工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A(工银养老2055)基金净值查询(009340)

今天最新净值 0.9935 -0.0069 -0.69% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9935
成立日期：2020-09-02
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：2.4357亿
最近资产：2.13亿
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：徐心远

近一年工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A|工银养老2055基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A(009340)基金累计收益率-2.49%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	009340	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A	0.9869	0.9869	0.9935	0.9935	-0.0066	-0.66%
2026-09-10	009340	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A	0.9935	0.9935	1.0004	1.0004	-0.0069	-0.69%
2026-09-09	009340	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A	1.0004	1.0004	1.0042	1.0042	-0.0038	-0.38%
2026-09-08	009340	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A	1.0042	1.0042	1.0069	1.0069	-0.0027	-0.27%
2026-09-07	009340	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A	1.0069	1.0069	0.9952	0.9952	0.0117	1.16%
2026-09-04	009340	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A	0.9952	0.9952	0.9971	0.9971	-0.0019	-0.19%
2026-09-03	009340	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A	0.9971	0.9971	0.9957	0.9957	0.0014	0.14%
2026-09-02	009340	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A	0.9957	0.9957	1.0066	1.0066	-0.0109	-1.09%
2026-09-01	009340	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A	1.0066	1.0066	1.0154	1.0154	-0.0088	-0.87%
2026-08-31	009340	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A	1.0154	1.0154	1.0169	1.0169	-0.0015	-0.15%

2026-08-28	009340	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A	1.0169	1.0169	1.0215	1.0215	-0.0046	-0.45%
2026-08-27	009340	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A	1.0215	1.0215	1.0111	1.0111	0.0104	1.02%
2026-08-26	009340	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A	1.0111	1.0111	1.0035	1.0035	0.0076	0.76%
2026-08-25	009340	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A	1.0035	1.0035	1.0045	1.0045	-0.0010	-0.10%
2026-08-24	009340	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A	1.0045	1.0045	1.0233	1.0233	-0.0188	-1.87%
2026-08-21	009340	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A	1.0233	1.0233	1.0197	1.0197	0.0036	0.35%
2026-08-20	009340	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A	1.0197	1.0197	1.0141	1.0141	0.0056	0.55%
2026-08-19	009340	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A	1.0141	1.0141	1.0440	1.0440	-0.0299	-2.95%
2026-08-18	009340	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A	1.0440	1.0440	1.0477	1.0477	-0.0037	-0.35%
2026-08-17	009340	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A	1.0477	1.0477	1.0237	1.0237	0.0240	2.29%
2026-08-14	009340	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A	1.0237	1.0237	1.0197	1.0197	0.0040	0.39%
2026-08-13	009340	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A	1.0197	1.0197	1.0288	1.0288	-0.0091	-0.89%
2026-08-12	009340	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A	1.0288	1.0288	1.0164	1.0164	0.0124	1.21%
2026-08-11	009340	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A	1.0164	1.0164	1.0231	1.0231	-0.0067	-0.65%
2026-08-10	009340	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A	1.0231	1.0231	1.0218	1.0218	0.0013	0.13%

2026-08-07	009340	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A	1.0218	1.0218	1.0079	1.0079	0.0139	1.36%
2026-08-06	009340	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A	1.0079	1.0079	1.0105	1.0105	-0.0026	-0.26%
2026-08-05	009340	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A	1.0105	1.0105	0.9960	0.9960	0.0145	1.43%
2026-08-04	009340	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A	0.9960	0.9960	0.9748	0.9748	0.0212	2.13%
2026-08-03	009340	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A	0.9748	0.9748	0.9819	0.9819	-0.0071	-0.72%
2026-07-31	009340	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A	0.9819	0.9819	0.9686	0.9686	0.0133	1.35%
2026-07-30	009340	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A	0.9686	0.9686	0.9899	0.9899	-0.0213	-2.20%
2026-07-29	009340	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A	0.9899	0.9899	0.9775	0.9775	0.0124	1.25%
2026-07-28	009340	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A	0.9775	0.9775	1.0054	1.0054	-0.0279	-2.85%
2026-07-27	009340	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A	1.0054	1.0054	0.9853	0.9853	0.0201	2.00%
2026-07-24	009340	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A	0.9853	0.9853	1.0016	1.0016	-0.0163	-1.65%
