基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 光大优势配置混合A 易方达科讯混合 博时新兴成长混合 大成蓝筹稳健混合A 长城品牌优选混合A 长信金利趋势混合A 鹏华国防A 嘉实沪深300ETF联接A 中邮核心成长混合 华夏全球股票(QDII)(人民币) 天弘精选混合A 华夏蓝筹混合(LOF)A
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

摩根瑞享纯债债券A(上投摩根瑞享纯债债券A)基金净值查询(016210)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.1073 0.0003 0.03% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1445
  • 成立日期：2022-10-24
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.1122亿
  • 最近资产：2.54亿元
  • 基金公司：上投摩根基金
  • 基金经理：刘鲁旦 田原
近一年摩根瑞享纯债债券A|上投摩根瑞享纯债债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,摩根瑞享纯债债券A(016210)基金累计收益率3.78%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 016210 摩根瑞享纯债债券A 1.1075 1.1447 1.1073 1.1445 0.0002 0.02%
2026-09-16 016210 摩根瑞享纯债债券A 1.1073 1.1445 1.1070 1.1442 0.0003 0.03%
2026-09-15 016210 摩根瑞享纯债债券A 1.1070 1.1442 1.1068 1.1440 0.0002 0.02%
2026-09-14 016210 摩根瑞享纯债债券A 1.1068 1.1440 1.1068 1.1440 0.0000 0.00%
2026-09-11 016210 摩根瑞享纯债债券A 1.1068 1.1440 1.1073 1.1445 -0.0005 -0.05%
2026-09-10 016210 摩根瑞享纯债债券A 1.1073 1.1445 1.1075 1.1447 -0.0002 -0.02%
2026-09-09 016210 摩根瑞享纯债债券A 1.1075 1.1447 1.1075 1.1447 0.0000 0.00%
2026-09-08 016210 摩根瑞享纯债债券A 1.1075 1.1447 1.1074 1.1446 0.0001 0.01%
2026-09-07 016210 摩根瑞享纯债债券A 1.1074 1.1446 1.1069 1.1441 0.0005 0.05%
2026-09-04 016210 摩根瑞享纯债债券A 1.1069 1.1441 1.1067 1.1439 0.0002 0.02%
2026-09-03 016210 摩根瑞享纯债债券A 1.1067 1.1439 1.1061 1.1433 0.0006 0.05%
2026-09-02 016210 摩根瑞享纯债债券A 1.1061 1.1433 1.1063 1.1435 -0.0002 -0.02%
2026-09-01 016210 摩根瑞享纯债债券A 1.1063 1.1435 1.1057 1.1429 0.0006 0.05%
2026-08-31 016210 摩根瑞享纯债债券A 1.1057 1.1429 1.1055 1.1427 0.0002 0.02%
2026-08-28 016210 摩根瑞享纯债债券A 1.1055 1.1427 1.1057 1.1429 -0.0002 -0.02%
2026-08-27 016210 摩根瑞享纯债债券A 1.1057 1.1429 1.1064 1.1436 -0.0007 -0.06%
2026-08-26 016210 摩根瑞享纯债债券A 1.1064 1.1436 1.1066 1.1438 -0.0002 -0.02%
2026-08-25 016210 摩根瑞享纯债债券A 1.1066 1.1438 1.1066 1.1438 0.0000 0.00%
2026-08-24 016210 摩根瑞享纯债债券A 1.1066 1.1438 1.1060 1.1432 0.0006 0.05%
2026-08-21 016210 摩根瑞享纯债债券A 1.1060 1.1432 1.1062 1.1434 -0.0002 -0.02%
2026-08-20 016210 摩根瑞享纯债债券A 1.1062 1.1434 1.1068 1.1440 -0.0006 -0.05%
2026-08-19 016210 摩根瑞享纯债债券A 1.1068 1.1440 1.1070 1.1442 -0.0002 -0.02%
2026-08-18 016210 摩根瑞享纯债债券A 1.1070 1.1442 1.1062 1.1434 0.0008 0.07%
