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摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇(富时发达市场REITs美汇) - 基金主页(代码:005615)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.2168 -0.0009 -0.41% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.2168
成立日期：2018-04-26
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：15.0025亿
最近资产：3.05亿
基金公司：上投摩根基金
基金经理：张军

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	9.05%	-1.77%	-6.03%	-4.16%	8.35%	6.33%	29.59%	32.43%
同类排名	136/354	143/362	253/362	217/362	164/349	271/314	141/246	-

摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇(005615)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.2178	0.46%
2026-09-16	0.2168	-0.41%
2026-09-15	0.2177	-0.14%
2026-09-14	0.2180	-0.87%
2026-09-11	0.2199	0.32%
2026-09-10	0.2192	-0.68%

摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇基金动态

摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇基金净值严重分化，员工屡建老鼠仓，上投摩根烦恼诸多|基金

事实上，这并不是上投摩根第一次被爆员工建老鼠仓。2017年，上投摩根基金经理桂志强利用内部消息非法获利，被判处有期徒刑两年。
标签：基金净值上投摩根老鼠仓关联基金：摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇

摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇(005615)基金档案

基金代码	005615	基金简称	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	基金全称
发行日期	2018-03-19~2018-04-20	成立日期	2018-04-26	基金类型	指数型-海外股票
基金经理	张军	基金托管人		基金公司	上投摩根基金
最近资产	3.05亿	最近份额	15.0025亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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上投摩根基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根转型动力混合A	2.6417	2.05%
摩根转型动力混合C	2.5712	2.05%
摩根智慧互联股票A	1.8889	2.03%
摩根智慧互联股票C	1.8521	2.03%
摩根量化多因子混合	1.4949	2.02%
摩根卓越制造股票A	1.7776	1.99%
摩根卓越制造股票C	1.7313	1.99%
摩根领先优选混合A	0.9171	1.95%
摩根整合驱动混合C	0.6124	1.95%
摩根整合驱动混合A	0.6240	1.94%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	4.4834	2.90%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.6333	2.74%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.6067	2.74%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.6274	2.74%
恒生科技	0.5491	2.24%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	0.9978	2.13%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	0.9761	2.13%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I	0.9918	2.13%
恒生科技ETF嘉实	0.5525	2.06%
恒指科技	0.5572	2.06%