南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C基金净值查询(023591)
今天最新净值
0.9960
-0.0082 -0.82%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
0.9793
0.0001 0.0077%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1370
- 成立日期：
- 基金类型：QDII-普通股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：1.02亿元
- 基金公司：
- 基金经理：恽雷
近一年南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C基金净值查询
近一年,南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C(023591)基金累计收益率4.74%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
0.9935 |
1.1345 |
0.9960 |
1.1370 |
-0.0025 |
-0.25% |
| 2026-09-14 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
0.9960 |
1.1370 |
1.0042 |
1.1452 |
-0.0082 |
-0.82% |
| 2026-09-11 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
1.0042 |
1.1452 |
0.9990 |
1.1400 |
0.0052 |
0.52% |
| 2026-09-10 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
0.9990 |
1.1400 |
1.0062 |
1.1472 |
-0.0072 |
-0.72% |
| 2026-09-09 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
1.0062 |
1.1472 |
1.0103 |
1.1513 |
-0.0041 |
-0.41% |
| 2026-09-08 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
1.0103 |
1.1513 |
1.0143 |
1.1553 |
-0.0040 |
-0.39% |
| 2026-09-07 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
1.0143 |
1.1553 |
1.0146 |
1.1556 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-04 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
1.0146 |
1.1556 |
1.0143 |
1.1553 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-03 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
1.0143 |
1.1553 |
1.0068 |
1.1478 |
0.0075 |
0.74% |
| 2026-09-02 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
1.0068 |
1.1478 |
1.0023 |
1.1433 |
0.0045 |
0.45% |
|
|
| 2026-09-01 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
1.0023 |
1.1433 |
1.0099 |
1.1509 |
-0.0076 |
-0.75% |
| 2026-08-31 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
1.0099 |
1.1509 |
1.0112 |
1.1522 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2026-08-28 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
1.0112 |
1.1522 |
1.0191 |
1.1601 |
-0.0079 |
-0.78% |
| 2026-08-27 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
1.0191 |
1.1601 |
1.0135 |
1.1545 |
0.0056 |
0.55% |
| 2026-08-26 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
1.0135 |
1.1545 |
1.0144 |
1.1554 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-08-25 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
1.0144 |
1.1554 |
1.0105 |
1.1515 |
0.0039 |
0.39% |
| 2026-08-24 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
1.0105 |
1.1515 |
1.0165 |
1.1575 |
-0.0060 |
-0.59% |
| 2026-08-21 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
1.0165 |
1.1575 |
1.0114 |
1.1524 |
0.0051 |
0.50% |
| 2026-08-20 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
1.0114 |
1.1524 |
1.0153 |
1.1563 |
-0.0039 |
-0.38% |
| 2026-08-19 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
1.0153 |
1.1563 |
1.0154 |
1.1564 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-18 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
1.0154 |
1.1564 |
1.0268 |
1.1678 |
-0.0114 |
-1.12% |
| 2026-08-17 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
1.0268 |
1.1678 |
1.0250 |
1.1660 |
0.0018 |
0.18% |
| 2026-08-14 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
1.0250 |
1.1660 |
1.0249 |
1.1659 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-13 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
1.0249 |
1.1659 |
1.0221 |
1.1631 |
0.0028 |
0.27% |
| 2026-08-12 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
1.0221 |
1.1631 |
1.0164 |
1.1574 |
0.0057 |
0.56% |
|
|
| 2026-08-11 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
1.0164 |
1.1574 |
1.0163 |
1.1573 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-10 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
1.0163 |
1.1573 |
1.0163 |
1.1573 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-07 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
1.0163 |
1.1573 |
1.0084 |
1.1494 |
0.0079 |
0.78% |
| 2026-08-06 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
1.0084 |
1.1494 |
1.0093 |
1.1503 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-08-05 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
1.0093 |
1.1503 |
1.0099 |
1.1509 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-08-04 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
1.0099 |
1.1509 |
0.9967 |
1.1377 |
0.0132 |
1.31% |
| 2026-08-03 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
0.9967 |
1.1377 |
0.9907 |
1.1317 |
0.0060 |
0.61% |
| 2026-07-31 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
0.9907 |
1.1317 |
0.9899 |
1.1309 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-07-30 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
0.9899 |
1.1309 |
0.9835 |
1.1245 |
0.0064 |
0.65% |
| 2026-07-29 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
0.9835 |
1.1245 |
0.9889 |
1.1299 |
-0.0054 |
-0.55% |
| 2026-07-28 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
0.9889 |
1.1299 |
0.9924 |
1.1334 |
-0.0035 |
-0.35% |
| 2026-07-27 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
0.9924 |
1.1334 |
0.9947 |
1.1357 |
-0.0023 |
-0.23% |
| 2026-07-24 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
0.9947 |
1.1357 |
0.9959 |
