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易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y - 基金主页(代码:020795)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.6194 -0.0105 -0.64% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6194
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：2.2633亿
最近资产：2.29亿
基金公司：
基金经理：刘淑霞胡云峰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	22.36%	0.52%	-1.73%	-6.52%	29.17%	74.39%	-	46.17%
同类排名	3/267	17/290	153/288	266/282	3/254	4/233		-

易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y(020795)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-14	1.6044	-0.93%
2026-09-11	1.6194	-0.64%
2026-09-10	1.6299	-0.57%
2026-09-09	1.6393	0.20%
2026-09-08	1.6360	-0.25%
2026-09-07	1.6401	1.77%

易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y(020795)基金档案

基金代码	020795	基金简称	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	FOF-均衡型
基金经理	刘淑霞胡云峰	基金托管人		基金公司
最近资产	2.29亿	最近份额	2.2633亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
交银科技创新灵活配置混合C	2.0840	1.55%
交银医药创新股票C	3.1324	1.21%
华安国证机器人产业ETF发起式联接A	1.2183	1.19%
华安国证机器人产业ETF发起式联接C	1.2108	1.18%
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.5537	1.11%
西部利得景瑞C	3.6680	1.05%
华安策略优选混合C	2.4247	0.95%
华安媒体互联网混合C	3.6780	0.91%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0014	-0.13%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0032	-0.14%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0154	0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0139	0.26%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%