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长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)A基金净值查询(025053)

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今天最新净值 0.9333 -0.0063 -0.67% 2026-09-14
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  • 累计净值：0.9333
  • 成立日期：
  • 基金类型：FOF-均衡型
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.27亿元
  • 基金公司：长信基金
  • 基金经理：潘媛
今年以来长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)A基金净值查询
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今年以来,长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)A(025053)基金累计收益率-3.32%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-14 025053 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9299 0.9299 0.9333 0.9333 -0.0034 -0.36%
2026-09-11 025053 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9333 0.9333 0.9396 0.9396 -0.0063 -0.67%
2026-09-10 025053 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9396 0.9396 0.9437 0.9437 -0.0041 -0.43%
2026-09-09 025053 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9437 0.9437 0.9437 0.9437 0.0000 0.00%
2026-09-08 025053 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9437 0.9437 0.9441 0.9441 -0.0004 -0.04%
2026-09-07 025053 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9441 0.9441 0.9413 0.9413 0.0028 0.30%
2026-09-04 025053 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9413 0.9413 0.9405 0.9405 0.0008 0.09%
2026-09-03 025053 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9405 0.9405 0.9394 0.9394 0.0011 0.12%
2026-09-02 025053 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9394 0.9394 0.9468 0.9468 -0.0074 -0.78%
2026-09-01 025053 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9468 0.9468 0.9479 0.9479 -0.0011 -0.12%
2026-08-31 025053 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9479 0.9479 0.9466 0.9466 0.0013 0.14%
2026-08-28 025053 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9466 0.9466 0.9480 0.9480 -0.0014 -0.15%
2026-08-27 025053 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9480 0.9480 0.9439 0.9439 0.0041 0.43%
2026-08-26 025053 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9439 0.9439 0.9400 0.9400 0.0039 0.41%
2026-08-25 025053 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9400 0.9400 0.9400 0.9400 0.0000 0.00%
2026-08-24 025053 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9400 0.9400 0.9453 0.9453 -0.0053 -0.56%
2026-08-21 025053 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9453 0.9453 0.9479 0.9479 -0.0026 -0.27%
2026-08-20 025053 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9479 0.9479 0.9458 0.9458 0.0021 0.22%
2026-08-19 025053 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9458 0.9458 0.9668 0.9668 -0.0210 -2.22%
2026-08-18 025053 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9668 0.9668 0.9663 0.9663 0.0005 0.05%
2026-08-17 025053 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9663 0.9663 0.9569 0.9569 0.0094 0.98%
2026-08-14 025053 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9569 0.9569 0.9566 0.9566 0.0003 0.03%
2026-08-13 025053 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9566 0.9566 0.9607 0.9607 -0.0041 -0.43%
2026-08-12 025053 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9607 0.9607 0.9575 0.9575 0.0032 0.33%
2026-08-11 025053 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9575 0.9575 0.9625 0.9625 -0.0050 -0.52%
2026-08-10 025053 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9625 0.9625 0.9572 0.9572 0.0053 0.55%
2026-08-07 025053 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9572 0.9572 0.9483 0.9483 0.0089 0.93%
2026-08-06 025053 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9483 0.9483 0.9457 0.9457 0.0026 0.27%
2026-08-05 025053 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9457 0.9457 0.9379 0.9379 0.0078 0.83%
2026-08-04 025053 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9379 0.9379 0.9330 0.9330 0.0049 0.53%
2026-08-03 025053 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9330 0.9330 0.9394 0.9394 -0.0064 -0.68%
2026-07-31 025053 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9394 0.9394 0.9350 0.9350 0.0044 0.47%
2026-07-30 025053 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9350 0.9350 0.9389 0.9389 -0.0039 -0.42%
2026-07-29 025053 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9389 0.9389 0.9337 0.9337 0.0052 0.56%
2026-07-28 025053 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9337 0.9337 0.9458 0.9458 -0.0121 -1.30%
2026-07-27 025053 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9458 0.9458 0.9392 0.9392 0.0066 0.70%
2026-07-24 025053 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9392 0.9392 0.9496 0.9496 -0.0104 -1.10%
2026-07-23 025053 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9496 0.9496 0.9486 0.9486 0.0010 0.11%
2026-07-22 025053 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9486 0.9486 0.9488 0.9488 -0.0002 -0.02%
2026-07-21 025053 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9488 0.9488 0.9386 0.9386 0.0102 1.08%
