09-10 019524 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.6276 1.6276 1.6443 1.6443 -0.0167 -1.02%
2026-09-09 019524 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.6443 1.6443 1.6497 1.6497 -0.0054 -0.33%
2026-09-08 019524 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.6497 1.6497 1.6515 1.6515 -0.0018 -0.11%
2026-09-07 019524 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.6515 1.6515 1.6514 1.6514 0.0001 0.01%
2026-09-04 019524 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.6514 1.6514 1.6485 1.6485 0.0029 0.18%
2026-09-03 019524 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.6485 1.6485 1.6310 1.6310 0.0175 1.07%
2026-09-02 019524 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.6310 1.6310 1.6272 1.6272 0.0038 0.23%
2026-09-01 019524 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.6272 1.6272 1.6477 1.6477 -0.0205 -1.26%
2026-08-31 019524 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.6477 1.6477 1.6462 1.6462 0.0015 0.09%
2026-08-28 019524 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.6462 1.6462 1.6578 1.6578 -0.0116 -0.70%
2026-08-27 019524 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.6578 1.6578 1.6356 1.6356 0.0222 1.34%
2026-08-26 019524 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.6356 1.6356 1.6353 1.6353 0.0003 0.02%
2026-08-25 019524 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.6353 1.6353 1.6254 1.6254 0.0099 0.61%
2026-08-24 019524 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.6254 1.6254 1.6401 1.6401 -0.0147 -0.90%
2026-08-21 019524 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.6401 1.6401 1.6347 1.6347 0.0054 0.33%
2026-08-20 019524 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.6347 1.6347 1.6470 1.6470 -0.0123 -0.75%
2026-08-19 019524 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.6470 1.6470 1.6516 1.6516 -0.0046 -0.28%
2026-08-18 019524 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.6516 1.6516 1.6777 1.6777 -0.0261 -1.58%
2026-08-17 019524 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.6777 1.6777 1.6806 1.6806 -0.0029 -0.17%
2026-08-14 019524 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.6806 1.6806 1.6829 1.6829 -0.0023 -0.14%
2026-08-13 019524 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.6829 1.6829 1.6647 1.6647 0.0182 1.09%
2026-08-12 019524 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.6647 1.6647 1.6535 1.6535 0.0112 0.68%
2026-08-11 019524 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.6535 1.6535 1.6584 1.6584 -0.0049 -0.30%
2026-08-10 019524 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.6584 1.6584 1.6642 1.6642 -0.0058 -0.35%
2026-08-07 019524 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.6642 1.6642 1.6456 1.6456 0.0186 1.12%
2026-08-06 019524 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.6456 1.6456 1.6516 1.6516 -0.0060 -0.36%
2026-08-05 019524 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.6516 1.6516 1.6652 1.6652 -0.0136 -0.82%
2026-08-04 019524 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.6652 1.6652 1.6141 1.6141 0.0511 3.07%
2026-08-03 019524 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.6141 1.6141 1.5872 1.5872 0.0269 1.67%
2026-07-31 019524 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.5872 1.5872 1.5781 1.5781 0.0091 0.58%
2026-07-30 019524 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.5781 1.5781 1.5299 1.5299 0.0482 3.05%
2026-07-29 019524 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.5299 1.5299 1.5609 1.5609 -0.0310 -2.03%
2026-07-28 019524 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.5609 1.5609 1.5751 1.5751 -0.0142 -0.90%
2026-07-27 019524 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.5751 1.5751 1.5806 1.5806 -0.0055 -0.35%
2026-07-24 019524 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.5806 1.5806 1.5972 1.5972 -0.0166 -1.05%
2026-07-23 019524 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.5972 1.5972 1.6268 1.6268 -0.0296 -1.85%
2026-07-22 019524 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.6268 1.6268 1.6347 1.6347 -0.0079 -0.48%
2026-07-21 019524 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.6347 1.6347 1.6062 1.6062 0.0285 1.74%
2026-07-20 019524 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.6062 1.6062 1.6055 1.6055 0.0007 0.04%
