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摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇(富时发达市场REITs美汇)基金净值查询(005615)

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今天最新净值 0.2180 -0.0019 -0.87% 2026-09-15
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  • 累计净值：0.2180
  • 成立日期：2018-04-26
  • 基金类型：指数型-海外股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：15.0025亿
  • 最近资产：3.05亿
  • 基金公司：上投摩根基金
  • 基金经理：张军
近一年摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇|富时发达市场REITs美汇基金净值查询
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近一年,摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇(005615)基金累计收益率8.30%
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2026-09-14 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.2180 0.2180 0.2199 0.2199 -0.0019 -0.87%
2026-09-11 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.2199 0.2199 0.2192 0.2192 0.0007 0.32%
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2026-09-09 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.2207 0.2207 0.2228 0.2228 -0.0021 -0.95%
2026-09-08 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.2228 0.2228 0.2225 0.2225 0.0003 0.13%
2026-09-07 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.2225 0.2225 0.2227 0.2227 -0.0002 -0.09%
2026-09-04 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.2227 0.2227 0.2235 0.2235 -0.0008 -0.36%
2026-09-03 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.2235 0.2235 0.2216 0.2216 0.0019 0.86%
2026-09-02 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.2216 0.2216 0.2233 0.2233 -0.0017 -0.76%
2026-09-01 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.2233 0.2233 0.2239 0.2239 -0.0006 -0.27%
2026-08-31 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.2239 0.2239 0.2253 0.2253 -0.0014 -0.62%
2026-08-28 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.2253 0.2253 0.2272 0.2272 -0.0019 -0.84%
2026-08-27 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.2272 0.2272 0.2292 0.2292 -0.0020 -0.88%
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2026-08-25 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.2298 0.2298 0.2296 0.2296 0.0002 0.09%
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2026-08-12 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.2284 0.2284 0.2264 0.2264 0.0020 0.88%
2026-08-11 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.2264 0.2264 0.2281 0.2281 -0.0017 -0.75%
2026-08-10 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.2281 0.2281 0.2299 0.2299 -0.0018 -0.78%
2026-08-07 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.2299 0.2299 0.2296 0.2296 0.0003 0.13%
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2026-08-05 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.2316 0.2316 0.2301 0.2301 0.0015 0.65%
2026-08-04 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.2301 0.2301 0.2303 0.2303 -0.0002 -0.09%
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2026-07-30 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.2307 0.2307 0.2325 0.2325 -0.0018 -0.78%
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2026-07-27 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.2336 0.2336 0.2346 0.2346 -0.0010 -0.43%
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2026-07-14 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.2260 0.2260 0.2270 0.2270 -0.0010 -0.44%
2026-07-13 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.2270 0.2270 0.2261 0.2261 0.0009 0.40%
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2026-07-07 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.2280 0.2280 0.2257 0.2257 0.0023 1.01%
2026-07-06 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.2257 0.2257 0.2267 0.2267 -0.0010 -0.44%
2026-07-03 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.2267 0.2267 0.2264 0.2264 0.0003 0.13%
2026-07-02 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.2264 0.2264 0.2244 0.2244 0.0020 0.89%
2026-07-01 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.2244 0.2244 0.2248 0.2248 -0.0004 -0.18%
2026-06-30 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.2248 0.2248 0.2290 0.2290 -0.0042 -1.87%
2026-06-29 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.2290 0.2290 0.2295 0.2295 -0.0005 -0.22%
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2026-06-23 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.2261 0.2261 0.2244 0.2244 0.0017 0.76%
2026-06-22 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.2244 0.2244 0.2219 0.2219 0.0025 1.11%
