浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)(浦银安盛养老目标2050五年混合(FOF))基金净值查询(012306)
今天最新净值
1.2797
-0.0117 -0.91%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2797
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-进取型
- 成立份额：
- 最近份额：0.1078亿
- 最近资产：0.13亿元
- 基金公司：
- 基金经理：缪夏美
近一年浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)|浦银安盛养老目标2050五年混合(FOF)基金净值查询
近一年,浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)(012306)基金累计收益率6.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
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当日增长率 |
| 2026-09-14 |
012306 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) |
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1.2743 |
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| 2026-09-11 |
012306 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.2797 |
1.2797 |
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1.2914 |
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-0.91% |
| 2026-09-10 |
012306 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) |
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1.2914 |
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| 2026-09-09 |
012306 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) |
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1.3010 |
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| 2026-09-02 |
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|
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1.3137 |
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| 2026-08-21 |
012306 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) |
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1.3137 |
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| 2026-08-20 |
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浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) |
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1.3076 |
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1.2989 |
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1.3411 |
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| 2026-08-18 |
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1.3411 |
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1.3200 |
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1.3217 |
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|
|
| 2026-08-10 |
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1.3207 |
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1.3039 |
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1.3025 |
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1.2808 |
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浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) |
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1.2808 |
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浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) |
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1.2651 |
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012306 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) |
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1.2651 |
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| 2026-07-30 |
012306 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.2471 |
1.2471 |
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1.2691 |
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浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) |
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1.2607 |
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1.2921 |
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| 2026-07-27 |
012306 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) |
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1.2921 |
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1.2736 |
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| 2026-07-24 |
012306 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) |
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1.2736 |
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1.2925 |
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| 2026-07-23 |
012306 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) |
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1.2925 |
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| 2026-07-22 |
012306 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) |
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1.2943 |
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1.3026 |
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012306 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) |
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1.3026 |
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1.2681 |
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| 2026-07-20 |
012306 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) |
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1.2681 |
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012306 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) |
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1.2650 |
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| 2026-07-16 |
012306 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) |
