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华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y基金净值查询(019811)

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今天最新净值 0.8446 -0.0049 -0.58% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.9071 -0.0001 -0.0064% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8446
  • 成立日期：
  • 基金类型：FOF-进取型
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.9210亿
  • 最近资产：2.00亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：许利明
今年以来华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
今年以来,华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y(019811)基金累计收益率-0.54%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8429 0.8429 0.8446 0.8446 -0.0017 -0.20%
2026-09-14 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8446 0.8446 0.8495 0.8495 -0.0049 -0.58%
2026-09-11 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8495 0.8495 0.8542 0.8542 -0.0047 -0.55%
2026-09-10 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8542 0.8542 0.8587 0.8587 -0.0045 -0.52%
2026-09-09 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8587 0.8587 0.8582 0.8582 0.0005 0.06%
2026-09-08 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8582 0.8582 0.8609 0.8609 -0.0027 -0.31%
2026-09-07 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8609 0.8609 0.8475 0.8475 0.0134 1.56%
2026-09-04 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8475 0.8475 0.8541 0.8541 -0.0066 -0.77%
2026-09-03 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8541 0.8541 0.8501 0.8501 0.0040 0.47%
2026-09-02 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8501 0.8501 0.8590 0.8590 -0.0089 -1.04%
2026-09-01 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8590 0.8590 0.8694 0.8694 -0.0104 -1.21%
2026-08-31 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8694 0.8694 0.8675 0.8675 0.0019 0.22%
2026-08-28 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8675 0.8675 0.8739 0.8739 -0.0064 -0.73%
2026-08-27 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8739 0.8739 0.8601 0.8601 0.0138 1.58%
2026-08-26 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8601 0.8601 0.8578 0.8578 0.0023 0.27%
2026-08-25 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8578 0.8578 0.8582 0.8582 -0.0004 -0.05%
2026-08-24 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8582 0.8582 0.8721 0.8721 -0.0139 -1.62%
2026-08-21 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8721 0.8721 0.8644 0.8644 0.0077 0.89%
2026-08-20 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8644 0.8644 0.8575 0.8575 0.0069 0.80%
2026-08-19 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8575 0.8575 0.8967 0.8967 -0.0392 -4.57%
2026-08-18 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8967 0.8967 0.9020 0.9020 -0.0053 -0.59%
2026-08-17 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.9020 0.9020 0.8793 0.8793 0.0227 2.52%
2026-08-14 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8793 0.8793 0.8718 0.8718 0.0075 0.86%
2026-08-13 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8718 0.8718 0.8753 0.8753 -0.0035 -0.40%
2026-08-12 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8753 0.8753 0.8641 0.8641 0.0112 1.28%
2026-08-11 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8641 0.8641 0.8673 0.8673 -0.0032 -0.37%
2026-08-10 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8673 0.8673 0.8694 0.8694 -0.0021 -0.24%
2026-08-07 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8694 0.8694 0.8530 0.8530 0.0164 1.89%
2026-08-06 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8530 0.8530 0.8508 0.8508 0.0022 0.26%
2026-08-05 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8508 0.8508 0.8285 0.8285 0.0223 2.62%
2026-08-04 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8285 0.8285 0.7927 0.7927 0.0358 4.32%
2026-08-03 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.7927 0.7927 0.8075 0.8075 -0.0148 -1.87%
2026-07-31 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8075 0.8075 0.7875 0.7875 0.0200 2.48%
2026-07-30 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.7875 0.7875 0.8188 0.8188 -0.0313 -3.97%
2026-07-29 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8188 0.8188 0.8192 0.8192 -0.0004 -0.05%
2026-07-28 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8192 0.8192 0.8668 0.8668 -0.0476 -5.81%
2026-07-27 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8668 0.8668 0.8467 0.8467 0.0201 2.32%
2026-07-24 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8467 0.8467 0.8581 0.8581 -0.0114 -1.35%
2026-07-23 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8581 0.8581 0.8651 0.8651 -0.0070 -0.81%