2026-08-17 016210 摩根瑞享纯债债券A 1.1062 1.1434 1.1056 1.1428 0.0006 0.05%
2026-08-14 016210 摩根瑞享纯债债券A 1.1056 1.1428 1.1048 1.1420 0.0008 0.07%
2026-08-13 016210 摩根瑞享纯债债券A 1.1048 1.1420 1.1035 1.1407 0.0013 0.12%
2026-08-12 016210 摩根瑞享纯债债券A 1.1035 1.1407 1.1035 1.1407 0.0000 0.00%
2026-08-11 016210 摩根瑞享纯债债券A 1.1035 1.1407 1.1035 1.1407 0.0000 0.00%
2026-08-10 016210 摩根瑞享纯债债券A 1.1035 1.1407 1.1026 1.1398 0.0009 0.08%
2026-08-07 016210 摩根瑞享纯债债券A 1.1026 1.1398 1.1021 1.1393 0.0005 0.05%
2026-08-06 016210 摩根瑞享纯债债券A 1.1021 1.1393 1.1020 1.1392 0.0001 0.01%
2026-08-05 016210 摩根瑞享纯债债券A 1.1020 1.1392 1.1017 1.1389 0.0003 0.03%
2026-08-04 016210 摩根瑞享纯债债券A 1.1017 1.1389 1.1014 1.1386 0.0003 0.03%
2026-08-03 016210 摩根瑞享纯债债券A 1.1014 1.1386 1.1009 1.1381 0.0005 0.05%
2026-07-31 016210 摩根瑞享纯债债券A 1.1009 1.1381 1.1003 1.1375 0.0006 0.05%
2026-07-30 016210 摩根瑞享纯债债券A 1.1003 1.1375 1.0999 1.1371 0.0004 0.04%
2026-07-29 016210 摩根瑞享纯债债券A 1.0999 1.1371 1.0998 1.1370 0.0001 0.01%
2026-07-28 016210 摩根瑞享纯债债券A 1.0998 1.1370 1.0998 1.1370 0.0000 0.00%
2026-07-27 016210 摩根瑞享纯债债券A 1.0998 1.1370 1.0995 1.1367 0.0003 0.03%
2026-07-24 016210 摩根瑞享纯债债券A 1.0995 1.1367 1.0990 1.1362 0.0005 0.05%
2026-07-23 016210 摩根瑞享纯债债券A 1.0990 1.1362 1.0981 1.1353 0.0009 0.08%
2026-07-22 016210 摩根瑞享纯债债券A 1.0981 1.1353 1.0975 1.1347 0.0006 0.05%
2026-07-21 016210 摩根瑞享纯债债券A 1.0975 1.1347 1.0972 1.1344 0.0003 0.03%
2026-07-20 016210 摩根瑞享纯债债券A 1.0972 1.1344 1.0972 1.1344 0.0000 0.00%
2026-07-17 016210 摩根瑞享纯债债券A 1.0972 1.1344 1.0968 1.1340 0.0004 0.04%
2026-07-16 016210 摩根瑞享纯债债券A 1.0968 1.1340 1.0966 1.1338 0.0002 0.02%
2026-07-15 016210 摩根瑞享纯债债券A 1.0966 1.1338 1.0964 1.1336 0.0002 0.02%
2026-07-14 016210 摩根瑞享纯债债券A 1.0964 1.1336 1.0963 1.1335 0.0001 0.01%
2026-07-13 016210 摩根瑞享纯债债券A 1.0963 1.1335 1.0962 1.1334 0.0001 0.01%
2026-07-10 016210 摩根瑞享纯债债券A 1.0962 1.1334 1.0960 1.1332 0.0002 0.02%
2026-07-09 016210 摩根瑞享纯债债券A 1.0960 1.1332 1.0958 1.1330 0.0002 0.02%
2026-07-08 016210 摩根瑞享纯债债券A 1.0958 1.1330 1.0954 1.1326 0.0004 0.04%
2026-07-07 016210 摩根瑞享纯债债券A 1.0954 1.1326 1.0951 1.1323 0.0003 0.03%
2026-07-06 016210 摩根瑞享纯债债券A 1.0951 1.1323 1.0945 1.1317 0.0006 0.05%
2026-07-03 016210 摩根瑞享纯债债券A 1.0945 1.1317 1.0950 1.1322 -0.0005 -0.05%
