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大成港股恒信混合(QDII)基金盘中实时估值(025787)

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今天最新净值 0.8451 -0.0124 -1.47% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8451
成立日期：
基金类型：QDII-混合偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：22.54亿元
基金公司：
基金经理：柏杨

大成港股恒信混合(QDII)基金025787重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
00981	中芯国际	0.0000	5.04%	1.11%	0.0559%
00700	腾讯控股	0.0000	4.13%	3.53%	0.1458%
00005	汇丰控股	0.0000	3.20%	2.94%	0.0941%
02899	紫金矿业	0.0000	3.16%	6.83%	0.2158%
02328	中国财险	0.0000	3.04%	3.29%	0.1000%
02388	中银香港	0.0000	2.95%	1.94%	0.0572%
02338	潍柴动力	0.0000	2.44%	8.31%	0.2028%
00016	新鸿基地产	0.0000	2.43%	3.33%	0.0809%
00883	中国海洋石油	0.0000	2.34%	-3.87%	-0.0906%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
28.73%		0.8619%		%

大成港股恒信混合(QDII)基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-14	-0.44%	2.27%
2026-09-11	-1.47%	2.27%
2026-09-10	-1.52%	2.27%
2026-09-09	0.54%	2.27%
2026-09-08	0.14%	2.27%
2026-09-07	-0.57%	2.27%
2026-09-04	0.78%	2.27%
2026-09-03	0.71%	2.27%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

大成港股恒信混合(QDII)基金025787实时估值图

大成港股恒信混合(QDII)基金025787实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦核心优势混合A	1.5067	5.6061%
方正富邦核心优势混合C	1.4853	5.6061%
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
华泰柏瑞质量成长C	2.1145	4.9581%
宝盈半导体产业混合发起式A	1.9805	4.9388%
宝盈半导体产业混合发起式C	1.9479	4.9388%
国寿安保策略精选混合(LOF)C	1.8478	4.8630%
诺德兴新趋势混合A	1.3590	4.8376%

QDII-混合偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘全球高端制造混合(QDII)A	2.2649	3.6605%
天弘全球高端制造混合(QDII)C	2.2454	3.6605%
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A	2.9401	3.5258%
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A	0.4258	3.5258%
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	2.8879	3.5258%
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C	0.4181	3.5258%
海富通中国海外混合	2.0937	2.4029%
华宝海外中国成长混合	1.5965	2.0790%