长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)A基金净值查询(025053)

今天最新净值 0.9333 -0.0063 -0.67% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9333
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.27亿元
基金公司：长信基金
基金经理：潘媛

近一季长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)A(025053)基金累计收益率-2.47%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	025053	长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)A	0.9299	0.9299	0.9333	0.9333	-0.0034	-0.36%
2026-09-11	025053	长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)A	0.9333	0.9333	0.9396	0.9396	-0.0063	-0.67%
2026-09-10	025053	长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)A	0.9396	0.9396	0.9437	0.9437	-0.0041	-0.43%
2026-09-09	025053	长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)A	0.9437	0.9437	0.9437	0.9437	0.0000	0.00%
2026-09-08	025053	长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)A	0.9437	0.9437	0.9441	0.9441	-0.0004	-0.04%
2026-09-07	025053	长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)A	0.9441	0.9441	0.9413	0.9413	0.0028	0.30%
2026-09-04	025053	长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)A	0.9413	0.9413	0.9405	0.9405	0.0008	0.09%
2026-09-03	025053	长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)A	0.9405	0.9405	0.9394	0.9394	0.0011	0.12%
2026-09-02	025053	长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)A	0.9394	0.9394	0.9468	0.9468	-0.0074	-0.78%
2026-09-01	025053	长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)A	0.9468	0.9468	0.9479	0.9479	-0.0011	-0.12%

2026-08-31	025053	长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)A	0.9479	0.9479	0.9466	0.9466	0.0013	0.14%
2026-08-28	025053	长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)A	0.9466	0.9466	0.9480	0.9480	-0.0014	-0.15%
2026-08-27	025053	长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)A	0.9480	0.9480	0.9439	0.9439	0.0041	0.43%
2026-08-26	025053	长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)A	0.9439	0.9439	0.9400	0.9400	0.0039	0.41%
2026-08-25	025053	长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)A	0.9400	0.9400	0.9400	0.9400	0.0000	0.00%
2026-08-24	025053	长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)A	0.9400	0.9400	0.9453	0.9453	-0.0053	-0.56%
2026-08-21	025053	长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)A	0.9453	0.9453	0.9479	0.9479	-0.0026	-0.27%
2026-08-20	025053	长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)A	0.9479	0.9479	0.9458	0.9458	0.0021	0.22%
2026-08-19	025053	长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)A	0.9458	0.9458	0.9668	0.9668	-0.0210	-2.22%
2026-08-18	025053	长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)A	0.9668	0.9668	0.9663	0.9663	0.0005	0.05%
2026-08-17	025053	长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)A	0.9663	0.9663	0.9569	0.9569	0.0094	0.98%
2026-08-14	025053	长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)A	0.9569	0.9569	0.9566	0.9566	0.0003	0.03%
2026-08-13	025053	长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)A	0.9566	0.9566	0.9607	0.9607	-0.0041	-0.43%
2026-08-12	025053	长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)A	0.9607	0.9607	0.9575	0.9575	0.0032	0.33%
2026-08-11	025053	长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)A	0.9575	0.9575	0.9625	0.9625	-0.0050	-0.52%

