摩根安通回报混合C(上投安通回报C)基金净值查询(004362)
今天最新净值
1.4327
-0.0011 -0.08%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.4449
0.0006 0.0412%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4615
- 成立日期：2017-04-26
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.1148亿
- 最近资产：0.13亿元
- 基金公司：上投摩根基金
- 基金经理：周梦婕
近一月摩根安通回报混合C|上投安通回报C基金净值查询
近一月,摩根安通回报混合C(004362)基金累计收益率-2.88%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
004362 |
摩根安通回报混合C |
1.4329 |
1.4617 |
1.4327 |
1.4615 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
004362 |
摩根安通回报混合C |
1.4327 |
1.4615 |
1.4338 |
1.4626 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2026-09-11 |
004362 |
摩根安通回报混合C |
1.4338 |
1.4626 |
1.4381 |
1.4669 |
-0.0043 |
-0.30% |
| 2026-09-10 |
004362 |
摩根安通回报混合C |
1.4381 |
1.4669 |
1.4453 |
1.4741 |
-0.0072 |
-0.50% |
| 2026-09-09 |
004362 |
摩根安通回报混合C |
1.4453 |
1.4741 |
1.4466 |
1.4754 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2026-09-08 |
004362 |
摩根安通回报混合C |
1.4466 |
1.4754 |
1.4508 |
1.4796 |
-0.0042 |
-0.29% |
| 2026-09-07 |
004362 |
摩根安通回报混合C |
1.4508 |
1.4796 |
1.4468 |
1.4756 |
0.0040 |
0.28% |
| 2026-09-04 |
004362 |
摩根安通回报混合C |
1.4468 |
1.4756 |
1.4513 |
1.4801 |
-0.0045 |
-0.31% |
| 2026-09-03 |
004362 |
摩根安通回报混合C |
1.4513 |
1.4801 |
1.4483 |
1.4771 |
0.0030 |
0.21% |
| 2026-09-02 |
004362 |
摩根安通回报混合C |
1.4483 |
1.4771 |
1.4549 |
1.4837 |
-0.0066 |
-0.45% |
|
|
| 2026-09-01 |
004362 |
摩根安通回报混合C |
1.4549 |
1.4837 |
1.4629 |
1.4917 |
-0.0080 |
-0.55% |
| 2026-08-31 |
004362 |
摩根安通回报混合C |
1.4629 |
1.4917 |
1.4557 |
1.4845 |
0.0072 |
0.49% |
| 2026-08-28 |
004362 |
摩根安通回报混合C |
1.4557 |
1.4845 |
1.4598 |
1.4886 |
-0.0041 |
-0.28% |
| 2026-08-27 |
004362 |
摩根安通回报混合C |
1.4598 |
1.4886 |
1.4514 |
1.4802 |
0.0084 |
0.58% |
| 2026-08-26 |
004362 |
摩根安通回报混合C |
1.4514 |
1.4802 |
1.4500 |
1.4788 |
0.0014 |
0.10% |
| 2026-08-25 |
004362 |
摩根安通回报混合C |
1.4500 |
1.4788 |
1.4490 |
1.4778 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-08-24 |
004362 |
摩根安通回报混合C |
1.4490 |
1.4778 |
1.4606 |
1.4894 |
-0.0116 |
-0.79% |
| 2026-08-21 |
004362 |
摩根安通回报混合C |
1.4606 |
1.4894 |
1.4590 |
1.4878 |
0.0016 |
0.11% |
| 2026-08-20 |
004362 |
摩根安通回报混合C |
1.4590 |
1.4878 |
1.4643 |
1.4931 |
-0.0053 |
-0.36% |
| 2026-08-19 |
004362 |
摩根安通回报混合C |
1.4643 |
1.4931 |
1.4890 |
1.5178 |
-0.0247 |
-1.66% |
| 2026-08-18 |
004362 |
摩根安通回报混合C |
1.4890 |
1.5178 |
1.4915 |
1.5203 |
-0.0025 |
-0.17% |
| 2026-08-17 |
004362 |
摩根安通回报混合C |
1.4915 |
1.5203 |
1.4752 |
1.5040 |
0.0163 |
1.10% |