2026-07-17 019524 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.6055 1.6055 1.6280 1.6280 -0.0225 -1.40%
2026-07-16 019524 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.6280 1.6280 1.6531 1.6531 -0.0251 -1.54%
2026-07-15 019524 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.6531 1.6531 1.6594 1.6594 -0.0063 -0.38%
2026-07-14 019524 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.6594 1.6594 1.6418 1.6418 0.0176 1.07%
2026-07-13 019524 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.6418 1.6418 1.6718 1.6718 -0.0300 -1.83%
2026-07-10 019524 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.6718 1.6718 1.6677 1.6677 0.0041 0.25%
2026-07-09 019524 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.6677 1.6677 1.6435 1.6435 0.0242 1.45%
2026-07-08 019524 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.6435 1.6435 1.6388 1.6388 0.0047 0.29%
2026-07-07 019524 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.6388 1.6388 1.6670 1.6670 -0.0282 -1.72%
2026-07-06 019524 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.6670 1.6670 1.6468 1.6468 0.0202 1.21%
2026-07-03 019524 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.6468 1.6468 1.6476 1.6476 -0.0008 -0.05%
2026-07-02 019524 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.6476 1.6476 1.6727 1.6727 -0.0251 -1.52%
2026-07-01 019524 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.6727 1.6727 1.6981 1.6981 -0.0254 -1.52%
2026-06-30 019524 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.6981 1.6981 1.6729 1.6729 0.0252 1.48%
2026-06-29 019524 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.6729 1.6729 1.6377 1.6377 0.0352 2.10%
2026-06-26 019524 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.6377 1.6377 1.6557 1.6557 -0.0180 -1.09%
2026-06-25 019524 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.6557 1.6557 1.6439 1.6439 0.0118 0.72%
2026-06-24 019524 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.6439 1.6439 1.6499 1.6499 -0.0060 -0.36%
2026-06-23 019524 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.6499 1.6499 1.7023 1.7023 -0.0524 -3.18%
2026-06-22 019524 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.7023 1.7023 1.7054 1.7054 -0.0031 -0.18%
2026-06-18 019524 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.7054 1.7054 1.6664 1.6664 0.0390 2.29%
2026-06-17 019524 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.6664 1.6664 1.6824 1.6824 -0.0160 -0.96%
2026-06-16 019524 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.6824 1.6824 1.7123 1.7123 -0.0299 -1.78%
2026-06-15 019524 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.7123 1.7123 1.6645 1.6645 0.0478 2.79%
2026-06-12 019524 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.6645 1.6645 1.6550 1.6550 0.0095 0.57%
2026-06-11 019524 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.6550 1.6550 1.6048 1.6048 0.0502 3.03%
2026-06-10 019524 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.6048 1.6048 1.6357 1.6357 -0.0309 -1.93%
2026-06-09 019524 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.6357 1.6357 1.6541 1.6541 -0.0184 -1.12%
2026-06-08 019524 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.6541 1.6541 1.6292 1.6292 0.0249 1.51%
2026-06-05 019524 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.6292 1.6292 1.7068 1.7068 -0.0776 -4.76%
2026-06-04 019524 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.7068 1.7068 1.7146 1.7146 -0.0078 -0.45%
2026-06-03 019524 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.7146 1.7146 1.7192 1.7192 -0.0046 -0.27%
2026-06-02 019524 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.7192 1.7192 1.7107 1.7107 0.0085 0.50%
2026-06-01 019524 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.7107 1.7107 1.7013 1.7013 0.0094 0.55%
2026-05-29 019524 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.7013 1.7013 1.6965 1.6965 0.0048 0.28%
2026-05-28 019524 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.6965 1.6965 1.6842 1.6842 0.0123 0.73%
2026-05-27 019524 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.6842 1.6842 1.6854 1.6854 -0.0012 -0.07%
2026-05-26 019524 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.6854 1.6854 1.6584 1.6584 0.0270 1.60%
2026-05-25 019524 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.6584 1.6584 1.6596 1.6596 -0.0012 -0.07%
2026-05-22 019524 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.6596 1.6596 1.6524 1.6524 0.0072 0.44%
