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建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇(建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇)基金净值查询(012751)

今天最新净值 0.5067 0.0043 0.85% 2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:0.5067
  • 成立日期:
  • 基金类型:指数型-海外股票
  • 成立份额:
  • 最近份额:23.7910亿
  • 最近资产:8.56亿
  • 基金公司:
  • 基金经理:李博涵 朱金钰
近一年建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇|建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一年,建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇(012751)基金累计收益率20.21%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2026-09-10 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.5024 0.5024 0.5074 0.5074 -0.0050 -0.99%
2026-09-09 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.5074 0.5074 0.5087 0.5087 -0.0013 -0.26%
2026-09-08 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.5087 0.5087 0.5092 0.5092 -0.0005 -0.10%
2026-09-04 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.5092 0.5092 0.5080 0.5080 0.0012 0.24%
2026-09-03 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.5080 0.5080 0.5026 0.5026 0.0054 1.07%
2026-09-02 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.5026 0.5026 0.5016 0.5016 0.0010 0.20%
2026-09-01 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.5016 0.5016 0.5077 0.5077 -0.0061 -1.22%
2026-08-31 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.5077 0.5077 0.5074 0.5074 0.0003 0.06%
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2026-08-27 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.5108 0.5108 0.5041 0.5041 0.0067 1.31%
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2026-08-25 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.5038 0.5038 0.5007 0.5007 0.0031 0.62%
2026-08-24 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.5007 0.5007 0.5053 0.5053 -0.0046 -0.91%
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2026-08-19 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.5070 0.5070 0.5083 0.5083 -0.0013 -0.26%
2026-08-18 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.5083 0.5083 0.5162 0.5162 -0.0079 -1.55%
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2026-08-14 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.5170 0.5170 0.5175 0.5175 -0.0005 -0.10%
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2026-08-11 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.5089 0.5089 0.5105 0.5105 -0.0016 -0.31%
2026-08-10 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.5105 0.5105 0.5120 0.5120 -0.0015 -0.29%
2026-08-07 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.5120 0.5120 0.5068 0.5068 0.0052 1.02%
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2026-08-05 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.5086 0.5086 0.5120 0.5120 -0.0034 -0.66%
2026-08-04 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.5120 0.5120 0.4970 0.4970 0.0150 2.93%
2026-08-03 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.4970 0.4970 0.4892 0.4892 0.0078 1.57%
2026-07-31 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.4892 0.4892 0.4865 0.4865 0.0027 0.55%
2026-07-30 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.4865 0.4865 0.4714 0.4714 0.0151 3.10%
2026-07-29 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.4714 0.4714 0.4808 0.4808 -0.0094 -1.99%
2026-07-28 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.4808 0.4808 0.4857 0.4857 -0.0049 -1.01%
2026-07-27 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.4857 0.4857 0.4876 0.4876 -0.0019 -0.39%
2026-07-24 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.4876 0.4876 0.4929 0.4929 -0.0053 -1.08%
2026-07-23 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.4929 0.4929 0.5018 0.5018 -0.0089 -1.81%
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2026-07-17 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.4950 0.4950 0.5013 0.5013 -0.0063 -1.27%
2026-07-16 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.5013 0.5013 0.5087 0.5087 -0.0074 -1.48%
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2026-06-02 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.5263 0.5263 0.5237 0.5237 0.0026 0.50%
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2026-05-12 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.5010 0.5010 0.5049 0.5049 -0.0039 -0.77%
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2026-04-22 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.4669 0.4669 0.4596 0.4596 0.0073 1.56%
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2026-04-17 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.4629 0.4629 0.4573 0.4573 0.0056 1.21%
2026-04-16 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.4573 0.4573 0.4553 0.4553 0.0020 0.44%
2026-04-15 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.4553 0.4553 0.4496 0.4496 0.0057 1.25%
2026-04-14 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.4496 0.4496 0.4420 0.4420 0.0076 1.69%
2026-04-13 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.4420 0.4420 0.4378 0.4378 0.0042 0.96%
2026-04-10 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.4378 0.4378 0.4371 0.4371 0.0007 0.16%
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2026-04-07 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.4223 0.4223 0.4197 0.4197 0.0026 0.62%
2026-04-02 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.4197 0.4197 0.4193 0.4193 0.0004 0.10%
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2026-03-31 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.4145 0.4145 0.4015 0.4015 0.0130 3.14%