1.1369 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2026-07-23 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
0.9959 |
1.1369 |
1.0023 |
1.1433 |
-0.0064 |
-0.64% |
| 2026-07-22 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
1.0023 |
1.1433 |
1.0018 |
1.1428 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-07-21 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
1.0018 |
1.1428 |
0.9920 |
1.1330 |
0.0098 |
0.98% |
| 2026-07-20 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
0.9920 |
1.1330 |
0.9943 |
1.1353 |
-0.0023 |
-0.23% |
| 2026-07-17 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
0.9943 |
1.1353 |
0.9985 |
1.1395 |
-0.0042 |
-0.42% |
| 2026-07-16 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
0.9985 |
1.1395 |
1.0047 |
1.1457 |
-0.0062 |
-0.62% |
| 2026-07-15 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
1.0047 |
1.1457 |
1.0025 |
1.1435 |
0.0022 |
0.22% |
| 2026-07-14 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
1.0025 |
1.1435 |
0.9989 |
1.1399 |
0.0036 |
0.36% |
| 2026-07-13 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
0.9989 |
1.1399 |
1.0083 |
1.1493 |
-0.0094 |
-0.94% |
| 2026-07-10 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
1.0083 |
1.1493 |
1.0085 |
1.1495 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-09 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
1.0085 |
1.1495 |
1.0046 |
1.1456 |
0.0039 |
0.39% |
| 2026-07-08 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
1.0046 |
1.1456 |
1.0039 |
1.1449 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-07-07 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
1.0039 |
1.1449 |
1.0124 |
1.1534 |
-0.0085 |
-0.84% |
| 2026-07-06 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
1.0124 |
1.1534 |
1.0049 |
1.1459 |
0.0075 |
0.75% |
| 2026-07-03 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
1.0049 |
1.1459 |
1.0037 |
1.1447 |
0.0012 |
0.12% |
| 2026-07-02 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
1.0037 |
1.1447 |
1.0142 |
1.1552 |
-0.0105 |
-1.04% |
| 2026-07-01 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
1.0142 |
1.1552 |
1.0234 |
1.1644 |
-0.0092 |
-0.90% |
| 2026-06-30 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
1.0234 |
1.1644 |
1.0165 |
1.1575 |
0.0069 |
0.68% |
| 2026-06-29 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
1.0165 |
1.1575 |
1.0050 |
1.1460 |
0.0115 |
1.14% |
| 2026-06-26 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
1.0050 |
1.1460 |
1.0192 |
1.1602 |
-0.0142 |
-1.41% |
| 2026-06-25 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
1.0192 |
1.1602 |
1.0077 |
1.1487 |
0.0115 |
1.13% |
| 2026-06-24 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
1.0077 |
1.1487 |
1.0124 |
1.1534 |
-0.0047 |
-0.46% |
| 2026-06-23 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
1.0124 |
1.1534 |
1.0334 |
1.1744 |
-0.0210 |
-2.07% |
| 2026-06-22 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
1.0334 |
1.1744 |
1.0317 |
1.1727 |
0.0017 |
0.16% |
| 2026-06-18 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
1.0317 |
1.1727 |
1.0195 |
1.1605 |
0.0122 |
1.18% |
| 2026-06-17 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
1.0195 |
1.1605 |
1.0240 |
1.1650 |
-0.0045 |
-0.44% |
| 2026-06-16 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
1.0240 |
1.1650 |
1.0336 |
1.1746 |
-0.0096 |
-0.93% |
| 2026-06-15 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
1.0336 |
1.1746 |
1.0200 |
1.1610 |
0.0136 |
1.32% |
| 2026-06-12 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
1.0200 |
1.1610 |
1.0164 |
1.1574 |
0.0036 |
0.35% |
| 2026-06-11 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
1.0164 |
1.1574 |
0.9997 |
1.1407 |
0.0167 |
1.64% |
| 2026-06-10 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
0.9997 |
1.1407 |
1.0125 |
1.1535 |
-0.0128 |
-1.28% |
| 2026-06-09 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
1.0125 |
1.1535 |
1.0191 |
1.1601 |
-0.0066 |
-0.65% |
| 2026-06-08 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
1.0191 |
1.1601 |
1.0111 |
1.1521 |
0.0080 |
0.79% |
| 2026-06-05 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
1.0111 |
1.1521 |
1.0477 |
1.1887 |
-0.0366 |
-3.62% |
| 2026-06-04 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
1.0477 |
1.1887 |
1.0507 |
1.1917 |
-0.0030 |
-0.29% |
| 2026-06-03 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
1.0507 |
1.1917 |
1.0541 |
1.1951 |
-0.0034 |
-0.32% |
| 2026-06-02 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
1.0541 |
1.1951 |
1.0434 |
1.1844 |
0.0107 |
1.02% |
| 2026-06-01 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
1.0434 |
1.1844 |
1.0413 |
1.1823 |
0.0021 |
0.20% |
| 2026-05-29 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
1.0413 |
1.1823 |
1.0376 |
1.1786 |
0.0037 |
0.36% |
| 2026-05-28 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
1.0376 |
1.1786 |
1.0351 |
1.1761 |
0.0025 |
0.24% |
| 2026-05-27 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
1.0351 |
1.1761 |
1.0387 |
1.1797 |
-0.0036 |
-0.35% |
| 2026-05-26 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
1.0387 |
1.1797 |
1.0279 |
1.1689 |
0.0108 |
1.04% |
| 2026-05-25 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
1.0279 |
1.1689 |
1.0288 |
1.1698 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-05-22 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
