浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C(浦银安盛泰和配置6个月混合(FOF)C)基金净值查询(012788)
今天最新净值
1.0090
-0.0077 -0.76%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0090
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-进取型
- 成立份额：
- 最近份额：0.5675亿
- 最近资产：0.44亿
- 基金公司：
- 基金经理：陈曙亮 李子宸
近一月浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C|浦银安盛泰和配置6个月混合(FOF)C基金净值查询
近一月,浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C(012788)基金累计收益率-2.49%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
012788 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C |
0.9974 |
0.9974 |
1.0090 |
1.0090 |
-0.0116 |
-1.16% |
| 2026-09-10 |
012788 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C |
1.0090 |
1.0090 |
1.0167 |
1.0167 |
-0.0077 |
-0.76% |
| 2026-09-09 |
012788 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C |
1.0167 |
1.0167 |
1.0165 |
1.0165 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
012788 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C |
1.0165 |
1.0165 |
1.0174 |
1.0174 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-09-07 |
012788 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C |
1.0174 |
1.0174 |
1.0028 |
1.0028 |
0.0146 |
1.44% |
| 2026-09-04 |
012788 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C |
1.0028 |
1.0028 |
1.0113 |
1.0113 |
-0.0085 |
-0.84% |
| 2026-09-03 |
012788 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C |
1.0113 |
1.0113 |
1.0068 |
1.0068 |
0.0045 |
0.45% |
| 2026-09-02 |
012788 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C |
1.0068 |
1.0068 |
1.0197 |
1.0197 |
-0.0129 |
-1.28% |
| 2026-09-01 |
012788 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C |
1.0197 |
1.0197 |
1.0301 |
1.0301 |
-0.0104 |
-1.01% |
| 2026-08-31 |
012788 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C |
1.0301 |
1.0301 |
1.0276 |
1.0276 |
0.0025 |
0.24% |
|
|
| 2026-08-28 |
012788 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C |
1.0276 |
1.0276 |
1.0329 |
1.0329 |
-0.0053 |
-0.51% |
| 2026-08-27 |
012788 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C |
1.0329 |
1.0329 |
1.0161 |
1.0161 |
0.0168 |
1.63% |
| 2026-08-26 |
012788 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C |
1.0161 |
1.0161 |
1.0112 |
1.0112 |
0.0049 |
0.48% |
| 2026-08-25 |
012788 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C |
1.0112 |
1.0112 |
1.0133 |
1.0133 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2026-08-24 |
012788 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C |
1.0133 |
1.0133 |
1.0309 |
1.0309 |
-0.0176 |
-1.74% |
| 2026-08-21 |
012788 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C |
1.0309 |
1.0309 |
1.0223 |
1.0223 |
0.0086 |
0.84% |
| 2026-08-20 |
012788 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C |
1.0223 |
1.0223 |
1.0154 |
1.0154 |
0.0069 |
0.68% |
| 2026-08-19 |
012788 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C |
1.0154 |
1.0154 |
1.0561 |
1.0561 |
-0.0407 |
-4.01% |
| 2026-08-18 |
012788 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C |
1.0561 |
1.0561 |
1.0594 |
1.0594 |
-0.0033 |
-0.31% |
| 2026-08-17 |
012788 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C |
1.0594 |
1.0594 |
1.0341 |
1.0341 |
0.0253 |
2.39% |