2026-03-30 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.4015 0.4015 0.4047 0.4047 -0.0032 -0.79%
2026-03-27 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.4047 0.4047 0.4119 0.4119 -0.0072 -1.78%
2026-03-26 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.4119 0.4119 0.4216 0.4216 -0.0097 -2.35%
2026-03-25 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.4216 0.4216 0.4192 0.4192 0.0024 0.57%
2026-03-24 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.4192 0.4192 0.4220 0.4220 -0.0028 -0.66%
2026-03-23 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.4220 0.4220 0.4174 0.4174 0.0046 1.09%
2026-03-20 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.4174 0.4174 0.4248 0.4248 -0.0074 -1.77%
2026-03-19 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.4248 0.4248 0.4260 0.4260 -0.0012 -0.28%
2026-03-18 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.4260 0.4260 0.4317 0.4317 -0.0057 -1.34%
2026-03-17 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.4317 0.4317 0.4297 0.4297 0.0020 0.47%
2026-03-16 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.4297 0.4297 0.4253 0.4253 0.0044 1.03%
2026-03-13 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.4253 0.4253 0.4279 0.4279 -0.0026 -0.61%
2026-03-12 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.4279 0.4279 0.4348 0.4348 -0.0069 -1.61%
2026-03-11 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.4348 0.4348 0.4345 0.4345 0.0003 0.07%
2026-03-10 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.4345 0.4345 0.4344 0.4344 0.0001 0.02%
2026-03-09 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.4344 0.4344 0.4291 0.4291 0.0053 1.22%
2026-03-06 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.4291 0.4291 0.4352 0.4352 -0.0061 -1.42%
2026-03-05 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.4352 0.4352 0.4363 0.4363 -0.0011 -0.25%
2026-03-04 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.4363 0.4363 0.4308 0.4308 0.0055 1.26%
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2026-03-02 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.4342 0.4342 0.4336 0.4336 0.0006 0.14%
2026-02-27 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.4336 0.4336 0.4350 0.4350 -0.0014 -0.32%
2026-02-26 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.4350 0.4350 0.4404 0.4404 -0.0054 -1.24%
2026-02-25 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.4404 0.4404 0.4342 0.4342 0.0062 1.41%
2026-02-24 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.4342 0.4342 0.4288 0.4288 0.0054 1.24%
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2026-02-12 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.4285 0.4285 0.4380 0.4380 -0.0095 -2.22%
2026-02-11 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.4380 0.4380 0.4372 0.4372 0.0008 0.18%
2026-02-10 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.4372 0.4372 0.4391 0.4391 -0.0019 -0.43%
2026-02-09 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.4391 0.4391 0.4352 0.4352 0.0039 0.89%
2026-02-06 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.4352 0.4352 0.4266 0.4266 0.0086 1.98%
2026-02-05 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.4266 0.4266 0.4320 0.4320 -0.0054 -1.27%
2026-02-04 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.4320 0.4320 0.4396 0.4396 -0.0076 -1.76%
2026-02-03 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.4396 0.4396 0.4470 0.4470 -0.0074 -1.68%
2026-02-02 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.4470 0.4470 0.4446 0.4446 0.0024 0.54%
2026-01-30 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.4446 0.4446 0.4496 0.4496 -0.0050 -1.12%
2026-01-29 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.4496 0.4496 0.4524 0.4524 -0.0028 -0.62%
2026-01-28 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.4524 0.4524 0.4514 0.4514 0.0010 0.22%
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2026-01-15 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.4457 0.4457 0.4443 0.4443 0.0014 0.32%
2026-01-14 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.4443 0.4443 0.4494 0.4494 -0.0051 -1.15%
2026-01-13 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.4494 0.4494 0.4500 0.4500 -0.0006 -0.13%
2026-01-12 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.4500 0.4500 0.4494 0.4494 0.0006 0.13%
2026-01-09 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.4494 0.4494 0.4451 0.4451 0.0043 0.96%
2026-01-08 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.4451 0.4451 0.4475 0.4475 -0.0024 -0.54%
2026-01-07 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.4475 0.4475 0.4468 0.4468 0.0007 0.16%
2026-01-06 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.4468 0.4468 0.4438 0.4438 0.0030 0.68%
2026-01-05 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.4438 0.4438 0.4419 0.4419 0.0019 0.43%
2025-12-31 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.4419 0.4419 0.4451 0.4451 -0.0032 -0.72%
2025-12-30 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.4451 0.4451 0.4461 0.4461 -0.0010 -0.22%
2025-12-29 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.4461 0.4461 0.4479 0.4479 -0.0018 -0.40%
2025-12-26 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.4479 0.4479 0.4479 0.4479 0.0000 0.00%
2025-12-24 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.4479 0.4479 0.4469 0.4469 0.0010 0.22%
2025-12-23 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.4469 0.4469 0.4444 0.4444 0.0025 0.56%
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2025-12-19 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.4427 0.4427 0.4375 0.4375 0.0052 1.17%
