华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y基金净值查询(019811)

今天最新净值 0.8542 -0.0045 -0.52% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) 0.9071 -0.0001 -0.0064% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8542
成立日期：
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：2.9210亿
最近资产：2.00亿
基金公司：
基金经理：许利明

近一月华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y(019811)基金累计收益率-1.23%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	019811	华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y	0.8495	0.8495	0.8542	0.8542	-0.0047	-0.55%
2026-09-10	019811	华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y	0.8542	0.8542	0.8587	0.8587	-0.0045	-0.52%
2026-09-09	019811	华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y	0.8587	0.8587	0.8582	0.8582	0.0005	0.06%
2026-09-08	019811	华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y	0.8582	0.8582	0.8609	0.8609	-0.0027	-0.31%
2026-09-07	019811	华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y	0.8609	0.8609	0.8475	0.8475	0.0134	1.56%
2026-09-04	019811	华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y	0.8475	0.8475	0.8541	0.8541	-0.0066	-0.77%
2026-09-03	019811	华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y	0.8541	0.8541	0.8501	0.8501	0.0040	0.47%
2026-09-02	019811	华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y	0.8501	0.8501	0.8590	0.8590	-0.0089	-1.04%
2026-09-01	019811	华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y	0.8590	0.8590	0.8694	0.8694	-0.0104	-1.21%
2026-08-31	019811	华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y	0.8694	0.8694	0.8675	0.8675	0.0019	0.22%

2026-08-28	019811	华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y	0.8675	0.8675	0.8739	0.8739	-0.0064	-0.73%
2026-08-27	019811	华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y	0.8739	0.8739	0.8601	0.8601	0.0138	1.58%
2026-08-26	019811	华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y	0.8601	0.8601	0.8578	0.8578	0.0023	0.27%
2026-08-25	019811	华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y	0.8578	0.8578	0.8582	0.8582	-0.0004	-0.05%
2026-08-24	019811	华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y	0.8582	0.8582	0.8721	0.8721	-0.0139	-1.62%
2026-08-21	019811	华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y	0.8721	0.8721	0.8644	0.8644	0.0077	0.89%
2026-08-20	019811	华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y	0.8644	0.8644	0.8575	0.8575	0.0069	0.80%
2026-08-19	019811	华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y	0.8575	0.8575	0.8967	0.8967	-0.0392	-4.57%
2026-08-18	019811	华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y	0.8967	0.8967	0.9020	0.9020	-0.0053	-0.59%
2026-08-17	019811	华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y	0.9020	0.9020	0.8793	0.8793	0.0227	2.52%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.9776	3.53%
行业轮动	0.9944	3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9131	2.17%
睿智FOF	0.9308	2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C	1.0090	1.84%
行业FOF	1.0272	1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8837	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4555	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4397	1.60%
行业精选	0.9007	1.60%