大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C基金净值查询(008971)
今天最新净值
6.2115
0.0536 0.87%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：6.2115
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：
- 最近份额：8.8169亿
- 最近资产：7.78亿元
- 基金公司：
- 基金经理：冉凌浩
近一月大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C基金净值查询
近一月,大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C(008971)基金累计收益率-2.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
008971 |
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C |
6.1550 |
6.1550 |
6.2115 |
6.2115 |
-0.0565 |
-0.91% |
| 2026-09-11 |
008971 |
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C |
6.2115 |
6.2115 |
6.1579 |
6.1579 |
0.0536 |
0.87% |
| 2026-09-10 |
008971 |
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C |
6.1579 |
6.1579 |
6.2248 |
6.2248 |
-0.0669 |
-1.09% |
| 2026-09-09 |
008971 |
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C |
6.2248 |
6.2248 |
6.2464 |
6.2464 |
-0.0216 |
-0.35% |
| 2026-09-08 |
008971 |
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C |
6.2464 |
6.2464 |
6.2527 |
6.2527 |
-0.0063 |
-0.10% |
| 2026-09-07 |
008971 |
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C |
6.2527 |
6.2527 |
6.2525 |
6.2525 |
0.0002 |
0.00% |
| 2026-09-04 |
008971 |
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C |
6.2525 |
6.2525 |
6.2435 |
6.2435 |
0.0090 |
0.14% |
| 2026-09-03 |
008971 |
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C |
6.2435 |
6.2435 |
6.1735 |
6.1735 |
0.0700 |
1.13% |
| 2026-09-02 |
008971 |
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C |
6.1735 |
6.1735 |
6.1609 |
6.1609 |
0.0126 |
0.20% |
| 2026-09-01 |
008971 |
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C |
6.1609 |
6.1609 |
6.2430 |
6.2430 |
-0.0821 |
-1.33% |
|
|
| 2026-08-31 |
008971 |
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C |
6.2430 |
6.2430 |
6.2373 |
6.2373 |
0.0057 |
0.09% |
| 2026-08-28 |
008971 |
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C |
6.2373 |
6.2373 |
6.2834 |
6.2834 |
-0.0461 |
-0.73% |
| 2026-08-27 |
008971 |
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C |
6.2834 |
6.2834 |
6.1951 |
6.1951 |
0.0883 |
1.41% |
| 2026-08-26 |
008971 |
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C |
6.1951 |
6.1951 |
6.1939 |
6.1939 |
0.0012 |
0.02% |
| 2026-08-25 |
008971 |
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C |
6.1939 |
6.1939 |
6.1549 |
6.1549 |
0.0390 |
0.63% |
| 2026-08-24 |
008971 |
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C |
6.1549 |
6.1549 |
6.2140 |
6.2140 |
-0.0591 |
-0.96% |
| 2026-08-21 |
008971 |
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C |
6.2140 |
6.2140 |
6.1932 |
6.1932 |
0.0208 |
0.34% |
| 2026-08-20 |
008971 |
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C |
6.1932 |
6.1932 |
6.2415 |
6.2415 |
-0.0483 |
-0.77% |
| 2026-08-19 |
008971 |
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C |
6.2415 |
6.2415 |
6.2610 |
6.2610 |
-0.0195 |
-0.31% |
| 2026-08-18 |
008971 |
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C |
6.2610 |
6.2610 |
6.3674 |
6.3674 |
-0.1064 |
-1.70% |
| 2026-08-17 |
008971 |
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C |
6.3674 |
6.3674 |
6.3795 |
6.3795 |
-0.0121 |
-0.19% |
