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华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y基金净值查询(019811)

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今天最新净值 0.8495 -0.0047 -0.55% 2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考) 0.9071 -0.0001 -0.0064% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8495
  • 成立日期：
  • 基金类型：FOF-进取型
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.9210亿
  • 最近资产：2.00亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：许利明
近一年华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y(019811)基金累计收益率3.32%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-14 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8446 0.8446 0.8495 0.8495 -0.0049 -0.58%
2026-09-11 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8495 0.8495 0.8542 0.8542 -0.0047 -0.55%
2026-09-10 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8542 0.8542 0.8587 0.8587 -0.0045 -0.52%
2026-09-09 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8587 0.8587 0.8582 0.8582 0.0005 0.06%
2026-09-08 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8582 0.8582 0.8609 0.8609 -0.0027 -0.31%
2026-09-07 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8609 0.8609 0.8475 0.8475 0.0134 1.56%
2026-09-04 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8475 0.8475 0.8541 0.8541 -0.0066 -0.77%
2026-09-03 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8541 0.8541 0.8501 0.8501 0.0040 0.47%
2026-09-02 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8501 0.8501 0.8590 0.8590 -0.0089 -1.04%
2026-09-01 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8590 0.8590 0.8694 0.8694 -0.0104 -1.21%
2026-08-31 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8694 0.8694 0.8675 0.8675 0.0019 0.22%
2026-08-28 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8675 0.8675 0.8739 0.8739 -0.0064 -0.73%
2026-08-27 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8739 0.8739 0.8601 0.8601 0.0138 1.58%
2026-08-26 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8601 0.8601 0.8578 0.8578 0.0023 0.27%
2026-08-25 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8578 0.8578 0.8582 0.8582 -0.0004 -0.05%
2026-08-24 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8582 0.8582 0.8721 0.8721 -0.0139 -1.62%
2026-08-21 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8721 0.8721 0.8644 0.8644 0.0077 0.89%
2026-08-20 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8644 0.8644 0.8575 0.8575 0.0069 0.80%
2026-08-19 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8575 0.8575 0.8967 0.8967 -0.0392 -4.57%
2026-08-18 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8967 0.8967 0.9020 0.9020 -0.0053 -0.59%
2026-08-17 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.9020 0.9020 0.8793 0.8793 0.0227 2.52%
2026-08-14 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8793 0.8793 0.8718 0.8718 0.0075 0.86%
2026-08-13 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8718 0.8718 0.8753 0.8753 -0.0035 -0.40%
2026-08-12 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8753 0.8753 0.8641 0.8641 0.0112 1.28%
2026-08-11 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8641 0.8641 0.8673 0.8673 -0.0032 -0.37%
2026-08-10 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8673 0.8673 0.8694 0.8694 -0.0021 -0.24%
2026-08-07 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8694 0.8694 0.8530 0.8530 0.0164 1.89%
2026-08-06 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8530 0.8530 0.8508 0.8508 0.0022 0.26%
2026-08-05 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8508 0.8508 0.8285 0.8285 0.0223 2.62%
2026-08-04 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8285 0.8285 0.7927 0.7927 0.0358 4.32%
2026-08-03 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.7927 0.7927 0.8075 0.8075 -0.0148 -1.87%
2026-07-31 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8075 0.8075 0.7875 0.7875 0.0200 2.48%
2026-07-30 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.7875 0.7875 0.8188 0.8188 -0.0313 -3.97%
2026-07-29 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8188 0.8188 0.8192 0.8192 -0.0004 -0.05%
2026-07-28 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8192 0.8192 0.8668 0.8668 -0.0476 -5.81%
2026-07-27 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8668 0.8668 0.8467 0.8467 0.0201 2.32%
2026-07-24 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8467 0.8467 0.8581 0.8581 -0.0114 -1.35%
2026-07-23 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8581 0.8581 0.8651 0.8651 -0.0070 -0.81%
2026-07-22 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8651 0.8651 0.8826 0.8826 -0.0175 -2.02%
2026-07-21 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8826 0.8826 0.8303 0.8303 0.0523 5.93%
2026-07-20 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8303 0.8303 0.8484 0.8484 -0.0181 -2.18%
2026-07-17 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8484 0.8484 0.8995 0.8995 -0.0511 -6.02%
2026-07-16 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8995 0.8995 0.9266 0.9266 -0.0271 -3.01%