2026-05-21 019524 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.6524 1.6524 1.6501 1.6501 0.0023 0.14%
2026-05-20 019524 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.6501 1.6501 1.6242 1.6242 0.0259 1.57%
2026-05-19 019524 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.6242 1.6242 1.6348 1.6348 -0.0106 -0.65%
2026-05-18 019524 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.6348 1.6348 1.6412 1.6412 -0.0064 -0.39%
2026-05-15 019524 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.6412 1.6412 1.6648 1.6648 -0.0236 -1.44%
2026-05-14 019524 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.6648 1.6648 1.6540 1.6540 0.0108 0.65%
2026-05-13 019524 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.6540 1.6540 1.6375 1.6375 0.0165 1.00%
2026-05-12 019524 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.6375 1.6375 1.6519 1.6519 -0.0144 -0.87%
2026-05-11 019524 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.6519 1.6519 1.6479 1.6479 0.0040 0.24%
2026-05-08 019524 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.6479 1.6479 1.6115 1.6115 0.0364 2.21%
2026-05-07 019524 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.6115 1.6115 1.6149 1.6149 -0.0034 -0.21%
2026-04-29 019524 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.5405 1.5405 1.5315 1.5315 0.0090 0.59%
2026-04-28 019524 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.5315 1.5315 1.5457 1.5457 -0.0142 -0.92%
2026-04-27 019524 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.5457 1.5457 1.5477 1.5477 -0.0020 -0.13%
2026-04-24 019524 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.5477 1.5477 1.5194 1.5194 0.0283 1.83%
2026-04-23 019524 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.5194 1.5194 1.5274 1.5274 -0.0080 -0.52%
2026-04-22 019524 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.5274 1.5274 1.5022 1.5022 0.0252 1.65%
2026-04-21 019524 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.5022 1.5022 1.5092 1.5092 -0.0070 -0.46%
2026-04-20 019524 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.5092 1.5092 1.5132 1.5132 -0.0040 -0.26%
2026-04-17 019524 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.5132 1.5132 1.4950 1.4950 0.0182 1.20%
2026-04-16 019524 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.4950 1.4950 1.4876 1.4876 0.0074 0.50%
2026-04-15 019524 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.4876 1.4876 1.4686 1.4686 0.0190 1.28%
2026-04-14 019524 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.4686 1.4686 1.4457 1.4457 0.0229 1.56%
2026-04-13 019524 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.4457 1.4457 1.4316 1.4316 0.0141 0.98%
2026-04-10 019524 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.4316 1.4316 1.4298 1.4298 0.0018 0.13%
2026-04-09 019524 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.4298 1.4298 1.4208 1.4208 0.0090 0.63%
2026-04-08 019524 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.4208 1.4208 1.3867 1.3867 0.0341 2.40%
2026-04-07 019524 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.3867 1.3867 1.3799 1.3799 0.0068 0.49%
2026-04-03 019524 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.3799 1.3799 1.3791 1.3791 0.0008 0.06%
2026-04-02 019524 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.3791 1.3791 1.3802 1.3802 -0.0011 -0.08%
2026-04-01 019524 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.3802 1.3802 1.3681 1.3681 0.0121 0.88%
2026-03-31 019524 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.3681 1.3681 1.3262 1.3262 0.0419 3.06%
2026-03-30 019524 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.3262 1.3262 1.3346 1.3346 -0.0084 -0.63%
2026-03-27 019524 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.3346 1.3346 1.3578 1.3578 -0.0232 -1.74%
2026-03-26 019524 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.3578 1.3578 1.3864 1.3864 -0.0286 -2.11%
2026-03-25 019524 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.3864 1.3864 1.3783 1.3783 0.0081 0.59%
2026-03-24 019524 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.3783 1.3783 1.3902 1.3902 -0.0119 -0.86%
2026-03-23 019524 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.3902 1.3902 1.3722 1.3722 0.0180 1.29%
2026-03-20 019524 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.3722 1.3722 1.3981 1.3981 -0.0259 -1.89%
