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大成港股恒信混合(QDII)基金净值查询(025787)

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今天最新净值 0.8451 -0.0124 -1.47% 2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8451
  • 成立日期：
  • 基金类型：QDII-混合偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：22.54亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：柏杨
近一季大成港股恒信混合(QDII)基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,大成港股恒信混合(QDII)(025787)基金累计收益率-2.34%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-14 025787 大成港股恒信混合(QDII) 0.8414 0.8414 0.8451 0.8451 -0.0037 -0.44%
2026-09-11 025787 大成港股恒信混合(QDII) 0.8451 0.8451 0.8575 0.8575 -0.0124 -1.47%
2026-09-10 025787 大成港股恒信混合(QDII) 0.8575 0.8575 0.8705 0.8705 -0.0130 -1.52%
2026-09-09 025787 大成港股恒信混合(QDII) 0.8705 0.8705 0.8658 0.8658 0.0047 0.54%
2026-09-08 025787 大成港股恒信混合(QDII) 0.8658 0.8658 0.8646 0.8646 0.0012 0.14%
2026-09-07 025787 大成港股恒信混合(QDII) 0.8646 0.8646 0.8696 0.8696 -0.0050 -0.57%
2026-09-04 025787 大成港股恒信混合(QDII) 0.8696 0.8696 0.8629 0.8629 0.0067 0.78%
2026-09-03 025787 大成港股恒信混合(QDII) 0.8629 0.8629 0.8568 0.8568 0.0061 0.71%
2026-09-02 025787 大成港股恒信混合(QDII) 0.8568 0.8568 0.8629 0.8629 -0.0061 -0.71%
2026-09-01 025787 大成港股恒信混合(QDII) 0.8629 0.8629 0.8702 0.8702 -0.0073 -0.84%
2026-08-31 025787 大成港股恒信混合(QDII) 0.8702 0.8702 0.8813 0.8813 -0.0111 -1.28%
2026-08-28 025787 大成港股恒信混合(QDII) 0.8813 0.8813 0.8727 0.8727 0.0086 0.98%
2026-08-27 025787 大成港股恒信混合(QDII) 0.8727 0.8727 0.8751 0.8751 -0.0024 -0.27%
2026-08-26 025787 大成港股恒信混合(QDII) 0.8751 0.8751 0.8696 0.8696 0.0055 0.63%
2026-08-25 025787 大成港股恒信混合(QDII) 0.8696 0.8696 0.8736 0.8736 -0.0040 -0.46%
2026-08-24 025787 大成港股恒信混合(QDII) 0.8736 0.8736 0.8830 0.8830 -0.0094 -1.08%
2026-08-21 025787 大成港股恒信混合(QDII) 0.8830 0.8830 0.8671 0.8671 0.0159 1.80%
2026-08-20 025787 大成港股恒信混合(QDII) 0.8671 0.8671 0.8532 0.8532 0.0139 1.60%
2026-08-19 025787 大成港股恒信混合(QDII) 0.8532 0.8532 0.8597 0.8597 -0.0065 -0.76%
2026-08-18 025787 大成港股恒信混合(QDII) 0.8597 0.8597 0.8598 0.8598 -0.0001 -0.01%
2026-08-17 025787 大成港股恒信混合(QDII) 0.8598 0.8598 0.8464 0.8464 0.0134 1.56%
2026-08-14 025787 大成港股恒信混合(QDII) 0.8464 0.8464 0.8448 0.8448 0.0016 0.19%
2026-08-13 025787 大成港股恒信混合(QDII) 0.8448 0.8448 0.8564 0.8564 -0.0116 -1.37%
2026-08-12 025787 大成港股恒信混合(QDII) 0.8564 0.8564 0.8572 0.8572 -0.0008 -0.09%
2026-08-11 025787 大成港股恒信混合(QDII) 0.8572 0.8572 0.8706 0.8706 -0.0134 -1.56%
2026-08-10 025787 大成港股恒信混合(QDII) 0.8706 0.8706 0.8630 0.8630 0.0076 0.88%
2026-08-07 025787 大成港股恒信混合(QDII) 0.8630 0.8630 0.8544 0.8544 0.0086 1.00%
2026-08-06 025787 大成港股恒信混合(QDII) 0.8544 0.8544 0.8592 0.8592 -0.0048 -0.56%
2026-08-05 025787 大成港股恒信混合(QDII) 0.8592 0.8592 0.8439 0.8439 0.0153 1.78%
2026-08-04 025787 大成港股恒信混合(QDII) 0.8439 0.8439 0.8419 0.8419 0.0020 0.24%
2026-08-03 025787 大成港股恒信混合(QDII) 0.8419 0.8419 0.8408 0.8408 0.0011 0.13%
2026-07-31 025787 大成港股恒信混合(QDII) 0.8408 0.8408 0.8325 0.8325 0.0083 0.99%
