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工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A(工银养老2055) - 基金主页(代码:009340)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9935 -0.0069 -0.69% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9935
成立日期：2020-09-02
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：2.4357亿
最近资产：2.13亿
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：徐心远

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.43%	-0.36%	-2.89%	-3.13%	-2.49%	33.70%	17.19%	2.99%
同类排名	181/212	128/224	156/224	101/224	186/208	158/180	122/149	-

工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A(009340)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-11	0.9869	-0.66%
2026-09-10	0.9935	-0.69%
2026-09-09	1.0004	-0.38%
2026-09-08	1.0042	-0.27%
2026-09-07	1.0069	1.16%
2026-09-04	0.9952	-0.19%

工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A(009340)基金档案

基金代码	009340	基金简称	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A	基金全称
发行日期	2020-08-03~2020-08-28	成立日期	2020-09-02	基金类型	FOF-进取型
基金经理	徐心远	基金托管人		基金公司	工银瑞信基金
最近资产	2.13亿	最近份额	2.4357亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银主题策略混合A	8.5250	3.16%
工银智能制造股票A	3.1460	2.86%
工银科技先锋混合发起式A	2.0123	2.34%
工银科技先锋混合发起式C	2.0028	2.34%
工银新兴制造混合A	4.4940	2.04%
工银新兴制造混合C	4.3838	2.04%
工银科技智选混合A	1.3097	1.94%
工银科技智选混合C	1.3063	1.94%
工银创新精选一年定开混合A	2.4394	1.71%
工银创新精选一年定开混合C	2.3247	1.70%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4326	0.01%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4170	0.01%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.8937	-0.21%
睿智FOF	0.9110	-0.21%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0496	-0.29%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0456	-0.29%
行业精选	0.8865	-0.30%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8698	-0.31%
华夏优选配置股票(FOF)C	0.8984	-0.34%
优选配置FOF-LOF	0.9155	-0.34%