2026-07-22 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8651 0.8651 0.8826 0.8826 -0.0175 -2.02%
2026-07-21 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8826 0.8826 0.8303 0.8303 0.0523 5.93%
2026-07-20 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8303 0.8303 0.8484 0.8484 -0.0181 -2.18%
2026-07-17 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8484 0.8484 0.8995 0.8995 -0.0511 -6.02%
2026-07-16 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8995 0.8995 0.9266 0.9266 -0.0271 -3.01%
2026-07-15 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.9266 0.9266 0.9460 0.9460 -0.0194 -2.09%
2026-07-14 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.9460 0.9460 0.9195 0.9195 0.0265 2.80%
2026-07-13 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.9195 0.9195 0.9531 0.9531 -0.0336 -3.65%
2026-07-10 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.9531 0.9531 0.9871 0.9871 -0.0340 -3.57%
2026-07-09 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.9871 0.9871 0.9475 0.9475 0.0396 4.01%
2026-07-08 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.9475 0.9475 0.9546 0.9546 -0.0071 -0.74%
2026-07-07 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.9546 0.9546 0.9623 0.9623 -0.0077 -0.80%
2026-07-06 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.9623 0.9623 0.9748 0.9748 -0.0125 -1.30%
2026-07-03 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.9748 0.9748 0.9734 0.9734 0.0014 0.14%
2026-07-02 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.9734 0.9734 1.0256 1.0256 -0.0522 -5.36%
2026-07-01 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 1.0256 1.0256 1.0420 1.0420 -0.0164 -1.60%
2026-06-30 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 1.0420 1.0420 1.0162 1.0162 0.0258 2.48%
2026-06-29 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 1.0162 1.0162 1.0103 1.0103 0.0059 0.58%
2026-06-26 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 1.0103 1.0103 1.0333 1.0333 -0.0230 -2.28%
2026-06-25 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 1.0333 1.0333 1.0115 1.0115 0.0218 2.11%
2026-06-24 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 1.0115 1.0115 0.9922 0.9922 0.0193 1.91%
2026-06-23 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.9922 0.9922 1.0217 1.0217 -0.0295 -2.97%
2026-06-22 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 1.0217 1.0217 1.0073 1.0073 0.0144 1.41%
2026-06-18 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 1.0073 1.0073 0.9910 0.9910 0.0163 1.62%
2026-06-17 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.9910 0.9910 0.9736 0.9736 0.0174 1.76%
2026-06-16 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.9736 0.9736 0.9623 0.9623 0.0113 1.17%
2026-06-15 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.9623 0.9623 0.9220 0.9220 0.0403 4.19%
2026-06-12 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.9220 0.9220 0.9156 0.9156 0.0064 0.70%
2026-06-11 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.9156 0.9156 0.9147 0.9147 0.0009 0.10%
2026-06-10 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.9147 0.9147 0.9309 0.9309 -0.0162 -1.77%
2026-06-09 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.9309 0.9309 0.9032 0.9032 0.0277 2.98%
2026-06-08 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.9032 0.9032 0.9281 0.9281 -0.0249 -2.76%
2026-06-05 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.9281 0.9281 0.9485 0.9485 -0.0204 -2.20%
2026-06-04 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.9485 0.9485 0.9464 0.9464 0.0021 0.22%
2026-06-03 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.9464 0.9464 0.9396 0.9396 0.0068 0.72%
2026-06-02 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.9396 0.9396 0.9259 0.9259 0.0137 1.46%
2026-06-01 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.9259 0.9259 0.9381 0.9381 -0.0122 -1.32%
2026-05-29 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.9381 0.9381 0.9494 0.9494 -0.0113 -1.20%
2026-05-28 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.9494 0.9494 0.9429 0.9429 0.0065 0.69%
2026-05-27 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.9429 0.9429 0.9518 0.9518 -0.0089 -0.94%
2026-05-26 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.9518 0.9518 0.9573 0.9573 -0.0055 -0.57%
2026-05-25 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.9573 0.9573 0.9408 0.9408 0.0165 1.72%
2026-05-22 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.9408 0.9408 0.9221 0.9221 0.0187 1.99%
2026-05-21 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.9221 0.9221 0.9432 0.9432 -0.0211 -2.29%
2026-05-20 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.9432 0.9432 0.9386 0.9386 0.0046 0.49%
