摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C基金净值查询(019173)
今天最新净值
1.7283
0.0141 0.82%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.7283
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：
- 最近份额：5.8088亿
- 最近资产：12.21亿元
- 基金公司：
- 基金经理：何智豪
近一月摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C基金净值查询
近一月,摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C(019173)基金累计收益率-3.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
019173 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C |
1.7138 |
1.7138 |
1.7283 |
1.7283 |
-0.0145 |
-0.84% |
| 2026-09-11 |
019173 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C |
1.7283 |
1.7283 |
1.7142 |
1.7142 |
0.0141 |
0.82% |
| 2026-09-10 |
019173 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C |
1.7142 |
1.7142 |
1.7318 |
1.7318 |
-0.0176 |
-1.02% |
| 2026-09-09 |
019173 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C |
1.7318 |
1.7318 |
1.7375 |
1.7375 |
-0.0057 |
-0.33% |
| 2026-09-08 |
019173 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C |
1.7375 |
1.7375 |
1.7393 |
1.7393 |
-0.0018 |
-0.10% |
| 2026-09-07 |
019173 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C |
1.7393 |
1.7393 |
1.7391 |
1.7391 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
019173 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C |
1.7391 |
1.7391 |
1.7360 |
1.7360 |
0.0031 |
0.18% |
| 2026-09-03 |
019173 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C |
1.7360 |
1.7360 |
1.7176 |
1.7176 |
0.0184 |
1.06% |
| 2026-09-02 |
019173 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C |
1.7176 |
1.7176 |
1.7135 |
1.7135 |
0.0041 |
0.24% |
| 2026-09-01 |
019173 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C |
1.7135 |
1.7135 |
1.7350 |
1.7350 |
-0.0215 |
-1.25% |
|
|
| 2026-08-31 |
019173 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C |
1.7350 |
1.7350 |
1.7334 |
1.7334 |
0.0016 |
0.09% |
| 2026-08-28 |
019173 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C |
1.7334 |
1.7334 |
1.7454 |
1.7454 |
-0.0120 |
-0.69% |
| 2026-08-27 |
019173 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C |
1.7454 |
1.7454 |
1.7222 |
1.7222 |
0.0232 |
1.33% |
| 2026-08-26 |
019173 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C |
1.7222 |
1.7222 |
1.7219 |
1.7219 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-25 |
019173 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C |
1.7219 |
1.7219 |
1.7114 |
1.7114 |
0.0105 |
0.61% |
| 2026-08-24 |
019173 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C |
1.7114 |
1.7114 |
1.7268 |
1.7268 |
-0.0154 |
-0.89% |
| 2026-08-21 |
019173 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C |
1.7268 |
1.7268 |
1.7212 |
1.7212 |
0.0056 |
0.33% |
| 2026-08-20 |
019173 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C |
1.7212 |
1.7212 |
1.7337 |
1.7337 |
-0.0125 |
-0.72% |
| 2026-08-19 |
019173 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C |
1.7337 |
1.7337 |
1.7386 |
1.7386 |
-0.0049 |
-0.28% |
| 2026-08-18 |
019173 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C |
1.7386 |
1.7386 |
1.7657 |
1.7657 |
-0.0271 |
-1.56% |
| 2026-08-17 |
019173 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C |
1.7657 |
1.7657 |
1.7688 |
1.7688 |
-0.0031 |
-0.18% |