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1.3088 |
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1.3221 |
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| 2026-07-15 |
012306 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) |
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1.3221 |
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012306 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) |
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012306 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) |
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1.3081 |
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| 2026-07-10 |
012306 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) |
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1.3336 |
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1.3535 |
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| 2026-07-09 |
012306 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) |
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1.3535 |
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| 2026-07-08 |
012306 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) |
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1.3307 |
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| 2026-07-07 |
012306 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) |
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1.3353 |
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| 2026-07-06 |
012306 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) |
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1.3463 |
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1.3509 |
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| 2026-07-03 |
012306 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) |
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1.3509 |
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| 2026-07-02 |
012306 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) |
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1.3443 |
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1.3822 |
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-2.82% |
| 2026-07-01 |
012306 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.3822 |
1.3822 |
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1.3890 |
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-0.49% |
| 2026-06-30 |
012306 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) |
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1.3890 |
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1.3695 |
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| 2026-06-29 |
012306 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) |
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1.3695 |
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012306 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.3609 |
1.3609 |
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1.3935 |
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-2.40% |
| 2026-06-25 |
012306 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.3935 |
1.3935 |
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1.3766 |
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| 2026-06-24 |
012306 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) |
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1.3766 |
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1.3619 |
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| 2026-06-23 |
012306 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) |
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1.3619 |
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1.3945 |
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-2.39% |
| 2026-06-22 |
012306 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.3945 |
1.3945 |
1.3760 |
1.3760 |
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| 2026-06-18 |
012306 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) |
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1.3760 |
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1.3655 |
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0.77% |
| 2026-06-17 |
012306 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.3655 |
1.3655 |
1.3549 |
1.3549 |
0.0106 |
0.78% |
| 2026-06-16 |
012306 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.3549 |
1.3549 |
1.3505 |
1.3505 |
0.0044 |
0.33% |
| 2026-06-15 |
012306 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.3505 |
1.3505 |
1.3171 |
1.3171 |
0.0334 |
2.47% |
| 2026-06-12 |
012306 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.3171 |
1.3171 |
1.3094 |
1.3094 |
0.0077 |
0.59% |
| 2026-06-11 |
012306 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.3094 |
1.3094 |
1.3124 |
1.3124 |
-0.0030 |
-0.23% |
| 2026-06-10 |
012306 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.3124 |
1.3124 |
1.3277 |
1.3277 |
-0.0153 |
-1.17% |
| 2026-06-09 |
012306 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.3277 |
1.3277 |
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1.3058 |
0.0219 |
1.65% |
| 2026-06-08 |
012306 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.3058 |
1.3058 |
1.3333 |
1.3333 |
-0.0275 |
-2.11% |
| 2026-06-05 |
012306 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.3333 |