2026-07-02 016210 摩根瑞享纯债债券A 1.0950 1.1322 1.0948 1.1320 0.0002 0.02%
2026-07-01 016210 摩根瑞享纯债债券A 1.0948 1.1320 1.0958 1.1330 -0.0010 -0.09%
2026-06-30 016210 摩根瑞享纯债债券A 1.0958 1.1330 1.0965 1.1337 -0.0007 -0.06%
2026-06-29 016210 摩根瑞享纯债债券A 1.0965 1.1337 1.0958 1.1330 0.0007 0.06%
2026-06-26 016210 摩根瑞享纯债债券A 1.0958 1.1330 1.0956 1.1328 0.0002 0.02%
2026-06-25 016210 摩根瑞享纯债债券A 1.0956 1.1328 1.0951 1.1323 0.0005 0.05%
2026-06-24 016210 摩根瑞享纯债债券A 1.0951 1.1323 1.0955 1.1327 -0.0004 -0.04%
2026-06-23 016210 摩根瑞享纯债债券A 1.0955 1.1327 1.0955 1.1327 0.0000 0.00%
2026-06-22 016210 摩根瑞享纯债债券A 1.0955 1.1327 1.0957 1.1329 -0.0002 -0.02%
2026-06-18 016210 摩根瑞享纯债债券A 1.0957 1.1329 1.0953 1.1325 0.0004 0.04%
2026-06-17 016210 摩根瑞享纯债债券A 1.0953 1.1325 1.0945 1.1317 0.0008 0.07%
2026-06-16 016210 摩根瑞享纯债债券A 1.0945 1.1317 1.0941 1.1313 0.0004 0.04%
2026-06-15 016210 摩根瑞享纯债债券A 1.0941 1.1313 1.0940 1.1312 0.0001 0.01%
2026-06-12 016210 摩根瑞享纯债债券A 1.0940 1.1312 1.0944 1.1316 -0.0004 -0.04%
2026-06-11 016210 摩根瑞享纯债债券A 1.0944 1.1316 1.0953 1.1325 -0.0009 -0.08%
2026-06-10 016210 摩根瑞享纯债债券A 1.0953 1.1325 1.0959 1.1331 -0.0006 -0.05%
2026-06-09 016210 摩根瑞享纯债债券A 1.0959 1.1331 1.0966 1.1338 -0.0007 -0.06%
2026-06-08 016210 摩根瑞享纯债债券A 1.0966 1.1338 1.0970 1.1342 -0.0004 -0.04%
2026-06-05 016210 摩根瑞享纯债债券A 1.0970 1.1342 1.0973 1.1345 -0.0003 -0.03%
2026-06-04 016210 摩根瑞享纯债债券A 1.0973 1.1345 1.0968 1.1340 0.0005 0.05%
2026-06-03 016210 摩根瑞享纯债债券A 1.0968 1.1340 1.0967 1.1339 0.0001 0.01%
2026-06-02 016210 摩根瑞享纯债债券A 1.0967 1.1339 1.0963 1.1335 0.0004 0.04%
2026-06-01 016210 摩根瑞享纯债债券A 1.0963 1.1335 1.0952 1.1324 0.0011 0.10%
2026-05-29 016210 摩根瑞享纯债债券A 1.0952 1.1324 1.0948 1.1320 0.0004 0.04%
2026-05-28 016210 摩根瑞享纯债债券A 1.0948 1.1320 1.0939 1.1311 0.0009 0.08%
2026-05-27 016210 摩根瑞享纯债债券A 1.0939 1.1311 1.0925 1.1297 0.0014 0.13%
2026-05-26 016210 摩根瑞享纯债债券A 1.0925 1.1297 1.0920 1.1292 0.0005 0.05%
2026-05-25 016210 摩根瑞享纯债债券A 1.0920 1.1292 1.0915 1.1287 0.0005 0.05%
2026-05-22 016210 摩根瑞享纯债债券A 1.0915 1.1287 1.0915 1.1287 0.0000 0.00%
2026-05-21 016210 摩根瑞享纯债债券A 1.0915 1.1287 1.0915 1.1287 0.0000 0.00%
2026-05-20 016210 摩根瑞享纯债债券A 1.0915 1.1287 1.0914 1.1286 0.0001 0.01%
2026-05-19 016210 摩根瑞享纯债债券A 1.0914 1.1286 1.0907 1.1279 0.0007 0.06%
2026-05-18 016210 摩根瑞享纯债债券A 1.0907 1.1279 1.0901 1.1273 0.0006 0.06%