2026-03-19 019524 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.3981 1.3981 1.4007 1.4007 -0.0026 -0.19%
2026-03-18 019524 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.4007 1.4007 1.4207 1.4207 -0.0200 -1.43%
2026-03-17 019524 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.4207 1.4207 1.4158 1.4158 0.0049 0.35%
2026-03-16 019524 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.4158 1.4158 1.4003 1.4003 0.0155 1.09%
2026-03-13 019524 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.4003 1.4003 1.4075 1.4075 -0.0072 -0.51%
2026-03-12 019524 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.4075 1.4075 1.4299 1.4299 -0.0224 -1.59%
2026-03-11 019524 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.4299 1.4299 1.4307 1.4307 -0.0008 -0.06%
2026-03-10 019524 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.4307 1.4307 1.4346 1.4346 -0.0039 -0.27%
2026-03-09 019524 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.4346 1.4346 1.4148 1.4148 0.0198 1.38%
2026-03-06 019524 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.4148 1.4148 1.4348 1.4348 -0.0200 -1.41%
2026-03-05 019524 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.4348 1.4348 1.4409 1.4409 -0.0061 -0.42%
2026-03-04 019524 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.4409 1.4409 1.4201 1.4201 0.0208 1.44%
2026-03-03 019524 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.4201 1.4201 1.4375 1.4375 -0.0174 -1.23%
2026-03-02 019524 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.4375 1.4375 1.4358 1.4358 0.0017 0.12%
2026-02-27 019524 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.4358 1.4358 1.4397 1.4397 -0.0039 -0.27%
2026-02-26 019524 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.4397 1.4397 1.4575 1.4575 -0.0178 -1.24%
2026-02-25 019524 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.4575 1.4575 1.4401 1.4401 0.0174 1.19%
2026-02-24 019524 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.4401 1.4401 1.4272 1.4272 0.0129 0.90%
2026-02-13 019524 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.4272 1.4272 1.4258 1.4258 0.0014 0.10%
2026-02-12 019524 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.4258 1.4258 1.4534 1.4534 -0.0276 -1.94%
2026-02-11 019524 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.4534 1.4534 1.4499 1.4499 0.0035 0.24%
2026-02-10 019524 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.4499 1.4499 1.4588 1.4588 -0.0089 -0.61%
2026-02-09 019524 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.4588 1.4588 1.4496 1.4496 0.0092 0.63%
2026-02-06 019524 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.4496 1.4496 1.4203 1.4203 0.0293 2.02%
2026-02-05 019524 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.4203 1.4203 1.4385 1.4385 -0.0182 -1.28%
2026-02-04 019524 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.4385 1.4385 1.4647 1.4647 -0.0262 -1.82%
2026-02-03 019524 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.4647 1.4647 1.4886 1.4886 -0.0239 -1.63%
2026-02-02 019524 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.4886 1.4886 1.4781 1.4781 0.0105 0.71%
2026-01-30 019524 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.4781 1.4781 1.4982 1.4982 -0.0201 -1.36%
2026-01-29 019524 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.4982 1.4982 1.5056 1.5056 -0.0074 -0.49%
2026-01-28 019524 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.5056 1.5056 1.5031 1.5031 0.0025 0.17%
2026-01-27 019524 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.5031 1.5031 1.4903 1.4903 0.0128 0.86%
2026-01-26 019524 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.4903 1.4903 1.4861 1.4861 0.0042 0.28%
2026-01-23 019524 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.4861 1.4861 1.4831 1.4831 0.0030 0.20%
2026-01-22 019524 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.4831 1.4831 1.4725 1.4725 0.0106 0.72%
2026-01-21 019524 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.4725 1.4725 1.4536 1.4536 0.0189 1.28%
2026-01-20 019524 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.4536 1.4536 1.4852 1.4852 -0.0316 -2.17%
2026-01-19 019524 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.4852 1.4852 1.4858 1.4858 -0.0006 -0.04%
2026-01-16 019524 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.4858 1.4858 1.4865 1.4865 -0.0007 -0.05%
