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南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C - 基金主页(代码:023591)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9960 -0.0082 -0.82% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.9793 0.0001 0.0077% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1370
成立日期：
基金类型：QDII-普通股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.02亿元
基金公司：
基金经理：恽雷

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.44%	-1.80%	-2.83%	-2.35%	4.74%	-	-	10.95%
同类排名	48/76	23/84	32/85	30/85	50/74			-

南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C(023591)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	0.9935	-0.25%
2026-09-14	0.9960	-0.82%
2026-09-11	1.0042	0.52%
2026-09-10	0.9990	-0.72%
2026-09-09	1.0062	-0.41%
2026-09-08	1.0103	-0.39%

南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
06082	壁仞科技	0.0000	2.27%	3.77%
09888	百度集团-	0.0000	1.17%	2.28%

南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C(023591)基金档案

基金代码	023591	基金简称	南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	QDII-普通股票
基金经理	恽雷	基金托管人		基金公司
最近资产	1.02亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

QDII-普通股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根日本精选股票(QDII)C	2.2261	0.48%
摩根日本精选股票(QDII)A	2.2474	0.47%
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A	0.9104	-0.30%
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)C	0.9087	-0.30%
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	4.0449	2.41%
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	3.9592	2.40%
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C	1.8156	2.33%
全球新能源车LOF	1.8341	2.33%
工银香港中小盘美元	0.2335	2.27%
工银香港中小盘人民币	1.5790	2.22%