2026-07-15 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.9266 0.9266 0.9460 0.9460 -0.0194 -2.09%
2026-07-14 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.9460 0.9460 0.9195 0.9195 0.0265 2.80%
2026-07-13 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.9195 0.9195 0.9531 0.9531 -0.0336 -3.65%
2026-07-10 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.9531 0.9531 0.9871 0.9871 -0.0340 -3.57%
2026-07-09 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.9871 0.9871 0.9475 0.9475 0.0396 4.01%
2026-07-08 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.9475 0.9475 0.9546 0.9546 -0.0071 -0.74%
2026-07-07 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.9546 0.9546 0.9623 0.9623 -0.0077 -0.80%
2026-07-06 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.9623 0.9623 0.9748 0.9748 -0.0125 -1.30%
2026-07-03 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.9748 0.9748 0.9734 0.9734 0.0014 0.14%
2026-07-02 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.9734 0.9734 1.0256 1.0256 -0.0522 -5.36%
2026-07-01 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 1.0256 1.0256 1.0420 1.0420 -0.0164 -1.60%
2026-06-30 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 1.0420 1.0420 1.0162 1.0162 0.0258 2.48%
2026-06-29 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 1.0162 1.0162 1.0103 1.0103 0.0059 0.58%
2026-06-26 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 1.0103 1.0103 1.0333 1.0333 -0.0230 -2.28%
2026-06-25 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 1.0333 1.0333 1.0115 1.0115 0.0218 2.11%
2026-06-24 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 1.0115 1.0115 0.9922 0.9922 0.0193 1.91%
2026-06-23 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.9922 0.9922 1.0217 1.0217 -0.0295 -2.97%
2026-06-22 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 1.0217 1.0217 1.0073 1.0073 0.0144 1.41%
2026-06-18 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 1.0073 1.0073 0.9910 0.9910 0.0163 1.62%
2026-06-17 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.9910 0.9910 0.9736 0.9736 0.0174 1.76%
2026-06-16 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.9736 0.9736 0.9623 0.9623 0.0113 1.17%
2026-06-15 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.9623 0.9623 0.9220 0.9220 0.0403 4.19%
2026-06-12 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.9220 0.9220 0.9156 0.9156 0.0064 0.70%
2026-06-11 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.9156 0.9156 0.9147 0.9147 0.0009 0.10%
2026-06-10 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.9147 0.9147 0.9309 0.9309 -0.0162 -1.77%
2026-06-09 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.9309 0.9309 0.9032 0.9032 0.0277 2.98%
2026-06-08 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.9032 0.9032 0.9281 0.9281 -0.0249 -2.76%
2026-06-05 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.9281 0.9281 0.9485 0.9485 -0.0204 -2.20%
2026-06-04 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.9485 0.9485 0.9464 0.9464 0.0021 0.22%
2026-06-03 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.9464 0.9464 0.9396 0.9396 0.0068 0.72%
2026-06-02 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.9396 0.9396 0.9259 0.9259 0.0137 1.46%
2026-06-01 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.9259 0.9259 0.9381 0.9381 -0.0122 -1.32%
2026-05-29 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.9381 0.9381 0.9494 0.9494 -0.0113 -1.20%
2026-05-28 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.9494 0.9494 0.9429 0.9429 0.0065 0.69%
2026-05-27 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.9429 0.9429 0.9518 0.9518 -0.0089 -0.94%
2026-05-26 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.9518 0.9518 0.9573 0.9573 -0.0055 -0.57%
2026-05-25 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.9573 0.9573 0.9408 0.9408 0.0165 1.72%
2026-05-22 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.9408 0.9408 0.9221 0.9221 0.0187 1.99%
2026-05-21 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.9221 0.9221 0.9432 0.9432 -0.0211 -2.29%
2026-05-20 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.9432 0.9432 0.9386 0.9386 0.0046 0.49%
2026-05-19 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.9386 0.9386 0.9319 0.9319 0.0067 0.72%
2026-05-18 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.9319 0.9319 0.9313 0.9313 0.0006 0.06%
2026-05-15 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.9313 0.9313 0.9425 0.9425 -0.0112 -1.20%
2026-05-14 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.9425 0.9425 0.9561 0.9561 -0.0136 -1.44%
2026-05-13 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.9561 0.9561 0.9439 0.9439 0.0122 1.28%
2026-05-12 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.9439 0.9439 0.9450 0.9450 -0.0011 -0.12%
2026-05-11 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.9450 0.9450 0.9338 0.9338 0.0112 1.19%
2026-05-08 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.9338 0.9338 0.9345 0.9345 -0.0007 -0.07%