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2026-06-17 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.2224 0.2224 0.2262 0.2262 -0.0038 -1.71%
2026-06-16 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.2262 0.2262 0.2254 0.2254 0.0008 0.35%
2026-06-15 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.2254 0.2254 0.2259 0.2259 -0.0005 -0.22%
2026-06-12 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.2259 0.2259 0.2231 0.2231 0.0028 1.24%
2026-06-11 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.2231 0.2231 0.2229 0.2229 0.0002 0.09%
2026-06-10 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.2229 0.2229 0.2224 0.2224 0.0005 0.22%
2026-06-09 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.2224 0.2224 0.2187 0.2187 0.0037 1.66%
2026-06-08 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.2187 0.2187 0.2217 0.2217 -0.0030 -1.37%
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2026-06-04 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.2206 0.2206 0.2185 0.2185 0.0021 0.96%
2026-06-03 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.2185 0.2185 0.2182 0.2182 0.0003 0.14%
2026-06-02 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.2182 0.2182 0.2177 0.2177 0.0005 0.23%
2026-06-01 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.2177 0.2177 0.2214 0.2214 -0.0037 -1.70%
2026-05-29 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.2214 0.2214 0.2226 0.2226 -0.0012 -0.54%
2026-05-28 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.2226 0.2226 0.2238 0.2238 -0.0012 -0.54%
2026-05-27 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.2238 0.2238 0.2241 0.2241 -0.0003 -0.13%
2026-05-26 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.2241 0.2241 0.2232 0.2232 0.0009 0.40%
2026-05-25 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.2232 0.2232 0.2230 0.2230 0.0002 0.09%
2026-05-22 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.2230 0.2230 0.2231 0.2231 -0.0001 -0.04%
2026-05-21 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.2231 0.2231 0.2219 0.2219 0.0012 0.54%
2026-05-20 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.2219 0.2219 0.2203 0.2203 0.0016 0.73%
2026-05-19 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.2203 0.2203 0.2194 0.2194 0.0009 0.41%
2026-05-18 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.2194 0.2194 0.2191 0.2191 0.0003 0.14%
2026-05-15 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.2191 0.2191 0.2224 0.2224 -0.0033 -1.51%
2026-05-14 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.2224 0.2224 0.2224 0.2224 0.0000 0.00%
2026-05-13 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.2224 0.2224 0.2232 0.2232 -0.0008 -0.36%
2026-05-12 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.2232 0.2232 0.2235 0.2235 -0.0003 -0.13%
2026-05-11 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.2235 0.2235 0.2226 0.2226 0.0009 0.40%
2026-05-08 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.2226 0.2226 0.2224 0.2224 0.0002 0.09%
2026-05-07 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.2224 0.2224 0.2245 0.2245 -0.0021 -0.94%
2026-04-29 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.2195 0.2195 0.2204 0.2204 -0.0009 -0.41%
2026-04-28 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.2204 0.2204 0.2191 0.2191 0.0013 0.59%
2026-04-27 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.2191 0.2191 0.2203 0.2203 -0.0012 -0.54%
2026-04-24 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.2203 0.2203 0.2212 0.2212 -0.0009 -0.41%
2026-04-23 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.2212 0.2212 0.2191 0.2191 0.0021 0.95%
2026-04-22 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.2191 0.2191 0.2209 0.2209 -0.0018 -0.82%
2026-04-21 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.2209 0.2209 0.2234 0.2234 -0.0025 -1.13%
2026-04-20 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.2234 0.2234 0.2227 0.2227 0.0007 0.31%
2026-04-17 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.2227 0.2227 0.2202 0.2202 0.0025 1.12%
2026-04-16 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.2202 0.2202 0.2180 0.2180 0.0022 1.00%
2026-04-15 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.2180 0.2180 0.2179 0.2179 0.0001 0.05%
2026-04-14 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.2179 0.2179 0.2151 0.2151 0.0028 1.28%
2026-04-13 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.2151 0.2151 0.2148 0.2148 0.0003 0.14%
