南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C基金净值查询(023591)
今天最新净值
0.9960
-0.0082 -0.82%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
0.9793
0.0001 0.0077%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1370
- 成立日期：
- 基金类型：QDII-普通股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：1.02亿元
- 基金公司：
- 基金经理：恽雷
近一季南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C基金净值查询
近一季,南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C(023591)基金累计收益率-2.35%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
0.9935 |
1.1345 |
0.9960 |
1.1370 |
-0.0025 |
-0.25% |
| 2026-09-14 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
0.9960 |
1.1370 |
1.0042 |
1.1452 |
-0.0082 |
-0.82% |
| 2026-09-11 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
1.0042 |
1.1452 |
0.9990 |
1.1400 |
0.0052 |
0.52% |
| 2026-09-10 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
0.9990 |
1.1400 |
1.0062 |
1.1472 |
-0.0072 |
-0.72% |
| 2026-09-09 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
1.0062 |
1.1472 |
1.0103 |
1.1513 |
-0.0041 |
-0.41% |
| 2026-09-08 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
1.0103 |
1.1513 |
1.0143 |
1.1553 |
-0.0040 |
-0.39% |
| 2026-09-07 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
1.0143 |
1.1553 |
1.0146 |
1.1556 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-04 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
1.0146 |
1.1556 |
1.0143 |
1.1553 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-03 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
1.0143 |
1.1553 |
1.0068 |
1.1478 |
0.0075 |
0.74% |
| 2026-09-02 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
1.0068 |
1.1478 |
1.0023 |
1.1433 |
0.0045 |
0.45% |
|
|
| 2026-09-01 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
1.0023 |
1.1433 |
1.0099 |
1.1509 |
-0.0076 |
-0.75% |
| 2026-08-31 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
1.0099 |
1.1509 |
1.0112 |
1.1522 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2026-08-28 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
1.0112 |
1.1522 |
1.0191 |
1.1601 |
-0.0079 |
-0.78% |
| 2026-08-27 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
1.0191 |
1.1601 |
1.0135 |
1.1545 |
0.0056 |
0.55% |
| 2026-08-26 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
1.0135 |
1.1545 |
1.0144 |
1.1554 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-08-25 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
1.0144 |
1.1554 |
1.0105 |
1.1515 |
0.0039 |
0.39% |
| 2026-08-24 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
1.0105 |
1.1515 |
1.0165 |
1.1575 |
-0.0060 |
-0.59% |
| 2026-08-21 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
1.0165 |
1.1575 |
1.0114 |
1.1524 |
0.0051 |
0.50% |
| 2026-08-20 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
1.0114 |
1.1524 |
1.0153 |
1.1563 |
-0.0039 |
-0.38% |
| 2026-08-19 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
1.0153 |
1.1563 |
1.0154 |
1.1564 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-18 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
1.0154 |
1.1564 |
1.0268 |
1.1678 |
-0.0114 |
-1.12% |
| 2026-08-17 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
1.0268 |
1.1678 |
1.0250 |
1.1660 |
0.0018 |
0.18% |
| 2026-08-14 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
1.0250 |
1.1660 |
1.0249 |
1.1659 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-13 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
1.0249 |
1.1659 |
1.0221 |
1.1631 |
0.0028 |
0.27% |
| 2026-08-12 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
1.0221 |
1.1631 |
1.0164 |
1.1574 |
0.0057 |
0.56% |
|
|
| 2026-08-11 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
1.0164 |
1.1574 |
1.0163 |
1.1573 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-10 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
1.0163 |
1.1573 |
1.0163 |
1.1573 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-07 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
1.0163 |
1.1573 |
1.0084 |
1.1494 |
0.0079 |
0.78% |
| 2026-08-06 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
1.0084 |
1.1494 |
1.0093 |
1.1503 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-08-05 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
1.0093 |
1.1503 |
1.0099 |