2026-05-15 016210 摩根瑞享纯债债券A 1.0901 1.1273 1.0899 1.1271 0.0002 0.02%
2026-05-14 016210 摩根瑞享纯债债券A 1.0899 1.1271 1.0900 1.1272 -0.0001 -0.01%
2026-05-13 016210 摩根瑞享纯债债券A 1.0900 1.1272 1.0888 1.1260 0.0012 0.11%
2026-05-12 016210 摩根瑞享纯债债券A 1.0888 1.1260 1.0878 1.1250 0.0010 0.09%
2026-05-11 016210 摩根瑞享纯债债券A 1.0878 1.1250 1.0870 1.1242 0.0008 0.07%
2026-05-08 016210 摩根瑞享纯债债券A 1.0870 1.1242 1.0866 1.1238 0.0004 0.04%
2026-04-30 016210 摩根瑞享纯债债券A 1.0871 1.1243 1.0877 1.1249 -0.0006 -0.06%
2026-04-29 016210 摩根瑞享纯债债券A 1.0877 1.1249 1.0874 1.1246 0.0003 0.03%
2026-04-28 016210 摩根瑞享纯债债券A 1.0874 1.1246 1.0870 1.1242 0.0004 0.04%
2026-04-27 016210 摩根瑞享纯债债券A 1.0870 1.1242 1.0876 1.1248 -0.0006 -0.06%
2026-04-24 016210 摩根瑞享纯债债券A 1.0876 1.1248 1.0892 1.1264 -0.0016 -0.15%
2026-04-23 016210 摩根瑞享纯债债券A 1.0892 1.1264 1.0907 1.1279 -0.0015 -0.14%
2026-04-22 016210 摩根瑞享纯债债券A 1.0907 1.1279 1.0887 1.1259 0.0020 0.18%
2026-04-21 016210 摩根瑞享纯债债券A 1.0887 1.1259 1.0877 1.1249 0.0010 0.09%
2026-04-20 016210 摩根瑞享纯债债券A 1.0877 1.1249 1.0874 1.1246 0.0003 0.03%
2026-04-17 016210 摩根瑞享纯债债券A 1.0874 1.1246 1.0860 1.1232 0.0014 0.13%
2026-04-16 016210 摩根瑞享纯债债券A 1.0860 1.1232 1.0851 1.1223 0.0009 0.08%
2026-04-15 016210 摩根瑞享纯债债券A 1.0851 1.1223 1.0849 1.1221 0.0002 0.02%
2026-04-14 016210 摩根瑞享纯债债券A 1.0849 1.1221 1.0837 1.1209 0.0012 0.11%
2026-04-13 016210 摩根瑞享纯债债券A 1.0837 1.1209 1.0815 1.1187 0.0022 0.20%
2026-04-10 016210 摩根瑞享纯债债券A 1.0815 1.1187 1.0810 1.1182 0.0005 0.05%
2026-04-09 016210 摩根瑞享纯债债券A 1.0810 1.1182 1.0805 1.1177 0.0005 0.05%
2026-04-08 016210 摩根瑞享纯债债券A 1.0805 1.1177 1.0796 1.1168 0.0009 0.08%
2026-04-07 016210 摩根瑞享纯债债券A 1.0796 1.1168 1.0786 1.1158 0.0010 0.09%
2026-04-03 016210 摩根瑞享纯债债券A 1.0786 1.1158 1.0775 1.1147 0.0011 0.10%
2026-04-02 016210 摩根瑞享纯债债券A 1.0775 1.1147 1.0772 1.1144 0.0003 0.03%
2026-04-01 016210 摩根瑞享纯债债券A 1.0772 1.1144 1.0777 1.1149 -0.0005 -0.05%
2026-03-31 016210 摩根瑞享纯债债券A 1.0777 1.1149 1.0767 1.1139 0.0010 0.09%
2026-03-30 016210 摩根瑞享纯债债券A 1.0767 1.1139 1.0762 1.1134 0.0005 0.05%
2026-03-27 016210 摩根瑞享纯债债券A 1.0762 1.1134 1.0758 1.1130 0.0004 0.04%
2026-03-26 016210 摩根瑞享纯债债券A 1.0758 1.1130 1.0754 1.1126 0.0004 0.04%
2026-03-25 016210 摩根瑞享纯债债券A 1.0754 1.1126 1.0751 1.1123 0.0003 0.03%
