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大成港股恒信混合(QDII)基金净值查询(025787)

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今天最新净值 0.8451 -0.0124 -1.47% 2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8451
  • 成立日期：
  • 基金类型：QDII-混合偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：22.54亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：柏杨
近一年大成港股恒信混合(QDII)基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,大成港股恒信混合(QDII)(025787)基金累计收益率0%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-14 025787 大成港股恒信混合(QDII) 0.8414 0.8414 0.8451 0.8451 -0.0037 -0.44%
2026-09-11 025787 大成港股恒信混合(QDII) 0.8451 0.8451 0.8575 0.8575 -0.0124 -1.47%
2026-09-10 025787 大成港股恒信混合(QDII) 0.8575 0.8575 0.8705 0.8705 -0.0130 -1.52%
2026-09-09 025787 大成港股恒信混合(QDII) 0.8705 0.8705 0.8658 0.8658 0.0047 0.54%
2026-09-08 025787 大成港股恒信混合(QDII) 0.8658 0.8658 0.8646 0.8646 0.0012 0.14%
2026-09-07 025787 大成港股恒信混合(QDII) 0.8646 0.8646 0.8696 0.8696 -0.0050 -0.57%
2026-09-04 025787 大成港股恒信混合(QDII) 0.8696 0.8696 0.8629 0.8629 0.0067 0.78%
2026-09-03 025787 大成港股恒信混合(QDII) 0.8629 0.8629 0.8568 0.8568 0.0061 0.71%
2026-09-02 025787 大成港股恒信混合(QDII) 0.8568 0.8568 0.8629 0.8629 -0.0061 -0.71%
2026-09-01 025787 大成港股恒信混合(QDII) 0.8629 0.8629 0.8702 0.8702 -0.0073 -0.84%
2026-08-31 025787 大成港股恒信混合(QDII) 0.8702 0.8702 0.8813 0.8813 -0.0111 -1.28%
2026-08-28 025787 大成港股恒信混合(QDII) 0.8813 0.8813 0.8727 0.8727 0.0086 0.98%
2026-08-27 025787 大成港股恒信混合(QDII) 0.8727 0.8727 0.8751 0.8751 -0.0024 -0.27%
2026-08-26 025787 大成港股恒信混合(QDII) 0.8751 0.8751 0.8696 0.8696 0.0055 0.63%
2026-08-25 025787 大成港股恒信混合(QDII) 0.8696 0.8696 0.8736 0.8736 -0.0040 -0.46%
2026-08-24 025787 大成港股恒信混合(QDII) 0.8736 0.8736 0.8830 0.8830 -0.0094 -1.08%
2026-08-21 025787 大成港股恒信混合(QDII) 0.8830 0.8830 0.8671 0.8671 0.0159 1.80%
2026-08-20 025787 大成港股恒信混合(QDII) 0.8671 0.8671 0.8532 0.8532 0.0139 1.60%
2026-08-19 025787 大成港股恒信混合(QDII) 0.8532 0.8532 0.8597 0.8597 -0.0065 -0.76%
2026-08-18 025787 大成港股恒信混合(QDII) 0.8597 0.8597 0.8598 0.8598 -0.0001 -0.01%
2026-08-17 025787 大成港股恒信混合(QDII) 0.8598 0.8598 0.8464 0.8464 0.0134 1.56%
2026-08-14 025787 大成港股恒信混合(QDII) 0.8464 0.8464 0.8448 0.8448 0.0016 0.19%
2026-08-13 025787 大成港股恒信混合(QDII) 0.8448 0.8448 0.8564 0.8564 -0.0116 -1.37%
2026-08-12 025787 大成港股恒信混合(QDII) 0.8564 0.8564 0.8572 0.8572 -0.0008 -0.09%
