浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)(浦银安盛养老目标2050五年混合(FOF))基金净值查询(012306)
今天最新净值
1.2914
-0.0096 -0.74%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2914
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-进取型
- 成立份额：
- 最近份额：0.1078亿
- 最近资产：0.13亿元
- 基金公司：
- 基金经理：缪夏美
近一月浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)|浦银安盛养老目标2050五年混合(FOF)基金净值查询
近一月,浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)(012306)基金累计收益率-2.22%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
012306 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.2797 |
1.2797 |
1.2914 |
1.2914 |
-0.0117 |
-0.91% |
| 2026-09-10 |
012306 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.2914 |
1.2914 |
1.3010 |
1.3010 |
-0.0096 |
-0.74% |
| 2026-09-09 |
012306 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.3010 |
1.3010 |
1.2995 |
1.2995 |
0.0015 |
0.12% |
| 2026-09-08 |
012306 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.2995 |
1.2995 |
1.3016 |
1.3016 |
-0.0021 |
-0.16% |
| 2026-09-07 |
012306 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.3016 |
1.3016 |
1.2871 |
1.2871 |
0.0145 |
1.11% |
| 2026-09-04 |
012306 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.2871 |
1.2871 |
1.2921 |
1.2921 |
-0.0050 |
-0.39% |
| 2026-09-03 |
012306 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.2921 |
1.2921 |
1.2871 |
1.2871 |
0.0050 |
0.39% |
| 2026-09-02 |
012306 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.2871 |
1.2871 |
1.3028 |
1.3028 |
-0.0157 |
-1.21% |
| 2026-09-01 |
012306 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.3028 |
1.3028 |
1.3126 |
1.3126 |
-0.0098 |
-0.75% |
| 2026-08-31 |
012306 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.3126 |
1.3126 |
1.3102 |
1.3102 |
0.0024 |
0.18% |
|
|
| 2026-08-28 |
012306 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.3102 |
1.3102 |
1.3150 |
1.3150 |
-0.0048 |
-0.37% |
| 2026-08-27 |
012306 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.3150 |
1.3150 |
1.2995 |
1.2995 |
0.0155 |
1.18% |
| 2026-08-26 |
012306 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.2995 |
1.2995 |
1.2945 |
1.2945 |
0.0050 |
0.39% |
| 2026-08-25 |
012306 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.2945 |
1.2945 |
1.2948 |
1.2948 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
012306 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.2948 |
1.2948 |
1.3137 |
1.3137 |
-0.0189 |
-1.46% |
| 2026-08-21 |
012306 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.3137 |
1.3137 |
1.3076 |
1.3076 |
0.0061 |
0.47% |
| 2026-08-20 |
012306 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.3076 |
1.3076 |
1.2989 |
1.2989 |
0.0087 |
0.67% |
| 2026-08-19 |
012306 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.2989 |
1.2989 |
1.3411 |
1.3411 |
-0.0422 |
-3.25% |
| 2026-08-18 |
012306 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.3411 |
1.3411 |
1.3457 |
1.3457 |
-0.0046 |
-0.34% |
| 2026-08-17 |
012306 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.3457 |
1.3457 |
1.3200 |
1.3200 |
0.0257 |
1.91% |