2026-03-24 016210 摩根瑞享纯债债券A 1.0751 1.1123 1.0747 1.1119 0.0004 0.04%
2026-03-23 016210 摩根瑞享纯债债券A 1.0747 1.1119 1.0745 1.1117 0.0002 0.02%
2026-03-20 016210 摩根瑞享纯债债券A 1.0745 1.1117 1.0746 1.1118 -0.0001 -0.01%
2026-03-19 016210 摩根瑞享纯债债券A 1.0746 1.1118 1.0743 1.1115 0.0003 0.03%
2026-03-18 016210 摩根瑞享纯债债券A 1.0743 1.1115 1.0738 1.1110 0.0005 0.05%
2026-03-17 016210 摩根瑞享纯债债券A 1.0738 1.1110 1.0737 1.1109 0.0001 0.01%
2026-03-16 016210 摩根瑞享纯债债券A 1.0737 1.1109 1.0744 1.1116 -0.0007 -0.07%
2026-03-13 016210 摩根瑞享纯债债券A 1.0744 1.1116 1.0744 1.1116 0.0000 0.00%
2026-03-12 016210 摩根瑞享纯债债券A 1.0744 1.1116 1.0739 1.1111 0.0005 0.05%
2026-03-11 016210 摩根瑞享纯债债券A 1.0739 1.1111 1.0739 1.1111 0.0000 0.00%
2026-03-10 016210 摩根瑞享纯债债券A 1.0739 1.1111 1.0734 1.1106 0.0005 0.05%
2026-03-09 016210 摩根瑞享纯债债券A 1.0734 1.1106 1.0747 1.1119 -0.0013 -0.12%
2026-03-06 016210 摩根瑞享纯债债券A 1.0747 1.1119 1.0745 1.1117 0.0002 0.02%
2026-03-05 016210 摩根瑞享纯债债券A 1.0745 1.1117 1.0742 1.1114 0.0003 0.03%
2026-03-04 016210 摩根瑞享纯债债券A 1.0742 1.1114 1.0742 1.1114 0.0000 0.00%
2026-03-03 016210 摩根瑞享纯债债券A 1.0742 1.1114 1.0740 1.1112 0.0002 0.02%
2026-03-02 016210 摩根瑞享纯债债券A 1.0740 1.1112 1.0737 1.1109 0.0003 0.03%
2026-02-27 016210 摩根瑞享纯债债券A 1.0737 1.1109 1.0737 1.1109 0.0000 0.00%
2026-02-26 016210 摩根瑞享纯债债券A 1.0737 1.1109 1.0744 1.1116 -0.0007 -0.07%
2026-02-25 016210 摩根瑞享纯债债券A 1.0744 1.1116 1.0747 1.1119 -0.0003 -0.03%
2026-02-24 016210 摩根瑞享纯债债券A 1.0747 1.1119 1.0741 1.1113 0.0006 0.06%
2026-02-13 016210 摩根瑞享纯债债券A 1.0741 1.1113 1.0740 1.1112 0.0001 0.01%
2026-02-12 016210 摩根瑞享纯债债券A 1.0740 1.1112 1.0737 1.1109 0.0003 0.03%
2026-02-11 016210 摩根瑞享纯债债券A 1.0737 1.1109 1.0733 1.1105 0.0004 0.04%
2026-02-10 016210 摩根瑞享纯债债券A 1.0733 1.1105 1.0733 1.1105 0.0000 0.00%
2026-02-09 016210 摩根瑞享纯债债券A 1.0733 1.1105 1.0731 1.1103 0.0002 0.02%
2026-02-06 016210 摩根瑞享纯债债券A 1.0731 1.1103 1.0730 1.1102 0.0001 0.01%
2026-02-05 016210 摩根瑞享纯债债券A 1.0730 1.1102 1.0729 1.1101 0.0001 0.01%
2026-02-04 016210 摩根瑞享纯债债券A 1.0729 1.1101 1.0728 1.1100 0.0001 0.01%
2026-02-03 016210 摩根瑞享纯债债券A 1.0728 1.1100 1.0729 1.1101 -0.0001 -0.01%
2026-02-02 016210 摩根瑞享纯债债券A 1.0729 1.1101 1.0728 1.1100 0.0001 0.01%
2026-01-30 016210 摩根瑞享纯债债券A 1.0728 1.1100 1.0729 1.1101 -0.0001 -0.01%
2026-01-29 016210 摩根瑞享纯债债券A 1.0729 1.1101 1.0728 1.1100 0.0001 0.01%
