工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A(工银养老2055)基金净值查询(009340)
今天最新净值
0.9935
-0.0069 -0.69%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：0.9935
- 成立日期：2020-09-02
- 基金类型：FOF-进取型
- 成立份额：
- 最近份额：2.4357亿
- 最近资产：2.13亿
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：徐心远
近一月工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A|工银养老2055基金净值查询
近一月,工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A(009340)基金累计收益率-2.89%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
009340 |
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A |
0.9869 |
0.9869 |
0.9935 |
0.9935 |
-0.0066 |
-0.66% |
| 2026-09-10 |
009340 |
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A |
0.9935 |
0.9935 |
1.0004 |
1.0004 |
-0.0069 |
-0.69% |
| 2026-09-09 |
009340 |
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.0004 |
1.0004 |
1.0042 |
1.0042 |
-0.0038 |
-0.38% |
| 2026-09-08 |
009340 |
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.0042 |
1.0042 |
1.0069 |
1.0069 |
-0.0027 |
-0.27% |
| 2026-09-07 |
009340 |
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.0069 |
1.0069 |
0.9952 |
0.9952 |
0.0117 |
1.16% |
| 2026-09-04 |
009340 |
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A |
0.9952 |
0.9952 |
0.9971 |
0.9971 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2026-09-03 |
009340 |
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A |
0.9971 |
0.9971 |
0.9957 |
0.9957 |
0.0014 |
0.14% |
| 2026-09-02 |
009340 |
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A |
0.9957 |
0.9957 |
1.0066 |
1.0066 |
-0.0109 |
-1.09% |
| 2026-09-01 |
009340 |
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.0066 |
1.0066 |
1.0154 |
1.0154 |
-0.0088 |
-0.87% |
| 2026-08-31 |
009340 |
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.0154 |
1.0154 |
1.0169 |
1.0169 |
-0.0015 |
-0.15% |
|
|
| 2026-08-28 |
009340 |
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.0169 |
1.0169 |
1.0215 |
1.0215 |
-0.0046 |
-0.45% |
| 2026-08-27 |
009340 |
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.0215 |
1.0215 |
1.0111 |
1.0111 |
0.0104 |
1.02% |
| 2026-08-26 |
009340 |
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.0111 |
1.0111 |
1.0035 |
1.0035 |
0.0076 |
0.76% |
| 2026-08-25 |
009340 |
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.0035 |
1.0035 |
1.0045 |
1.0045 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2026-08-24 |
009340 |
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.0045 |
1.0045 |
1.0233 |
1.0233 |
-0.0188 |
-1.87% |
| 2026-08-21 |
009340 |
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.0233 |
1.0233 |
1.0197 |
1.0197 |
0.0036 |
0.35% |
| 2026-08-20 |
009340 |
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.0197 |
1.0197 |
1.0141 |
1.0141 |
0.0056 |
0.55% |
| 2026-08-19 |
009340 |
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.0141 |
1.0141 |
1.0440 |
1.0440 |
-0.0299 |
-2.95% |
| 2026-08-18 |
009340 |
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.0440 |
1.0440 |
1.0477 |
1.0477 |
-0.0037 |
-0.35% |
| 2026-08-17 |
009340 |
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.0477 |
1.0477 |
1.0237 |
1.0237 |
0.0240 |
2.29% |