2026-07-30 025787 大成港股恒信混合(QDII) 0.8325 0.8325 0.8375 0.8375 -0.0050 -0.60%
2026-07-29 025787 大成港股恒信混合(QDII) 0.8375 0.8375 0.8276 0.8276 0.0099 1.18%
2026-07-28 025787 大成港股恒信混合(QDII) 0.8276 0.8276 0.8306 0.8306 -0.0030 -0.36%
2026-07-27 025787 大成港股恒信混合(QDII) 0.8306 0.8306 0.8281 0.8281 0.0025 0.30%
2026-07-24 025787 大成港股恒信混合(QDII) 0.8281 0.8281 0.8370 0.8370 -0.0089 -1.07%
2026-07-23 025787 大成港股恒信混合(QDII) 0.8370 0.8370 0.8316 0.8316 0.0054 0.65%
2026-07-22 025787 大成港股恒信混合(QDII) 0.8316 0.8316 0.8286 0.8286 0.0030 0.36%
2026-07-21 025787 大成港股恒信混合(QDII) 0.8286 0.8286 0.8177 0.8177 0.0109 1.32%
2026-07-20 025787 大成港股恒信混合(QDII) 0.8177 0.8177 0.8022 0.8022 0.0155 1.90%
2026-07-17 025787 大成港股恒信混合(QDII) 0.8022 0.8022 0.8239 0.8239 -0.0217 -2.71%
2026-07-16 025787 大成港股恒信混合(QDII) 0.8239 0.8239 0.8220 0.8220 0.0019 0.23%
2026-07-15 025787 大成港股恒信混合(QDII) 0.8220 0.8220 0.8184 0.8184 0.0036 0.44%
2026-07-14 025787 大成港股恒信混合(QDII) 0.8184 0.8184 0.8106 0.8106 0.0078 0.96%
2026-07-13 025787 大成港股恒信混合(QDII) 0.8106 0.8106 0.8138 0.8138 -0.0032 -0.39%
2026-07-10 025787 大成港股恒信混合(QDII) 0.8138 0.8138 0.8157 0.8157 -0.0019 -0.23%
2026-07-09 025787 大成港股恒信混合(QDII) 0.8157 0.8157 0.8159 0.8159 -0.0002 -0.02%
2026-07-08 025787 大成港股恒信混合(QDII) 0.8159 0.8159 0.8096 0.8096 0.0063 0.78%
2026-07-07 025787 大成港股恒信混合(QDII) 0.8096 0.8096 0.8187 0.8187 -0.0091 -1.12%
2026-07-06 025787 大成港股恒信混合(QDII) 0.8187 0.8187 0.8163 0.8163 0.0024 0.29%
2026-07-03 025787 大成港股恒信混合(QDII) 0.8163 0.8163 0.8031 0.8031 0.0132 1.62%
2026-07-02 025787 大成港股恒信混合(QDII) 0.8031 0.8031 0.8094 0.8094 -0.0063 -0.78%
2026-07-01 025787 大成港股恒信混合(QDII) 0.8094 0.8094 0.8098 0.8098 -0.0004 -0.05%
2026-06-30 025787 大成港股恒信混合(QDII) 0.8098 0.8098 0.8078 0.8078 0.0020 0.25%
2026-06-29 025787 大成港股恒信混合(QDII) 0.8078 0.8078 0.8032 0.8032 0.0046 0.57%
2026-06-26 025787 大成港股恒信混合(QDII) 0.8032 0.8032 0.8163 0.8163 -0.0131 -1.63%
2026-06-25 025787 大成港股恒信混合(QDII) 0.8163 0.8163 0.8278 0.8278 -0.0115 -1.41%
2026-06-24 025787 大成港股恒信混合(QDII) 0.8278 0.8278 0.8279 0.8279 -0.0001 -0.01%
2026-06-23 025787 大成港股恒信混合(QDII) 0.8279 0.8279 0.8486 0.8486 -0.0207 -2.50%
2026-06-22 025787 大成港股恒信混合(QDII) 0.8486 0.8486 0.8495 0.8495 -0.0009 -0.11%
2026-06-18 025787 大成港股恒信混合(QDII) 0.8495 0.8495 0.8636 0.8636 -0.0141 -1.66%
2026-06-17 025787 大成港股恒信混合(QDII) 0.8636 0.8636 0.8663 0.8663 -0.0027 -0.31%
2026-06-16 025787 大成港股恒信混合(QDII) 0.8663 0.8663 0.8772 0.8772 -0.0109 -1.26%
标签云
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
QDII-混合偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富国港股精选混合(QDII)美元现汇 0.1330 0.68%
富国港股精选混合(QDII)人民币 0.8993 0.60%
东方红医疗创新混合(QDII)A 0.8769 0.15%
东方红医疗创新混合(QDII)C 0.8725 0.14%
易方达优质精选混合(QDII) 4.0306 -0.34%
富国医药精选混合(QDII)A 0.9730 -0.60%
富国医药精选混合(QDII)C 0.9680 -0.60%
摩根全球天然资源混合(QDII)C 1.6221 0.77%
摩根全球天然资源混合(QDII)A 1.6125 0.77%
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇) 0.3811 0.34%
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