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浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A(浦银安盛泰和配置6个月混合(FOF)A) - 基金主页(代码:012787)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0136 -0.0118 -1.16% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0136
成立日期：
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：0.5623亿
最近资产：0.28亿元
基金公司：
基金经理：陈曙亮李子宸

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	5.37%	-0.53%	-2.87%	-4.79%	7.09%	55.06%	22.55%	0.98%
同类排名	61/213	86/227	133/227	123/225	58/209	67/181	100/150	-

浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A(012787)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-14	1.0104	-0.32%
2026-09-11	1.0136	-1.16%
2026-09-10	1.0254	-0.76%
2026-09-09	1.0332	0.02%
2026-09-08	1.0330	-0.09%
2026-09-07	1.0339	1.44%

浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A(012787)基金档案

基金代码	012787	基金简称	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	FOF-进取型
基金经理	陈曙亮李子宸	基金托管人		基金公司
最近资产	0.28亿元	最近份额	0.5623亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0403	-0.25%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0435	-0.26%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0530	-0.29%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0489	-0.29%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A	1.0180	-0.30%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C	1.0161	-0.30%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4498	-0.39%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4340	-0.40%
优选配置FOF-LOF	0.9240	-0.40%
华夏优选配置股票(FOF)C	0.9067	-0.41%