2026-05-07 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.9345 0.9345 0.9248 0.9248 0.0097 1.04%
2026-05-06 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.9248 0.9248 0.9085 0.9085 0.0163 1.76%
2026-04-28 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8977 0.8977 0.9034 0.9034 -0.0057 -0.63%
2026-04-27 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.9034 0.9034 0.8999 0.8999 0.0035 0.39%
2026-04-24 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8999 0.8999 0.9031 0.9031 -0.0032 -0.35%
2026-04-23 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.9031 0.9031 0.9099 0.9099 -0.0068 -0.75%
2026-04-22 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.9099 0.9099 0.9038 0.9038 0.0061 0.67%
2026-04-21 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.9038 0.9038 0.9035 0.9035 0.0003 0.03%
2026-04-20 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.9035 0.9035 0.9005 0.9005 0.0030 0.33%
2026-04-17 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.9005 0.9005 0.8988 0.8988 0.0017 0.19%
2026-04-16 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8988 0.8988 0.8857 0.8857 0.0131 1.46%
2026-04-15 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8857 0.8857 0.8873 0.8873 -0.0016 -0.18%
2026-04-14 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8873 0.8873 0.8777 0.8777 0.0096 1.09%
2026-04-13 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8777 0.8777 0.8782 0.8782 -0.0005 -0.06%
2026-04-10 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8782 0.8782 0.8716 0.8716 0.0066 0.76%
2026-04-09 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8716 0.8716 0.8753 0.8753 -0.0037 -0.42%
2026-04-08 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8753 0.8753 0.8498 0.8498 0.0255 2.91%
2026-04-07 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8498 0.8498 0.8455 0.8455 0.0043 0.51%
2026-04-03 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8455 0.8455 0.8489 0.8489 -0.0034 -0.40%
2026-04-02 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8489 0.8489 0.8583 0.8583 -0.0094 -1.10%
2026-04-01 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8583 0.8583 0.8451 0.8451 0.0132 1.54%
2026-03-31 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8451 0.8451 0.8536 0.8536 -0.0085 -1.00%
2026-03-30 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8536 0.8536 0.8537 0.8537 -0.0001 -0.01%
2026-03-27 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8537 0.8537 0.8473 0.8473 0.0064 0.75%
2026-03-26 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8473 0.8473 0.8569 0.8569 -0.0096 -1.13%
2026-03-25 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8569 0.8569 0.8450 0.8450 0.0119 1.39%
2026-03-24 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8450 0.8450 0.8293 0.8293 0.0157 1.86%
2026-03-23 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8293 0.8293 0.8558 0.8558 -0.0265 -3.20%
2026-03-20 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8558 0.8558 0.8670 0.8670 -0.0112 -1.31%
2026-03-19 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8670 0.8670 0.8898 0.8898 -0.0228 -2.63%
2026-03-18 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8898 0.8898 0.8827 0.8827 0.0071 0.80%
2026-03-17 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8827 0.8827 0.8997 0.8997 -0.0170 -1.93%
2026-03-16 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8997 0.8997 0.9072 0.9072 -0.0075 -0.83%
2026-03-13 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.9072 0.9072 0.9199 0.9199 -0.0127 -1.40%
2026-03-12 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.9199 0.9199 0.9267 0.9267 -0.0068 -0.73%
2026-03-11 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.9267 0.9267 0.9261 0.9261 0.0006 0.06%
2026-03-10 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.9261 0.9261 0.9182 0.9182 0.0079 0.86%
2026-03-09 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.9182 0.9182 0.9276 0.9276 -0.0094 -1.02%
2026-03-06 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.9276 0.9276 0.9250 0.9250 0.0026 0.28%
2026-03-05 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.9250 0.9250 0.9191 0.9191 0.0059 0.64%
2026-03-04 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.9191 0.9191 0.9258 0.9258 -0.0067 -0.72%
2026-03-03 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.9258 0.9258 0.9505 0.9505 -0.0247 -2.67%
2026-03-02 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.9505 0.9505 0.9366 0.9366 0.0139 1.46%
2026-02-27 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.9366 0.9366 0.9334 0.9334 0.0032 0.34%
2026-02-26 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.9334 0.9334 0.9310 0.9310 0.0024 0.26%
2026-02-25 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.9310 0.9310 0.9228 0.9228 0.0082 0.89%
2026-02-24 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.9228 0.9228 0.9089 0.9089 0.0139 1.51%
2026-02-13 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.9089 0.9089 0.9208 0.9208 -0.0119 -1.31%
2026-02-12 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.9208 0.9208 0.9147 0.9147 0.0061 0.67%