2026-07-23	009340	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A	1.0016	1.0016	1.0020	1.0020	-0.0004	-0.04%
2026-07-22	009340	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A	1.0020	1.0020	1.0175	1.0175	-0.0155	-1.55%
2026-07-21	009340	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A	1.0175	1.0175	0.9833	0.9833	0.0342	3.36%
2026-07-20	009340	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A	0.9833	0.9833	0.9838	0.9838	-0.0005	-0.05%
2026-07-17	009340	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A	0.9838	0.9838	1.0283	1.0283	-0.0445	-4.52%
2026-07-16	009340	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A	1.0283	1.0283	1.0391	1.0391	-0.0108	-1.05%
2026-07-15	009340	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A	1.0391	1.0391	1.0404	1.0404	-0.0013	-0.12%
2026-07-14	009340	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A	1.0404	1.0404	1.0218	1.0218	0.0186	1.79%
2026-07-13	009340	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A	1.0218	1.0218	1.0442	1.0442	-0.0224	-2.19%
2026-07-10	009340	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A	1.0442	1.0442	1.0589	1.0589	-0.0147	-1.41%
2026-07-09	009340	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A	1.0589	1.0589	1.0385	1.0385	0.0204	1.93%
2026-07-08	009340	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A	1.0385	1.0385	1.0386	1.0386	-0.0001	-0.01%
2026-07-07	009340	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A	1.0386	1.0386	1.0473	1.0473	-0.0087	-0.83%
2026-07-06	009340	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A	1.0473	1.0473	1.0488	1.0488	-0.0015	-0.14%
2026-07-03	009340	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A	1.0488	1.0488	1.0424	1.0424	0.0064	0.61%
2026-07-02	009340	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A	1.0424	1.0424	1.0639	1.0639	-0.0215	-2.06%
2026-07-01	009340	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A	1.0639	1.0639	1.0717	1.0717	-0.0078	-0.73%
2026-06-30	009340	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A	1.0717	1.0717	1.0583	1.0583	0.0134	1.25%
2026-06-29	009340	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A	1.0583	1.0583	1.0470	1.0470	0.0113	1.07%
2026-06-26	009340	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A	1.0470	1.0470	1.0715	1.0715	-0.0245	-2.34%
2026-06-25	009340	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A	1.0715	1.0715	1.0648	1.0648	0.0067	0.63%
2026-06-24	009340	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A	1.0648	1.0648	1.0510	1.0510	0.0138	1.30%
2026-06-23	009340	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A	1.0510	1.0510	1.0752	1.0752	-0.0242	-2.30%
2026-06-22	009340	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A	1.0752	1.0752	1.0625	1.0625	0.0127	1.18%
2026-06-18	009340	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A	1.0625	1.0625	1.0602	1.0602	0.0023	0.22%
2026-06-17	009340	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A	1.0602	1.0602	1.0530	1.0530	0.0072	0.68%
2026-06-16	009340	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A	1.0530	1.0530	1.0543	1.0543	-0.0013	-0.12%
2026-06-15	009340	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A	1.0543	1.0543	1.0301	1.0301	0.0242	2.30%
2026-06-12	009340	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A	1.0301	1.0301	1.0213	1.0213	0.0088	0.86%
2026-06-11	009340	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A	1.0213	1.0213	1.0256	1.0256	-0.0043	-0.42%
2026-06-10	009340	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A	1.0256	1.0256	1.0359	1.0359	-0.0103	-1.00%
2026-06-09	009340	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A	1.0359	1.0359	1.0191	1.0191	0.0168	1.62%
2026-06-08	009340	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A	1.0191	1.0191	1.0414	1.0414	-0.0223	-2.19%
2026-06-05	009340	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A	1.0414	1.0414	1.0577	1.0577	-0.0163	-1.57%
2026-06-04	009340	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A	1.0577	1.0577	1.0634	1.0634	-0.0057	-0.54%
2026-06-03	009340	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A	1.0634	1.0634	1.0619	1.0619	0.0015	0.14%
2026-06-02	009340	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A	1.0619	1.0619	1.0481	1.0481	0.0138	1.30%
2026-06-01	009340	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A	1.0481	1.0481	1.0534	1.0534	-0.0053	-0.50%
2026-05-29	009340	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A	1.0534	1.0534	1.0618	1.0618	-0.0084	-0.79%
2026-05-28	009340	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A	1.0618	1.0618	1.0583	1.0583	0.0035	0.33%
2026-05-27	009340	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A	1.0583	1.0583	1.0705	1.0705	-0.0122	-1.15%
