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浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C(浦银安盛泰和配置6个月混合(FOF)C)基金净值查询(012788)

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今天最新净值 1.0090 -0.0077 -0.76% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0090
成立日期：
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：0.5675亿
最近资产：0.44亿
基金公司：
基金经理：陈曙亮李子宸

近一周浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C|浦银安盛泰和配置6个月混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C(012788)基金累计收益率-0.23%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	0.9974	0.9974	1.0090	1.0090	-0.0116	-1.16%
2026-09-10	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	1.0090	1.0090	1.0167	1.0167	-0.0077	-0.76%
2026-09-09	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	1.0167	1.0167	1.0165	1.0165	0.0002	0.02%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.9776	3.53%
行业轮动	0.9944	3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9131	2.17%
睿智FOF	0.9308	2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C	1.0090	1.84%
行业FOF	1.0272	1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8837	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4555	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4397	1.60%
行业精选	0.9007	1.60%