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摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇(富时发达市场REITs美汇)基金净值查询(005615)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.2180 -0.0019 -0.87% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.2180
成立日期：2018-04-26
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：15.0025亿
最近资产：3.05亿
基金公司：上投摩根基金
基金经理：张军

近一周摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇|富时发达市场REITs美汇基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇(005615)基金累计收益率-2.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	005615	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.2177	0.2177	0.2180	0.2180	-0.0003	-0.14%
2026-09-14	005615	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.2180	0.2180	0.2199	0.2199	-0.0019	-0.87%
2026-09-11	005615	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.2199	0.2199	0.2192	0.2192	0.0007	0.32%
2026-09-10	005615	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.2192	0.2192	0.2207	0.2207	-0.0015	-0.68%

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上投摩根基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创新药企	0.8931	0.51%
摩根安全战略股票A	1.9506	0.05%
摩根安全战略股票C	1.9066	0.05%
摩根强化回报债券A	1.6494	0.04%
摩根强化回报债券B	1.5569	0.04%
摩根动力精选混合A	2.7826	0.03%
摩根瑞益纯债A	1.1667	0.02%
摩根瑞益纯债C	1.1566	0.02%
摩根月月盈30天滚动发起式短债债券A	1.1301	0.02%
摩根瑞享纯债债券A	1.1075	0.02%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生生物科技ETF南方	1.1400	1.70%
恒生生物	1.1245	1.69%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1604	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2646	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2523	1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.1472	1.65%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.2675	1.65%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6444	1.63%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.6358	1.63%
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	1.5361	1.60%