建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇(建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇)基金净值查询(012751)

今天最新净值 0.5067 0.0043 0.85% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.5067
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：23.7910亿
最近资产：8.56亿
基金公司：
基金经理：李博涵朱金钰

近一月建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇|建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇(012751)基金累计收益率-0.43%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	012751	建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇	0.5026	0.5026	0.5067	0.5067	-0.0041	-0.81%
2026-09-11	012751	建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇	0.5067	0.5067	0.5024	0.5024	0.0043	0.85%
2026-09-10	012751	建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇	0.5024	0.5024	0.5074	0.5074	-0.0050	-0.99%
2026-09-09	012751	建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇	0.5074	0.5074	0.5087	0.5087	-0.0013	-0.26%
2026-09-08	012751	建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇	0.5087	0.5087	0.5092	0.5092	-0.0005	-0.10%
2026-09-04	012751	建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇	0.5092	0.5092	0.5080	0.5080	0.0012	0.24%
2026-09-03	012751	建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇	0.5080	0.5080	0.5026	0.5026	0.0054	1.07%
2026-09-02	012751	建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇	0.5026	0.5026	0.5016	0.5016	0.0010	0.20%
2026-09-01	012751	建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇	0.5016	0.5016	0.5077	0.5077	-0.0061	-1.22%
2026-08-31	012751	建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇	0.5077	0.5077	0.5074	0.5074	0.0003	0.06%

2026-08-28	012751	建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇	0.5074	0.5074	0.5108	0.5108	-0.0034	-0.67%
2026-08-27	012751	建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇	0.5108	0.5108	0.5041	0.5041	0.0067	1.31%
2026-08-26	012751	建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇	0.5041	0.5041	0.5038	0.5038	0.0003	0.06%
2026-08-25	012751	建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇	0.5038	0.5038	0.5007	0.5007	0.0031	0.62%
2026-08-24	012751	建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇	0.5007	0.5007	0.5053	0.5053	-0.0046	-0.91%
2026-08-21	012751	建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇	0.5053	0.5053	0.5040	0.5040	0.0013	0.26%
2026-08-20	012751	建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇	0.5040	0.5040	0.5070	0.5070	-0.0030	-0.59%
2026-08-19	012751	建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇	0.5070	0.5070	0.5083	0.5083	-0.0013	-0.26%
2026-08-18	012751	建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇	0.5083	0.5083	0.5162	0.5162	-0.0079	-1.55%
2026-08-17	012751	建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇	0.5162	0.5162	0.5170	0.5170	-0.0008	-0.15%

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