2026-01-15 019524 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.4865 1.4865 1.4832 1.4832 0.0033 0.22%
2026-01-14 019524 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.4832 1.4832 1.4980 1.4980 -0.0148 -0.99%
2026-01-13 019524 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.4980 1.4980 1.5006 1.5006 -0.0026 -0.17%
2026-01-12 019524 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.5006 1.5006 1.5000 1.5000 0.0006 0.04%
2026-01-09 019524 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.5000 1.5000 1.4871 1.4871 0.0129 0.86%
2026-01-08 019524 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.4871 1.4871 1.4951 1.4951 -0.0080 -0.54%
2026-01-07 019524 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.4951 1.4951 1.4941 1.4941 0.0010 0.07%
2026-01-06 019524 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.4941 1.4941 1.4821 1.4821 0.0120 0.81%
2026-01-05 019524 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.4821 1.4821 1.4751 1.4751 0.0070 0.47%
2025-12-31 019524 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.4751 1.4751 1.4879 1.4879 -0.0128 -0.86%
2025-12-30 019524 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.4879 1.4879 1.4911 1.4911 -0.0032 -0.21%
2025-12-29 019524 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.4911 1.4911 1.4983 1.4983 -0.0072 -0.48%
2025-12-26 019524 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.4983 1.4983 1.4996 1.4996 -0.0013 -0.09%
2025-12-25 019524 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.4996 1.4996 1.5012 1.5012 -0.0016 -0.11%
2025-12-24 019524 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.5012 1.5012 1.4985 1.4985 0.0027 0.18%
2025-12-23 019524 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.4985 1.4985 1.4925 1.4925 0.0060 0.40%
2025-12-22 019524 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.4925 1.4925 1.4857 1.4857 0.0068 0.46%
2025-12-19 019524 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.4857 1.4857 1.4690 1.4690 0.0167 1.12%
2025-12-18 019524 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.4690 1.4690 1.4485 1.4485 0.0205 1.40%
2025-12-17 019524 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.4485 1.4485 1.4758 1.4758 -0.0273 -1.88%
2025-12-16 019524 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.4758 1.4758 1.4735 1.4735 0.0023 0.16%
2025-12-15 019524 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.4735 1.4735 1.4803 1.4803 -0.0068 -0.46%
2025-12-12 019524 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.4803 1.4803 1.5086 1.5086 -0.0283 -1.91%
2025-12-11 019524 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.5086 1.5086 1.5148 1.5148 -0.0062 -0.41%
2025-12-10 019524 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.5148 1.5148 1.5093 1.5093 0.0055 0.36%
2025-12-09 019524 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.5093 1.5093 1.5070 1.5070 0.0023 0.15%
2025-12-08 019524 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.5070 1.5070 1.5103 1.5103 -0.0033 -0.22%
2025-12-05 019524 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.5103 1.5103 1.5038 1.5038 0.0065 0.43%
2025-12-04 019524 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.5038 1.5038 1.5056 1.5056 -0.0018 -0.12%
2025-12-03 019524 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.5056 1.5056 1.5035 1.5035 0.0021 0.14%
2025-12-02 019524 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.5035 1.5035 1.4911 1.4911 0.0124 0.83%
2025-12-01 019524 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.4911 1.4911 1.4968 1.4968 -0.0057 -0.38%
2025-11-28 019524 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.4968 1.4968 1.4858 1.4858 0.0110 0.74%
2025-11-27 019524 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.4858 1.4858 1.4862 1.4862 -0.0004 -0.03%
2025-11-26 019524 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.4862 1.4862 1.4746 1.4746 0.0116 0.79%
2025-11-25 019524 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.4746 1.4746 1.4671 1.4671 0.0075 0.51%
2025-11-24 019524 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.4671 1.4671 1.4326 1.4326 0.0345 2.35%
2025-11-21 019524 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.4326 1.4326 1.4229 1.4229 0.0097 0.68%
2025-11-20 019524 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.4229 1.4229 1.4547 1.4547 -0.0318 -2.23%
2025-11-19 019524 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.4547 1.4547 1.4473 1.4473 0.0074 0.51%