2026-04-10 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.2148 0.2148 0.2140 0.2140 0.0008 0.37%
2026-04-09 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.2140 0.2140 0.2126 0.2126 0.0014 0.66%
2026-04-08 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.2126 0.2126 0.2079 0.2079 0.0047 2.21%
2026-04-07 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.2079 0.2079 0.2076 0.2076 0.0003 0.14%
2026-04-03 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.2076 0.2076 0.2077 0.2077 -0.0001 -0.05%
2026-04-02 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.2077 0.2077 0.2062 0.2062 0.0015 0.73%
2026-04-01 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.2062 0.2062 0.2041 0.2041 0.0021 1.02%
2026-03-31 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.2041 0.2041 0.2013 0.2013 0.0028 1.37%
2026-03-30 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.2013 0.2013 0.2011 0.2011 0.0002 0.10%
2026-03-27 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.2011 0.2011 0.2025 0.2025 -0.0014 -0.69%
2026-03-26 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.2025 0.2025 0.2032 0.2032 -0.0007 -0.34%
2026-03-25 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.2032 0.2032 0.2026 0.2026 0.0006 0.30%
2026-03-24 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.2026 0.2026 0.2029 0.2029 -0.0003 -0.15%
2026-03-23 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.2029 0.2029 0.2027 0.2027 0.0002 0.10%
2026-03-20 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.2027 0.2027 0.2077 0.2077 -0.0050 -2.47%
2026-03-19 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.2077 0.2077 0.2094 0.2094 -0.0017 -0.81%
2026-03-18 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.2094 0.2094 0.2112 0.2112 -0.0018 -0.85%
2026-03-17 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.2112 0.2112 0.2104 0.2104 0.0008 0.38%
2026-03-16 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.2104 0.2104 0.2092 0.2092 0.0012 0.57%
2026-03-13 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.2092 0.2092 0.2099 0.2099 -0.0007 -0.33%
2026-03-12 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.2099 0.2099 0.2110 0.2110 -0.0011 -0.52%
2026-03-11 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.2110 0.2110 0.2126 0.2126 -0.0016 -0.75%
2026-03-10 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.2126 0.2126 0.2114 0.2114 0.0012 0.57%
2026-03-09 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.2114 0.2114 0.2120 0.2120 -0.0006 -0.28%
2026-03-06 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.2120 0.2120 0.2144 0.2144 -0.0024 -1.13%
2026-03-05 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.2144 0.2144 0.2159 0.2159 -0.0015 -0.69%
2026-03-04 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.2159 0.2159 0.2164 0.2164 -0.0005 -0.23%
2026-03-03 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.2164 0.2164 0.2183 0.2183 -0.0019 -0.87%
2026-03-02 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.2183 0.2183 0.2179 0.2179 0.0004 0.18%
2026-02-27 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.2179 0.2179 0.2176 0.2176 0.0003 0.14%
2026-02-26 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.2176 0.2176 0.2167 0.2167 0.0009 0.42%
2026-02-25 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.2167 0.2167 0.2167 0.2167 0.0000 0.00%
2026-02-24 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.2167 0.2167 0.2163 0.2163 0.0004 0.18%
2026-02-13 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.2163 0.2163 0.2142 0.2142 0.0021 0.98%
2026-02-12 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.2142 0.2142 0.2134 0.2134 0.0008 0.37%
2026-02-11 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.2134 0.2134 0.2121 0.2121 0.0013 0.61%
2026-02-10 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.2121 0.2121 0.2097 0.2097 0.0024 1.14%
2026-02-09 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.2097 0.2097 0.2083 0.2083 0.0014 0.67%
2026-02-06 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.2083 0.2083 0.2062 0.2062 0.0021 1.01%
2026-02-05 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.2062 0.2062 0.2062 0.2062 0.0000 0.00%
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2026-02-02 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.2032 0.2032 0.2051 0.2051 -0.0019 -0.93%
2026-01-30 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.2051 0.2051 0.2047 0.2047 0.0004 0.20%
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2026-01-27 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.2028 0.2028 0.2025 0.2025 0.0003 0.15%