1.0288 |
1.1698 |
1.0235 |
1.1645 |
0.0053 |
0.52% |
| 2026-05-21 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
1.0235 |
1.1645 |
1.0247 |
1.1657 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2026-05-20 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
1.0247 |
1.1657 |
1.0132 |
1.1542 |
0.0115 |
1.12% |
| 2026-05-19 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
1.0132 |
1.1542 |
1.0188 |
1.1598 |
-0.0056 |
-0.55% |
| 2026-05-18 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
1.0188 |
1.1598 |
1.0215 |
1.1625 |
-0.0027 |
-0.26% |
| 2026-05-15 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
1.0215 |
1.1625 |
1.0391 |
1.1801 |
-0.0176 |
-1.72% |
| 2026-05-14 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
1.0391 |
1.1801 |
1.0367 |
1.1777 |
0.0024 |
0.23% |
| 2026-05-13 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
1.0367 |
1.1777 |
1.0331 |
1.1741 |
0.0036 |
0.35% |
| 2026-05-12 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
1.0331 |
1.1741 |
1.0391 |
1.1801 |
-0.0060 |
-0.58% |
| 2026-05-11 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
1.0391 |
1.1801 |
1.0340 |
1.1750 |
0.0051 |
0.49% |
| 2026-05-08 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
1.0340 |
1.1750 |
1.0230 |
1.1640 |
0.0110 |
1.06% |
| 2026-05-07 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
1.0230 |
1.1640 |
1.0280 |
1.1690 |
-0.0050 |
-0.49% |
| 2026-04-29 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
0.9949 |
1.1359 |
0.9957 |
1.1367 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-04-28 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
0.9957 |
1.1367 |
1.0009 |
1.1419 |
-0.0052 |
-0.52% |
| 2026-04-27 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
1.0009 |
1.1419 |
1.0026 |
1.1436 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2026-04-24 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
1.0026 |
1.1436 |
0.9952 |
1.1362 |
0.0074 |
0.74% |
| 2026-04-23 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
0.9952 |
1.1362 |
0.9955 |
1.1365 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-22 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
0.9955 |
1.1365 |
0.9876 |
1.1286 |
0.0079 |
0.80% |
| 2026-04-21 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
0.9876 |
1.1286 |
0.9925 |
1.1335 |
-0.0049 |
-0.49% |
| 2026-04-20 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
0.9925 |
1.1335 |
0.9924 |
1.1334 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-17 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
0.9924 |
1.1334 |
0.9873 |
1.1283 |
0.0051 |
0.52% |
| 2026-04-16 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
0.9873 |
1.1283 |
0.9799 |
1.1209 |
0.0074 |
0.75% |
| 2026-04-15 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
0.9799 |
1.1209 |
0.9801 |
1.1211 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-14 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
0.9801 |
1.1211 |
0.9761 |
1.1171 |
0.0040 |
0.41% |
| 2026-04-13 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
0.9761 |
1.1171 |
0.9729 |
1.1139 |
0.0032 |
0.33% |
| 2026-04-10 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
0.9729 |
1.1139 |
0.9713 |
1.1123 |
0.0016 |
0.16% |
| 2026-04-09 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
0.9713 |
1.1123 |
0.9695 |
1.1105 |
0.0018 |
0.19% |
| 2026-04-08 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
0.9695 |
1.1105 |
0.9613 |
1.1023 |
0.0082 |
0.85% |
| 2026-04-07 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
0.9613 |
1.1023 |
0.9585 |
1.0995 |
0.0028 |
0.29% |
| 2026-04-03 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
0.9585 |
1.0995 |
0.9582 |
1.0992 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-02 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
0.9582 |
1.0992 |
0.9591 |
1.1001 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-04-01 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
0.9591 |
1.1001 |
0.9571 |
1.0981 |
0.0020 |
0.21% |
| 2026-03-31 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
0.9571 |
1.0981 |
0.9446 |
1.0856 |
0.0125 |
1.31% |
| 2026-03-30 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
0.9446 |
1.0856 |
0.9499 |
1.0909 |
-0.0053 |
-0.56% |
| 2026-03-27 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
0.9499 |
1.0909 |
0.9522 |
1.0932 |
-0.0023 |
-0.24% |
| 2026-03-26 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
0.9522 |
1.0932 |
0.9657 |
1.1067 |
-0.0135 |
-1.42% |
| 2026-03-25 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
0.9657 |
1.1067 |
0.9594 |
1.1004 |
0.0063 |
0.66% |
| 2026-03-24 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
0.9594 |
1.1004 |
0.9580 |
1.0990 |
0.0014 |
0.15% |
| 2026-03-23 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
0.9580 |
1.0990 |
0.9511 |
1.0921 |
0.0069 |
0.73% |
| 2026-03-20 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
0.9511 |
1.0921 |
0.9669 |
1.1079 |
-0.0158 |
-1.66% |
| 2026-03-19 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
0.9669 |
1.1079 |
0.9715 |
1.1125 |
-0.0046 |
-0.47% |
| 2026-03-18 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
0.9715 |
1.1125 |
0.9803 |
1.1213 |
-0.0088 |
-0.90% |
| 2026-03-17 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
0.9803 |
1.1213 |
0.9792 |
1.1202 |
0.0011 |
0.11% |