2026-07-20 025053 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9386 0.9386 0.9290 0.9290 0.0096 1.03%
2026-07-17 025053 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9290 0.9290 0.9488 0.9488 -0.0198 -2.13%
2026-07-16 025053 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9488 0.9488 0.9591 0.9591 -0.0103 -1.09%
2026-07-15 025053 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9591 0.9591 0.9603 0.9603 -0.0012 -0.12%
2026-07-14 025053 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9603 0.9603 0.9512 0.9512 0.0091 0.95%
2026-07-13 025053 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9512 0.9512 0.9639 0.9639 -0.0127 -1.34%
2026-07-10 025053 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9639 0.9639 0.9749 0.9749 -0.0110 -1.14%
2026-07-09 025053 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9749 0.9749 0.9619 0.9619 0.0130 1.33%
2026-07-08 025053 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9619 0.9619 0.9638 0.9638 -0.0019 -0.20%
2026-07-07 025053 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9638 0.9638 0.9706 0.9706 -0.0068 -0.70%
2026-07-06 025053 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9706 0.9706 0.9684 0.9684 0.0022 0.23%
2026-07-03 025053 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9684 0.9684 0.9669 0.9669 0.0015 0.16%
2026-07-02 025053 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9669 0.9669 0.9810 0.9810 -0.0141 -1.46%
2026-07-01 025053 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9810 0.9810 0.9836 0.9836 -0.0026 -0.26%
2026-06-30 025053 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9836 0.9836 0.9809 0.9809 0.0027 0.28%
2026-06-29 025053 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9809 0.9809 0.9716 0.9716 0.0093 0.95%
2026-06-26 025053 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9716 0.9716 0.9821 0.9821 -0.0105 -1.08%
2026-06-25 025053 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9821 0.9821 0.9766 0.9766 0.0055 0.56%
2026-06-24 025053 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9766 0.9766 0.9744 0.9744 0.0022 0.23%
2026-06-23 025053 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9744 0.9744 0.9840 0.9840 -0.0096 -0.98%
2026-06-22 025053 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9840 0.9840 0.9736 0.9736 0.0104 1.06%
2026-06-18 025053 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9736 0.9736 0.9757 0.9757 -0.0021 -0.22%
2026-06-17 025053 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9757 0.9757 0.9736 0.9736 0.0021 0.22%
2026-06-16 025053 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9736 0.9736 0.9751 0.9751 -0.0015 -0.15%
2026-06-15 025053 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9751 0.9751 0.9686 0.9686 0.0065 0.67%
2026-06-12 025053 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9686 0.9686 0.9632 0.9632 0.0054 0.56%
2026-06-11 025053 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9632 0.9632 0.9658 0.9658 -0.0026 -0.27%
2026-06-10 025053 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9658 0.9658 0.9676 0.9676 -0.0018 -0.19%
2026-06-09 025053 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9676 0.9676 0.9619 0.9619 0.0057 0.59%
2026-06-08 025053 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9619 0.9619 0.9703 0.9703 -0.0084 -0.87%
2026-06-05 025053 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9703 0.9703 0.9776 0.9776 -0.0073 -0.75%
2026-06-04 025053 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9776 0.9776 0.9786 0.9786 -0.0010 -0.10%
2026-06-03 025053 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9786 0.9786 0.9741 0.9741 0.0045 0.46%
2026-06-02 025053 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9741 0.9741 0.9730 0.9730 0.0011 0.11%
2026-06-01 025053 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9730 0.9730 0.9720 0.9720 0.0010 0.10%
2026-05-29 025053 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9720 0.9720 0.9769 0.9769 -0.0049 -0.50%
2026-05-28 025053 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9769 0.9769 0.9741 0.9741 0.0028 0.29%
2026-05-27 025053 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9741 0.9741 0.9788 0.9788 -0.0047 -0.48%
2026-05-26 025053 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9788 0.9788 0.9806 0.9806 -0.0018 -0.18%
2026-05-25 025053 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9806 0.9806 0.9754 0.9754 0.0052 0.53%
2026-05-22 025053 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9754 0.9754 0.9723 0.9723 0.0031 0.32%
2026-05-21 025053 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9723 0.9723 0.9882 0.9882 -0.0159 -1.64%
2026-05-20 025053 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9882 0.9882 0.9900 0.9900 -0.0018 -0.18%
2026-05-19 025053 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9900 0.9900 0.9848 0.9848 0.0052 0.53%
2026-05-18 025053 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9848 0.9848 0.9857 0.9857 -0.0009 -0.09%
2026-05-15 025053 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9857 0.9857 0.9923 0.9923 -0.0066 -0.67%