2026-08-11 025787 大成港股恒信混合(QDII) 0.8572 0.8572 0.8706 0.8706 -0.0134 -1.56%
2026-08-10 025787 大成港股恒信混合(QDII) 0.8706 0.8706 0.8630 0.8630 0.0076 0.88%
2026-08-07 025787 大成港股恒信混合(QDII) 0.8630 0.8630 0.8544 0.8544 0.0086 1.00%
2026-08-06 025787 大成港股恒信混合(QDII) 0.8544 0.8544 0.8592 0.8592 -0.0048 -0.56%
2026-08-05 025787 大成港股恒信混合(QDII) 0.8592 0.8592 0.8439 0.8439 0.0153 1.78%
2026-08-04 025787 大成港股恒信混合(QDII) 0.8439 0.8439 0.8419 0.8419 0.0020 0.24%
2026-08-03 025787 大成港股恒信混合(QDII) 0.8419 0.8419 0.8408 0.8408 0.0011 0.13%
2026-07-31 025787 大成港股恒信混合(QDII) 0.8408 0.8408 0.8325 0.8325 0.0083 0.99%
2026-07-30 025787 大成港股恒信混合(QDII) 0.8325 0.8325 0.8375 0.8375 -0.0050 -0.60%
2026-07-29 025787 大成港股恒信混合(QDII) 0.8375 0.8375 0.8276 0.8276 0.0099 1.18%
2026-07-28 025787 大成港股恒信混合(QDII) 0.8276 0.8276 0.8306 0.8306 -0.0030 -0.36%
2026-07-27 025787 大成港股恒信混合(QDII) 0.8306 0.8306 0.8281 0.8281 0.0025 0.30%
2026-07-24 025787 大成港股恒信混合(QDII) 0.8281 0.8281 0.8370 0.8370 -0.0089 -1.07%
2026-07-23 025787 大成港股恒信混合(QDII) 0.8370 0.8370 0.8316 0.8316 0.0054 0.65%
2026-07-22 025787 大成港股恒信混合(QDII) 0.8316 0.8316 0.8286 0.8286 0.0030 0.36%
2026-07-21 025787 大成港股恒信混合(QDII) 0.8286 0.8286 0.8177 0.8177 0.0109 1.32%
2026-07-20 025787 大成港股恒信混合(QDII) 0.8177 0.8177 0.8022 0.8022 0.0155 1.90%
2026-07-17 025787 大成港股恒信混合(QDII) 0.8022 0.8022 0.8239 0.8239 -0.0217 -2.71%
2026-07-16 025787 大成港股恒信混合(QDII) 0.8239 0.8239 0.8220 0.8220 0.0019 0.23%
2026-07-15 025787 大成港股恒信混合(QDII) 0.8220 0.8220 0.8184 0.8184 0.0036 0.44%
2026-07-14 025787 大成港股恒信混合(QDII) 0.8184 0.8184 0.8106 0.8106 0.0078 0.96%
2026-07-13 025787 大成港股恒信混合(QDII) 0.8106 0.8106 0.8138 0.8138 -0.0032 -0.39%
2026-07-10 025787 大成港股恒信混合(QDII) 0.8138 0.8138 0.8157 0.8157 -0.0019 -0.23%
2026-07-09 025787 大成港股恒信混合(QDII) 0.8157 0.8157 0.8159 0.8159 -0.0002 -0.02%
2026-07-08 025787 大成港股恒信混合(QDII) 0.8159 0.8159 0.8096 0.8096 0.0063 0.78%
2026-07-07 025787 大成港股恒信混合(QDII) 0.8096 0.8096 0.8187 0.8187 -0.0091 -1.12%
2026-07-06 025787 大成港股恒信混合(QDII) 0.8187 0.8187 0.8163 0.8163 0.0024 0.29%
2026-07-03 025787 大成港股恒信混合(QDII) 0.8163 0.8163 0.8031 0.8031 0.0132 1.62%
2026-07-02 025787 大成港股恒信混合(QDII) 0.8031 0.8031 0.8094 0.8094 -0.0063 -0.78%
2026-07-01 025787 大成港股恒信混合(QDII) 0.8094 0.8094 0.8098 0.8098 -0.0004 -0.05%