| 2026-03-16 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
0.9792 |
1.1202 |
0.9716 |
1.1126 |
0.0076 |
0.78% |
| 2026-03-13 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
0.9716 |
1.1126 |
0.9756 |
1.1166 |
-0.0040 |
-0.41% |
| 2026-03-12 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
0.9756 |
1.1166 |
0.9873 |
1.1283 |
-0.0117 |
-1.19% |
| 2026-03-11 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
0.9873 |
1.1283 |
0.9893 |
1.1303 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2026-03-10 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
0.9893 |
1.1303 |
0.9889 |
1.1299 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-03-09 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
0.9889 |
1.1299 |
0.9820 |
1.1230 |
0.0069 |
0.70% |
| 2026-03-06 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
0.9820 |
1.1230 |
0.9900 |
1.1310 |
-0.0080 |
-0.81% |
| 2026-03-05 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
0.9900 |
1.1310 |
0.9976 |
1.1386 |
-0.0076 |
-0.76% |
| 2026-03-04 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
0.9976 |
1.1386 |
0.9928 |
1.1338 |
0.0048 |
0.48% |
| 2026-03-03 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
0.9928 |
1.1338 |
1.0081 |
1.1491 |
-0.0153 |
-1.54% |
| 2026-03-02 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
1.0081 |
1.1491 |
1.0095 |
1.1505 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2026-02-27 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
1.0095 |
1.1505 |
1.0115 |
1.1525 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2026-02-26 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
1.0115 |
1.1525 |
1.0166 |
1.1576 |
-0.0051 |
-0.50% |
| 2026-02-25 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
1.0166 |
1.1576 |
1.0114 |
1.1524 |
0.0052 |
0.51% |
| 2026-02-24 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
1.0114 |
1.1524 |
1.0015 |
1.1425 |
0.0099 |
0.98% |
| 2026-02-13 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
1.0015 |
1.1425 |
1.0019 |
1.1429 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-02-12 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
1.0019 |
1.1429 |
1.0103 |
1.1513 |
-0.0084 |
-0.83% |
| 2026-02-11 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
1.0103 |
1.1513 |
1.0084 |
1.1494 |
0.0019 |
0.19% |
| 2026-02-10 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
1.0084 |
1.1494 |
1.0085 |
1.1495 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-02-09 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
1.0085 |
1.1495 |
1.0005 |
1.1415 |
0.0080 |
0.80% |
| 2026-02-06 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
1.0005 |
1.1415 |
0.9847 |
1.1257 |
0.0158 |
1.58% |
| 2026-02-05 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
0.9847 |
1.1257 |
0.9942 |
1.1352 |
-0.0095 |
-0.96% |
| 2026-02-04 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
0.9942 |
1.1352 |
0.9999 |
1.1409 |
-0.0057 |
-0.57% |
| 2026-02-03 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
0.9999 |
1.1409 |
1.0018 |
1.1428 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2026-02-02 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
1.0018 |
1.1428 |
1.0045 |
1.1455 |
-0.0027 |
-0.27% |
| 2026-01-30 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
1.0045 |
1.1455 |
1.0189 |
1.1599 |
-0.0144 |
-1.43% |
| 2026-01-29 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
1.0189 |
1.1599 |
1.0194 |
1.1604 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-01-28 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
1.0194 |
1.1604 |
1.0171 |
1.1581 |
0.0023 |
0.23% |
| 2026-01-27 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
1.0171 |
1.1581 |
1.0105 |
1.1515 |
0.0066 |
0.65% |
| 2026-01-26 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
1.0105 |
1.1515 |
1.0084 |
1.1494 |
0.0021 |
0.21% |
| 2026-01-23 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
1.0084 |
1.1494 |
1.0079 |
1.1489 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-01-22 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
1.0079 |
1.1489 |
1.0033 |
1.1443 |
0.0046 |
0.46% |
| 2026-01-21 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
1.0033 |
1.1443 |
0.9942 |
1.1352 |
0.0091 |
0.91% |
| 2026-01-20 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
0.9942 |
1.1352 |
1.0072 |
1.1482 |
-0.0130 |
-1.31% |
| 2026-01-19 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
1.0072 |
1.1482 |
1.0076 |
1.1486 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-01-16 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
1.0076 |
1.1486 |
1.0089 |
1.1499 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2026-01-15 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
1.0089 |
1.1499 |
1.0065 |
1.1475 |
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0.24% |
| 2026-01-14 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
1.0065 |
1.1475 |
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1.1496 |
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-0.21% |
| 2026-01-13 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
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1.1496 |
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-0.32% |
| 2026-01-12 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
1.0118 |
1.1528 |
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0.73% |