2025-11-18 019524 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.4473 1.4473 1.4637 1.4637 -0.0164 -1.13%
2025-11-17 019524 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.4637 1.4637 1.4756 1.4756 -0.0119 -0.81%
2025-11-14 019524 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.4756 1.4756 1.4757 1.4757 -0.0001 -0.01%
2025-11-13 019524 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.4757 1.4757 1.5040 1.5040 -0.0283 -1.92%
2025-11-12 019524 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.5040 1.5040 1.5055 1.5055 -0.0015 -0.10%
2025-11-11 019524 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.5055 1.5055 1.5097 1.5097 -0.0042 -0.28%
2025-11-10 019524 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.5097 1.5097 1.4788 1.4788 0.0309 2.05%
2025-11-07 019524 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.4788 1.4788 1.4832 1.4832 -0.0044 -0.30%
2025-11-06 019524 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.4832 1.4832 1.5114 1.5114 -0.0282 -1.90%
2025-11-05 019524 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.5114 1.5114 1.5008 1.5008 0.0106 0.71%
2025-11-04 019524 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.5008 1.5008 1.5310 1.5310 -0.0302 -2.01%
2025-11-03 019524 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.5310 1.5310 1.5264 1.5264 0.0046 0.30%
2025-10-31 019524 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.5264 1.5264 1.5195 1.5195 0.0069 0.45%
2025-10-30 019524 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.5195 1.5195 1.5402 1.5402 -0.0207 -1.36%
2025-10-29 019524 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.5402 1.5402 1.5346 1.5346 0.0056 0.36%
2025-10-28 019524 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.5346 1.5346 1.5246 1.5246 0.0100 0.66%
2025-10-27 019524 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.5246 1.5246 1.5007 1.5007 0.0239 1.57%
2025-10-24 019524 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.5007 1.5007 1.4866 1.4866 0.0141 0.94%
2025-10-23 019524 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.4866 1.4866 1.4757 1.4757 0.0109 0.74%
2025-10-22 019524 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.4757 1.4757 1.4892 1.4892 -0.0135 -0.91%
2025-10-21 019524 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.4892 1.4892 1.4911 1.4911 -0.0019 -0.13%
2025-10-20 019524 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.4911 1.4911 1.4731 1.4731 0.0180 1.21%
2025-10-17 019524 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.4731 1.4731 1.4647 1.4647 0.0084 0.57%
2025-10-16 019524 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.4647 1.4647 1.4704 1.4704 -0.0057 -0.39%
2025-10-15 019524 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.4704 1.4704 1.4619 1.4619 0.0085 0.58%
2025-10-14 019524 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.4619 1.4619 1.4711 1.4711 -0.0092 -0.63%
2025-10-13 019524 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.4711 1.4711 1.4431 1.4431 0.0280 1.90%
2025-09-29 019524 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.4657 1.4657 1.4611 1.4611 0.0046 0.31%
2025-09-26 019524 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.4611 1.4611 1.4547 1.4547 0.0064 0.44%
2025-09-25 019524 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.4547 1.4547 1.4598 1.4598 -0.0051 -0.35%
2025-09-24 019524 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.4598 1.4598 1.4638 1.4638 -0.0040 -0.27%
2025-09-23 019524 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.4638 1.4638 1.4749 1.4749 -0.0111 -0.75%
2025-09-22 019524 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.4749 1.4749 1.4676 1.4676 0.0073 0.50%
2025-09-17 019524 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.4427 1.4427 1.4458 1.4458 -0.0031 -0.21%
2025-09-16 019524 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.4458 1.4458 1.4476 1.4476 -0.0018 -0.12%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中韩芯片 4.3950 3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A 3.5749 3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C 3.5488 3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I 3.5691 3.11%
恒生科技ETF嘉实 0.5432 0.74%
恒生科技ETF天弘 0.6409 0.74%
港股科技 0.5657 0.73%
科技恒生 0.4962 0.73%
恒指科技 0.5479 0.72%
恒科技 1.0541 0.72%
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