2026-02-11 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.9147 0.9147 0.9123 0.9123 0.0024 0.26%
2026-02-10 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.9123 0.9123 0.9100 0.9100 0.0023 0.25%
2026-02-09 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.9100 0.9100 0.8926 0.8926 0.0174 1.91%
2026-02-06 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8926 0.8926 0.8939 0.8939 -0.0013 -0.15%
2026-02-05 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8939 0.8939 0.9080 0.9080 -0.0141 -1.58%
2026-02-04 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.9080 0.9080 0.9052 0.9052 0.0028 0.31%
2026-02-03 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.9052 0.9052 0.8811 0.8811 0.0241 2.66%
2026-02-02 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8811 0.8811 0.9200 0.9200 -0.0389 -4.41%
2026-01-30 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.9200 0.9200 0.9437 0.9437 -0.0237 -2.58%
2026-01-29 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.9437 0.9437 0.9432 0.9432 0.0005 0.05%
2026-01-28 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.9432 0.9432 0.9288 0.9288 0.0144 1.53%
2026-01-27 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.9288 0.9288 0.9264 0.9264 0.0024 0.26%
2026-01-26 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.9264 0.9264 0.9261 0.9261 0.0003 0.03%
2026-01-23 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.9261 0.9261 0.9150 0.9150 0.0111 1.20%
2026-01-22 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.9150 0.9150 0.9098 0.9098 0.0052 0.57%
2026-01-21 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.9098 0.9098 0.8975 0.8975 0.0123 1.35%
2026-01-20 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8975 0.8975 0.9001 0.9001 -0.0026 -0.29%
2026-01-19 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.9001 0.9001 0.8954 0.8954 0.0047 0.52%
2026-01-16 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8954 0.8954 0.8960 0.8960 -0.0006 -0.07%
2026-01-15 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8960 0.8960 0.8930 0.8930 0.0030 0.34%
2026-01-14 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8930 0.8930 0.8869 0.8869 0.0061 0.69%
2026-01-13 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8869 0.8869 0.8905 0.8905 -0.0036 -0.40%
2026-01-12 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8905 0.8905 0.8817 0.8817 0.0088 0.99%
2026-01-09 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8817 0.8817 0.8735 0.8735 0.0082 0.93%
2026-01-08 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8735 0.8735 0.8771 0.8771 -0.0036 -0.41%
2026-01-07 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8771 0.8771 0.8778 0.8778 -0.0007 -0.08%
2026-01-06 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8778 0.8778 0.8644 0.8644 0.0134 1.53%
2026-01-05 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8644 0.8644 0.8475 0.8475 0.0169 1.96%
2025-12-31 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8475 0.8475 0.8501 0.8501 -0.0026 -0.31%
2025-12-30 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8501 0.8501 0.8479 0.8479 0.0022 0.26%
2025-12-29 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8479 0.8479 0.8537 0.8537 -0.0058 -0.68%
2025-12-26 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8537 0.8537 0.8482 0.8482 0.0055 0.65%
2025-12-25 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8482 0.8482 0.8470 0.8470 0.0012 0.14%
2025-12-24 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8470 0.8470 0.8417 0.8417 0.0053 0.63%
2025-12-23 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8417 0.8417 0.8405 0.8405 0.0012 0.14%
2025-12-22 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8405 0.8405 0.8290 0.8290 0.0115 1.37%
2025-12-19 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8290 0.8290 0.8230 0.8230 0.0060 0.73%
2025-12-18 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8230 0.8230 0.8270 0.8270 -0.0040 -0.48%
2025-12-17 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8270 0.8270 0.8128 0.8128 0.0142 1.72%
2025-12-16 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8128 0.8128 0.8254 0.8254 -0.0126 -1.55%
2025-12-15 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8254 0.8254 0.8300 0.8300 -0.0046 -0.55%
2025-12-12 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8300 0.8300 0.8237 0.8237 0.0063 0.76%
2025-12-11 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8237 0.8237 0.8297 0.8297 -0.0060 -0.72%
2025-12-10 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8297 0.8297 0.8279 0.8279 0.0018 0.22%
2025-12-09 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8279 0.8279 0.8336 0.8336 -0.0057 -0.68%
2025-12-08 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8336 0.8336 0.8288 0.8288 0.0048 0.58%
2025-12-05 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8288 0.8288 0.8220 0.8220 0.0068 0.83%
2025-12-04 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8220 0.8220 0.8217 0.8217 0.0003 0.04%
2025-12-03 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8217 0.8217 0.8233 0.8233 -0.0016 -0.19%