| 2026-01-09 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
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0.56% |
| 2026-01-08 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
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-0.18% |
| 2026-01-07 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
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-0.09% |
| 2026-01-06 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
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0.28% |
| 2026-01-05 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
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1.1398 |
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| 2025-12-31 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
0.9819 |
1.1229 |
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-0.63% |
| 2025-12-30 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
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0.03% |
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023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
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1.1288 |
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-0.49% |
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023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
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1.1337 |
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0.03% |
| 2025-12-25 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
0.9924 |
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-0.10% |
| 2025-12-24 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
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0.12% |
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023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
0.9922 |
1.1332 |
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0.33% |
| 2025-12-22 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
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1.1299 |
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023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
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1.1250 |
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0.70% |
| 2025-12-18 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
0.9772 |
1.1182 |
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0.0061 |
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| 2025-12-17 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
0.9711 |
1.1121 |
0.9792 |
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-0.0081 |
-0.83% |
| 2025-12-16 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
0.9792 |
1.1202 |
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1.1232 |
-0.0030 |
-0.31% |
| 2025-12-15 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
0.9822 |
1.1232 |
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-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-12-12 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
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1.1247 |
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-0.94% |
| 2025-12-11 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
0.9930 |
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0.06% |
| 2025-12-10 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
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0.37% |
| 2025-12-09 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
0.9887 |
1.1297 |
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-0.06% |
| 2025-12-08 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
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1.1303 |
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1.1311 |
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-0.08% |
| 2025-12-05 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
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1.1311 |
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0.18% |
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023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
0.9883 |
1.1293 |
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| 2025-12-03 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
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1.1284 |
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| 2025-12-02 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
0.9862 |
1.1272 |
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1.1250 |
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0.22% |
| 2025-12-01 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
0.9840 |
1.1250 |
0.9872 |
1.1282 |
-0.0032 |
-0.32% |
| 2025-11-28 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
0.9872 |
1.1282 |
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| 2025-11-27 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
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1.1244 |
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0.03% |
| 2025-11-26 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
0.9831 |
1.1241 |
0.9776 |
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| 2025-11-25 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
0.9776 |
1.1186 |
0.9732 |
1.1142 |
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| 2025-11-24 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