2026-05-26	009340	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A	1.0705	1.0705	1.0685	1.0685	0.0020	0.19%
2026-05-25	009340	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A	1.0685	1.0685	1.0593	1.0593	0.0092	0.87%
2026-05-22	009340	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A	1.0593	1.0593	1.0443	1.0443	0.0150	1.42%
2026-05-21	009340	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A	1.0443	1.0443	1.0670	1.0670	-0.0227	-2.17%
2026-05-20	009340	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A	1.0670	1.0670	1.0612	1.0612	0.0058	0.55%
2026-05-19	009340	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A	1.0612	1.0612	1.0534	1.0534	0.0078	0.74%
2026-05-18	009340	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A	1.0534	1.0534	1.0617	1.0617	-0.0083	-0.78%
2026-05-15	009340	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A	1.0617	1.0617	1.0751	1.0751	-0.0134	-1.26%
2026-05-14	009340	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A	1.0751	1.0751	1.0907	1.0907	-0.0156	-1.45%
2026-05-13	009340	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A	1.0907	1.0907	1.0847	1.0847	0.0060	0.55%
2026-05-12	009340	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A	1.0847	1.0847	1.0844	1.0844	0.0003	0.03%
2026-05-11	009340	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A	1.0844	1.0844	1.0727	1.0727	0.0117	1.08%
2026-05-08	009340	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A	1.0727	1.0727	1.0775	1.0775	-0.0048	-0.45%
2026-05-07	009340	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A	1.0775	1.0775	1.0647	1.0647	0.0128	1.19%
2026-05-06	009340	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A	1.0647	1.0647	1.0468	1.0468	0.0179	1.68%
2026-04-28	009340	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A	1.0304	1.0304	1.0381	1.0381	-0.0077	-0.74%
2026-04-27	009340	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A	1.0381	1.0381	1.0357	1.0357	0.0024	0.23%
2026-04-24	009340	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A	1.0357	1.0357	1.0370	1.0370	-0.0013	-0.13%
2026-04-23	009340	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A	1.0370	1.0370	1.0481	1.0481	-0.0111	-1.07%
2026-04-22	009340	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A	1.0481	1.0481	1.0443	1.0443	0.0038	0.36%
2026-04-21	009340	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A	1.0443	1.0443	1.0438	1.0438	0.0005	0.05%
2026-04-20	009340	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A	1.0438	1.0438	1.0398	1.0398	0.0040	0.38%
2026-04-17	009340	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A	1.0398	1.0398	1.0394	1.0394	0.0004	0.04%
2026-04-16	009340	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A	1.0394	1.0394	1.0209	1.0209	0.0185	1.78%
2026-04-15	009340	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A	1.0209	1.0209	1.0213	1.0213	-0.0004	-0.04%
2026-04-14	009340	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A	1.0213	1.0213	1.0097	1.0097	0.0116	1.14%
2026-04-13	009340	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A	1.0097	1.0097	1.0125	1.0125	-0.0028	-0.28%
2026-04-10	009340	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A	1.0125	1.0125	1.0026	1.0026	0.0099	0.98%
2026-04-09	009340	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A	1.0026	1.0026	1.0070	1.0070	-0.0044	-0.44%
2026-04-08	009340	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A	1.0070	1.0070	0.9702	0.9702	0.0368	3.65%
2026-04-07	009340	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A	0.9702	0.9702	0.9669	0.9669	0.0033	0.34%
2026-04-03	009340	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A	0.9669	0.9669	0.9722	0.9722	-0.0053	-0.55%
2026-04-02	009340	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A	0.9722	0.9722	0.9865	0.9865	-0.0143	-1.47%
2026-04-01	009340	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A	0.9865	0.9865	0.9688	0.9688	0.0177	1.79%
2026-03-31	009340	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A	0.9688	0.9688	0.9811	0.9811	-0.0123	-1.27%
2026-03-30	009340	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A	0.9811	0.9811	0.9847	0.9847	-0.0036	-0.37%
2026-03-27	009340	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A	0.9847	0.9847	0.9769	0.9769	0.0078	0.80%
2026-03-26	009340	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A	0.9769	0.9769	0.9896	0.9896	-0.0127	-1.30%
2026-03-25	009340	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A	0.9896	0.9896	0.9764	0.9764	0.0132	1.33%
2026-03-24	009340	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A	0.9764	0.9764	0.9583	0.9583	0.0181	1.85%