1.3333 |
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1.3534 |
-0.0201 |
-1.51% |
| 2026-06-04 |
012306 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.3534 |
1.3534 |
1.3589 |
1.3589 |
-0.0055 |
-0.40% |
| 2026-06-03 |
012306 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.3589 |
1.3589 |
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1.3507 |
0.0082 |
0.61% |
| 2026-06-02 |
012306 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.3507 |
1.3507 |
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1.3344 |
0.0163 |
1.21% |
| 2026-06-01 |
012306 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.3344 |
1.3344 |
1.3434 |
1.3434 |
-0.0090 |
-0.67% |
| 2026-05-29 |
012306 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.3434 |
1.3434 |
1.3590 |
1.3590 |
-0.0156 |
-1.16% |
| 2026-05-28 |
012306 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.3590 |
1.3590 |
1.3512 |
1.3512 |
0.0078 |
0.58% |
| 2026-05-27 |
012306 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.3512 |
1.3512 |
1.3635 |
1.3635 |
-0.0123 |
-0.91% |
| 2026-05-26 |
012306 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.3635 |
1.3635 |
1.3641 |
1.3641 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-05-25 |
012306 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.3641 |
1.3641 |
1.3455 |
1.3455 |
0.0186 |
1.36% |
| 2026-05-22 |
012306 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.3455 |
1.3455 |
1.3245 |
1.3245 |
0.0210 |
1.56% |
| 2026-05-21 |
012306 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.3245 |
1.3245 |
1.3496 |
1.3496 |
-0.0251 |
-1.90% |
| 2026-05-20 |
012306 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.3496 |
1.3496 |
1.3442 |
1.3442 |
0.0054 |
0.40% |
| 2026-05-19 |
012306 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.3442 |
1.3442 |
1.3370 |
1.3370 |
0.0072 |
0.54% |
| 2026-05-18 |
012306 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.3370 |
1.3370 |
1.3394 |
1.3394 |
-0.0024 |
-0.18% |
| 2026-05-15 |
012306 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.3394 |
1.3394 |
1.3562 |
1.3562 |
-0.0168 |
-1.25% |
| 2026-05-14 |
012306 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.3562 |
1.3562 |
1.3747 |
1.3747 |
-0.0185 |
-1.36% |
| 2026-05-13 |
012306 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.3747 |
1.3747 |
1.3605 |
1.3605 |
0.0142 |
1.04% |
| 2026-05-12 |
012306 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.3605 |
1.3605 |
1.3615 |
1.3615 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-05-11 |
012306 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.3615 |
1.3615 |
1.3432 |
1.3432 |
0.0183 |
1.34% |
| 2026-05-08 |
012306 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.3432 |
1.3432 |
1.3493 |
1.3493 |
-0.0061 |
-0.45% |
| 2026-05-07 |
012306 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.3493 |
1.3493 |
1.3366 |
1.3366 |
0.0127 |
0.95% |
| 2026-05-06 |
012306 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.3366 |
1.3366 |
1.3138 |
1.3138 |
0.0228 |
1.71% |
| 2026-04-28 |
012306 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.2968 |
1.2968 |
1.3051 |
1.3051 |
-0.0083 |
-0.64% |
| 2026-04-27 |
012306 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.3051 |
1.3051 |
1.2997 |
1.2997 |
0.0054 |
0.42% |
| 2026-04-24 |
012306 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.2997 |
1.2997 |
1.3043 |
1.3043 |
-0.0046 |
-0.35% |
| 2026-04-23 |
012306 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.3043 |
1.3043 |
1.3141 |
1.3141 |
-0.0098 |
-0.75% |
| 2026-04-22 |
012306 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.3141 |
1.3141 |
1.3023 |
1.3023 |
0.0118 |
0.90% |
| 2026-04-21 |
012306 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.3023 |
1.3023 |
1.3006 |
1.3006 |
0.0017 |
0.13% |
| 2026-04-20 |
012306 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.3006 |
1.3006 |
1.2958 |
1.2958 |
0.0048 |
0.37% |
| 2026-04-17 |
012306 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.2958 |
1.2958 |
1.2907 |
1.2907 |
0.0051 |
0.40% |
| 2026-04-16 |
012306 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.2907 |
1.2907 |
1.2718 |
1.2718 |
0.0189 |
1.46% |
| 2026-04-15 |
012306 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.2718 |
1.2718 |
1.2751 |
1.2751 |
-0.0033 |
-0.26% |
| 2026-04-14 |
012306 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.2751 |
1.2751 |
1.2651 |
1.2651 |
0.0100 |
0.79% |
| 2026-04-13 |
012306 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.2651 |
1.2651 |
1.2638 |
1.2638 |
0.0013 |
0.10% |
| 2026-04-10 |
012306 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.2638 |
1.2638 |
1.2525 |
1.2525 |
0.0113 |
0.90% |
| 2026-04-09 |
012306 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.2525 |
1.2525 |
1.2558 |
1.2558 |
-0.0033 |
-0.26% |
| 2026-04-08 |
012306 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.2558 |
1.2558 |
1.2165 |
1.2165 |
0.0393 |
3.13% |
| 2026-04-07 |
012306 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.2165 |
1.2165 |
1.2104 |
1.2104 |
0.0061 |
0.50% |
| 2026-04-03 |
012306 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.2104 |
1.2104 |
1.2132 |
1.2132 |
-0.0028 |
-0.23% |
| 2026-04-02 |
012306 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.2132 |
1.2132 |
1.2277 |
