建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇(建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇)基金净值查询(012751)
今天最新净值
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2026-09-14
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值:0.5067
- 成立日期:
- 基金类型:指数型-海外股票
- 成立份额:
- 最近份额:23.7910亿
- 最近资产:8.56亿
- 基金公司:
- 基金经理:李博涵 朱金钰
近一年建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇|建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇基金净值查询
近一年,建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇(012751)基金累计收益率20.21%
| 净值日期 |
基金代码 |
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上期累计净值 |
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012751 |
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0.5067 |
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0.5024 |
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| 2026-09-10 |
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| 2026-09-09 |
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|
|
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| 2026-08-04 |
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0.5120 |
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0.4865 |
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0.4714 |
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0.5018 |
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| 2026-07-15 |
012751 |
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0.5101 |
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0.5109 |
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0.5076 |
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0.5225 |
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0.5106 |
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0.5106 |
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0.5246 |
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012751 |
建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 |
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0.5246 |
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0.5097 |
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012751 |
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0.5097 |
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| 2026-06-11 |
012751 |
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0.4913 |
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| 2026-06-10 |
012751 |
建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 |
0.4913 |
0.4913 |
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0.5007 |
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012751 |
建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 |
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0.5007 |
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| 2026-06-08 |
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0.4988 |
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| 2026-06-05 |
012751 |
建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 |
0.4988 |
0.4988 |
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0.5223 |
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-4.71% |
| 2026-06-04 |
012751 |
建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 |
0.5223 |
0.5223 |
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0.5250 |
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| 2026-06-03 |
012751 |
建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 |
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0.5250 |
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0.5263 |
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012751 |
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0.5263 |
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012751 |
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0.5237 |
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0.5210 |
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0.5194 |
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| 2026-05-28 |
012751 |
建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 |
0.5194 |
0.5194 |
0.5156 |
0.5156 |
0.0038 |
