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长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)A - 基金主页(代码:025053)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9289 -0.0010 -0.11% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9289
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.27亿元
基金公司：长信基金
基金经理：潘媛

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-4.84%	-1.57%	-2.93%	-4.74%	-	-	-	-0.57%
同类排名	254/267	148/282	194/282	134/282				-

长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)A(025053)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	0.9289	-0.11%
2026-09-14	0.9299	-0.36%
2026-09-11	0.9333	-0.67%
2026-09-10	0.9396	-0.43%
2026-09-09	0.9437	0.00%
2026-09-08	0.9437	-0.04%

长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)A(025053)基金档案

基金代码	025053	基金简称	长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)A	基金全称
发行日期	2025-09-08~2025-09-19	成立日期		基金类型	FOF-均衡型
基金经理	潘媛	基金托管人		基金公司	长信基金
最近资产	0.27亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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长信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长信电子A	2.2420	3.22%
长信上证科创板综合指数增强A	1.1507	3.10%
长信上证科创板综合指数增强C	1.1471	3.10%
长信先进装备三个月持有混合A	1.1350	2.82%
长信先进装备三个月持有混合C	1.1080	2.81%
CXCXA	3.5090	2.78%
长信中证科创创业50指数增强A	1.9439	2.58%
长信中证科创创业50指数增强C	1.9134	2.58%
长信睿进C	1.2206	2.28%
长信睿进A	1.3227	2.27%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0100	0.68%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0081	0.67%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0146	0.14%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0160	0.13%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0433	0.08%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0395	0.08%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9619	-0.01%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9511	-0.01%
富国盈和稳健6个月持有期混合发起式(FOF)	1.0090	-0.04%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0025	-0.04%