2026-06-30 025787 大成港股恒信混合(QDII) 0.8098 0.8098 0.8078 0.8078 0.0020 0.25%
2026-06-29 025787 大成港股恒信混合(QDII) 0.8078 0.8078 0.8032 0.8032 0.0046 0.57%
2026-06-26 025787 大成港股恒信混合(QDII) 0.8032 0.8032 0.8163 0.8163 -0.0131 -1.63%
2026-06-25 025787 大成港股恒信混合(QDII) 0.8163 0.8163 0.8278 0.8278 -0.0115 -1.41%
2026-06-24 025787 大成港股恒信混合(QDII) 0.8278 0.8278 0.8279 0.8279 -0.0001 -0.01%
2026-06-23 025787 大成港股恒信混合(QDII) 0.8279 0.8279 0.8486 0.8486 -0.0207 -2.50%
2026-06-22 025787 大成港股恒信混合(QDII) 0.8486 0.8486 0.8495 0.8495 -0.0009 -0.11%
2026-06-18 025787 大成港股恒信混合(QDII) 0.8495 0.8495 0.8636 0.8636 -0.0141 -1.66%
2026-06-17 025787 大成港股恒信混合(QDII) 0.8636 0.8636 0.8663 0.8663 -0.0027 -0.31%
2026-06-16 025787 大成港股恒信混合(QDII) 0.8663 0.8663 0.8772 0.8772 -0.0109 -1.26%
2026-06-15 025787 大成港股恒信混合(QDII) 0.8772 0.8772 0.8616 0.8616 0.0156 1.78%
2026-06-12 025787 大成港股恒信混合(QDII) 0.8616 0.8616 0.8450 0.8450 0.0166 1.93%
2026-06-11 025787 大成港股恒信混合(QDII) 0.8450 0.8450 0.8436 0.8436 0.0014 0.17%
2026-06-10 025787 大成港股恒信混合(QDII) 0.8436 0.8436 0.8512 0.8512 -0.0076 -0.90%
2026-06-09 025787 大成港股恒信混合(QDII) 0.8512 0.8512 0.8525 0.8525 -0.0013 -0.15%
2026-06-08 025787 大成港股恒信混合(QDII) 0.8525 0.8525 0.8642 0.8642 -0.0117 -1.37%
2026-06-05 025787 大成港股恒信混合(QDII) 0.8642 0.8642 0.8750 0.8750 -0.0108 -1.25%
2026-06-04 025787 大成港股恒信混合(QDII) 0.8750 0.8750 0.8856 0.8856 -0.0106 -1.21%
2026-06-03 025787 大成港股恒信混合(QDII) 0.8856 0.8856 0.8928 0.8928 -0.0072 -0.81%
2026-06-02 025787 大成港股恒信混合(QDII) 0.8928 0.8928 0.8843 0.8843 0.0085 0.96%
2026-06-01 025787 大成港股恒信混合(QDII) 0.8843 0.8843 0.8814 0.8814 0.0029 0.33%
2026-05-29 025787 大成港股恒信混合(QDII) 0.8814 0.8814 0.8815 0.8815 -0.0001 -0.01%
2026-05-28 025787 大成港股恒信混合(QDII) 0.8815 0.8815 0.8951 0.8951 -0.0136 -1.54%
2026-05-27 025787 大成港股恒信混合(QDII) 0.8951 0.8951 0.9021 0.9021 -0.0070 -0.78%
2026-05-26 025787 大成港股恒信混合(QDII) 0.9021 0.9021 0.8936 0.8936 0.0085 0.95%
2026-05-25 025787 大成港股恒信混合(QDII) 0.8936 0.8936 0.8940 0.8940 -0.0004 -0.04%
2026-05-22 025787 大成港股恒信混合(QDII) 0.8940 0.8940 0.8853 0.8853 0.0087 0.98%
2026-05-21 025787 大成港股恒信混合(QDII) 0.8853 0.8853 0.8913 0.8913 -0.0060 -0.67%
2026-05-20 025787 大成港股恒信混合(QDII) 0.8913 0.8913 0.8942 0.8942 -0.0029 -0.32%
2026-05-19 025787 大成港股恒信混合(QDII) 0.8942 0.8942 0.8980 0.8980 -0.0038 -0.42%