1.2277 |
-0.0145 |
-1.20% |
| 2026-04-01 |
012306 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.2277 |
1.2277 |
1.2065 |
1.2065 |
0.0212 |
1.73% |
| 2026-03-31 |
012306 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.2065 |
1.2065 |
1.2232 |
1.2232 |
-0.0167 |
-1.38% |
| 2026-03-30 |
012306 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.2232 |
1.2232 |
1.2246 |
1.2246 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2026-03-27 |
012306 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.2246 |
1.2246 |
1.2174 |
1.2174 |
0.0072 |
0.59% |
| 2026-03-26 |
012306 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.2174 |
1.2174 |
1.2320 |
1.2320 |
-0.0146 |
-1.19% |
| 2026-03-25 |
012306 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.2320 |
1.2320 |
1.2162 |
1.2162 |
0.0158 |
1.28% |
| 2026-03-24 |
012306 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.2162 |
1.2162 |
1.2013 |
1.2013 |
0.0149 |
1.23% |
| 2026-03-23 |
012306 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.2013 |
1.2013 |
1.2323 |
1.2323 |
-0.0310 |
-2.58% |
| 2026-03-20 |
012306 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.2323 |
1.2323 |
1.2374 |
1.2374 |
-0.0051 |
-0.41% |
| 2026-03-19 |
012306 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.2374 |
1.2374 |
1.2579 |
1.2579 |
-0.0205 |
-1.66% |
| 2026-03-18 |
012306 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.2579 |
1.2579 |
1.2480 |
1.2480 |
0.0099 |
0.79% |
| 2026-03-17 |
012306 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.2480 |
1.2480 |
1.2661 |
1.2661 |
-0.0181 |
-1.45% |
| 2026-03-16 |
012306 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.2661 |
1.2661 |
1.2668 |
1.2668 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-03-13 |
012306 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.2668 |
1.2668 |
1.2763 |
1.2763 |
-0.0095 |
-0.74% |
| 2026-03-12 |
012306 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.2763 |
1.2763 |
1.2823 |
1.2823 |
-0.0060 |
-0.47% |
| 2026-03-11 |
012306 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.2823 |
1.2823 |
1.2790 |
1.2790 |
0.0033 |
0.26% |
| 2026-03-10 |
012306 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.2790 |
1.2790 |
1.2617 |
1.2617 |
0.0173 |
1.35% |
| 2026-03-09 |
012306 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.2617 |
1.2617 |
1.2726 |
1.2726 |
-0.0109 |
-0.86% |
| 2026-03-06 |
012306 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.2726 |
1.2726 |
1.2694 |
1.2694 |
0.0032 |
0.25% |
| 2026-03-05 |
012306 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.2694 |
1.2694 |
1.2597 |
1.2597 |
0.0097 |
0.77% |
| 2026-03-04 |
012306 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.2597 |
1.2597 |
1.2723 |
1.2723 |
-0.0126 |
-1.00% |
| 2026-03-03 |
012306 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.2723 |
1.2723 |
1.3015 |
1.3015 |
-0.0292 |
-2.30% |
| 2026-03-02 |
012306 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.3015 |
1.3015 |
1.2973 |
1.2973 |
0.0042 |
0.32% |
| 2026-02-27 |
012306 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.2973 |
1.2973 |
1.2942 |
1.2942 |
0.0031 |
0.24% |
| 2026-02-26 |
012306 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.2942 |
1.2942 |
1.2929 |
1.2929 |
0.0013 |
0.10% |
| 2026-02-25 |
012306 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.2929 |
1.2929 |
1.2834 |
1.2834 |
0.0095 |
0.74% |
| 2026-02-24 |
012306 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.2834 |
1.2834 |
1.2698 |
1.2698 |
0.0136 |
1.06% |
| 2026-02-13 |
012306 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.2698 |
1.2698 |
1.2835 |
1.2835 |
-0.0137 |
-1.07% |
| 2026-02-12 |
012306 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.2835 |
1.2835 |
1.2759 |
1.2759 |
0.0076 |
0.60% |
| 2026-02-11 |
012306 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.2759 |
1.2759 |
1.2750 |
1.2750 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-02-10 |
012306 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.2750 |
1.2750 |
1.2728 |
1.2728 |
0.0022 |
0.17% |
| 2026-02-09 |
012306 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.2728 |
1.2728 |
1.2521 |
1.2521 |
0.0207 |
1.63% |
| 2026-02-06 |
012306 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.2521 |
1.2521 |
1.2553 |
1.2553 |
-0.0032 |
-0.25% |
| 2026-02-05 |
012306 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.2553 |
1.2553 |
1.2714 |
1.2714 |
-0.0161 |
-1.28% |
| 2026-02-04 |
012306 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.2714 |
1.2714 |
1.2694 |
1.2694 |
0.0020 |
0.16% |
| 2026-02-03 |
012306 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.2694 |
1.2694 |
1.2495 |
1.2495 |
0.0199 |
1.57% |
| 2026-02-02 |
012306 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.2495 |
1.2495 |
1.2862 |
1.2862 |
-0.0367 |
-2.94% |
| 2026-01-30 |
012306 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.2862 |
1.2862 |
1.2994 |
1.2994 |
-0.0132 |
-1.02% |
| 2026-01-29 |
012306 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.2994 |
1.2994 |
1.3013 |
1.3013 |
-0.0019 |
-0.15% |
| 2026-01-28 |
012306 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.3013 |
1.3013 |
1.2889 |
1.2889 |
0.0124 |
0.96% |
| 2026-01-27 |
012306 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.2889 |
1.2889 |
1.2833 |
1.2833 |
