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摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C - 基金主页(代码:019173)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.7138 -0.0145 -0.84% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7138
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：5.8088亿
最近资产：12.21亿元
基金公司：
基金经理：何智豪

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	9.99%	-1.47%	-3.11%	-2.09%	14.20%	39.08%	-	48.47%
同类排名	129/354	137/356	177/362	193/362	108/349	115/314		-

摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C(019173)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.7026	-0.65%
2026-09-14	1.7138	-0.84%
2026-09-11	1.7283	0.82%
2026-09-10	1.7142	-1.02%
2026-09-09	1.7318	-0.33%
2026-09-08	1.7375	-0.10%

摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C(019173)基金档案

基金代码	019173	基金简称	摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-海外股票
基金经理	何智豪	基金托管人		基金公司
最近资产	12.21亿元	最近份额	5.8088亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.53%
新华优选分红混合C	1.6369	6.34%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	5.91%
金信稳健策略混合C	3.5634	5.88%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.50%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.32%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.32%
长城久祥混合C	2.5591	5.27%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.27%
泰信互联网+主题混合C	0.9206	5.24%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	4.3950	3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.5749	3.02%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.5488	3.02%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.5691	3.02%
恒生科技ETF嘉实	0.5432	0.74%
恒生科技ETF天弘	0.6409	0.74%
港股科技	0.5657	0.73%
科技恒生	0.4962	0.73%
恒指科技	0.5479	0.72%
恒科技	1.0541	0.72%