2026-01-26 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.2025 0.2025 0.2020 0.2020 0.0005 0.25%
2026-01-23 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.2020 0.2020 0.2015 0.2015 0.0005 0.25%
2026-01-22 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.2015 0.2015 0.2030 0.2030 -0.0015 -0.74%
2026-01-21 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.2030 0.2030 0.2031 0.2031 -0.0001 -0.05%
2026-01-20 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.2031 0.2031 0.2058 0.2058 -0.0027 -1.33%
2026-01-19 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.2058 0.2058 0.2060 0.2060 -0.0002 -0.10%
2026-01-16 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.2060 0.2060 0.2040 0.2040 0.0020 0.98%
2026-01-15 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.2040 0.2040 0.2031 0.2031 0.0009 0.44%
2026-01-14 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.2031 0.2031 0.2020 0.2020 0.0011 0.54%
2026-01-13 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.2020 0.2020 0.2007 0.2007 0.0013 0.65%
2026-01-12 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.2007 0.2007 0.2010 0.2010 -0.0003 -0.15%
2026-01-09 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.2010 0.2010 0.2005 0.2005 0.0005 0.25%
2026-01-08 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.2005 0.2005 0.1992 0.1992 0.0013 0.65%
2026-01-07 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.1992 0.1992 0.2000 0.2000 -0.0008 -0.40%
2026-01-06 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.2000 0.2000 0.1988 0.1988 0.0012 0.60%
2026-01-05 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.1988 0.1988 0.1988 0.1988 0.0000 0.00%
2025-12-31 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.1988 0.1988 0.2002 0.2002 -0.0014 -0.70%
2025-12-30 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.2002 0.2002 0.1999 0.1999 0.0003 0.15%
2025-12-29 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.1999 0.1999 0.1995 0.1995 0.0004 0.20%
2025-12-26 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.1995 0.1995 0.1994 0.1994 0.0001 0.05%
2025-12-25 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.1994 0.1994 0.1994 0.1994 0.0000 0.00%
2025-12-24 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.1994 0.1994 0.1982 0.1982 0.0012 0.61%
2025-12-23 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.1982 0.1982 0.1975 0.1975 0.0007 0.35%
2025-12-22 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.1975 0.1975 0.1965 0.1965 0.0010 0.51%
2025-12-19 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.1965 0.1965 0.1968 0.1968 -0.0003 -0.15%
2025-12-18 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.1968 0.1968 0.1973 0.1973 -0.0005 -0.25%
2025-12-17 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.1973 0.1973 0.1969 0.1969 0.0004 0.20%
2025-12-16 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.1969 0.1969 0.1982 0.1982 -0.0013 -0.66%
2025-12-15 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.1982 0.1982 0.1971 0.1971 0.0011 0.56%
2025-12-12 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.1971 0.1971 0.1970 0.1970 0.0001 0.05%
2025-12-11 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.1970 0.1970 0.1961 0.1961 0.0009 0.46%
2025-12-10 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.1961 0.1961 0.1963 0.1963 -0.0002 -0.10%
2025-12-09 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.1963 0.1963 0.1973 0.1973 -0.0010 -0.51%
2025-12-08 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.1973 0.1973 0.1987 0.1987 -0.0014 -0.70%
2025-12-05 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.1987 0.1987 0.1987 0.1987 0.0000 0.00%
2025-12-04 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.1987 0.1987 0.1994 0.1994 -0.0007 -0.35%
2025-12-03 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.1994 0.1994 0.1990 0.1990 0.0004 0.20%
2025-12-02 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.1990 0.1990 0.1990 0.1990 0.0000 0.00%
2025-12-01 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.1990 0.1990 0.2010 0.2010 -0.0020 -1.00%
2025-11-28 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.2010 0.2010 0.2004 0.2004 0.0006 0.30%
2025-11-27 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.2004 0.2004 0.2001 0.2001 0.0003 0.15%
2025-11-26 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.2001 0.2001 0.1990 0.1990 0.0011 0.55%
2025-11-25 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.1990 0.1990 0.1982 0.1982 0.0008 0.40%