2026-05-19 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.9386 0.9386 0.9319 0.9319 0.0067 0.72%
2026-05-18 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.9319 0.9319 0.9313 0.9313 0.0006 0.06%
2026-05-15 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.9313 0.9313 0.9425 0.9425 -0.0112 -1.20%
2026-05-14 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.9425 0.9425 0.9561 0.9561 -0.0136 -1.44%
2026-05-13 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.9561 0.9561 0.9439 0.9439 0.0122 1.28%
2026-05-12 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.9439 0.9439 0.9450 0.9450 -0.0011 -0.12%
2026-05-11 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.9450 0.9450 0.9338 0.9338 0.0112 1.19%
2026-05-08 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.9338 0.9338 0.9345 0.9345 -0.0007 -0.07%
2026-05-07 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.9345 0.9345 0.9248 0.9248 0.0097 1.04%
2026-05-06 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.9248 0.9248 0.9085 0.9085 0.0163 1.76%
2026-04-28 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8977 0.8977 0.9034 0.9034 -0.0057 -0.63%
2026-04-27 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.9034 0.9034 0.8999 0.8999 0.0035 0.39%
2026-04-24 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8999 0.8999 0.9031 0.9031 -0.0032 -0.35%
2026-04-23 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.9031 0.9031 0.9099 0.9099 -0.0068 -0.75%
2026-04-22 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.9099 0.9099 0.9038 0.9038 0.0061 0.67%
2026-04-21 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.9038 0.9038 0.9035 0.9035 0.0003 0.03%
2026-04-20 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.9035 0.9035 0.9005 0.9005 0.0030 0.33%
2026-04-17 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.9005 0.9005 0.8988 0.8988 0.0017 0.19%
2026-04-16 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8988 0.8988 0.8857 0.8857 0.0131 1.46%
2026-04-15 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8857 0.8857 0.8873 0.8873 -0.0016 -0.18%
2026-04-14 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8873 0.8873 0.8777 0.8777 0.0096 1.09%
2026-04-13 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8777 0.8777 0.8782 0.8782 -0.0005 -0.06%
2026-04-10 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8782 0.8782 0.8716 0.8716 0.0066 0.76%
2026-04-09 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8716 0.8716 0.8753 0.8753 -0.0037 -0.42%
2026-04-08 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8753 0.8753 0.8498 0.8498 0.0255 2.91%
2026-04-07 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8498 0.8498 0.8455 0.8455 0.0043 0.51%
2026-04-03 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8455 0.8455 0.8489 0.8489 -0.0034 -0.40%
2026-04-02 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8489 0.8489 0.8583 0.8583 -0.0094 -1.10%
2026-04-01 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8583 0.8583 0.8451 0.8451 0.0132 1.54%
2026-03-31 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8451 0.8451 0.8536 0.8536 -0.0085 -1.00%
2026-03-30 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8536 0.8536 0.8537 0.8537 -0.0001 -0.01%
2026-03-27 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8537 0.8537 0.8473 0.8473 0.0064 0.75%
2026-03-26 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8473 0.8473 0.8569 0.8569 -0.0096 -1.13%
2026-03-25 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8569 0.8569 0.8450 0.8450 0.0119 1.39%
2026-03-24 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8450 0.8450 0.8293 0.8293 0.0157 1.86%
2026-03-23 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8293 0.8293 0.8558 0.8558 -0.0265 -3.20%
2026-03-20 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8558 0.8558 0.8670 0.8670 -0.0112 -1.31%
2026-03-19 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8670 0.8670 0.8898 0.8898 -0.0228 -2.63%
2026-03-18 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8898 0.8898 0.8827 0.8827 0.0071 0.80%
2026-03-17 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8827 0.8827 0.8997 0.8997 -0.0170 -1.93%
2026-03-16 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8997 0.8997 0.9072 0.9072 -0.0075 -0.83%
2026-03-13 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.9072 0.9072 0.9199 0.9199 -0.0127 -1.40%
2026-03-12 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.9199 0.9199 0.9267 0.9267 -0.0068 -0.73%
2026-03-11 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.9267 0.9267 0.9261 0.9261 0.0006 0.06%
2026-03-10 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.9261 0.9261 0.9182 0.9182 0.0079 0.86%