2026-05-14 025053 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9923 0.9923 1.0075 1.0075 -0.0152 -1.53%
2026-05-13 025053 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)A 1.0075 1.0075 1.0034 1.0034 0.0041 0.41%
2026-05-12 025053 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)A 1.0034 1.0034 1.0071 1.0071 -0.0037 -0.37%
2026-05-11 025053 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)A 1.0071 1.0071 0.9995 0.9995 0.0076 0.76%
2026-05-08 025053 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9995 0.9995 1.0013 1.0013 -0.0018 -0.18%
2026-05-07 025053 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)A 1.0013 1.0013 1.0024 1.0024 -0.0011 -0.11%
2026-05-06 025053 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)A 1.0024 1.0024 0.9941 0.9941 0.0083 0.83%
2026-04-28 025053 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9842 0.9842 0.9862 0.9862 -0.0020 -0.20%
2026-04-27 025053 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9862 0.9862 0.9840 0.9840 0.0022 0.22%
2026-04-24 025053 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9840 0.9840 0.9887 0.9887 -0.0047 -0.48%
2026-04-23 025053 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9887 0.9887 0.9927 0.9927 -0.0040 -0.40%
2026-04-22 025053 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9927 0.9927 0.9891 0.9891 0.0036 0.36%
2026-04-21 025053 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9891 0.9891 0.9911 0.9911 -0.0020 -0.20%
2026-04-20 025053 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9911 0.9911 0.9867 0.9867 0.0044 0.45%
2026-04-17 025053 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9867 0.9867 0.9846 0.9846 0.0021 0.21%
2026-04-16 025053 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9846 0.9846 0.9779 0.9779 0.0067 0.69%
2026-04-15 025053 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9779 0.9779 0.9821 0.9821 -0.0042 -0.43%
2026-04-14 025053 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9821 0.9821 0.9726 0.9726 0.0095 0.97%
2026-04-13 025053 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9726 0.9726 0.9708 0.9708 0.0018 0.19%
2026-04-10 025053 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9708 0.9708 0.9646 0.9646 0.0062 0.64%
2026-04-09 025053 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9646 0.9646 0.9715 0.9715 -0.0069 -0.71%
2026-04-08 025053 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9715 0.9715 0.9464 0.9464 0.0251 2.58%
2026-04-07 025053 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9464 0.9464 0.9421 0.9421 0.0043 0.46%
2026-04-03 025053 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9421 0.9421 0.9489 0.9489 -0.0068 -0.72%
2026-04-02 025053 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9489 0.9489 0.9597 0.9597 -0.0108 -1.13%
2026-04-01 025053 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9597 0.9597 0.9484 0.9484 0.0113 1.18%
2026-03-31 025053 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9484 0.9484 0.9574 0.9574 -0.0090 -0.94%
2026-03-30 025053 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9574 0.9574 0.9573 0.9573 0.0001 0.01%
2026-03-27 025053 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9573 0.9573 0.9511 0.9511 0.0062 0.65%
2026-03-26 025053 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9511 0.9511 0.9609 0.9609 -0.0098 -1.03%
2026-03-25 025053 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9609 0.9609 0.9541 0.9541 0.0068 0.71%
2026-03-24 025053 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9541 0.9541 0.9422 0.9422 0.0119 1.25%
2026-03-23 025053 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9422 0.9422 0.9666 0.9666 -0.0244 -2.59%
2026-03-20 025053 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9666 0.9666 0.9736 0.9736 -0.0070 -0.72%
2026-03-19 025053 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9736 0.9736 0.9857 0.9857 -0.0121 -1.24%
2026-03-18 025053 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9857 0.9857 0.9834 0.9834 0.0023 0.23%
2026-03-17 025053 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9834 0.9834 0.9892 0.9892 -0.0058 -0.59%
2026-03-16 025053 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9892 0.9892 0.9892 0.9892 0.0000 0.00%
2026-03-13 025053 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9892 0.9892 0.9912 0.9912 -0.0020 -0.20%
2026-03-12 025053 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9912 0.9912 0.9943 0.9943 -0.0031 -0.31%
2026-03-11 025053 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9943 0.9943 0.9914 0.9914 0.0029 0.29%
2026-03-10 025053 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9914 0.9914 0.9868 0.9868 0.0046 0.47%
2026-03-09 025053 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9868 0.9868 0.9909 0.9909 -0.0041 -0.41%
2026-03-06 025053 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9909 0.9909 0.9859 0.9859 0.0050 0.51%
2026-03-05 025053 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9859 0.9859 0.9815 0.9815 0.0044 0.45%
2026-03-04 025053 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9815 0.9815 0.9881 0.9881 -0.0066 -0.67%