2026-01-28 016210 摩根瑞享纯债债券A 1.0728 1.1100 1.0727 1.1099 0.0001 0.01%
2026-01-27 016210 摩根瑞享纯债债券A 1.0727 1.1099 1.0732 1.1104 -0.0005 -0.05%
2026-01-26 016210 摩根瑞享纯债债券A 1.0732 1.1104 1.0731 1.1103 0.0001 0.01%
2026-01-23 016210 摩根瑞享纯债债券A 1.0731 1.1103 1.0727 1.1099 0.0004 0.04%
2026-01-22 016210 摩根瑞享纯债债券A 1.0727 1.1099 1.0726 1.1098 0.0001 0.01%
2026-01-21 016210 摩根瑞享纯债债券A 1.0726 1.1098 1.0724 1.1096 0.0002 0.02%
2026-01-20 016210 摩根瑞享纯债债券A 1.0724 1.1096 1.0721 1.1093 0.0003 0.03%
2026-01-19 016210 摩根瑞享纯债债券A 1.0721 1.1093 1.0719 1.1091 0.0002 0.02%
2026-01-16 016210 摩根瑞享纯债债券A 1.0719 1.1091 1.0715 1.1087 0.0004 0.04%
2026-01-15 016210 摩根瑞享纯债债券A 1.0715 1.1087 1.0712 1.1084 0.0003 0.03%
2026-01-14 016210 摩根瑞享纯债债券A 1.0712 1.1084 1.0711 1.1083 0.0001 0.01%
2026-01-13 016210 摩根瑞享纯债债券A 1.0711 1.1083 1.0710 1.1082 0.0001 0.01%
2026-01-12 016210 摩根瑞享纯债债券A 1.0710 1.1082 1.0707 1.1079 0.0003 0.03%
2026-01-09 016210 摩根瑞享纯债债券A 1.0707 1.1079 1.0705 1.1077 0.0002 0.02%
2026-01-08 016210 摩根瑞享纯债债券A 1.0705 1.1077 1.0703 1.1075 0.0002 0.02%
2026-01-07 016210 摩根瑞享纯债债券A 1.0703 1.1075 1.0704 1.1076 -0.0001 -0.01%
2026-01-06 016210 摩根瑞享纯债债券A 1.0704 1.1076 1.0708 1.1080 -0.0004 -0.04%
2026-01-05 016210 摩根瑞享纯债债券A 1.0708 1.1080 1.0705 1.1077 0.0003 0.03%
2025-12-31 016210 摩根瑞享纯债债券A 1.0705 1.1077 1.0701 1.1073 0.0004 0.04%
2025-12-30 016210 摩根瑞享纯债债券A 1.0701 1.1073 1.0701 1.1073 0.0000 0.00%
2025-12-29 016210 摩根瑞享纯债债券A 1.0701 1.1073 1.0710 1.1082 -0.0009 -0.08%
2025-12-26 016210 摩根瑞享纯债债券A 1.0710 1.1082 1.0709 1.1081 0.0001 0.01%
2025-12-25 016210 摩根瑞享纯债债券A 1.0709 1.1081 1.0709 1.1081 0.0000 0.00%
2025-12-24 016210 摩根瑞享纯债债券A 1.0709 1.1081 1.0709 1.1081 0.0000 0.00%
2025-12-23 016210 摩根瑞享纯债债券A 1.0709 1.1081 1.0705 1.1077 0.0004 0.04%
2025-12-22 016210 摩根瑞享纯债债券A 1.0705 1.1077 1.0708 1.1080 -0.0003 -0.03%
2025-12-19 016210 摩根瑞享纯债债券A 1.0708 1.1080 1.0701 1.1073 0.0007 0.07%
2025-12-18 016210 摩根瑞享纯债债券A 1.0701 1.1073 1.0699 1.1071 0.0002 0.02%
2025-12-17 016210 摩根瑞享纯债债券A 1.0699 1.1071 1.0686 1.1058 0.0013 0.12%
2025-12-16 016210 摩根瑞享纯债债券A 1.0686 1.1058 1.0687 1.1059 -0.0001 -0.01%
2025-12-15 016210 摩根瑞享纯债债券A 1.0687 1.1059 1.0698 1.1070 -0.0011 -0.10%
2025-12-12 016210 摩根瑞享纯债债券A 1.0698 1.1070 1.0707 1.1079 -0.0009 -0.08%