1.1509 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-08-04 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
1.0099 |
1.1509 |
0.9967 |
1.1377 |
0.0132 |
1.31% |
| 2026-08-03 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
0.9967 |
1.1377 |
0.9907 |
1.1317 |
0.0060 |
0.61% |
| 2026-07-31 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
0.9907 |
1.1317 |
0.9899 |
1.1309 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-07-30 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
0.9899 |
1.1309 |
0.9835 |
1.1245 |
0.0064 |
0.65% |
| 2026-07-29 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
0.9835 |
1.1245 |
0.9889 |
1.1299 |
-0.0054 |
-0.55% |
| 2026-07-28 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
0.9889 |
1.1299 |
0.9924 |
1.1334 |
-0.0035 |
-0.35% |
| 2026-07-27 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
0.9924 |
1.1334 |
0.9947 |
1.1357 |
-0.0023 |
-0.23% |
| 2026-07-24 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
0.9947 |
1.1357 |
0.9959 |
1.1369 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2026-07-23 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
0.9959 |
1.1369 |
1.0023 |
1.1433 |
-0.0064 |
-0.64% |
| 2026-07-22 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
1.0023 |
1.1433 |
1.0018 |
1.1428 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-07-21 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
1.0018 |
1.1428 |
0.9920 |
1.1330 |
0.0098 |
0.98% |
| 2026-07-20 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
0.9920 |
1.1330 |
0.9943 |
1.1353 |
-0.0023 |
-0.23% |
| 2026-07-17 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
0.9943 |
1.1353 |
0.9985 |
1.1395 |
-0.0042 |
-0.42% |
| 2026-07-16 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
0.9985 |
1.1395 |
1.0047 |
1.1457 |
-0.0062 |
-0.62% |
| 2026-07-15 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
1.0047 |
1.1457 |
1.0025 |
1.1435 |
0.0022 |
0.22% |
| 2026-07-14 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
1.0025 |
1.1435 |
0.9989 |
1.1399 |
0.0036 |
0.36% |
| 2026-07-13 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
0.9989 |
1.1399 |
1.0083 |
1.1493 |
-0.0094 |
-0.94% |
| 2026-07-10 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
1.0083 |
1.1493 |
1.0085 |
1.1495 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-09 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
1.0085 |
1.1495 |
1.0046 |
1.1456 |
0.0039 |
0.39% |
| 2026-07-08 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
1.0046 |
1.1456 |
1.0039 |
1.1449 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-07-07 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
1.0039 |
1.1449 |
1.0124 |
1.1534 |
-0.0085 |
-0.84% |
| 2026-07-06 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
1.0124 |
1.1534 |
1.0049 |
1.1459 |
0.0075 |
0.75% |
| 2026-07-03 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
1.0049 |
1.1459 |
1.0037 |
1.1447 |
0.0012 |
0.12% |
| 2026-07-02 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
1.0037 |
1.1447 |
1.0142 |
1.1552 |
-0.0105 |
-1.04% |
| 2026-07-01 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
1.0142 |
1.1552 |
1.0234 |
1.1644 |
-0.0092 |
-0.90% |
| 2026-06-30 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
1.0234 |
1.1644 |
1.0165 |
1.1575 |
0.0069 |
0.68% |
| 2026-06-29 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
1.0165 |
1.1575 |
1.0050 |
1.1460 |
0.0115 |
1.14% |
| 2026-06-26 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
1.0050 |
1.1460 |
1.0192 |
1.1602 |
-0.0142 |
-1.41% |
| 2026-06-25 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
1.0192 |
1.1602 |
1.0077 |
1.1487 |
0.0115 |
1.13% |
| 2026-06-24 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
1.0077 |
1.1487 |
1.0124 |
1.1534 |
-0.0047 |
-0.46% |
| 2026-06-23 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
1.0124 |
1.1534 |
1.0334 |
1.1744 |
-0.0210 |
-2.07% |
| 2026-06-22 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
1.0334 |
1.1744 |
1.0317 |
1.1727 |
0.0017 |
0.16% |
| 2026-06-18 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
1.0317 |
1.1727 |
1.0195 |
1.1605 |
0.0122 |
1.18% |
| 2026-06-17 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
1.0195 |
1.1605 |
1.0240 |
1.1650 |
-0.0045 |
-0.44% |