2026-03-23	009340	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A	0.9583	0.9583	0.9895	0.9895	-0.0312	-3.26%
2026-03-20	009340	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A	0.9895	0.9895	0.9992	0.9992	-0.0097	-0.98%
2026-03-19	009340	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A	0.9992	0.9992	1.0197	1.0197	-0.0205	-2.05%
2026-03-18	009340	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A	1.0197	1.0197	1.0127	1.0127	0.0070	0.69%
2026-03-17	009340	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A	1.0127	1.0127	1.0233	1.0233	-0.0106	-1.04%
2026-03-16	009340	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A	1.0233	1.0233	1.0172	1.0172	0.0061	0.60%
2026-03-13	009340	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A	1.0172	1.0172	1.0236	1.0236	-0.0064	-0.63%
2026-03-12	009340	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A	1.0236	1.0236	1.0299	1.0299	-0.0063	-0.61%
2026-03-11	009340	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A	1.0299	1.0299	1.0295	1.0295	0.0004	0.04%
2026-03-10	009340	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A	1.0295	1.0295	1.0132	1.0132	0.0163	1.58%
2026-03-09	009340	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A	1.0132	1.0132	1.0216	1.0216	-0.0084	-0.82%
2026-03-06	009340	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A	1.0216	1.0216	1.0133	1.0133	0.0083	0.82%
2026-03-05	009340	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A	1.0133	1.0133	1.0075	1.0075	0.0058	0.58%
2026-03-04	009340	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A	1.0075	1.0075	1.0154	1.0154	-0.0079	-0.78%
2026-03-03	009340	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A	1.0154	1.0154	1.0394	1.0394	-0.0240	-2.36%
2026-03-02	009340	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A	1.0394	1.0394	1.0473	1.0473	-0.0079	-0.76%
2026-02-27	009340	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A	1.0473	1.0473	1.0461	1.0461	0.0012	0.11%
2026-02-26	009340	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A	1.0461	1.0461	1.0517	1.0517	-0.0056	-0.53%
2026-02-25	009340	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A	1.0517	1.0517	1.0464	1.0464	0.0053	0.51%
2026-02-24	009340	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A	1.0464	1.0464	1.0477	1.0477	-0.0013	-0.12%
2026-02-13	009340	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A	1.0477	1.0477	1.0576	1.0576	-0.0099	-0.94%
2026-02-12	009340	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A	1.0576	1.0576	1.0567	1.0567	0.0009	0.09%
2026-02-11	009340	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A	1.0567	1.0567	1.0567	1.0567	0.0000	0.00%
2026-02-10	009340	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A	1.0567	1.0567	1.0536	1.0536	0.0031	0.29%
2026-02-09	009340	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A	1.0536	1.0536	1.0370	1.0370	0.0166	1.58%
2026-02-06	009340	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A	1.0370	1.0370	1.0412	1.0412	-0.0042	-0.40%
2026-02-05	009340	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A	1.0412	1.0412	1.0477	1.0477	-0.0065	-0.62%
2026-02-04	009340	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A	1.0477	1.0477	1.0495	1.0495	-0.0018	-0.17%
2026-02-03	009340	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A	1.0495	1.0495	1.0387	1.0387	0.0108	1.03%
2026-02-02	009340	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A	1.0387	1.0387	1.0652	1.0652	-0.0265	-2.55%
2026-01-30	009340	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A	1.0652	1.0652	1.0748	1.0748	-0.0096	-0.90%
2026-01-29	009340	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A	1.0748	1.0748	1.0757	1.0757	-0.0009	-0.08%
2026-01-28	009340	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A	1.0757	1.0757	1.0692	1.0692	0.0065	0.61%
2026-01-27	009340	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A	1.0692	1.0692	1.0647	1.0647	0.0045	0.42%
2026-01-26	009340	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A	1.0647	1.0647	1.0714	1.0714	-0.0067	-0.63%
2026-01-23	009340	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A	1.0714	1.0714	1.0649	1.0649	0.0065	0.61%
2026-01-22	009340	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A	1.0649	1.0649	1.0636	1.0636	0.0013	0.12%
2026-01-21	009340	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A	1.0636	1.0636	1.0565	1.0565	0.0071	0.67%
2026-01-20	009340	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A	1.0565	1.0565	1.0621	1.0621	-0.0056	-0.53%
2026-01-19	009340	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A	1.0621	1.0621	1.0629	1.0629	-0.0008	-0.08%
2026-01-16	009340	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A	1.0629	1.0629	1.0664	1.0664	-0.0035	-0.33%