2025-12-11 016210 摩根瑞享纯债债券A 1.0707 1.1079 1.0699 1.1071 0.0008 0.07%
2025-12-10 016210 摩根瑞享纯债债券A 1.0699 1.1071 1.0694 1.1066 0.0005 0.05%
2025-12-09 016210 摩根瑞享纯债债券A 1.0694 1.1066 1.0689 1.1061 0.0005 0.05%
2025-12-08 016210 摩根瑞享纯债债券A 1.0689 1.1061 1.0689 1.1061 0.0000 0.00%
2025-12-05 016210 摩根瑞享纯债债券A 1.0689 1.1061 1.0682 1.1054 0.0007 0.07%
2025-12-04 016210 摩根瑞享纯债债券A 1.0682 1.1054 1.0699 1.1071 -0.0017 -0.16%
2025-12-03 016210 摩根瑞享纯债债券A 1.0699 1.1071 1.0708 1.1080 -0.0009 -0.08%
2025-12-02 016210 摩根瑞享纯债债券A 1.0708 1.1080 1.0713 1.1085 -0.0005 -0.05%
2025-12-01 016210 摩根瑞享纯债债券A 1.0713 1.1085 1.0714 1.1086 -0.0001 -0.01%
2025-11-28 016210 摩根瑞享纯债债券A 1.0714 1.1086 1.0708 1.1080 0.0006 0.06%
2025-11-27 016210 摩根瑞享纯债债券A 1.0708 1.1080 1.0711 1.1083 -0.0003 -0.03%
2025-11-26 016210 摩根瑞享纯债债券A 1.0711 1.1083 1.0718 1.1090 -0.0007 -0.07%
2025-11-25 016210 摩根瑞享纯债债券A 1.0718 1.1090 1.0725 1.1097 -0.0007 -0.07%
2025-11-24 016210 摩根瑞享纯债债券A 1.0725 1.1097 1.0725 1.1097 0.0000 0.00%
2025-11-21 016210 摩根瑞享纯债债券A 1.0725 1.1097 1.0726 1.1098 -0.0001 -0.01%
2025-11-20 016210 摩根瑞享纯债债券A 1.0726 1.1098 1.0725 1.1097 0.0001 0.01%
2025-11-19 016210 摩根瑞享纯债债券A 1.0725 1.1097 1.0728 1.1100 -0.0003 -0.03%
2025-11-18 016210 摩根瑞享纯债债券A 1.0728 1.1100 1.0728 1.1100 0.0000 0.00%
2025-11-17 016210 摩根瑞享纯债债券A 1.0728 1.1100 1.0725 1.1097 0.0003 0.03%
2025-11-14 016210 摩根瑞享纯债债券A 1.0725 1.1097 1.0725 1.1097 0.0000 0.00%
2025-11-13 016210 摩根瑞享纯债债券A 1.0725 1.1097 1.0726 1.1098 -0.0001 -0.01%
2025-11-12 016210 摩根瑞享纯债债券A 1.0726 1.1098 1.0724 1.1096 0.0002 0.02%
2025-11-11 016210 摩根瑞享纯债债券A 1.0724 1.1096 1.0721 1.1093 0.0003 0.03%
2025-11-10 016210 摩根瑞享纯债债券A 1.0721 1.1093 1.0719 1.1091 0.0002 0.02%
2025-11-07 016210 摩根瑞享纯债债券A 1.0719 1.1091 1.0722 1.1094 -0.0003 -0.03%
2025-11-06 016210 摩根瑞享纯债债券A 1.0722 1.1094 1.0726 1.1098 -0.0004 -0.04%
2025-11-05 016210 摩根瑞享纯债债券A 1.0726 1.1098 1.0725 1.1097 0.0001 0.01%
2025-11-04 016210 摩根瑞享纯债债券A 1.0725 1.1097 1.0726 1.1098 -0.0001 -0.01%
2025-11-03 016210 摩根瑞享纯债债券A 1.0726 1.1098 1.0723 1.1095 0.0003 0.03%
2025-10-31 016210 摩根瑞享纯债债券A 1.0723 1.1095 1.0716 1.1088 0.0007 0.07%
2025-10-30 016210 摩根瑞享纯债债券A 1.0716 1.1088 1.0710 1.1082 0.0006 0.06%
2025-10-29 016210 摩根瑞享纯债债券A 1.0710 1.1082 1.0708 1.1080 0.0002 0.02%
2025-10-28 016210 摩根瑞享纯债债券A 1.0708 1.1080 1.0697 1.1069 0.0011 0.10%