0.0056 |
0.44% |
| 2026-01-26 |
012306 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.2833 |
1.2833 |
1.2832 |
1.2832 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-23 |
012306 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.2832 |
1.2832 |
1.2751 |
1.2751 |
0.0081 |
0.64% |
| 2026-01-22 |
012306 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.2751 |
1.2751 |
1.2688 |
1.2688 |
0.0063 |
0.50% |
| 2026-01-21 |
012306 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.2688 |
1.2688 |
1.2548 |
1.2548 |
0.0140 |
1.10% |
| 2026-01-20 |
012306 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.2548 |
1.2548 |
1.2603 |
1.2603 |
-0.0055 |
-0.44% |
| 2026-01-19 |
012306 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.2603 |
1.2603 |
1.2559 |
1.2559 |
0.0044 |
0.35% |
| 2026-01-16 |
012306 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.2559 |
1.2559 |
1.2555 |
1.2555 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-01-15 |
012306 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.2555 |
1.2555 |
1.2533 |
1.2533 |
0.0022 |
0.18% |
| 2026-01-14 |
012306 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.2533 |
1.2533 |
1.2479 |
1.2479 |
0.0054 |
0.43% |
| 2026-01-13 |
012306 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.2479 |
1.2479 |
1.2554 |
1.2554 |
-0.0075 |
-0.60% |
| 2026-01-12 |
012306 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.2554 |
1.2554 |
1.2415 |
1.2415 |
0.0139 |
1.11% |
| 2026-01-09 |
012306 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.2415 |
1.2415 |
1.2330 |
1.2330 |
0.0085 |
0.69% |
| 2026-01-08 |
012306 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.2330 |
1.2330 |
1.2358 |
1.2358 |
-0.0028 |
-0.23% |
| 2026-01-07 |
012306 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.2358 |
1.2358 |
1.2343 |
1.2343 |
0.0015 |
0.12% |
| 2026-01-06 |
012306 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.2343 |
1.2343 |
1.2229 |
1.2229 |
0.0114 |
0.93% |
| 2026-01-05 |
012306 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.2229 |
1.2229 |
1.2055 |
1.2055 |
0.0174 |
1.42% |
| 2025-12-31 |
012306 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.2055 |
1.2055 |
1.2113 |
1.2113 |
-0.0058 |
-0.48% |
| 2025-12-30 |
012306 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.2113 |
1.2113 |
1.2106 |
1.2106 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-12-29 |
012306 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.2106 |
1.2106 |
1.2145 |
1.2145 |
-0.0039 |
-0.32% |
| 2025-12-26 |
012306 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.2145 |
1.2145 |
1.2118 |
1.2118 |
0.0027 |
0.22% |
| 2025-12-25 |
012306 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.2118 |
1.2118 |
1.2114 |
1.2114 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-12-24 |
012306 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.2114 |
1.2114 |
1.2054 |
1.2054 |
0.0060 |
0.50% |
| 2025-12-23 |
012306 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.2054 |
1.2054 |
1.2032 |
1.2032 |
0.0022 |
0.18% |
| 2025-12-22 |
012306 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.2032 |
1.2032 |
1.1902 |
1.1902 |
0.0130 |
1.09% |
| 2025-12-19 |
012306 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.1902 |
1.1902 |
1.1852 |
1.1852 |
0.0050 |
0.42% |
| 2025-12-18 |
012306 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.1852 |
1.1852 |
1.1892 |
1.1892 |
-0.0040 |
-0.34% |
| 2025-12-17 |
012306 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.1892 |
1.1892 |
1.1713 |
1.1713 |
0.0179 |
1.51% |
| 2025-12-16 |
012306 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.1713 |
1.1713 |
1.1860 |
1.1860 |
-0.0147 |
-1.26% |
| 2025-12-15 |
012306 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.1860 |
1.1860 |
1.1928 |
1.1928 |
-0.0068 |
-0.57% |
| 2025-12-12 |
012306 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.1928 |
1.1928 |
1.1873 |
1.1873 |
0.0055 |
0.46% |
| 2025-12-11 |
012306 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.1873 |
1.1873 |
1.1971 |
1.1971 |
-0.0098 |
-0.82% |
| 2025-12-10 |
012306 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.1971 |
1.1971 |
1.1962 |
1.1962 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-12-09 |
012306 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.1962 |
1.1962 |
1.2012 |
1.2012 |
-0.0050 |
-0.42% |
| 2025-12-08 |
012306 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.2012 |
1.2012 |
1.1928 |
1.1928 |
0.0084 |
0.70% |
| 2025-12-05 |
012306 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.1928 |
1.1928 |
1.1849 |
1.1849 |
0.0079 |
0.67% |
| 2025-12-04 |
012306 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.1849 |
1.1849 |
1.1838 |
1.1838 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-12-03 |
012306 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.1838 |
1.1838 |
1.1900 |
1.1900 |
-0.0062 |
-0.52% |
| 2025-12-02 |
012306 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.1900 |
1.1900 |
1.1962 |
1.1962 |
-0.0062 |
-0.52% |
| 2025-12-01 |
012306 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.1962 |
1.1962 |
1.1890 |
1.1890 |
0.0072 |
0.61% |
| 2025-11-28 |
012306 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.1890 |
1.1890 |
1.1826 |
1.1826 |
0.0064 |
0.54% |
| 2025-11-27 |
012306 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.1826 |