2026-01-15	009340	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A	1.0664	1.0664	1.0657	1.0657	0.0007	0.07%
2026-01-14	009340	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A	1.0657	1.0657	1.0603	1.0603	0.0054	0.51%
2026-01-13	009340	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A	1.0603	1.0603	1.0626	1.0626	-0.0023	-0.22%
2026-01-12	009340	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A	1.0626	1.0626	1.0489	1.0489	0.0137	1.29%
2026-01-09	009340	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A	1.0489	1.0489	1.0394	1.0394	0.0095	0.91%
2026-01-08	009340	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A	1.0394	1.0394	1.0424	1.0424	-0.0030	-0.29%
2026-01-07	009340	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A	1.0424	1.0424	1.0428	1.0428	-0.0004	-0.04%
2026-01-06	009340	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A	1.0428	1.0428	1.0325	1.0325	0.0103	0.99%
2026-01-05	009340	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A	1.0325	1.0325	1.0079	1.0079	0.0246	2.38%
2025-12-31	009340	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A	1.0079	1.0079	1.0129	1.0129	-0.0050	-0.49%
2025-12-30	009340	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A	1.0129	1.0129	1.0098	1.0098	0.0031	0.31%
2025-12-29	009340	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A	1.0098	1.0098	1.0151	1.0151	-0.0053	-0.52%
2025-12-26	009340	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A	1.0151	1.0151	1.0144	1.0144	0.0007	0.07%
2025-12-25	009340	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A	1.0144	1.0144	1.0121	1.0121	0.0023	0.23%
2025-12-24	009340	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A	1.0121	1.0121	1.0103	1.0103	0.0018	0.18%
2025-12-23	009340	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A	1.0103	1.0103	1.0089	1.0089	0.0014	0.14%
2025-12-22	009340	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A	1.0089	1.0089	1.0050	1.0050	0.0039	0.39%
2025-12-19	009340	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A	1.0050	1.0050	0.9967	0.9967	0.0083	0.83%
2025-12-18	009340	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A	0.9967	0.9967	1.0020	1.0020	-0.0053	-0.53%
2025-12-17	009340	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A	1.0020	1.0020	0.9888	0.9888	0.0132	1.32%
2025-12-16	009340	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A	0.9888	0.9888	1.0021	1.0021	-0.0133	-1.35%
2025-12-15	009340	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A	1.0021	1.0021	1.0151	1.0151	-0.0130	-1.30%
2025-12-12	009340	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A	1.0151	1.0151	1.0070	1.0070	0.0081	0.80%
2025-12-11	009340	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A	1.0070	1.0070	1.0134	1.0134	-0.0064	-0.63%
2025-12-10	009340	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A	1.0134	1.0134	1.0116	1.0116	0.0018	0.18%
2025-12-09	009340	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A	1.0116	1.0116	1.0174	1.0174	-0.0058	-0.57%
2025-12-08	009340	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A	1.0174	1.0174	1.0146	1.0146	0.0028	0.28%
2025-12-05	009340	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A	1.0146	1.0146	1.0073	1.0073	0.0073	0.72%
2025-12-04	009340	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A	1.0073	1.0073	1.0014	1.0014	0.0059	0.59%
2025-12-03	009340	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A	1.0014	1.0014	1.0080	1.0080	-0.0066	-0.65%
2025-12-02	009340	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A	1.0080	1.0080	1.0138	1.0138	-0.0058	-0.57%
2025-12-01	009340	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A	1.0138	1.0138	1.0098	1.0098	0.0040	0.40%
2025-11-28	009340	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A	1.0098	1.0098	1.0065	1.0065	0.0033	0.33%
2025-11-27	009340	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A	1.0065	1.0065	1.0103	1.0103	-0.0038	-0.38%
2025-11-26	009340	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A	1.0103	1.0103	1.0055	1.0055	0.0048	0.48%
2025-11-25	009340	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A	1.0055	1.0055	0.9986	0.9986	0.0069	0.69%
2025-11-24	009340	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A	0.9986	0.9986	0.9906	0.9906	0.0080	0.81%
2025-11-21	009340	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A	0.9906	0.9906	1.0099	1.0099	-0.0193	-1.95%
2025-11-20	009340	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A	1.0099	1.0099	1.0148	1.0148	-0.0049	-0.48%
2025-11-19	009340	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A	1.0148	1.0148	1.0179	1.0179	-0.0031	-0.30%
2025-11-18	009340	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A	1.0179	1.0179	1.0235	1.0235	-0.0056	-0.55%
