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大成港股恒信混合(QDII)基金净值查询(025787)

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今天最新净值 0.8414 -0.0037 -0.44% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8414
成立日期：
基金类型：QDII-混合偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：22.54亿元
基金公司：
基金经理：柏杨

近一月大成港股恒信混合(QDII)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,大成港股恒信混合(QDII)(025787)基金累计收益率-2.19%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	025787	大成港股恒信混合(QDII)	0.8414	0.8414	0.8451	0.8451	-0.0037	-0.44%
2026-09-11	025787	大成港股恒信混合(QDII)	0.8451	0.8451	0.8575	0.8575	-0.0124	-1.47%
2026-09-10	025787	大成港股恒信混合(QDII)	0.8575	0.8575	0.8705	0.8705	-0.0130	-1.52%
2026-09-09	025787	大成港股恒信混合(QDII)	0.8705	0.8705	0.8658	0.8658	0.0047	0.54%
2026-09-08	025787	大成港股恒信混合(QDII)	0.8658	0.8658	0.8646	0.8646	0.0012	0.14%
2026-09-07	025787	大成港股恒信混合(QDII)	0.8646	0.8646	0.8696	0.8696	-0.0050	-0.57%
2026-09-04	025787	大成港股恒信混合(QDII)	0.8696	0.8696	0.8629	0.8629	0.0067	0.78%
2026-09-03	025787	大成港股恒信混合(QDII)	0.8629	0.8629	0.8568	0.8568	0.0061	0.71%
2026-09-02	025787	大成港股恒信混合(QDII)	0.8568	0.8568	0.8629	0.8629	-0.0061	-0.71%
2026-09-01	025787	大成港股恒信混合(QDII)	0.8629	0.8629	0.8702	0.8702	-0.0073	-0.84%

2026-08-31	025787	大成港股恒信混合(QDII)	0.8702	0.8702	0.8813	0.8813	-0.0111	-1.28%
2026-08-28	025787	大成港股恒信混合(QDII)	0.8813	0.8813	0.8727	0.8727	0.0086	0.98%
2026-08-27	025787	大成港股恒信混合(QDII)	0.8727	0.8727	0.8751	0.8751	-0.0024	-0.27%
2026-08-26	025787	大成港股恒信混合(QDII)	0.8751	0.8751	0.8696	0.8696	0.0055	0.63%
2026-08-25	025787	大成港股恒信混合(QDII)	0.8696	0.8696	0.8736	0.8736	-0.0040	-0.46%
2026-08-24	025787	大成港股恒信混合(QDII)	0.8736	0.8736	0.8830	0.8830	-0.0094	-1.08%
2026-08-21	025787	大成港股恒信混合(QDII)	0.8830	0.8830	0.8671	0.8671	0.0159	1.80%
2026-08-20	025787	大成港股恒信混合(QDII)	0.8671	0.8671	0.8532	0.8532	0.0139	1.60%
2026-08-19	025787	大成港股恒信混合(QDII)	0.8532	0.8532	0.8597	0.8597	-0.0065	-0.76%
2026-08-18	025787	大成港股恒信混合(QDII)	0.8597	0.8597	0.8598	0.8598	-0.0001	-0.01%
2026-08-17	025787	大成港股恒信混合(QDII)	0.8598	0.8598	0.8464	0.8464	0.0134	1.56%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

QDII-混合偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国港股精选混合(QDII)美元现汇	0.1330	0.68%
富国港股精选混合(QDII)人民币	0.8993	0.60%
东方红医疗创新混合(QDII)A	0.8769	0.15%
东方红医疗创新混合(QDII)C	0.8725	0.14%
易方达优质精选混合(QDII)	4.0306	-0.34%
富国医药精选混合(QDII)A	0.9730	-0.60%
富国医药精选混合(QDII)C	0.9680	-0.60%
摩根全球天然资源混合(QDII)C	1.6221	0.77%
摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.6125	0.77%
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇)	0.3811	0.34%