2026-05-18 025787 大成港股恒信混合(QDII) 0.8980 0.8980 0.9078 0.9078 -0.0098 -1.09%
2026-05-15 025787 大成港股恒信混合(QDII) 0.9078 0.9078 0.9210 0.9210 -0.0132 -1.45%
2026-05-14 025787 大成港股恒信混合(QDII) 0.9210 0.9210 0.9325 0.9325 -0.0115 -1.25%
2026-05-13 025787 大成港股恒信混合(QDII) 0.9325 0.9325 0.9341 0.9341 -0.0016 -0.17%
2026-05-12 025787 大成港股恒信混合(QDII) 0.9341 0.9341 0.9365 0.9365 -0.0024 -0.26%
2026-05-11 025787 大成港股恒信混合(QDII) 0.9365 0.9365 0.9448 0.9448 -0.0083 -0.88%
2026-05-08 025787 大成港股恒信混合(QDII) 0.9448 0.9448 0.9448 0.9448 0.0000 0.00%
2026-05-07 025787 大成港股恒信混合(QDII) 0.9448 0.9448 0.9351 0.9351 0.0097 1.03%
2026-04-29 025787 大成港股恒信混合(QDII) 0.9300 0.9300 0.9182 0.9182 0.0118 1.27%
2026-04-28 025787 大成港股恒信混合(QDII) 0.9182 0.9182 0.9242 0.9242 -0.0060 -0.65%
2026-04-27 025787 大成港股恒信混合(QDII) 0.9242 0.9242 0.9300 0.9300 -0.0058 -0.62%
2026-04-24 025787 大成港股恒信混合(QDII) 0.9300 0.9300 0.9284 0.9284 0.0016 0.17%
2026-04-23 025787 大成港股恒信混合(QDII) 0.9284 0.9284 0.9377 0.9377 -0.0093 -1.00%
2026-04-22 025787 大成港股恒信混合(QDII) 0.9377 0.9377 0.9441 0.9441 -0.0064 -0.68%
2026-04-21 025787 大成港股恒信混合(QDII) 0.9441 0.9441 0.9437 0.9437 0.0004 0.04%
2026-04-20 025787 大成港股恒信混合(QDII) 0.9437 0.9437 0.9407 0.9407 0.0030 0.32%
2026-04-17 025787 大成港股恒信混合(QDII) 0.9407 0.9407 0.9516 0.9516 -0.0109 -1.15%
2026-04-16 025787 大成港股恒信混合(QDII) 0.9516 0.9516 0.9467 0.9467 0.0049 0.52%
2026-04-15 025787 大成港股恒信混合(QDII) 0.9467 0.9467 0.9442 0.9442 0.0025 0.26%
2026-04-14 025787 大成港股恒信混合(QDII) 0.9442 0.9442 0.9394 0.9394 0.0048 0.51%
2026-04-13 025787 大成港股恒信混合(QDII) 0.9394 0.9394 0.9443 0.9443 -0.0049 -0.52%
2026-04-10 025787 大成港股恒信混合(QDII) 0.9443 0.9443 0.9439 0.9439 0.0004 0.04%
2026-04-09 025787 大成港股恒信混合(QDII) 0.9439 0.9439 0.9490 0.9490 -0.0051 -0.54%
2026-04-08 025787 大成港股恒信混合(QDII) 0.9490 0.9490 0.9273 0.9273 0.0217 2.29%
2026-04-07 025787 大成港股恒信混合(QDII) 0.9273 0.9273 0.9279 0.9279 -0.0006 -0.06%
2026-04-03 025787 大成港股恒信混合(QDII) 0.9279 0.9279 0.9275 0.9275 0.0004 0.04%
2026-04-02 025787 大成港股恒信混合(QDII) 0.9275 0.9275 0.9360 0.9360 -0.0085 -0.91%
2026-04-01 025787 大成港股恒信混合(QDII) 0.9360 0.9360 0.9211 0.9211 0.0149 1.59%
2026-03-31 025787 大成港股恒信混合(QDII) 0.9211 0.9211 0.9231 0.9231 -0.0020 -0.22%
2026-03-30 025787 大成港股恒信混合(QDII) 0.9231 0.9231 0.9215 0.9215 0.0016 0.17%
2026-03-27 025787 大成港股恒信混合(QDII) 0.9215 0.9215 0.9178 0.9178 0.0037 0.40%