0.74% |
| 2026-05-27 |
012751 |
建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 |
0.5156 |
0.5156 |
0.5158 |
0.5158 |
-0.0002 |
-0.04% |
| 2026-05-26 |
012751 |
建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 |
0.5158 |
0.5158 |
0.5074 |
0.5074 |
0.0084 |
1.63% |
| 2026-05-22 |
012751 |
建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 |
0.5074 |
0.5074 |
0.5052 |
0.5052 |
0.0022 |
0.44% |
| 2026-05-21 |
012751 |
建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 |
0.5052 |
0.5052 |
0.5049 |
0.5049 |
0.0003 |
0.06% |
| 2026-05-20 |
012751 |
建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 |
0.5049 |
0.5049 |
0.4969 |
0.4969 |
0.0080 |
1.58% |
| 2026-05-19 |
012751 |
建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 |
0.4969 |
0.4969 |
0.5001 |
0.5001 |
-0.0032 |
-0.64% |
| 2026-05-18 |
012751 |
建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 |
0.5001 |
0.5001 |
0.5022 |
0.5022 |
-0.0021 |
-0.42% |
| 2026-05-15 |
012751 |
建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 |
0.5022 |
0.5022 |
0.5099 |
0.5099 |
-0.0077 |
-1.53% |
| 2026-05-14 |
012751 |
建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 |
0.5099 |
0.5099 |
0.5062 |
0.5062 |
0.0037 |
0.73% |
| 2026-05-13 |
012751 |
建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 |
0.5062 |
0.5062 |
0.5010 |
0.5010 |
0.0052 |
1.03% |
| 2026-05-12 |
012751 |
建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 |
0.5010 |
0.5010 |
0.5049 |
0.5049 |
-0.0039 |
-0.77% |
| 2026-05-11 |
012751 |
建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 |
0.5049 |
0.5049 |
0.5033 |
0.5033 |
0.0016 |
0.32% |
| 2026-05-08 |
012751 |
建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 |
0.5033 |
0.5033 |
0.4928 |
0.4928 |
0.0105 |
2.09% |
| 2026-05-07 |
012751 |
建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 |
0.4928 |
0.4928 |
0.4933 |
0.4933 |
-0.0005 |
-0.10% |
| 2026-04-29 |
012751 |
建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 |
0.4710 |
0.4710 |
0.4686 |
0.4686 |
0.0024 |
0.51% |
| 2026-04-28 |
012751 |
建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 |
0.4686 |
0.4686 |
0.4729 |
0.4729 |
-0.0043 |
-0.91% |
| 2026-04-27 |
012751 |
建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 |
0.4729 |
0.4729 |
0.4731 |
0.4731 |
-0.0002 |
-0.04% |
| 2026-04-24 |
012751 |
建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 |
0.4731 |
0.4731 |
0.4646 |
0.4646 |
0.0085 |
1.80% |
| 2026-04-23 |
012751 |
建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 |
0.4646 |
0.4646 |
0.4669 |
0.4669 |
-0.0023 |
-0.49% |
| 2026-04-22 |
012751 |
建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 |
0.4669 |
0.4669 |
0.4596 |
0.4596 |
0.0073 |
1.56% |
| 2026-04-21 |
012751 |
建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 |
0.4596 |
0.4596 |
0.4614 |
0.4614 |
-0.0018 |
-0.39% |
| 2026-04-20 |
012751 |
建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 |
0.4614 |
0.4614 |
0.4629 |
0.4629 |
-0.0015 |
-0.32% |
| 2026-04-17 |
012751 |
建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 |
0.4629 |
0.4629 |
0.4573 |
0.4573 |
0.0056 |
1.21% |
| 2026-04-16 |
012751 |
建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 |
0.4573 |
0.4573 |
0.4553 |
0.4553 |
0.0020 |
0.44% |
| 2026-04-15 |
012751 |
建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 |
0.4553 |
0.4553 |
0.4496 |
0.4496 |
0.0057 |
1.25% |
| 2026-04-14 |
012751 |
建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 |
0.4496 |
0.4496 |
0.4420 |
0.4420 |
0.0076 |
1.69% |
| 2026-04-13 |
012751 |
建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 |
0.4420 |
0.4420 |
0.4378 |
0.4378 |
0.0042 |
0.96% |
| 2026-04-10 |
012751 |
建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 |
0.4378 |
0.4378 |
0.4371 |
0.4371 |
0.0007 |
0.16% |
| 2026-04-09 |
012751 |
建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 |
0.4371 |
0.4371 |
0.4340 |
0.4340 |
0.0031 |
0.71% |
| 2026-04-08 |
012751 |
建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 |
0.4340 |
0.4340 |
0.4223 |
0.4223 |
0.0117 |
2.70% |
| 2026-04-07 |
012751 |
建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 |