2025-11-17	009340	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A	1.0235	1.0235	1.0298	1.0298	-0.0063	-0.61%
2025-11-14	009340	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A	1.0298	1.0298	1.0447	1.0447	-0.0149	-1.45%
2025-11-13	009340	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A	1.0447	1.0447	1.0329	1.0329	0.0118	1.13%
2025-11-12	009340	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A	1.0329	1.0329	1.0310	1.0310	0.0019	0.18%
2025-11-11	009340	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A	1.0310	1.0310	1.0367	1.0367	-0.0057	-0.55%
2025-11-10	009340	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A	1.0367	1.0367	1.0308	1.0308	0.0059	0.57%
2025-11-07	009340	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A	1.0308	1.0308	1.0396	1.0396	-0.0088	-0.85%
2025-11-06	009340	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A	1.0396	1.0396	1.0277	1.0277	0.0119	1.14%
2025-11-05	009340	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A	1.0277	1.0277	1.0260	1.0260	0.0017	0.17%
2025-11-04	009340	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A	1.0260	1.0260	1.0384	1.0384	-0.0124	-1.21%
2025-11-03	009340	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A	1.0384	1.0384	1.0335	1.0335	0.0049	0.47%
2025-10-31	009340	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A	1.0335	1.0335	1.0396	1.0396	-0.0061	-0.59%
2025-10-30	009340	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A	1.0396	1.0396	1.0492	1.0492	-0.0096	-0.92%
2025-10-29	009340	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A	1.0492	1.0492	1.0393	1.0393	0.0099	0.95%
2025-10-28	009340	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A	1.0393	1.0393	1.0462	1.0462	-0.0069	-0.66%
2025-10-27	009340	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A	1.0462	1.0462	1.0345	1.0345	0.0117	1.12%
2025-10-24	009340	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A	1.0345	1.0345	1.0248	1.0248	0.0097	0.94%
2025-10-23	009340	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A	1.0248	1.0248	1.0243	1.0243	0.0005	0.05%
2025-10-22	009340	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A	1.0243	1.0243	1.0306	1.0306	-0.0063	-0.61%
2025-10-21	009340	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A	1.0306	1.0306	1.0174	1.0174	0.0132	1.28%
2025-10-20	009340	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A	1.0174	1.0174	1.0057	1.0057	0.0117	1.15%
2025-10-17	009340	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A	1.0057	1.0057	1.0269	1.0269	-0.0212	-2.11%
2025-10-16	009340	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A	1.0269	1.0269	1.0295	1.0295	-0.0026	-0.25%
2025-10-15	009340	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A	1.0295	1.0295	1.0121	1.0121	0.0174	1.69%
2025-10-14	009340	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A	1.0121	1.0121	1.0306	1.0306	-0.0185	-1.83%
2025-10-13	009340	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A	1.0306	1.0306	1.0409	1.0409	-0.0103	-0.99%
2025-10-10	009340	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A	1.0409	1.0409	1.0611	1.0611	-0.0202	-1.94%
2025-09-26	009340	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A	1.0406	1.0406	1.0547	1.0547	-0.0141	-1.34%
2025-09-25	009340	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A	1.0547	1.0547	1.0487	1.0487	0.0060	0.57%
2025-09-24	009340	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A	1.0487	1.0487	1.0356	1.0356	0.0131	1.26%
2025-09-23	009340	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A	1.0356	1.0356	1.0405	1.0405	-0.0049	-0.47%
2025-09-22	009340	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A	1.0405	1.0405	1.0370	1.0370	0.0035	0.34%
2025-09-19	009340	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A	1.0370	1.0370	1.0363	1.0363	0.0007	0.07%
2025-09-16	009340	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A	1.0345	1.0345	1.0328	1.0328	0.0017	0.16%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银主题策略混合A	8.9370	4.83%
工银智能制造股票A	3.2910	4.61%
工银科技创新6个月定开混合A	2.1274	4.55%
工银科技创新6个月定开混合C	2.0229	4.55%
工银科技先锋混合发起式A	2.0994	4.33%
工银科技先锋混合发起式C	2.0895	4.33%
工银创新精选一年定开混合A	2.5436	4.27%
工银创新精选一年定开混合C	2.4240	4.27%
工银新兴制造混合A	4.6849	4.25%
工银新兴制造混合C	4.5700	4.25%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.9776	3.53%
行业轮动	0.9944	3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9131	2.17%
睿智FOF	0.9308	2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C	1.0090	1.84%
行业FOF	1.0272	1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8837	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4555	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4397	1.60%
行业精选	0.9007	1.60%