长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)A基金净值查询(025053)

今天最新净值 0.9396 -0.0041 -0.43% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9396
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.27亿元
基金公司：长信基金
基金经理：潘媛

近一月长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)A(025053)基金累计收益率-1.41%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	025053	长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)A	0.9333	0.9333	0.9396	0.9396	-0.0063	-0.67%
2026-09-10	025053	长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)A	0.9396	0.9396	0.9437	0.9437	-0.0041	-0.43%
2026-09-09	025053	长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)A	0.9437	0.9437	0.9437	0.9437	0.0000	0.00%
2026-09-08	025053	长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)A	0.9437	0.9437	0.9441	0.9441	-0.0004	-0.04%
2026-09-07	025053	长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)A	0.9441	0.9441	0.9413	0.9413	0.0028	0.30%
2026-09-04	025053	长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)A	0.9413	0.9413	0.9405	0.9405	0.0008	0.09%
2026-09-03	025053	长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)A	0.9405	0.9405	0.9394	0.9394	0.0011	0.12%
2026-09-02	025053	长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)A	0.9394	0.9394	0.9468	0.9468	-0.0074	-0.78%
2026-09-01	025053	长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)A	0.9468	0.9468	0.9479	0.9479	-0.0011	-0.12%
2026-08-31	025053	长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)A	0.9479	0.9479	0.9466	0.9466	0.0013	0.14%

2026-08-28	025053	长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)A	0.9466	0.9466	0.9480	0.9480	-0.0014	-0.15%
2026-08-27	025053	长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)A	0.9480	0.9480	0.9439	0.9439	0.0041	0.43%
2026-08-26	025053	长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)A	0.9439	0.9439	0.9400	0.9400	0.0039	0.41%
2026-08-25	025053	长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)A	0.9400	0.9400	0.9400	0.9400	0.0000	0.00%
2026-08-24	025053	长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)A	0.9400	0.9400	0.9453	0.9453	-0.0053	-0.56%
2026-08-21	025053	长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)A	0.9453	0.9453	0.9479	0.9479	-0.0026	-0.27%
2026-08-20	025053	长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)A	0.9479	0.9479	0.9458	0.9458	0.0021	0.22%
2026-08-19	025053	长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)A	0.9458	0.9458	0.9668	0.9668	-0.0210	-2.22%
2026-08-18	025053	长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)A	0.9668	0.9668	0.9663	0.9663	0.0005	0.05%
2026-08-17	025053	长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)A	0.9663	0.9663	0.9569	0.9569	0.0094	0.98%

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长信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长信上证科创板综合指数增强A	1.1134	3.95%
长信上证科创板综合指数增强C	1.1099	3.94%
长信电子A	2.1720	3.82%
CXCXA	3.4100	3.58%
长信中证科创创业50指数增强A	1.9053	3.26%
长信中证科创创业50指数增强C	1.8755	3.26%
长信利泰A	1.4604	2.76%
长信先进装备三个月持有混合A	1.1060	2.70%
长信先进装备三个月持有混合C	1.0798	2.70%
长信量化中小盘股票A	1.9130	2.46%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0127	-0.02%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0113	-0.02%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%