0.4223 |
0.4223 |
0.4197 |
0.4197 |
0.0026 |
0.62% |
| 2026-04-02 |
012751 |
建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 |
0.4197 |
0.4197 |
0.4193 |
0.4193 |
0.0004 |
0.10% |
| 2026-04-01 |
012751 |
建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 |
0.4193 |
0.4193 |
0.4145 |
0.4145 |
0.0048 |
1.14% |
| 2026-03-31 |
012751 |
建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 |
0.4145 |
0.4145 |
0.4015 |
0.4015 |
0.0130 |
3.14% |
| 2026-03-30 |
012751 |
建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 |
0.4015 |
0.4015 |
0.4047 |
0.4047 |
-0.0032 |
-0.79% |
| 2026-03-27 |
012751 |
建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 |
0.4047 |
0.4047 |
0.4119 |
0.4119 |
-0.0072 |
-1.78% |
| 2026-03-26 |
012751 |
建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 |
0.4119 |
0.4119 |
0.4216 |
0.4216 |
-0.0097 |
-2.35% |
| 2026-03-25 |
012751 |
建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 |
0.4216 |
0.4216 |
0.4192 |
0.4192 |
0.0024 |
0.57% |
| 2026-03-24 |
012751 |
建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 |
0.4192 |
0.4192 |
0.4220 |
0.4220 |
-0.0028 |
-0.66% |
| 2026-03-23 |
012751 |
建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 |
0.4220 |
0.4220 |
0.4174 |
0.4174 |
0.0046 |
1.09% |
| 2026-03-20 |
012751 |
建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 |
0.4174 |
0.4174 |
0.4248 |
0.4248 |
-0.0074 |
-1.77% |
| 2026-03-19 |
012751 |
建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 |
0.4248 |
0.4248 |
0.4260 |
0.4260 |
-0.0012 |
-0.28% |
| 2026-03-18 |
012751 |
建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 |
0.4260 |
0.4260 |
0.4317 |
0.4317 |
-0.0057 |
-1.34% |
| 2026-03-17 |
012751 |
建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 |
0.4317 |
0.4317 |
0.4297 |
0.4297 |
0.0020 |
0.47% |
| 2026-03-16 |
012751 |
建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 |
0.4297 |
0.4297 |
0.4253 |
0.4253 |
0.0044 |
1.03% |
| 2026-03-13 |
012751 |
建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 |
0.4253 |
0.4253 |
0.4279 |
0.4279 |
-0.0026 |
-0.61% |
| 2026-03-12 |
012751 |
建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 |
0.4279 |
0.4279 |
0.4348 |
0.4348 |
-0.0069 |
-1.61% |
| 2026-03-11 |
012751 |
建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 |
0.4348 |
0.4348 |
0.4345 |
0.4345 |
0.0003 |
0.07% |
| 2026-03-10 |
012751 |
建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 |
0.4345 |
0.4345 |
0.4344 |
0.4344 |
0.0001 |
0.02% |
| 2026-03-09 |
012751 |
建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 |
0.4344 |
0.4344 |
0.4291 |
0.4291 |
0.0053 |
1.22% |
| 2026-03-06 |
012751 |
建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 |
0.4291 |
0.4291 |
0.4352 |
0.4352 |
-0.0061 |
-1.42% |
| 2026-03-05 |
012751 |
建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 |
0.4352 |
0.4352 |
0.4363 |
0.4363 |
-0.0011 |
-0.25% |
| 2026-03-04 |
012751 |
建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 |
0.4363 |
0.4363 |
0.4308 |
0.4308 |
0.0055 |
1.26% |
| 2026-03-03 |
012751 |
建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 |
0.4308 |
0.4308 |
0.4342 |
0.4342 |
-0.0034 |
-0.78% |
| 2026-03-02 |
012751 |
建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 |
0.4342 |
0.4342 |
0.4336 |
0.4336 |
0.0006 |
0.14% |
| 2026-02-27 |
012751 |
建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 |
0.4336 |
0.4336 |
0.4350 |
0.4350 |
-0.0014 |
-0.32% |
| 2026-02-26 |
012751 |
建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 |
0.4350 |
0.4350 |
0.4404 |
0.4404 |
-0.0054 |
-1.24% |
| 2026-02-25 |
012751 |
建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 |
0.4404 |
0.4404 |
0.4342 |
0.4342 |
0.0062 |
1.41% |
| 2026-02-24 |
012751 |
建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 |
0.4342 |
0.4342 |
0.4288 |
0.4288 |
0.0054 |
1.24% |
| 2026-02-13 |
012751 |
建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 |
0.4288 |
0.4288 |
0.4285 |
0.4285 |
0.0003 |
0.07% |
| 2026-02-12 |
012751 |
建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 |
0.4285 |
0.4285 |
0.4380 |
0.4380 |
-0.0095 |