2025-10-27 016210 摩根瑞享纯债债券A 1.0697 1.1069 1.0694 1.1066 0.0003 0.03%
2025-10-24 016210 摩根瑞享纯债债券A 1.0694 1.1066 1.0695 1.1067 -0.0001 -0.01%
2025-10-23 016210 摩根瑞享纯债债券A 1.0695 1.1067 1.0696 1.1068 -0.0001 -0.01%
2025-10-22 016210 摩根瑞享纯债债券A 1.0696 1.1068 1.0695 1.1067 0.0001 0.01%
2025-10-21 016210 摩根瑞享纯债债券A 1.0695 1.1067 1.0689 1.1061 0.0006 0.06%
2025-10-20 016210 摩根瑞享纯债债券A 1.0689 1.1061 1.0690 1.1062 -0.0001 -0.01%
2025-10-17 016210 摩根瑞享纯债债券A 1.0690 1.1062 1.0686 1.1058 0.0004 0.04%
2025-10-16 016210 摩根瑞享纯债债券A 1.0686 1.1058 1.0683 1.1055 0.0003 0.03%
2025-10-15 016210 摩根瑞享纯债债券A 1.0683 1.1055 1.0684 1.1056 -0.0001 -0.01%
2025-10-14 016210 摩根瑞享纯债债券A 1.0684 1.1056 1.0685 1.1057 -0.0001 -0.01%
2025-10-13 016210 摩根瑞享纯债债券A 1.0685 1.1057 1.0677 1.1049 0.0008 0.07%
2025-10-10 016210 摩根瑞享纯债债券A 1.0677 1.1049 1.0677 1.1049 0.0000 0.00%
2025-10-09 016210 摩根瑞享纯债债券A 1.0677 1.1049 1.0670 1.1042 0.0007 0.07%
2025-09-30 016210 摩根瑞享纯债债券A 1.0670 1.1042 1.0662 1.1034 0.0008 0.08%
2025-09-29 016210 摩根瑞享纯债债券A 1.0662 1.1034 1.0666 1.1038 -0.0004 -0.04%
2025-09-26 016210 摩根瑞享纯债债券A 1.0666 1.1038 1.0666 1.1038 0.0000 0.00%
2025-09-25 016210 摩根瑞享纯债债券A 1.0666 1.1038 1.0666 1.1038 0.0000 0.00%
2025-09-24 016210 摩根瑞享纯债债券A 1.0666 1.1038 1.0672 1.1044 -0.0006 -0.06%
2025-09-23 016210 摩根瑞享纯债债券A 1.0672 1.1044 1.0672 1.1044 0.0000 0.00%
2025-09-22 016210 摩根瑞享纯债债券A 1.0672 1.1044 1.0672 1.1044 0.0000 0.00%
2025-09-19 016210 摩根瑞享纯债债券A 1.0672 1.1044 1.0670 1.1042 0.0002 0.02%
2025-09-18 016210 摩根瑞享纯债债券A 1.0670 1.1042 1.0670 1.1042 0.0000 0.00%
标签云
上投摩根基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
摩根转型动力混合A 2.6417 2.05%
摩根转型动力混合C 2.5712 2.05%
摩根整合驱动混合C 0.6124 1.95%
摩根整合驱动混合A 0.6240 1.94%
摩根新兴动力混合A类 10.7979 1.91%
摩根动力精选混合A 2.8322 1.78%
摩根动态多因子混合A 1.2042 1.74%
摩根安全战略股票A 1.9831 1.67%
摩根安全战略股票C 1.9383 1.66%
摩根全景优势股票A 1.0851 1.58%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长城瑞利债券A 1.0433 0.30%
长城瑞利债券C 1.0569 0.30%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 1.1018 0.30%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 1.0964 0.30%
汇安嘉裕纯债债券A 1.0278 0.29%
汇安嘉裕纯债债券C 1.0250 0.29%
华泰保兴安悦A 1.1807 0.28%
华泰保兴安悦C 1.1773 0.28%
华泰保兴安悦债券D 1.1681 0.28%
融通通玺债券 1.0594 0.23%
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