2026-03-09 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.9182 0.9182 0.9276 0.9276 -0.0094 -1.02%
2026-03-06 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.9276 0.9276 0.9250 0.9250 0.0026 0.28%
2026-03-05 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.9250 0.9250 0.9191 0.9191 0.0059 0.64%
2026-03-04 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.9191 0.9191 0.9258 0.9258 -0.0067 -0.72%
2026-03-03 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.9258 0.9258 0.9505 0.9505 -0.0247 -2.67%
2026-03-02 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.9505 0.9505 0.9366 0.9366 0.0139 1.46%
2026-02-27 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.9366 0.9366 0.9334 0.9334 0.0032 0.34%
2026-02-26 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.9334 0.9334 0.9310 0.9310 0.0024 0.26%
2026-02-25 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.9310 0.9310 0.9228 0.9228 0.0082 0.89%
2026-02-24 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.9228 0.9228 0.9089 0.9089 0.0139 1.51%
2026-02-13 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.9089 0.9089 0.9208 0.9208 -0.0119 -1.31%
2026-02-12 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.9208 0.9208 0.9147 0.9147 0.0061 0.67%
2026-02-11 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.9147 0.9147 0.9123 0.9123 0.0024 0.26%
2026-02-10 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.9123 0.9123 0.9100 0.9100 0.0023 0.25%
2026-02-09 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.9100 0.9100 0.8926 0.8926 0.0174 1.91%
2026-02-06 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8926 0.8926 0.8939 0.8939 -0.0013 -0.15%
2026-02-05 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8939 0.8939 0.9080 0.9080 -0.0141 -1.58%
2026-02-04 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.9080 0.9080 0.9052 0.9052 0.0028 0.31%
2026-02-03 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.9052 0.9052 0.8811 0.8811 0.0241 2.66%
2026-02-02 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8811 0.8811 0.9200 0.9200 -0.0389 -4.41%
2026-01-30 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.9200 0.9200 0.9437 0.9437 -0.0237 -2.58%
2026-01-29 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.9437 0.9437 0.9432 0.9432 0.0005 0.05%
2026-01-28 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.9432 0.9432 0.9288 0.9288 0.0144 1.53%
2026-01-27 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.9288 0.9288 0.9264 0.9264 0.0024 0.26%
2026-01-26 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.9264 0.9264 0.9261 0.9261 0.0003 0.03%
2026-01-23 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.9261 0.9261 0.9150 0.9150 0.0111 1.20%
2026-01-22 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.9150 0.9150 0.9098 0.9098 0.0052 0.57%
2026-01-21 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.9098 0.9098 0.8975 0.8975 0.0123 1.35%
2026-01-20 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8975 0.8975 0.9001 0.9001 -0.0026 -0.29%
2026-01-19 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.9001 0.9001 0.8954 0.8954 0.0047 0.52%
2026-01-16 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8954 0.8954 0.8960 0.8960 -0.0006 -0.07%
2026-01-15 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8960 0.8960 0.8930 0.8930 0.0030 0.34%
2026-01-14 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8930 0.8930 0.8869 0.8869 0.0061 0.69%
2026-01-13 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8869 0.8869 0.8905 0.8905 -0.0036 -0.40%
2026-01-12 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8905 0.8905 0.8817 0.8817 0.0088 0.99%
2026-01-09 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8817 0.8817 0.8735 0.8735 0.0082 0.93%
2026-01-08 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8735 0.8735 0.8771 0.8771 -0.0036 -0.41%
2026-01-07 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8771 0.8771 0.8778 0.8778 -0.0007 -0.08%
2026-01-06 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8778 0.8778 0.8644 0.8644 0.0134 1.53%
2026-01-05 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8644 0.8644 0.8475 0.8475 0.0169 1.96%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
中邮瑞享两年定开混合A 1.2920 5.50%
中邮瑞享两年定开混合C 1.2534 5.49%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 0.9537 1.95%
行业轮动 0.9700 1.94%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9141 1.72%
睿智FOF 0.9319 1.72%
华夏行业配置股票(FOF)C 1.0205 1.63%
行业FOF 1.0389 1.63%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C 1.0318 1.55%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.8918 1.54%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A 1.0337 1.54%
行业精选 0.9089 1.53%
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