2025-12-18 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.4375 0.4375 0.4317 0.4317 0.0058 1.33%
2025-12-17 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.4317 0.4317 0.4392 0.4392 -0.0075 -1.74%
2025-12-16 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.4392 0.4392 0.4381 0.4381 0.0011 0.25%
2025-12-15 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.4381 0.4381 0.4400 0.4400 -0.0019 -0.43%
2025-12-12 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.4400 0.4400 0.4475 0.4475 -0.0075 -1.70%
2025-12-11 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.4475 0.4475 0.4488 0.4488 -0.0013 -0.29%
2025-12-10 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.4488 0.4488 0.4473 0.4473 0.0015 0.34%
2025-12-09 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.4473 0.4473 0.4467 0.4467 0.0006 0.13%
2025-12-08 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.4467 0.4467 0.4477 0.4477 -0.0010 -0.22%
2025-12-05 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.4477 0.4477 0.4461 0.4461 0.0016 0.36%
2025-12-04 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.4461 0.4461 0.4464 0.4464 -0.0003 -0.07%
2025-12-03 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.4464 0.4464 0.4459 0.4459 0.0005 0.11%
2025-12-02 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.4459 0.4459 0.4428 0.4428 0.0031 0.70%
2025-12-01 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.4428 0.4428 0.4442 0.4442 -0.0014 -0.32%
2025-11-28 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.4442 0.4442 0.4413 0.4413 0.0029 0.66%
2025-11-26 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.4413 0.4413 0.4381 0.4381 0.0032 0.73%
2025-11-25 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.4381 0.4381 0.4360 0.4360 0.0021 0.48%
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2025-11-14 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.4376 0.4376 0.4373 0.4373 0.0003 0.07%
2025-11-13 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.4373 0.4373 0.4449 0.4449 -0.0076 -1.74%
2025-11-12 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.4449 0.4449 0.4451 0.4451 -0.0002 -0.04%
2025-11-11 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.4451 0.4451 0.4463 0.4463 -0.0012 -0.27%
2025-11-10 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.4463 0.4463 0.4381 0.4381 0.0082 1.84%
2025-11-07 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.4381 0.4381 0.4391 0.4391 -0.0010 -0.23%
2025-11-06 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.4391 0.4391 0.4466 0.4466 -0.0075 -1.71%
2025-11-05 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.4466 0.4466 0.4440 0.4440 0.0026 0.59%
2025-11-04 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.4440 0.4440 0.4520 0.4520 -0.0080 -1.80%
2025-11-03 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.4520 0.4520 0.4503 0.4503 0.0017 0.38%
2025-10-31 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.4503 0.4503 0.4486 0.4486 0.0017 0.38%
2025-10-30 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.4486 0.4486 0.4548 0.4548 -0.0062 -1.38%
2025-10-29 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.4548 0.4548 0.4529 0.4529 0.0019 0.42%
2025-10-28 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.4529 0.4529 0.4498 0.4498 0.0031 0.69%
2025-10-27 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.4498 0.4498 0.4425 0.4425 0.0073 1.62%
2025-10-24 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.4425 0.4425 0.4383 0.4383 0.0042 0.95%
2025-10-23 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.4383 0.4383 0.4349 0.4349 0.0034 0.78%
2025-10-22 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.4349 0.4349 0.4389 0.4389 -0.0040 -0.91%
2025-10-21 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.4389 0.4389 0.4394 0.4394 -0.0005 -0.11%
2025-10-20 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.4394 0.4394 0.4345 0.4345 0.0049 1.12%
2025-10-17 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.4345 0.4345 0.4319 0.4319 0.0026 0.60%
2025-10-16 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.4319 0.4319 0.4334 0.4334 -0.0015 -0.35%
2025-10-15 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.4334 0.4334 0.4308 0.4308 0.0026 0.60%
2025-10-14 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.4308 0.4308 0.4336 0.4336 -0.0028 -0.65%
2025-10-13 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.4336 0.4336 0.4255 0.4255 0.0081 1.87%
2025-09-29 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.4313 0.4313 0.4297 0.4297 0.0016 0.37%
2025-09-26 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.4297 0.4297 0.4282 0.4282 0.0015 0.35%
2025-09-25 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.4282 0.4282 0.4299 0.4299 -0.0017 -0.40%
2025-09-24 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.4299 0.4299 0.4312 0.4312 -0.0013 -0.30%
2025-09-23 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.4312 0.4312 0.4341 0.4341 -0.0029 -0.67%
2025-09-22 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.4341 0.4341 0.4319 0.4319 0.0022 0.51%
2025-09-17 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.4252 0.4252 0.4260 0.4260 -0.0008 -0.19%
2025-09-16 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.4260 0.4260 0.4264 0.4264 -0.0004 -0.09%
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中韩芯片 4.3950 3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A 3.5749 3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C 3.5488 3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I 3.5691 3.11%
恒生科技ETF嘉实 0.5432 0.74%
恒生科技ETF天弘 0.6409 0.74%
港股科技 0.5657 0.73%
科技恒生 0.4962 0.73%
恒指科技 0.5479 0.72%
恒科技 1.0541 0.72%