-2.22% |
| 2026-02-11 |
012751 |
建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 |
0.4380 |
0.4380 |
0.4372 |
0.4372 |
0.0008 |
0.18% |
| 2026-02-10 |
012751 |
建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 |
0.4372 |
0.4372 |
0.4391 |
0.4391 |
-0.0019 |
-0.43% |
| 2026-02-09 |
012751 |
建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 |
0.4391 |
0.4391 |
0.4352 |
0.4352 |
0.0039 |
0.89% |
| 2026-02-06 |
012751 |
建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 |
0.4352 |
0.4352 |
0.4266 |
0.4266 |
0.0086 |
1.98% |
| 2026-02-05 |
012751 |
建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 |
0.4266 |
0.4266 |
0.4320 |
0.4320 |
-0.0054 |
-1.27% |
| 2026-02-04 |
012751 |
建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 |
0.4320 |
0.4320 |
0.4396 |
0.4396 |
-0.0076 |
-1.76% |
| 2026-02-03 |
012751 |
建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 |
0.4396 |
0.4396 |
0.4470 |
0.4470 |
-0.0074 |
-1.68% |
| 2026-02-02 |
012751 |
建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 |
0.4470 |
0.4470 |
0.4446 |
0.4446 |
0.0024 |
0.54% |
| 2026-01-30 |
012751 |
建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 |
0.4446 |
0.4446 |
0.4496 |
0.4496 |
-0.0050 |
-1.12% |
| 2026-01-29 |
012751 |
建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 |
0.4496 |
0.4496 |
0.4524 |
0.4524 |
-0.0028 |
-0.62% |
| 2026-01-28 |
012751 |
建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 |
0.4524 |
0.4524 |
0.4514 |
0.4514 |
0.0010 |
0.22% |
| 2026-01-27 |
012751 |
建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 |
0.4514 |
0.4514 |
0.4474 |
0.4474 |
0.0040 |
0.89% |
| 2026-01-26 |
012751 |
建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 |
0.4474 |
0.4474 |
0.4455 |
0.4455 |
0.0019 |
0.43% |
| 2026-01-23 |
012751 |
建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 |
0.4455 |
0.4455 |
0.4438 |
0.4438 |
0.0017 |
0.38% |
| 2026-01-22 |
012751 |
建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 |
0.4438 |
0.4438 |
0.4408 |
0.4408 |
0.0030 |
0.68% |
| 2026-01-21 |
012751 |
建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 |
0.4408 |
0.4408 |
0.4359 |
0.4359 |
0.0049 |
1.12% |
| 2026-01-20 |
012751 |
建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 |
0.4359 |
0.4359 |
0.4457 |
0.4457 |
-0.0098 |
-2.25% |
| 2026-01-16 |
012751 |
建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 |
0.4457 |
0.4457 |
0.4457 |
0.4457 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-15 |
012751 |
建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 |
0.4457 |
0.4457 |
0.4443 |
0.4443 |
0.0014 |
0.32% |
| 2026-01-14 |
012751 |
建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 |
0.4443 |
0.4443 |
0.4494 |
0.4494 |
-0.0051 |
-1.15% |
| 2026-01-13 |
012751 |
建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 |
0.4494 |
0.4494 |
0.4500 |
0.4500 |
-0.0006 |
-0.13% |
| 2026-01-12 |
012751 |
建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 |
0.4500 |
0.4500 |
0.4494 |
0.4494 |
0.0006 |
0.13% |
| 2026-01-09 |
012751 |
建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 |
0.4494 |
0.4494 |
0.4451 |
0.4451 |
0.0043 |
0.96% |
| 2026-01-08 |
012751 |
建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 |
0.4451 |
0.4451 |
0.4475 |
0.4475 |
-0.0024 |
-0.54% |
| 2026-01-07 |
012751 |
建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 |
0.4475 |
0.4475 |
0.4468 |
0.4468 |
0.0007 |
0.16% |
| 2026-01-06 |
012751 |
建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 |
0.4468 |
0.4468 |
0.4438 |
0.4438 |
0.0030 |
0.68% |
| 2026-01-05 |
012751 |
建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 |
0.4438 |
0.4438 |
0.4419 |
0.4419 |
0.0019 |
0.43% |
| 2025-12-31 |
012751 |
建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 |
0.4419 |
0.4419 |
0.4451 |
0.4451 |
-0.0032 |
-0.72% |
| 2025-12-30 |
012751 |
建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 |
0.4451 |
0.4451 |
0.4461 |
0.4461 |
-0.0010 |
-0.22% |
| 2025-12-29 |
012751 |
建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 |
0.4461 |
0.4461 |
0.4479 |
0.4479 |
-0.0018 |
-0.40% |
| 2025-12-26 |
012751 |