2026-03-26 025787 大成港股恒信混合(QDII) 0.9178 0.9178 0.9301 0.9301 -0.0123 -1.34%
2026-03-25 025787 大成港股恒信混合(QDII) 0.9301 0.9301 0.9240 0.9240 0.0061 0.66%
2026-03-24 025787 大成港股恒信混合(QDII) 0.9240 0.9240 0.9055 0.9055 0.0185 2.00%
2026-03-23 025787 大成港股恒信混合(QDII) 0.9055 0.9055 0.9260 0.9260 -0.0205 -2.26%
2026-03-20 025787 大成港股恒信混合(QDII) 0.9260 0.9260 0.9313 0.9313 -0.0053 -0.57%
2026-03-19 025787 大成港股恒信混合(QDII) 0.9313 0.9313 0.9567 0.9567 -0.0254 -2.73%
2026-03-18 025787 大成港股恒信混合(QDII) 0.9567 0.9567 0.9554 0.9554 0.0013 0.14%
2026-03-17 025787 大成港股恒信混合(QDII) 0.9554 0.9554 0.9567 0.9567 -0.0013 -0.14%
2026-03-16 025787 大成港股恒信混合(QDII) 0.9567 0.9567 0.9558 0.9558 0.0009 0.09%
2026-03-13 025787 大成港股恒信混合(QDII) 0.9558 0.9558 0.9664 0.9664 -0.0106 -1.10%
2026-03-12 025787 大成港股恒信混合(QDII) 0.9664 0.9664 0.9735 0.9735 -0.0071 -0.73%
2026-03-11 025787 大成港股恒信混合(QDII) 0.9735 0.9735 0.9741 0.9741 -0.0006 -0.06%
2026-03-10 025787 大成港股恒信混合(QDII) 0.9741 0.9741 0.9647 0.9647 0.0094 0.97%
2026-03-09 025787 大成港股恒信混合(QDII) 0.9647 0.9647 0.9722 0.9722 -0.0075 -0.77%
2026-03-06 025787 大成港股恒信混合(QDII) 0.9722 0.9722 0.9724 0.9724 -0.0002 -0.02%
2026-03-05 025787 大成港股恒信混合(QDII) 0.9724 0.9724 0.9792 0.9792 -0.0068 -0.69%
2026-03-04 025787 大成港股恒信混合(QDII) 0.9792 0.9792 0.9859 0.9859 -0.0067 -0.68%
2026-03-03 025787 大成港股恒信混合(QDII) 0.9859 0.9859 1.0035 1.0035 -0.0176 -1.79%
2026-03-02 025787 大成港股恒信混合(QDII) 1.0035 1.0035 1.0030 1.0030 0.0005 0.05%
2026-02-27 025787 大成港股恒信混合(QDII) 1.0030 1.0030 0.9927 0.9927 0.0103 1.03%
2026-02-13 025787 大成港股恒信混合(QDII) 0.9927 0.9927 0.9945 0.9945 -0.0018 -0.18%
2026-02-06 025787 大成港股恒信混合(QDII) 0.9945 0.9945 0.9981 0.9981 -0.0036 -0.36%
2026-01-30 025787 大成港股恒信混合(QDII) 0.9981 0.9981 1.0000 1.0000 -0.0019 -0.19%
2026-01-26 025787 大成港股恒信混合(QDII) 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
QDII-混合偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富国港股精选混合(QDII)美元现汇 0.1330 0.68%
富国港股精选混合(QDII)人民币 0.8993 0.60%
东方红医疗创新混合(QDII)A 0.8769 0.15%
东方红医疗创新混合(QDII)C 0.8725 0.14%
易方达优质精选混合(QDII) 4.0306 -0.34%
富国医药精选混合(QDII)A 0.9730 -0.60%
富国医药精选混合(QDII)C 0.9680 -0.60%
摩根全球天然资源混合(QDII)C 1.6221 0.77%
摩根全球天然资源混合(QDII)A 1.6125 0.77%
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇) 0.3811 0.34%
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