摩根瑞享纯债债券A(上投摩根瑞享纯债债券A)基金净值查询(016210)
今天最新净值
1.1068
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2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1440
- 成立日期：2022-10-24
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：1.1122亿
- 最近资产：2.54亿元
- 基金公司：上投摩根基金
- 基金经理：刘鲁旦 田原
近一月摩根瑞享纯债债券A|上投摩根瑞享纯债债券A基金净值查询
近一月,摩根瑞享纯债债券A(016210)基金累计收益率0.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
016210 |
摩根瑞享纯债债券A |
1.1070 |
1.1442 |
1.1068 |
1.1440 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
016210 |
摩根瑞享纯债债券A |
1.1068 |
1.1440 |
1.1068 |
1.1440 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
016210 |
摩根瑞享纯债债券A |
1.1068 |
1.1440 |
1.1073 |
1.1445 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-09-10 |
016210 |
摩根瑞享纯债债券A |
1.1073 |
1.1445 |
1.1075 |
1.1447 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-09 |
016210 |
摩根瑞享纯债债券A |
1.1075 |
1.1447 |
1.1075 |
1.1447 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
016210 |
摩根瑞享纯债债券A |
1.1075 |
1.1447 |
1.1074 |
1.1446 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
016210 |
摩根瑞享纯债债券A |
1.1074 |
1.1446 |
1.1069 |
1.1441 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-09-04 |
016210 |
摩根瑞享纯债债券A |
1.1069 |
1.1441 |
1.1067 |
1.1439 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
016210 |
摩根瑞享纯债债券A |
1.1067 |
1.1439 |
1.1061 |
1.1433 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-09-02 |
016210 |
摩根瑞享纯债债券A |
1.1061 |
1.1433 |
1.1063 |
1.1435 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2026-09-01 |
016210 |
摩根瑞享纯债债券A |
1.1063 |
1.1435 |
1.1057 |
1.1429 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-31 |
016210 |
摩根瑞享纯债债券A |
1.1057 |
1.1429 |
1.1055 |
1.1427 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
016210 |
摩根瑞享纯债债券A |
1.1055 |
1.1427 |
1.1057 |
1.1429 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
016210 |
摩根瑞享纯债债券A |
1.1057 |
1.1429 |
1.1064 |
1.1436 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-26 |
016210 |
摩根瑞享纯债债券A |
1.1064 |
1.1436 |
1.1066 |
1.1438 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
016210 |
摩根瑞享纯债债券A |
1.1066 |
1.1438 |
1.1066 |
1.1438 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
016210 |
摩根瑞享纯债债券A |
1.1066 |
1.1438 |
1.1060 |
1.1432 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-21 |
016210 |
摩根瑞享纯债债券A |
1.1060 |
1.1432 |
1.1062 |
1.1434 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
016210 |
摩根瑞享纯债债券A |
1.1062 |
1.1434 |
1.1068 |
1.1440 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-19 |
016210 |
摩根瑞享纯债债券A |
1.1068 |
1.1440 |
1.1070 |
1.1442 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-18 |
016210 |
摩根瑞享纯债债券A |
1.1070 |
1.1442 |
1.1062 |
1.1434 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-17 |
016210 |
摩根瑞享纯债债券A |
1.1062 |
1.1434 |
1.1056 |
1.1428 |
0.0006 |
0.05% |
