浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A(浦银安盛泰和配置6个月混合(FOF)A)基金净值查询(012787)
今天最新净值
1.0254
-0.0078 -0.76%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0254
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-进取型
- 成立份额：
- 最近份额：0.5623亿
- 最近资产：0.28亿元
- 基金公司：
- 基金经理：陈曙亮 李子宸
近一月浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A|浦银安盛泰和配置6个月混合(FOF)A基金净值查询
近一月,浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A(012787)基金累计收益率-1.57%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
012787 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A |
1.0136 |
1.0136 |
1.0254 |
1.0254 |
-0.0118 |
-1.16% |
| 2026-09-10 |
012787 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A |
1.0254 |
1.0254 |
1.0332 |
1.0332 |
-0.0078 |
-0.76% |
| 2026-09-09 |
012787 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A |
1.0332 |
1.0332 |
1.0330 |
1.0330 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
012787 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A |
1.0330 |
1.0330 |
1.0339 |
1.0339 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-09-07 |
012787 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A |
1.0339 |
1.0339 |
1.0190 |
1.0190 |
0.0149 |
1.44% |
| 2026-09-04 |
012787 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A |
1.0190 |
1.0190 |
1.0277 |
1.0277 |
-0.0087 |
-0.85% |
| 2026-09-03 |
012787 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A |
1.0277 |
1.0277 |
1.0230 |
1.0230 |
0.0047 |
0.46% |
| 2026-09-02 |
012787 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A |
1.0230 |
1.0230 |
1.0361 |
1.0361 |
-0.0131 |
-1.28% |
| 2026-09-01 |
012787 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A |
1.0361 |
1.0361 |
1.0467 |
1.0467 |
-0.0106 |
-1.02% |
| 2026-08-31 |
012787 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A |
1.0467 |
1.0467 |
1.0441 |
1.0441 |
0.0026 |
0.25% |
|
|
| 2026-08-28 |
012787 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A |
1.0441 |
1.0441 |
1.0495 |
1.0495 |
-0.0054 |
-0.51% |
| 2026-08-27 |
012787 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A |
1.0495 |
1.0495 |
1.0325 |
1.0325 |
0.0170 |
1.62% |
| 2026-08-26 |
012787 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A |
1.0325 |
1.0325 |
1.0275 |
1.0275 |
0.0050 |
0.49% |
| 2026-08-25 |
012787 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A |
1.0275 |
1.0275 |
1.0296 |
1.0296 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2026-08-24 |
012787 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A |
1.0296 |
1.0296 |
1.0474 |
1.0474 |
-0.0178 |
-1.73% |
| 2026-08-21 |
012787 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A |
1.0474 |
1.0474 |
1.0387 |
1.0387 |
0.0087 |
0.84% |
| 2026-08-20 |
012787 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A |
1.0387 |
1.0387 |
1.0317 |
1.0317 |
0.0070 |
0.68% |
| 2026-08-19 |
012787 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A |
1.0317 |
1.0317 |
1.0730 |
1.0730 |
-0.0413 |
-4.00% |
| 2026-08-18 |
012787 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A |
1.0730 |
1.0730 |
1.0763 |
1.0763 |
-0.0033 |
-0.31% |
| 2026-08-17 |
012787 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A |
1.0763 |
1.0763 |
1.0506 |
1.0506 |
0.0257 |
2.39% |
