南方道琼斯美国精选C(美国RE C)基金净值查询(160141)
今天最新净值
1.3621
0.0055 0.41%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3821
- 成立日期：2017-10-26
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：
- 最近份额：4.0463亿
- 最近资产：5.10亿
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：张其思
近一月南方道琼斯美国精选C|美国RE C基金净值查询
近一月,南方道琼斯美国精选C(160141)基金累计收益率-4.52%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
160141 |
南方道琼斯美国精选C |
1.3534 |
1.3734 |
1.3621 |
1.3821 |
-0.0087 |
-0.64% |
| 2026-09-11 |
160141 |
南方道琼斯美国精选C |
1.3621 |
1.3821 |
1.3566 |
1.3766 |
0.0055 |
0.41% |
| 2026-09-10 |
160141 |
南方道琼斯美国精选C |
1.3566 |
1.3766 |
1.3649 |
1.3849 |
-0.0083 |
-0.61% |
| 2026-09-09 |
160141 |
南方道琼斯美国精选C |
1.3649 |
1.3849 |
1.3800 |
1.4000 |
-0.0151 |
-1.11% |
| 2026-09-08 |
160141 |
南方道琼斯美国精选C |
1.3800 |
1.4000 |
1.3779 |
1.3979 |
0.0021 |
0.15% |
| 2026-09-07 |
160141 |
南方道琼斯美国精选C |
1.3779 |
1.3979 |
1.3779 |
1.3979 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-04 |
160141 |
南方道琼斯美国精选C |
1.3779 |
1.3979 |
1.3878 |
1.4078 |
-0.0099 |
-0.71% |
| 2026-09-03 |
160141 |
南方道琼斯美国精选C |
1.3878 |
1.4078 |
1.3803 |
1.4003 |
0.0075 |
0.54% |
| 2026-09-02 |
160141 |
南方道琼斯美国精选C |
1.3803 |
1.4003 |
1.3863 |
1.4063 |
-0.0060 |
-0.43% |
| 2026-09-01 |
160141 |
南方道琼斯美国精选C |
1.3863 |
1.4063 |
1.3865 |
1.4065 |
-0.0002 |
-0.01% |
|
|
| 2026-08-31 |
160141 |
南方道琼斯美国精选C |
1.3865 |
1.4065 |
1.3953 |
1.4153 |
-0.0088 |
-0.63% |
| 2026-08-28 |
160141 |
南方道琼斯美国精选C |
1.3953 |
1.4153 |
1.4049 |
1.4249 |
-0.0096 |
-0.68% |
| 2026-08-27 |
160141 |
南方道琼斯美国精选C |
1.4049 |
1.4249 |
1.4174 |
1.4374 |
-0.0125 |
-0.88% |
| 2026-08-26 |
160141 |
南方道琼斯美国精选C |
1.4174 |
1.4374 |
1.4246 |
1.4446 |
-0.0072 |
-0.51% |
| 2026-08-25 |
160141 |
南方道琼斯美国精选C |
1.4246 |
1.4446 |
1.4216 |
1.4416 |
0.0030 |
0.21% |
| 2026-08-24 |
160141 |
南方道琼斯美国精选C |
1.4216 |
1.4416 |
1.4134 |
1.4334 |
0.0082 |
0.58% |
| 2026-08-21 |
160141 |
南方道琼斯美国精选C |
1.4134 |
1.4334 |
1.4148 |
1.4348 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2026-08-20 |
160141 |
南方道琼斯美国精选C |
1.4148 |
1.4348 |
1.4133 |
1.4333 |
0.0015 |
0.11% |
| 2026-08-19 |
160141 |
南方道琼斯美国精选C |
1.4133 |
1.4333 |
1.4057 |
1.4257 |
0.0076 |
0.54% |
| 2026-08-18 |
160141 |
南方道琼斯美国精选C |
1.4057 |
1.4257 |
1.4092 |
1.4292 |
-0.0035 |
-0.25% |
| 2026-08-17 |
160141 |
南方道琼斯美国精选C |
1.4092 |
1.4292 |
1.4174 |
1.4374 |
-0.0082 |
-0.58% |