1.1826 |
1.1832 |
1.1832 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-11-26 |
012306 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.1832 |
1.1832 |
1.1797 |
1.1797 |
0.0035 |
0.30% |
| 2025-11-25 |
012306 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.1797 |
1.1797 |
1.1724 |
1.1724 |
0.0073 |
0.62% |
| 2025-11-24 |
012306 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.1724 |
1.1724 |
1.1712 |
1.1712 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-11-21 |
012306 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.1712 |
1.1712 |
1.1989 |
1.1989 |
-0.0277 |
-2.37% |
| 2025-11-20 |
012306 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.1989 |
1.1989 |
1.2035 |
1.2035 |
-0.0046 |
-0.38% |
| 2025-11-19 |
012306 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.2035 |
1.2035 |
1.2010 |
1.2010 |
0.0025 |
0.21% |
| 2025-11-18 |
012306 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.2010 |
1.2010 |
1.2153 |
1.2153 |
-0.0143 |
-1.19% |
| 2025-11-17 |
012306 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.2153 |
1.2153 |
1.2175 |
1.2175 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2025-11-14 |
012306 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.2175 |
1.2175 |
1.2324 |
1.2324 |
-0.0149 |
-1.22% |
| 2025-11-13 |
012306 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.2324 |
1.2324 |
1.2192 |
1.2192 |
0.0132 |
1.08% |
| 2025-11-12 |
012306 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.2192 |
1.2192 |
1.2193 |
1.2193 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-11 |
012306 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.2193 |
1.2193 |
1.2237 |
1.2237 |
-0.0044 |
-0.36% |
| 2025-11-10 |
012306 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.2237 |
1.2237 |
1.2212 |
1.2212 |
0.0025 |
0.20% |
| 2025-11-07 |
012306 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.2212 |
1.2212 |
1.2245 |
1.2245 |
-0.0033 |
-0.27% |
| 2025-11-06 |
012306 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.2245 |
1.2245 |
1.2110 |
1.2110 |
0.0135 |
1.11% |
| 2025-11-05 |
012306 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.2110 |
1.2110 |
1.2089 |
1.2089 |
0.0021 |
0.17% |
| 2025-11-04 |
012306 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.2089 |
1.2089 |
1.2220 |
1.2220 |
-0.0131 |
-1.08% |
| 2025-11-03 |
012306 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.2220 |
1.2220 |
1.2195 |
1.2195 |
0.0025 |
0.21% |
| 2025-10-31 |
012306 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.2195 |
1.2195 |
1.2324 |
1.2324 |
-0.0129 |
-1.05% |
| 2025-10-30 |
012306 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.2324 |
1.2324 |
1.2456 |
1.2456 |
-0.0132 |
-1.07% |
| 2025-10-29 |
012306 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.2456 |
1.2456 |
1.2333 |
1.2333 |
0.0123 |
0.99% |
| 2025-10-28 |
012306 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.2333 |
1.2333 |
1.2378 |
1.2378 |
-0.0045 |
-0.36% |
| 2025-10-27 |
012306 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.2378 |
1.2378 |
1.2219 |
1.2219 |
0.0159 |
1.28% |
| 2025-10-24 |
012306 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.2219 |
1.2219 |
1.2056 |
1.2056 |
0.0163 |
1.33% |
| 2025-10-23 |
012306 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.2056 |
1.2056 |
1.2063 |
1.2063 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-10-22 |
012306 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.2063 |
1.2063 |
1.2139 |
1.2139 |
-0.0076 |
-0.63% |
| 2025-10-21 |
012306 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.2139 |
1.2139 |
1.1952 |
1.1952 |
0.0187 |
1.54% |
| 2025-10-20 |
012306 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.1952 |
1.1952 |
1.1890 |
1.1890 |
0.0062 |
0.52% |
| 2025-10-17 |
012306 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.1890 |
1.1890 |
1.2089 |
1.2089 |
-0.0199 |
-1.67% |
| 2025-10-16 |
012306 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.2089 |
1.2089 |
1.2116 |
1.2116 |
-0.0027 |
-0.22% |
| 2025-10-15 |
012306 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.2116 |
1.2116 |
1.1971 |
1.1971 |
0.0145 |
1.20% |
| 2025-10-14 |
012306 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.1971 |
1.1971 |
1.2231 |
1.2231 |
-0.0260 |
-2.17% |
| 2025-10-13 |
012306 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.2231 |
1.2231 |
1.2277 |
1.2277 |
-0.0046 |
-0.37% |
| 2025-10-10 |
012306 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.2277 |
1.2277 |
1.2573 |
1.2573 |
-0.0296 |
-2.41% |
| 2025-09-26 |
012306 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.2209 |
1.2209 |
1.2369 |
1.2369 |
-0.0160 |
-1.29% |
| 2025-09-25 |
012306 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.2369 |
1.2369 |
1.2307 |
1.2307 |
0.0062 |
0.50% |
| 2025-09-24 |
012306 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.2307 |
1.2307 |
1.2137 |
1.2137 |
0.0170 |
1.40% |
| 2025-09-23 |
012306 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.2137 |
1.2137 |
1.2179 |
1.2179 |
-0.0042 |
-0.34% |
| 2025-09-22 |
012306 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.2179 |
1.2179 |
1.2087 |
1.2087 |
0.0092 |
0.76% |
| 2025-09-19 |
012306 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) |
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