海富通聚优精选混合(FOF)C基金净值查询(025760)
今天最新净值
1.5207
-0.0067 -0.44%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5207
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-进取型
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：
- 基金经理：吴明杰
近一月,海富通聚优精选混合(FOF)C(025760)基金累计收益率-4.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
025760 |
海富通聚优精选混合(FOF)C |
1.5155 |
1.5155 |
1.5207 |
1.5207 |
-0.0052 |
-0.34% |
| 2026-09-14 |
025760 |
海富通聚优精选混合(FOF)C |
1.5207 |
1.5207 |
1.5274 |
1.5274 |
-0.0067 |
-0.44% |
| 2026-09-11 |
025760 |
海富通聚优精选混合(FOF)C |
1.5274 |
1.5274 |
1.5429 |
1.5429 |
-0.0155 |
-1.01% |
| 2026-09-10 |
025760 |
海富通聚优精选混合(FOF)C |
1.5429 |
1.5429 |
1.5533 |
1.5533 |
-0.0104 |
-0.67% |
| 2026-09-09 |
025760 |
海富通聚优精选混合(FOF)C |
1.5533 |
1.5533 |
1.5498 |
1.5498 |
0.0035 |
0.23% |
| 2026-09-08 |
025760 |
海富通聚优精选混合(FOF)C |
1.5498 |
1.5498 |
1.5536 |
1.5536 |
-0.0038 |
-0.24% |
| 2026-09-07 |
025760 |
海富通聚优精选混合(FOF)C |
1.5536 |
1.5536 |
1.5284 |
1.5284 |
0.0252 |
1.62% |
| 2026-09-04 |
025760 |
海富通聚优精选混合(FOF)C |
1.5284 |
1.5284 |
1.5433 |
1.5433 |
-0.0149 |
-0.97% |
| 2026-09-03 |
025760 |
海富通聚优精选混合(FOF)C |
1.5433 |
1.5433 |
1.5384 |
1.5384 |
0.0049 |
0.32% |
| 2026-09-02 |
025760 |
海富通聚优精选混合(FOF)C |
1.5384 |
1.5384 |
1.5586 |
1.5586 |
-0.0202 |
-1.31% |
|
|
| 2026-09-01 |
025760 |
海富通聚优精选混合(FOF)C |
1.5586 |
1.5586 |
1.5783 |
1.5783 |
-0.0197 |
-1.26% |
| 2026-08-31 |
025760 |
海富通聚优精选混合(FOF)C |
1.5783 |
1.5783 |
1.5656 |
1.5656 |
0.0127 |
0.81% |
| 2026-08-28 |
025760 |
海富通聚优精选混合(FOF)C |
1.5656 |
1.5656 |
1.5763 |
1.5763 |
-0.0107 |
-0.68% |
| 2026-08-27 |
025760 |
海富通聚优精选混合(FOF)C |
1.5763 |
1.5763 |
1.5472 |
1.5472 |
0.0291 |
1.85% |
| 2026-08-26 |
025760 |
海富通聚优精选混合(FOF)C |
1.5472 |
1.5472 |
1.5401 |
1.5401 |
0.0071 |
0.46% |
| 2026-08-25 |
025760 |
海富通聚优精选混合(FOF)C |
1.5401 |
1.5401 |
1.5433 |
1.5433 |
-0.0032 |
-0.21% |
| 2026-08-24 |
025760 |
海富通聚优精选混合(FOF)C |
1.5433 |
1.5433 |
1.5715 |
1.5715 |
-0.0282 |
-1.83% |
| 2026-08-21 |
025760 |
海富通聚优精选混合(FOF)C |
1.5715 |
1.5715 |
1.5609 |
1.5609 |
0.0106 |
0.68% |
| 2026-08-20 |
025760 |
海富通聚优精选混合(FOF)C |
1.5609 |
1.5609 |
1.5518 |
1.5518 |
0.0091 |
0.59% |
| 2026-08-19 |
025760 |
海富通聚优精选混合(FOF)C |
1.5518 |
1.5518 |
1.6218 |
1.6218 |
-0.0700 |
-4.51% |
| 2026-08-18 |
025760 |
海富通聚优精选混合(FOF)C |
1.6218 |
1.6218 |
1.6251 |
1.6251 |
-0.0033 |
-0.20% |
| 2026-08-17 |
025760 |
海富通聚优精选混合(FOF)C |
1.6251 |
1.6251 |
1.5853 |
1.5853 |
0.0398 |
2.45% |