建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 |
0.4479 |
0.4479 |
0.4479 |
0.4479 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-24 |
012751 |
建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 |
0.4479 |
0.4479 |
0.4469 |
0.4469 |
0.0010 |
0.22% |
| 2025-12-23 |
012751 |
建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 |
0.4469 |
0.4469 |
0.4444 |
0.4444 |
0.0025 |
0.56% |
| 2025-12-22 |
012751 |
建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 |
0.4444 |
0.4444 |
0.4427 |
0.4427 |
0.0017 |
0.38% |
| 2025-12-19 |
012751 |
建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 |
0.4427 |
0.4427 |
0.4375 |
0.4375 |
0.0052 |
1.17% |
| 2025-12-18 |
012751 |
建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 |
0.4375 |
0.4375 |
0.4317 |
0.4317 |
0.0058 |
1.33% |
| 2025-12-17 |
012751 |
建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 |
0.4317 |
0.4317 |
0.4392 |
0.4392 |
-0.0075 |
-1.74% |
| 2025-12-16 |
012751 |
建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 |
0.4392 |
0.4392 |
0.4381 |
0.4381 |
0.0011 |
0.25% |
| 2025-12-15 |
012751 |
建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 |
0.4381 |
0.4381 |
0.4400 |
0.4400 |
-0.0019 |
-0.43% |
| 2025-12-12 |
012751 |
建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 |
0.4400 |
0.4400 |
0.4475 |
0.4475 |
-0.0075 |
-1.70% |
| 2025-12-11 |
012751 |
建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 |
0.4475 |
0.4475 |
0.4488 |
0.4488 |
-0.0013 |
-0.29% |
| 2025-12-10 |
012751 |
建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 |
0.4488 |
0.4488 |
0.4473 |
0.4473 |
0.0015 |
0.34% |
| 2025-12-09 |
012751 |
建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 |
0.4473 |
0.4473 |
0.4467 |
0.4467 |
0.0006 |
0.13% |
| 2025-12-08 |
012751 |
建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 |
0.4467 |
0.4467 |
0.4477 |
0.4477 |
-0.0010 |
-0.22% |
| 2025-12-05 |
012751 |
建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 |
0.4477 |
0.4477 |
0.4461 |
0.4461 |
0.0016 |
0.36% |
| 2025-12-04 |
012751 |
建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 |
0.4461 |
0.4461 |
0.4464 |
0.4464 |
-0.0003 |
-0.07% |
| 2025-12-03 |
012751 |
建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 |
0.4464 |
0.4464 |
0.4459 |
0.4459 |
0.0005 |
0.11% |
| 2025-12-02 |
012751 |
建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 |
0.4459 |
0.4459 |
0.4428 |
0.4428 |
0.0031 |
0.70% |
| 2025-12-01 |
012751 |
建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 |
0.4428 |
0.4428 |
0.4442 |
0.4442 |
-0.0014 |
-0.32% |
| 2025-11-28 |
012751 |
建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 |
0.4442 |
0.4442 |
0.4413 |
0.4413 |
0.0029 |
0.66% |
| 2025-11-26 |
012751 |
建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 |
0.4413 |
0.4413 |
0.4381 |
0.4381 |
0.0032 |
0.73% |
| 2025-11-25 |
012751 |
建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 |
0.4381 |
0.4381 |
0.4360 |
0.4360 |
0.0021 |
0.48% |
| 2025-11-24 |
012751 |
建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 |
0.4360 |
0.4360 |
0.4267 |
0.4267 |
0.0093 |
2.13% |
| 2025-11-21 |
012751 |
建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 |
0.4267 |
0.4267 |
0.4243 |
0.4243 |
0.0024 |
0.57% |
| 2025-11-20 |
012751 |
建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 |
0.4243 |
0.4243 |
0.4326 |
0.4326 |
-0.0083 |
-1.96% |
| 2025-11-19 |
012751 |
建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 |
0.4326 |
0.4326 |
0.4306 |
0.4306 |
0.0020 |
0.46% |
| 2025-11-18 |
012751 |
建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 |
0.4306 |
0.4306 |
0.4349 |
0.4349 |
-0.0043 |
-0.99% |
| 2025-11-17 |
012751 |
建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 |
0.4349 |
0.4349 |
0.4376 |
0.4376 |
-0.0027 |
-0.62% |
| 2025-11-14 |
012751 |
建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 |
0.4376 |
0.4376 |
0.4373 |
0.4373 |
0.0003 |
0.07% |
| 2025-11-13 |
012751 |
建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 |
0.4373 |
0.4373 |
0.4449 |
0.4449 |
-0.0076 |
-1.74% |
| 2025-11-12 |
012751 |
建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 |
