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浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)(浦银安盛养老目标2050五年混合(FOF)) - 基金主页(代码:012306)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2710 -0.0033 -0.26% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2710
成立日期：
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：0.1078亿
最近资产：0.13亿元
基金公司：
基金经理：缪夏美

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	5.43%	-2.19%	-3.71%	-5.89%	5.28%	28.20%	-	28.23%
同类排名	48/212	88/224	87/224	55/224	77/208	171/180		-

浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)(012306)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.2710	-0.26%
2026-09-14	1.2743	-0.42%
2026-09-11	1.2797	-0.91%
2026-09-10	1.2914	-0.74%
2026-09-09	1.3010	0.12%
2026-09-08	1.2995	-0.16%

浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)(012306)基金档案

基金代码	012306	基金简称	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	FOF-进取型
基金经理	缪夏美	基金托管人		基金公司
最近资产	0.13亿元	最近份额	0.1078亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.9537	1.95%
行业轮动	0.9700	1.94%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9141	1.72%
睿智FOF	0.9319	1.72%
华夏行业配置股票(FOF)C	1.0205	1.63%
行业FOF	1.0389	1.63%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C	1.0318	1.55%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8918	1.54%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A	1.0337	1.54%
行业精选	0.9089	1.53%