2026-08-10	025053	长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)A	0.9625	0.9625	0.9572	0.9572	0.0053	0.55%
2026-08-07	025053	长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)A	0.9572	0.9572	0.9483	0.9483	0.0089	0.93%
2026-08-06	025053	长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)A	0.9483	0.9483	0.9457	0.9457	0.0026	0.27%
2026-08-05	025053	长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)A	0.9457	0.9457	0.9379	0.9379	0.0078	0.83%
2026-08-04	025053	长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)A	0.9379	0.9379	0.9330	0.9330	0.0049	0.53%
2026-08-03	025053	长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)A	0.9330	0.9330	0.9394	0.9394	-0.0064	-0.68%
2026-07-31	025053	长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)A	0.9394	0.9394	0.9350	0.9350	0.0044	0.47%
2026-07-30	025053	长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)A	0.9350	0.9350	0.9389	0.9389	-0.0039	-0.42%
2026-07-29	025053	长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)A	0.9389	0.9389	0.9337	0.9337	0.0052	0.56%
2026-07-28	025053	长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)A	0.9337	0.9337	0.9458	0.9458	-0.0121	-1.30%
2026-07-27	025053	长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)A	0.9458	0.9458	0.9392	0.9392	0.0066	0.70%
2026-07-24	025053	长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)A	0.9392	0.9392	0.9496	0.9496	-0.0104	-1.10%
2026-07-23	025053	长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)A	0.9496	0.9496	0.9486	0.9486	0.0010	0.11%
2026-07-22	025053	长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)A	0.9486	0.9486	0.9488	0.9488	-0.0002	-0.02%
2026-07-21	025053	长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)A	0.9488	0.9488	0.9386	0.9386	0.0102	1.08%
2026-07-20	025053	长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)A	0.9386	0.9386	0.9290	0.9290	0.0096	1.03%
2026-07-17	025053	长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)A	0.9290	0.9290	0.9488	0.9488	-0.0198	-2.13%
2026-07-16	025053	长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)A	0.9488	0.9488	0.9591	0.9591	-0.0103	-1.09%
2026-07-15	025053	长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)A	0.9591	0.9591	0.9603	0.9603	-0.0012	-0.12%
2026-07-14	025053	长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)A	0.9603	0.9603	0.9512	0.9512	0.0091	0.95%
2026-07-13	025053	长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)A	0.9512	0.9512	0.9639	0.9639	-0.0127	-1.34%
2026-07-10	025053	长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)A	0.9639	0.9639	0.9749	0.9749	-0.0110	-1.14%
2026-07-09	025053	长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)A	0.9749	0.9749	0.9619	0.9619	0.0130	1.33%
2026-07-08	025053	长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)A	0.9619	0.9619	0.9638	0.9638	-0.0019	-0.20%
2026-07-07	025053	长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)A	0.9638	0.9638	0.9706	0.9706	-0.0068	-0.70%
2026-07-06	025053	长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)A	0.9706	0.9706	0.9684	0.9684	0.0022	0.23%
2026-07-03	025053	长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)A	0.9684	0.9684	0.9669	0.9669	0.0015	0.16%
2026-07-02	025053	长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)A	0.9669	0.9669	0.9810	0.9810	-0.0141	-1.46%
2026-07-01	025053	长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)A	0.9810	0.9810	0.9836	0.9836	-0.0026	-0.26%
2026-06-30	025053	长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)A	0.9836	0.9836	0.9809	0.9809	0.0027	0.28%
2026-06-29	025053	长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)A	0.9809	0.9809	0.9716	0.9716	0.0093	0.95%
2026-06-26	025053	长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)A	0.9716	0.9716	0.9821	0.9821	-0.0105	-1.08%
2026-06-25	025053	长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)A	0.9821	0.9821	0.9766	0.9766	0.0055	0.56%
2026-06-24	025053	长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)A	0.9766	0.9766	0.9744	0.9744	0.0022	0.23%
2026-06-23	025053	长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)A	0.9744	0.9744	0.9840	0.9840	-0.0096	-0.98%
2026-06-22	025053	长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)A	0.9840	0.9840	0.9736	0.9736	0.0104	1.06%
2026-06-18	025053	长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)A	0.9736	0.9736	0.9757	0.9757	-0.0021	-0.22%
2026-06-17	025053	长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)A	0.9757	0.9757	0.9736	0.9736	0.0021	0.22%

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长信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长信上证科创板综合指数增强A	1.1134	3.80%
长信上证科创板综合指数增强C	1.1099	3.79%
长信电子A	2.1720	3.68%
CXCXA	3.4100	3.46%
长信中证科创创业50指数增强A	1.9053	3.16%
长信中证科创创业50指数增强C	1.8755	3.16%
长信利泰A	1.4604	2.68%
长信先进装备三个月持有混合A	1.1060	2.63%
长信先进装备三个月持有混合C	1.0798	2.63%
长信量化中小盘股票A	1.9130	2.40%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0014	-0.13%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0032	-0.14%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0154	0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0139	0.26%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%