工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A(工银养老2055)基金净值查询(009340)

今天最新净值 0.9935 -0.0069 -0.69% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9935
成立日期：2020-09-02
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：2.4357亿
最近资产：2.13亿
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：徐心远

近一月工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A|工银养老2055基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A(009340)基金累计收益率-2.89%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	009340	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A	0.9869	0.9869	0.9935	0.9935	-0.0066	-0.66%
2026-09-10	009340	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A	0.9935	0.9935	1.0004	1.0004	-0.0069	-0.69%
2026-09-09	009340	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A	1.0004	1.0004	1.0042	1.0042	-0.0038	-0.38%
2026-09-08	009340	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A	1.0042	1.0042	1.0069	1.0069	-0.0027	-0.27%
2026-09-07	009340	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A	1.0069	1.0069	0.9952	0.9952	0.0117	1.16%
2026-09-04	009340	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A	0.9952	0.9952	0.9971	0.9971	-0.0019	-0.19%
2026-09-03	009340	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A	0.9971	0.9971	0.9957	0.9957	0.0014	0.14%
2026-09-02	009340	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A	0.9957	0.9957	1.0066	1.0066	-0.0109	-1.09%
2026-09-01	009340	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A	1.0066	1.0066	1.0154	1.0154	-0.0088	-0.87%
2026-08-31	009340	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A	1.0154	1.0154	1.0169	1.0169	-0.0015	-0.15%

2026-08-28	009340	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A	1.0169	1.0169	1.0215	1.0215	-0.0046	-0.45%
2026-08-27	009340	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A	1.0215	1.0215	1.0111	1.0111	0.0104	1.02%
2026-08-26	009340	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A	1.0111	1.0111	1.0035	1.0035	0.0076	0.76%
2026-08-25	009340	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A	1.0035	1.0035	1.0045	1.0045	-0.0010	-0.10%
2026-08-24	009340	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A	1.0045	1.0045	1.0233	1.0233	-0.0188	-1.87%
2026-08-21	009340	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A	1.0233	1.0233	1.0197	1.0197	0.0036	0.35%
2026-08-20	009340	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A	1.0197	1.0197	1.0141	1.0141	0.0056	0.55%
2026-08-19	009340	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A	1.0141	1.0141	1.0440	1.0440	-0.0299	-2.95%
2026-08-18	009340	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A	1.0440	1.0440	1.0477	1.0477	-0.0037	-0.35%
2026-08-17	009340	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A	1.0477	1.0477	1.0237	1.0237	0.0240	2.29%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银主题策略混合A	8.9370	4.83%
工银智能制造股票A	3.2910	4.61%
工银科技创新6个月定开混合A	2.1274	4.55%
工银科技创新6个月定开混合C	2.0229	4.55%
工银科技先锋混合发起式A	2.0994	4.33%
工银科技先锋混合发起式C	2.0895	4.33%
工银创新精选一年定开混合A	2.5436	4.27%
工银创新精选一年定开混合C	2.4240	4.27%
工银新兴制造混合A	4.6849	4.25%
工银新兴制造混合C	4.5700	4.25%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.9776	3.53%
行业轮动	0.9944	3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9131	2.17%
睿智FOF	0.9308	2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C	1.0090	1.84%
行业FOF	1.0272	1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8837	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4555	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4397	1.60%
行业精选	0.9007	1.60%