易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y基金净值查询(020795)

今天最新净值 1.6299 -0.0094 -0.57% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6299
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：2.2633亿
最近资产：2.29亿
基金公司：
基金经理：刘淑霞胡云峰

近一季易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y(020795)基金累计收益率-6.52%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	1.6194	1.6194	1.6299	1.6299	-0.0105	-0.64%
2026-09-10	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	1.6299	1.6299	1.6393	1.6393	-0.0094	-0.57%
2026-09-09	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	1.6393	1.6393	1.6360	1.6360	0.0033	0.20%
2026-09-08	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	1.6360	1.6360	1.6401	1.6401	-0.0041	-0.25%
2026-09-07	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	1.6401	1.6401	1.6111	1.6111	0.0290	1.77%
2026-09-04	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	1.6111	1.6111	1.6234	1.6234	-0.0123	-0.76%
2026-09-03	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	1.6234	1.6234	1.6205	1.6205	0.0029	0.18%
2026-09-02	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	1.6205	1.6205	1.6382	1.6382	-0.0177	-1.09%
2026-09-01	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	1.6382	1.6382	1.6595	1.6595	-0.0213	-1.30%
2026-08-31	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	1.6595	1.6595	1.6552	1.6552	0.0043	0.26%

2026-08-28	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	1.6552	1.6552	1.6685	1.6685	-0.0133	-0.80%
2026-08-27	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	1.6685	1.6685	1.6371	1.6371	0.0314	1.88%
2026-08-26	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	1.6371	1.6371	1.6320	1.6320	0.0051	0.31%
2026-08-25	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	1.6320	1.6320	1.6375	1.6375	-0.0055	-0.34%
2026-08-24	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	1.6375	1.6375	1.6677	1.6677	-0.0302	-1.84%
2026-08-21	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	1.6677	1.6677	1.6518	1.6518	0.0159	0.96%
2026-08-20	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	1.6518	1.6518	1.6358	1.6358	0.0160	0.97%
2026-08-19	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	1.6358	1.6358	1.7060	1.7060	-0.0702	-4.29%
2026-08-18	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	1.7060	1.7060	1.7153	1.7153	-0.0093	-0.54%
2026-08-17	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	1.7153	1.7153	1.6719	1.6719	0.0434	2.53%
2026-08-14	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	1.6719	1.6719	1.6582	1.6582	0.0137	0.82%
2026-08-13	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	1.6582	1.6582	1.6690	1.6690	-0.0108	-0.65%
2026-08-12	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	1.6690	1.6690	1.6479	1.6479	0.0211	1.26%
2026-08-11	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	1.6479	1.6479	1.6621	1.6621	-0.0142	-0.86%
2026-08-10	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	1.6621	1.6621	1.6637	1.6637	-0.0016	-0.10%

2026-08-07	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	1.6637	1.6637	1.6384	1.6384	0.0253	1.52%
2026-08-06	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	1.6384	1.6384	1.6306	1.6306	0.0078	0.48%
2026-08-05	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	1.6306	1.6306	1.5977	1.5977	0.0329	2.02%
2026-08-04	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	1.5977	1.5977	1.5545	1.5545	0.0432	2.70%
2026-08-03	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	1.5545	1.5545	1.5764	1.5764	-0.0219	-1.41%
2026-07-31	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	1.5764	1.5764	1.5520	1.5520	0.0244	1.55%
2026-07-30	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	1.5520	1.5520	1.5950	1.5950	-0.0430	-2.77%
2026-07-29	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	1.5950	1.5950	1.6001	1.6001	-0.0051	-0.32%
2026-07-28	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	1.6001	1.6001	1.6779	1.6779	-0.0778	-4.86%
2026-07-27	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	1.6779	1.6779	1.6493	1.6493	0.0286	1.70%
2026-07-24	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	1.6493	1.6493	1.6685	1.6685	-0.0192	-1.16%
2026-07-23	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	1.6685	1.6685	1.6823	1.6823	-0.0138	-0.82%
2026-07-22	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	1.6823	1.6823	1.7008	1.7008	-0.0185	-1.09%
2026-07-21	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	1.7008	1.7008	1.6154	1.6154	0.0854	5.02%
2026-07-20	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	1.6154	1.6154	1.6464	1.6464	-0.0310	-1.92%
2026-07-17	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	1.6464	1.6464	1.7365	1.7365	-0.0901	-5.47%
2026-07-16	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	1.7365	1.7365	1.7921	1.7921	-0.0556	-3.20%
2026-07-15	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	1.7921	1.7921	1.8334	1.8334	-0.0413	-2.30%
2026-07-14	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	1.8334	1.8334	1.7903	1.7903	0.0431	2.35%
2026-07-13	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	1.7903	1.7903	1.8600	1.8600	-0.0697	-3.89%
2026-07-10	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	1.8600	1.8600	1.9279	1.9279	-0.0679	-3.65%
2026-07-09	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	1.9279	1.9279	1.8380	1.8380	0.0899	4.66%
2026-07-08	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	1.8380	1.8380	1.8427	1.8427	-0.0047	-0.26%
2026-07-07	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	1.8427	1.8427	1.8501	1.8501	-0.0074	-0.40%
2026-07-06	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	1.8501	1.8501	1.8751	1.8751	-0.0250	-1.35%
2026-07-03	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	1.8751	1.8751	1.8746	1.8746	0.0005	0.03%
2026-07-02	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	1.8746	1.8746	1.9960	1.9960	-0.1214	-6.48%
2026-07-01	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	1.9960	1.9960	2.0324	2.0324	-0.0364	-1.82%
2026-06-30	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	2.0324	2.0324	1.9784	1.9784	0.0540	2.66%
2026-06-29	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	1.9784	1.9784	1.9587	1.9587	0.0197	1.00%
2026-06-26	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	1.9587	1.9587	2.0043	2.0043	-0.0456	-2.33%
2026-06-25	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	2.0043	2.0043	1.9456	1.9456	0.0587	2.93%
2026-06-24	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	1.9456	1.9456	1.9034	1.9034	0.0422	2.17%
2026-06-23	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	1.9034	1.9034	1.9676	1.9676	-0.0642	-3.37%
2026-06-22	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	1.9676	1.9676	1.9313	1.9313	0.0363	1.84%
2026-06-18	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	1.9313	1.9313	1.8837	1.8837	0.0476	2.46%
2026-06-17	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	1.8837	1.8837	1.8396	1.8396	0.0441	2.34%
2026-06-16	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	1.8396	1.8396	1.8197	1.8197	0.0199	1.09%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0154	0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0139	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%