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大成港股恒信混合(QDII) - 基金主页(代码:025787)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8451 -0.0124 -1.47% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8451
成立日期：
基金类型：QDII-混合偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：22.54亿元
基金公司：
基金经理：柏杨

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-2.68%	-0.59%	-2.34%	-	-	-	-3.36%
同类排名		52/111	9/115	43/113				-

大成港股恒信混合(QDII)(025787)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-14	0.8414	-0.44%
2026-09-11	0.8451	-1.47%
2026-09-10	0.8575	-1.52%
2026-09-09	0.8705	0.54%
2026-09-08	0.8658	0.14%
2026-09-07	0.8646	-0.57%

大成港股恒信混合(QDII)重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00981	中芯国际	0.0000	5.04%	1.11%
00700	腾讯控股	0.0000	4.13%	3.53%
00005	汇丰控股	0.0000	3.20%	2.94%
02899	紫金矿业	0.0000	3.16%	6.83%
02328	中国财险	0.0000	3.04%	3.29%
02388	中银香港	0.0000	2.95%	1.94%
02338	潍柴动力	0.0000	2.44%	8.31%
00016	新鸿基地产	0.0000	2.43%	3.33%
00883	中国海洋石油	0.0000	2.34%	-3.87%

大成港股恒信混合(QDII)(025787)基金档案

基金代码	025787	基金简称	大成港股恒信混合(QDII)	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	QDII-混合偏股
基金经理	柏杨	基金托管人		基金公司
最近资产	22.54亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%
前海开源人工智能主题混合C	1.9659	5.50%
中加科技创新混合发起式A	3.0486	5.45%

QDII-混合偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国港股精选混合(QDII)人民币	0.8993	0.60%
东方红医疗创新混合(QDII)A	0.8769	0.15%
东方红医疗创新混合(QDII)C	0.8725	0.14%
易方达优质精选混合(QDII)	4.0306	-0.34%
摩根全球天然资源混合(QDII)C	1.6221	0.77%
摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.6125	0.77%
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇)	0.3811	0.34%
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币)	2.5786	0.28%
华夏全球科技先锋混合(QDII)C	2.5440	0.28%
天弘全球高端制造混合(QDII)A	2.6811	0.13%