建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇(建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇)基金净值查询(012751)
今天最新净值
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0.0043 0.85%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：0.5067
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：
- 最近份额：23.7910亿
- 最近资产：8.56亿
- 基金公司：
- 基金经理：李博涵 朱金钰
近一月建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇|建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇基金净值查询
近一月,建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇(012751)基金累计收益率-0.43%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
012751 |
建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 |
0.5026 |
0.5026 |
0.5067 |
0.5067 |
-0.0041 |
-0.81% |
| 2026-09-11 |
012751 |
建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 |
0.5067 |
0.5067 |
0.5024 |
0.5024 |
0.0043 |
0.85% |
| 2026-09-10 |
012751 |
建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 |
0.5024 |
0.5024 |
0.5074 |
0.5074 |
-0.0050 |
-0.99% |
| 2026-09-09 |
012751 |
建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 |
0.5074 |
0.5074 |
0.5087 |
0.5087 |
-0.0013 |
-0.26% |
| 2026-09-08 |
012751 |
建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 |
0.5087 |
0.5087 |
0.5092 |
0.5092 |
-0.0005 |
-0.10% |
| 2026-09-04 |
012751 |
建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 |
0.5092 |
0.5092 |
0.5080 |
0.5080 |
0.0012 |
0.24% |
| 2026-09-03 |
012751 |
建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 |
0.5080 |
0.5080 |
0.5026 |
0.5026 |
0.0054 |
1.07% |
| 2026-09-02 |
012751 |
建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 |
0.5026 |
0.5026 |
0.5016 |
0.5016 |
0.0010 |
0.20% |
| 2026-09-01 |
012751 |
建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 |
0.5016 |
0.5016 |
0.5077 |
0.5077 |
-0.0061 |
-1.22% |
| 2026-08-31 |
012751 |
建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 |
0.5077 |
0.5077 |
0.5074 |
0.5074 |
0.0003 |
0.06% |
|
|
| 2026-08-28 |
012751 |
建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 |
0.5074 |
0.5074 |
0.5108 |
0.5108 |
-0.0034 |
-0.67% |
| 2026-08-27 |
012751 |
建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 |
0.5108 |
0.5108 |
0.5041 |
0.5041 |
0.0067 |
1.31% |
| 2026-08-26 |
012751 |
建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 |
0.5041 |
0.5041 |
0.5038 |
0.5038 |
0.0003 |
0.06% |
| 2026-08-25 |
012751 |
建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 |
0.5038 |
0.5038 |
0.5007 |
0.5007 |
0.0031 |
0.62% |
| 2026-08-24 |
012751 |
建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 |
0.5007 |
0.5007 |
0.5053 |
0.5053 |
-0.0046 |
-0.91% |
| 2026-08-21 |
012751 |
建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 |
0.5053 |
0.5053 |
0.5040 |
0.5040 |
0.0013 |
0.26% |
| 2026-08-20 |
012751 |
建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 |
0.5040 |
0.5040 |
0.5070 |
0.5070 |
-0.0030 |
-0.59% |
| 2026-08-19 |
012751 |
建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 |
0.5070 |
0.5070 |
0.5083 |
0.5083 |
-0.0013 |
-0.26% |
| 2026-08-18 |
012751 |
建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 |
0.5083 |
0.5083 |
0.5162 |
0.5162 |
-0.0079 |
-1.55% |
| 2026-08-17 |
012751 |
建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 |
0.5162 |
0.5162 |
0.5170 |
0.5170 |
-0.0008 |
-0.15% |