2025-11-24 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.1982 0.1982 0.1974 0.1974 0.0008 0.41%
2025-11-21 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.1974 0.1974 0.1963 0.1963 0.0011 0.56%
2025-11-20 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.1963 0.1963 0.1970 0.1970 -0.0007 -0.36%
2025-11-19 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.1970 0.1970 0.1983 0.1983 -0.0013 -0.66%
2025-11-18 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.1983 0.1983 0.1984 0.1984 -0.0001 -0.05%
2025-11-17 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.1984 0.1984 0.1987 0.1987 -0.0003 -0.15%
2025-11-14 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.1987 0.1987 0.1988 0.1988 -0.0001 -0.05%
2025-11-13 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.1988 0.1988 0.2011 0.2011 -0.0023 -1.16%
2025-11-12 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.2011 0.2011 0.2025 0.2025 -0.0014 -0.69%
2025-11-11 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.2025 0.2025 0.2010 0.2010 0.0015 0.75%
2025-11-10 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.2010 0.2010 0.2015 0.2015 -0.0005 -0.25%
2025-11-07 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.2015 0.2015 0.1992 0.1992 0.0023 1.15%
2025-11-05 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.1994 0.1994 0.1998 0.1998 -0.0004 -0.20%
2025-11-04 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.1998 0.1998 0.1999 0.1999 -0.0001 -0.05%
2025-11-03 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.1999 0.1999 0.1999 0.1999 0.0000 0.00%
2025-10-31 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.1999 0.1999 0.1998 0.1998 0.0001 0.05%
2025-10-30 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.1998 0.1998 0.1991 0.1991 0.0007 0.35%
2025-10-29 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.1991 0.1991 0.2028 0.2028 -0.0037 -1.86%
2025-10-28 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.2028 0.2028 0.2062 0.2062 -0.0034 -1.68%
2025-10-27 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.2062 0.2062 0.2053 0.2053 0.0009 0.44%
2025-10-24 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.2053 0.2053 0.2048 0.2048 0.0005 0.24%
2025-10-23 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.2048 0.2048 0.2047 0.2047 0.0001 0.05%
2025-10-22 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.2047 0.2047 0.2038 0.2038 0.0009 0.44%
2025-10-21 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.2038 0.2038 0.2045 0.2045 -0.0007 -0.34%
2025-10-20 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.2045 0.2045 0.2026 0.2026 0.0019 0.93%
2025-10-17 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.2026 0.2026 0.2016 0.2016 0.0010 0.50%
2025-10-16 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.2016 0.2016 0.2013 0.2013 0.0003 0.15%
2025-10-15 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.2013 0.2013 0.1989 0.1989 0.0024 1.19%
2025-10-14 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.1989 0.1989 0.1975 0.1975 0.0014 0.71%
2025-10-13 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.1975 0.1975 0.1963 0.1963 0.0012 0.61%
2025-09-29 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.2003 0.2003 0.2001 0.2001 0.0002 0.10%
2025-09-26 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.2001 0.2001 0.1987 0.1987 0.0014 0.70%
2025-09-25 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.1987 0.1987 0.1994 0.1994 -0.0007 -0.35%
2025-09-24 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.1994 0.1994 0.2009 0.2009 -0.0015 -0.75%
2025-09-23 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.2009 0.2009 0.1994 0.1994 0.0015 0.75%
2025-09-22 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.1994 0.1994 0.1989 0.1989 0.0005 0.25%
2025-09-17 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.1996 0.1996 0.2001 0.2001 -0.0005 -0.25%
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上投摩根基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
创新药企 0.8931 0.51%
摩根日本精选股票(QDII)A 2.2474 0.47%
摩根安荣回报混合A 1.0136 0.08%
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摩根安全战略股票C 1.9066 0.05%
摩根强化回报债券A 1.6494 0.04%
摩根强化回报债券B 1.5569 0.04%
摩根动力精选混合A 2.7826 0.03%
摩根纯债丰利债券A 1.0545 0.02%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
恒生医药ETF华夏 0.7958 1.71%
恒生生物科技ETF南方 1.1400 1.70%
恒生生物 1.1245 1.69%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.1604 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2646 1.66%
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