2026-03-03 025053 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9881 0.9881 1.0050 1.0050 -0.0169 -1.71%
2026-03-02 025053 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)A 1.0050 1.0050 1.0067 1.0067 -0.0017 -0.17%
2026-02-27 025053 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)A 1.0067 1.0067 1.0059 1.0059 0.0008 0.08%
2026-02-26 025053 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)A 1.0059 1.0059 1.0096 1.0096 -0.0037 -0.37%
2026-02-25 025053 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)A 1.0096 1.0096 1.0063 1.0063 0.0033 0.33%
2026-02-24 025053 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)A 1.0063 1.0063 1.0058 1.0058 0.0005 0.05%
2026-02-13 025053 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)A 1.0058 1.0058 1.0114 1.0114 -0.0056 -0.55%
2026-02-12 025053 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)A 1.0114 1.0114 1.0122 1.0122 -0.0008 -0.08%
2026-02-11 025053 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)A 1.0122 1.0122 1.0164 1.0164 -0.0042 -0.41%
2026-02-10 025053 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)A 1.0164 1.0164 1.0140 1.0140 0.0024 0.24%
2026-02-09 025053 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)A 1.0140 1.0140 0.9990 0.9990 0.0150 1.48%
2026-02-06 025053 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9990 0.9990 1.0057 1.0057 -0.0067 -0.67%
2026-02-05 025053 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)A 1.0057 1.0057 1.0096 1.0096 -0.0039 -0.39%
2026-02-04 025053 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)A 1.0096 1.0096 1.0040 1.0040 0.0056 0.56%
2026-02-03 025053 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)A 1.0040 1.0040 0.9929 0.9929 0.0111 1.11%
2026-02-02 025053 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9929 0.9929 1.0126 1.0126 -0.0197 -1.98%
2026-01-30 025053 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)A 1.0126 1.0126 1.0256 1.0256 -0.0130 -1.28%
2026-01-29 025053 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)A 1.0256 1.0256 1.0099 1.0099 0.0157 1.53%
2026-01-28 025053 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)A 1.0099 1.0099 1.0078 1.0078 0.0021 0.21%
2026-01-27 025053 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)A 1.0078 1.0078 1.0062 1.0062 0.0016 0.16%
2026-01-26 025053 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)A 1.0062 1.0062 1.0113 1.0113 -0.0051 -0.50%
2026-01-23 025053 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)A 1.0113 1.0113 1.0060 1.0060 0.0053 0.53%
2026-01-22 025053 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)A 1.0060 1.0060 1.0059 1.0059 0.0001 0.01%
2026-01-21 025053 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)A 1.0059 1.0059 1.0031 1.0031 0.0028 0.28%
2026-01-20 025053 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)A 1.0031 1.0031 1.0039 1.0039 -0.0008 -0.08%
2026-01-19 025053 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)A 1.0039 1.0039 1.0030 1.0030 0.0009 0.09%
2026-01-16 025053 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)A 1.0030 1.0030 1.0050 1.0050 -0.0020 -0.20%
2026-01-15 025053 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)A 1.0050 1.0050 1.0071 1.0071 -0.0021 -0.21%
2026-01-14 025053 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)A 1.0071 1.0071 1.0067 1.0067 0.0004 0.04%
2026-01-13 025053 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)A 1.0067 1.0067 1.0167 1.0167 -0.0100 -0.99%
2026-01-12 025053 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)A 1.0167 1.0167 1.0040 1.0040 0.0127 1.25%
2026-01-09 025053 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)A 1.0040 1.0040 0.9978 0.9978 0.0062 0.62%
2026-01-08 025053 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9978 0.9978 0.9998 0.9998 -0.0020 -0.20%
2026-01-07 025053 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9998 0.9998 0.9999 0.9999 -0.0001 -0.01%
2026-01-06 025053 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9999 0.9999 0.9897 0.9897 0.0102 1.03%
2026-01-05 025053 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9897 0.9897 0.9761 0.9761 0.0136 1.37%
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长信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长信上证科创板综合指数增强A 1.1134 3.95%
长信上证科创板综合指数增强C 1.1099 3.94%
长信电子A 2.1720 3.82%
CXCXA 3.4100 3.58%
长信中证科创创业50指数增强A 1.9053 3.26%
长信中证科创创业50指数增强C 1.8755 3.26%
长信利泰A 1.4604 2.76%
长信先进装备三个月持有混合A 1.1060 2.70%
长信先进装备三个月持有混合C 1.0798 2.70%
长信量化中小盘股票A 1.9130 2.46%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0154 0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0139 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0046 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0027 0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0304 0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0267 0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0012 -0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9597 -0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0022 -0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.3052 -0.04%
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