2025-12-02 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8233 0.8233 0.8270 0.8270 -0.0037 -0.45%
2025-12-01 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8270 0.8270 0.8205 0.8205 0.0065 0.79%
2025-11-28 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8205 0.8205 0.8160 0.8160 0.0045 0.55%
2025-11-27 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8160 0.8160 0.8158 0.8158 0.0002 0.02%
2025-11-26 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8158 0.8158 0.8125 0.8125 0.0033 0.41%
2025-11-25 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8125 0.8125 0.8021 0.8021 0.0104 1.28%
2025-11-24 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8021 0.8021 0.8008 0.8008 0.0013 0.16%
2025-11-21 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8008 0.8008 0.8225 0.8225 -0.0217 -2.71%
2025-11-20 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8225 0.8225 0.8253 0.8253 -0.0028 -0.34%
2025-11-19 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8253 0.8253 0.8213 0.8213 0.0040 0.49%
2025-11-18 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8213 0.8213 0.8302 0.8302 -0.0089 -1.08%
2025-11-17 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8302 0.8302 0.8349 0.8349 -0.0047 -0.56%
2025-11-14 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8349 0.8349 0.8472 0.8472 -0.0123 -1.47%
2025-11-13 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8472 0.8472 0.8357 0.8357 0.0115 1.36%
2025-11-12 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8357 0.8357 0.8361 0.8361 -0.0004 -0.05%
2025-11-11 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8361 0.8361 0.8406 0.8406 -0.0045 -0.54%
2025-11-10 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8406 0.8406 0.8405 0.8405 0.0001 0.01%
2025-11-07 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8405 0.8405 0.8431 0.8431 -0.0026 -0.31%
2025-11-06 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8431 0.8431 0.8323 0.8323 0.0108 1.28%
2025-11-05 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8323 0.8323 0.8282 0.8282 0.0041 0.50%
2025-11-04 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8282 0.8282 0.8405 0.8405 -0.0123 -1.49%
2025-11-03 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8405 0.8405 0.8394 0.8394 0.0011 0.13%
2025-10-31 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8394 0.8394 0.8534 0.8534 -0.0140 -1.67%
2025-10-30 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8534 0.8534 0.8644 0.8644 -0.0110 -1.29%
2025-10-29 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8644 0.8644 0.8506 0.8506 0.0138 1.60%
2025-10-28 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8506 0.8506 0.8535 0.8535 -0.0029 -0.34%
2025-10-27 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8535 0.8535 0.8375 0.8375 0.0160 1.87%
2025-10-24 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8375 0.8375 0.8146 0.8146 0.0229 2.73%
2025-10-23 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8146 0.8146 0.8179 0.8179 -0.0033 -0.40%
2025-10-22 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8179 0.8179 0.8221 0.8221 -0.0042 -0.51%
2025-10-21 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8221 0.8221 0.8020 0.8020 0.0201 2.44%
2025-10-20 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8020 0.8020 0.7927 0.7927 0.0093 1.16%
2025-10-17 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.7927 0.7927 0.8175 0.8175 -0.0248 -3.13%
2025-10-16 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8175 0.8175 0.8195 0.8195 -0.0020 -0.24%
2025-10-15 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8195 0.8195 0.8030 0.8030 0.0165 2.01%
2025-10-14 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8030 0.8030 0.8302 0.8302 -0.0272 -3.39%
2025-10-13 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8302 0.8302 0.8356 0.8356 -0.0054 -0.65%
2025-10-10 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8356 0.8356 0.8606 0.8606 -0.0250 -2.99%
2025-09-26 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8287 0.8287 0.8444 0.8444 -0.0157 -1.86%
2025-09-25 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8444 0.8444 0.8393 0.8393 0.0051 0.61%
2025-09-24 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8393 0.8393 0.8298 0.8298 0.0095 1.14%
2025-09-23 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8298 0.8298 0.8316 0.8316 -0.0018 -0.22%
2025-09-22 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8316 0.8316 0.8245 0.8245 0.0071 0.86%
2025-09-19 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8245 0.8245 0.8280 0.8280 -0.0035 -0.42%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 0.9776 3.53%
行业轮动 0.9944 3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9131 2.17%
睿智FOF 0.9308 2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C 1.0090 1.84%
行业FOF 1.0272 1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.8837 1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4555 1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4397 1.60%
行业精选 0.9007 1.60%
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