0.4449 |
0.4449 |
0.4451 |
0.4451 |
-0.0002 |
-0.04% |
| 2025-11-11 |
012751 |
建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 |
0.4451 |
0.4451 |
0.4463 |
0.4463 |
-0.0012 |
-0.27% |
| 2025-11-10 |
012751 |
建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 |
0.4463 |
0.4463 |
0.4381 |
0.4381 |
0.0082 |
1.84% |
| 2025-11-07 |
012751 |
建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 |
0.4381 |
0.4381 |
0.4391 |
0.4391 |
-0.0010 |
-0.23% |
| 2025-11-06 |
012751 |
建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 |
0.4391 |
0.4391 |
0.4466 |
0.4466 |
-0.0075 |
-1.71% |
| 2025-11-05 |
012751 |
建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 |
0.4466 |
0.4466 |
0.4440 |
0.4440 |
0.0026 |
0.59% |
| 2025-11-04 |
012751 |
建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 |
0.4440 |
0.4440 |
0.4520 |
0.4520 |
-0.0080 |
-1.80% |
| 2025-11-03 |
012751 |
建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 |
0.4520 |
0.4520 |
0.4503 |
0.4503 |
0.0017 |
0.38% |
| 2025-10-31 |
012751 |
建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 |
0.4503 |
0.4503 |
0.4486 |
0.4486 |
0.0017 |
0.38% |
| 2025-10-30 |
012751 |
建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 |
0.4486 |
0.4486 |
0.4548 |
0.4548 |
-0.0062 |
-1.38% |
| 2025-10-29 |
012751 |
建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 |
0.4548 |
0.4548 |
0.4529 |
0.4529 |
0.0019 |
0.42% |
| 2025-10-28 |
012751 |
建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 |
0.4529 |
0.4529 |
0.4498 |
0.4498 |
0.0031 |
0.69% |
| 2025-10-27 |
012751 |
建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 |
0.4498 |
0.4498 |
0.4425 |
0.4425 |
0.0073 |
1.62% |
| 2025-10-24 |
012751 |
建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 |
0.4425 |
0.4425 |
0.4383 |
0.4383 |
0.0042 |
0.95% |
| 2025-10-23 |
012751 |
建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 |
0.4383 |
0.4383 |
0.4349 |
0.4349 |
0.0034 |
0.78% |
| 2025-10-22 |
012751 |
建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 |
0.4349 |
0.4349 |
0.4389 |
0.4389 |
-0.0040 |
-0.91% |
| 2025-10-21 |
012751 |
建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 |
0.4389 |
0.4389 |
0.4394 |
0.4394 |
-0.0005 |
-0.11% |
| 2025-10-20 |
012751 |
建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 |
0.4394 |
0.4394 |
0.4345 |
0.4345 |
0.0049 |
1.12% |
| 2025-10-17 |
012751 |
建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 |
0.4345 |
0.4345 |
0.4319 |
0.4319 |
0.0026 |
0.60% |
| 2025-10-16 |
012751 |
建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 |
0.4319 |
0.4319 |
0.4334 |
0.4334 |
-0.0015 |
-0.35% |
| 2025-10-15 |
012751 |
建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 |
0.4334 |
0.4334 |
0.4308 |
0.4308 |
0.0026 |
0.60% |
| 2025-10-14 |
012751 |
建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 |
0.4308 |
0.4308 |
0.4336 |
0.4336 |
-0.0028 |
-0.65% |
| 2025-10-13 |
012751 |
建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 |
0.4336 |
0.4336 |
0.4255 |
0.4255 |
0.0081 |
1.87% |
| 2025-09-29 |
012751 |
建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 |
0.4313 |
0.4313 |
0.4297 |
0.4297 |
0.0016 |
0.37% |
| 2025-09-26 |
012751 |
建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 |
0.4297 |
0.4297 |
0.4282 |
0.4282 |
0.0015 |
0.35% |
| 2025-09-25 |
012751 |
建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 |
0.4282 |
0.4282 |
0.4299 |
0.4299 |
-0.0017 |
-0.40% |
| 2025-09-24 |
012751 |
建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 |
0.4299 |
0.4299 |
0.4312 |
0.4312 |
-0.0013 |
-0.30% |
| 2025-09-23 |
012751 |
建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 |
0.4312 |
0.4312 |
0.4341 |
0.4341 |
-0.0029 |
-0.67% |
| 2025-09-22 |
012751 |
建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 |
0.4341 |
0.4341 |
0.4319 |
0.4319 |
0.0022 |
0.51% |
| 2025-09-17 |
012751 |
建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 |
0.4252 |
0.4252 |
0.4260 |
0.4260 |
-0.0008 |
-0.19% |
| 2025-09-16 |
012751 |
建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 |
0.4260 |
0.4260 |
0.4264 |
0.4264 |
-0.0004 |
-0.09% |