0.9732 |
1.1142 |
0.9636 |
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0.99% |
| 2025-11-21 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
0.9636 |
1.1046 |
0.9616 |
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0.21% |
| 2025-11-20 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
0.9616 |
1.1026 |
0.9697 |
1.1107 |
-0.0081 |
-0.84% |
| 2025-11-19 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
0.9697 |
1.1107 |
0.9673 |
1.1083 |
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0.25% |
| 2025-11-18 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
0.9673 |
1.1083 |
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1.1135 |
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-0.53% |
| 2025-11-17 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
0.9725 |
1.1135 |
0.9781 |
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-0.57% |
| 2025-11-14 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
0.9781 |
1.1191 |
0.9812 |
1.1222 |
-0.0031 |
-0.32% |
| 2025-11-13 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
0.9812 |
1.1222 |
0.9911 |
1.1321 |
-0.0099 |
-1.00% |
| 2025-11-12 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
0.9911 |
1.1321 |
0.9889 |
1.1299 |
0.0022 |
0.22% |
| 2025-11-11 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
0.9889 |
1.1299 |
0.9880 |
1.1290 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-11-10 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
0.9880 |
1.1290 |
0.9760 |
1.1170 |
0.0120 |
1.21% |
| 2025-11-07 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
0.9760 |
1.1170 |
0.9768 |
1.1178 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-11-06 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
0.9768 |
1.1178 |
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-0.51% |
| 2025-11-05 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
0.9818 |
1.1228 |
0.9788 |
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0.31% |
| 2025-11-04 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
0.9788 |
1.1198 |
0.9879 |
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-0.92% |
| 2025-11-03 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
0.9879 |
1.1289 |
0.9867 |
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0.12% |
| 2025-10-31 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
0.9867 |
1.1277 |
0.9867 |
1.1277 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-30 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
0.9867 |
1.1277 |
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1.1325 |
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-0.48% |
| 2025-10-29 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
0.9915 |
1.1325 |
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1.1321 |
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0.04% |
| 2025-10-28 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
0.9911 |
1.1321 |
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0.09% |
| 2025-10-27 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
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1.1312 |
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| 2025-10-24 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
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1.1267 |
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0.48% |
| 2025-10-23 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
0.9810 |
1.1220 |
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| 2025-10-22 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
0.9770 |
1.1180 |
0.9797 |
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| 2025-10-21 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
0.9797 |
1.1207 |
0.9861 |
1.1271 |
-0.0064 |
-0.65% |
| 2025-10-20 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
0.9861 |
1.1271 |
0.9742 |
1.1152 |
0.0119 |
1.21% |
| 2025-10-17 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
0.9742 |
1.1152 |
0.9779 |
1.1189 |
-0.0037 |
-0.38% |
| 2025-10-16 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
0.9779 |
1.1189 |
0.9761 |
1.1171 |
0.0018 |
0.18% |
| 2025-10-15 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
0.9761 |
1.1171 |
0.9689 |
1.1099 |
0.0072 |
0.74% |
| 2025-10-14 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
0.9689 |
1.1099 |
0.9706 |
1.1116 |
-0.0017 |
-0.18% |
| 2025-10-13 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
0.9706 |
1.1116 |
0.9604 |
1.1014 |
0.0102 |
1.06% |
| 2025-09-29 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
0.9618 |
1.1028 |
0.9570 |
1.0980 |
0.0048 |
0.50% |
| 2025-09-26 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
0.9570 |
1.0980 |
0.9538 |
1.0948 |
0.0032 |
0.34% |
| 2025-09-25 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
0.9538 |
1.0948 |
0.9569 |
1.0979 |
-0.0031 |
-0.32% |
| 2025-09-24 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
0.9569 |
1.0979 |
0.9593 |
1.1003 |
-0.0024 |
-0.25% |
| 2025-09-23 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
0.9593 |
1.1003 |
0.9613 |
1.1023 |
-0.0020 |
-0.21% |
| 2025-09-22 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
0.9613 |
1.1023 |
0.9590 |
1.1000 |
0.0023 |
0.24% |
| 2025-09-17 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
0.9532 |
1.0942 |
0.9555 |
1.0965 |
-0.0023 |
-0.24% |
