摩根瑞享纯债债券A(上投摩根瑞享纯债债券A)基金净值查询(016210)

今天最新净值 1.1070 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1442
成立日期：2022-10-24
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：1.1122亿
最近资产：2.54亿元
基金公司：上投摩根基金
基金经理：刘鲁旦田原

近一月摩根瑞享纯债债券A|上投摩根瑞享纯债债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,摩根瑞享纯债债券A(016210)基金累计收益率0.13%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	016210	摩根瑞享纯债债券A	1.1073	1.1445	1.1070	1.1442	0.0003	0.03%
2026-09-15	016210	摩根瑞享纯债债券A	1.1070	1.1442	1.1068	1.1440	0.0002	0.02%
2026-09-14	016210	摩根瑞享纯债债券A	1.1068	1.1440	1.1068	1.1440	0.0000	0.00%
2026-09-11	016210	摩根瑞享纯债债券A	1.1068	1.1440	1.1073	1.1445	-0.0005	-0.05%
2026-09-10	016210	摩根瑞享纯债债券A	1.1073	1.1445	1.1075	1.1447	-0.0002	-0.02%
2026-09-09	016210	摩根瑞享纯债债券A	1.1075	1.1447	1.1075	1.1447	0.0000	0.00%
2026-09-08	016210	摩根瑞享纯债债券A	1.1075	1.1447	1.1074	1.1446	0.0001	0.01%
2026-09-07	016210	摩根瑞享纯债债券A	1.1074	1.1446	1.1069	1.1441	0.0005	0.05%
2026-09-04	016210	摩根瑞享纯债债券A	1.1069	1.1441	1.1067	1.1439	0.0002	0.02%
2026-09-03	016210	摩根瑞享纯债债券A	1.1067	1.1439	1.1061	1.1433	0.0006	0.05%

2026-09-02	016210	摩根瑞享纯债债券A	1.1061	1.1433	1.1063	1.1435	-0.0002	-0.02%
2026-09-01	016210	摩根瑞享纯债债券A	1.1063	1.1435	1.1057	1.1429	0.0006	0.05%
2026-08-31	016210	摩根瑞享纯债债券A	1.1057	1.1429	1.1055	1.1427	0.0002	0.02%
2026-08-28	016210	摩根瑞享纯债债券A	1.1055	1.1427	1.1057	1.1429	-0.0002	-0.02%
2026-08-27	016210	摩根瑞享纯债债券A	1.1057	1.1429	1.1064	1.1436	-0.0007	-0.06%
2026-08-26	016210	摩根瑞享纯债债券A	1.1064	1.1436	1.1066	1.1438	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	016210	摩根瑞享纯债债券A	1.1066	1.1438	1.1066	1.1438	0.0000	0.00%
2026-08-24	016210	摩根瑞享纯债债券A	1.1066	1.1438	1.1060	1.1432	0.0006	0.05%
2026-08-21	016210	摩根瑞享纯债债券A	1.1060	1.1432	1.1062	1.1434	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	016210	摩根瑞享纯债债券A	1.1062	1.1434	1.1068	1.1440	-0.0006	-0.05%
2026-08-19	016210	摩根瑞享纯债债券A	1.1068	1.1440	1.1070	1.1442	-0.0002	-0.02%
2026-08-18	016210	摩根瑞享纯债债券A	1.1070	1.1442	1.1062	1.1434	0.0008	0.07%

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